Beim Handel auf Binance gibt es zwei wichtige Funktionen, die von Händlern häufig genutzt werden, nämlich den Margin-Handel und den Leverage-Handel. Obwohl es sich bei beiden um die Aufnahme von Krediten zur Steigerung potenzieller Gewinne handelt, gibt es einige wesentliche Unterschiede zwischen beiden.
Hauptunterschiede:
- Marge: Konzentrieren Sie sich auf die Aufnahme von Fremdmitteln, um das Handelskapital zu erhöhen.
- Hebelwirkung: Konzentrieren Sie sich auf die Steigerung der Kaufkraft oder des Engagements durch die Aufnahme größerer Mittel.
Handelspsychologie: Was ist besser?
- Margin Trading ist in der Regel moderater als Leverage Trading. Beim Margin-Handel ist die Psychologie des Händlers stärker kontrolliert, da der Kredit im Allgemeinen geringer ist als bei einem hohen Hebel.
- Leverage Trading, insbesondere bei hohen Leverage-Verhältnissen, hat tendenziell einen erheblichen Einfluss auf die Psychologie des Händlers. Händler können im Umgang mit Preisbewegungen übermäßig emotional werden, da jede kleine Bewegung zu großen Gewinnen oder ebenso großen Verlusten führen kann. Eine hohe Hebelwirkung kann übermäßiges Selbstvertrauen bei der Erzielung von Gewinnen oder Angst und Panik bei großen Verlusten auslösen.
Aus psychologischer Sicht ist der Handel mit geringerem Hebel oder ohne Hebel für die meisten Händler wahrscheinlich besser, insbesondere für diejenigen, die unerfahren sind. Dies reduziert emotionalen Stress und ermöglicht eine bessere Kontrolle beim Risikomanagement. Geschicktere oder erfahrenere Trader fühlen sich möglicherweise mit einem höheren Leverage wohler, wissen aber auch, wie wichtig Risikomanagement und Disziplin beim Trading sind.
1. Margin-Handel
- Definition: Beim Margin-Handel leihen Sie sich Geld von einem Dritten (in der Regel einer Plattform), um Transaktionen durchzuführen, deren Kapital Ihren Kontostand übersteigt.
- So funktioniert es: Sie müssen einen Teil des gesamten benötigten Kapitals einzahlen (sogenannte Marge) und die Plattform leiht Ihnen den Rest. Wenn sich der Preis gemäß den Prognosen bewegt, können Ihre Gewinne größer ausfallen, wenn sich der Preis jedoch in die entgegengesetzte Richtung bewegt, können Ihre Verluste auch größer ausfallen.
- Risiko: Das Risiko eines Totalverlusts des geliehenen Kapitals ist höher, wenn sich der Markt gegen die von Ihnen eröffnete Position entwickelt. Es besteht ein Margin-Call-Risiko, bei dem Sie aufgefordert werden, die Mittel aufzustocken, wenn das Eigenkapital unter ein bestimmtes Niveau fällt.
- Die angegebene Marge beträgt nur x3, x5 und x10 (x10 ist nur für große Münzen wie $BTC $ETH $BNB verfügbar). Margin ist auch Long & Short verfügbar
Die Marge ist normalerweise mit x3, x5 neben der Münze markiert
Screenshot: #binance App
2. Leverage-Handel
- Definition: Leverage ist der Einsatz von Fremdkapital, um das Engagement in einer Handelsposition zu erhöhen, ohne dass Sie Ihr gesamtes Eigenkapital einsetzen müssen. Der Hebel wird häufig in Form eines Verhältnisses ausgedrückt, beispielsweise 1:10 oder 1:100.
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- So funktioniert es: Mit Leverage müssen Sie nur einen kleinen Teil des gesamten Transaktionswerts einzahlen. Mit einem Hebel von 1:10 können Sie beispielsweise für jeden Dollar, den Sie haben, eine Position im Wert von 10 Dollar kontrollieren.
- Risiko: Je höher der Hebel, desto größer der potenzielle Gewinn, aber auch desto größer der potenzielle Verlust. Bei hoher Hebelwirkung können kleine Preisschwankungen zu großen Gewinnen, aber auch zu großen Verlusten führen, die sogar über dem Anfangskapital liegen.
Screenshot: #binance App
Abschluss:
- Der Margin-Handel eignet sich besser für Händler, die moderate Risiken eingehen möchten, wobei das Gewinnpotenzial höher ist als das Kapital, das sie haben, aber dennoch innerhalb messbarerer Grenzen.
- Leverage-Handel ermöglicht ein enormes Gewinnpotenzial, jedoch mit entsprechendem Risiko. Um die psychologische Stabilität beim Handel aufrechtzuerhalten, ist für die meisten Händler tendenziell eine geringere Hebelwirkung besser.