die Einleitung
Die technische Analyse ist eine der am weitesten verbreiteten Methoden zur Analyse von Finanzmärkten. Die technische Analyse kann grundsätzlich auf jeden Finanzmarkt angewendet werden, sei es der Aktienmarkt, Gold oder Kryptowährungen.
Obwohl die Grundprinzipien der technischen Analyse relativ leicht zu verstehen sind, sind sie schwer zu beherrschen. Beim Erlernen einer neuen Fähigkeit ist es normal, viele Fehler zu machen. Dies kann beim Handel oder Investieren Schaden anrichten. Wenn Sie nicht vorsichtig sind und aus Ihren Fehlern lernen, riskieren Sie, einen großen Teil Ihres Kapitals zu verlieren. Aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen ist gut, aber viel besser ist es, sie so weit wie möglich zu vermeiden.
In diesem Artikel werden einige der häufigsten Fehler in der technischen Analyse besprochen. Wenn Sie neu im Trading sind, schauen Sie sich doch zunächst die Grundlagen der technischen Analyse an. Bitte lesen Sie den Artikel „Was ist technische Analyse?“ Und 5 grundlegende Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden.
Was sind also die häufigsten Fehler, die Anfänger machen, wenn sie mit technischer Analyse handeln?
1. Verluste nicht minimieren
Beginnen wir mit einem Zitat des Rohstoffhändlers Ed Sekota:
„Die Elemente eines erfolgreichen Handels sind: (1) Verlustminimierung, (2) Verlustminimierung und (3) Verlustminimierung. Wenn Sie diese drei Regeln befolgen können, haben Sie möglicherweise eine Chance.“
Dies scheint ein einfacher Schritt zu sein, aber es ist immer gut zu betonen, wie wichtig er ist. Wenn es um Handel und Investitionen geht, sollte der Schutz Ihres Kapitals immer oberste Priorität haben.
Der Einstieg in den Handel kann eine entmutigende Aufgabe sein. Ein solider Ansatz, den Sie zu Beginn des Handels im Hinterkopf behalten sollten, ist folgender: Der erste Schritt besteht nicht darin, Gewinne zu erzielen, sondern keine Verluste zu erleiden. Daher ist es möglicherweise besser, mit kleinen Geschäften zu beginnen oder kein echtes Geld zu riskieren. Die Binance-Futures-Plattform bietet beispielsweise ein Demo-Netzwerk, mit dem Sie Ihre Strategien ausprobieren können, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld riskieren. So schützen Sie Ihr Kapital und riskieren es erst, wenn Sie dauerhaft gute Ergebnisse erzielen.
Das Festlegen eines Stop-Loss-Limits ist rational. Jeder Trade muss einen Wendepunkt haben, an dem man sich eingesteht und akzeptiert, dass die Idee des Trades falsch war. Wenn Sie diese Denkweise nicht übernehmen und auf alle Ihre Handelsgeschäfte anwenden, werden Sie auf lange Sicht wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Ein einziger schlechter Handel kann sehr schädliche Auswirkungen auf Ihr Anlageportfolio haben und Sie können am Ende Verluste verzeichnen, in der Hoffnung, dass sich der Markt erholt.
2. Übermäßiger Handel
Wenn Sie ein aktiver Trader werden, ist es ein häufiger Fehler zu denken, dass Sie immer einen Trade eingehen müssen. Der Handelsprozess beinhaltet viele Analyseprozesse sowie viel Warten und Geduld. Bei manchen Handelsstrategien kann es sein, dass Sie lange warten müssen, bis Sie ein zuverlässiges Signal für den Einstieg in einen neuen Handel erhalten. Einige Händler tätigen möglicherweise nur drei Geschäfte pro Jahr und erzielen Rekordrenditen.
Bitte lesen Sie, was der Händler Jesse Livermore, einer der Pioniere des Daytrading, sagte:
„Geld wird durch Warten verdient, nicht durch Handeln.“
Sie sollten versuchen, einen Handel ohne Angabe von Gründen zu vermeiden. Sie müssen nicht immer Handelsgeschäfte abschließen. Tatsächlich kann es unter bestimmten Marktbedingungen vorteilhaft sein, zu warten, bis sich die Gelegenheit bietet. So halten Sie Ihr Kapital einsatzbereit, wenn sich wieder gute Handelsmöglichkeiten ergeben. Es muss damit gerechnet werden, dass sich wieder Chancen ergeben, man sollte also einfach abwarten.
Ein weiterer häufiger Fehler besteht darin, sich zu sehr auf kurze Zeitrahmen zu konzentrieren. Im Allgemeinen ist eine technische Analyse in größeren Zeitrahmen zuverlässiger als eine Analyse, die auf kürzeren Zeitrahmen basiert. Daher führen kurze Zeitrahmen zu einer Marktstreuung und könnten Sie dazu verleiten, mehr Geschäfte abzuschließen. Obwohl es viele erfolgreiche Spekulanten und profitable kurzfristige Händler gibt, führt der Handel innerhalb kurzer Zeitrahmen häufig zu einem schlechten Risiko-Ertrags-Verhältnis. Da es sich um eine riskante Handelsstrategie handelt, empfehlen wir sie auf keinen Fall Anfängern.
3. Rachehandel
Es kommt häufig vor, dass Händler versuchen, große Verluste sofort auszugleichen. Das nennen wir Rachehandel. Es spielt eigentlich keine Rolle, ob Sie technischer Analyst, Daytrader oder Swingtrader werden möchten – die Vermeidung emotionaler Entscheidungen ist äußerst wichtig.
Es ist einfach, Ruhe zu bewahren, wenn die Dinge gut laufen oder auch wenn man kleine Fehler macht. Aber kann man ruhig bleiben, wenn etwas völlig schief geht? Können Sie an Ihrem Handelsplan festhalten, auch wenn alle Anleger in Panik geraten?
Beachten Sie, dass das Wort „Analyse“ im Ausdruck „technische Analyse“ enthalten ist. Es bezieht sich natürlich auf einen analytischen Ansatz für die Märkte, oder? Warum sollten Sie in einem solchen Umfeld voreilige und emotionale Entscheidungen treffen wollen? Wenn Sie einer der besten Trader werden wollen, müssen Sie auch nach großen Fehlern Ruhe bewahren. Daher sollten Sie emotionale Entscheidungen vermeiden und sich auf eine analytische und rationale Denkweise konzentrieren.
Der Handel nach der Erfassung großer Verluste führt sofort zur Erfassung weiterer Verluste. Daher kann es sein, dass einige Anleger nach erheblichen Verlusten eine Zeit lang überhaupt nicht handeln. Auf diese Weise kann der Händler mit klarem Kopf von vorne beginnen.
4. Sturheit und Festhalten an Meinungen
Wenn Sie ein erfolgreicher Trader werden möchten, haben Sie keine Angst davor, Ihre Meinung häufig zu ändern. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, und eines ist sicher: Sie werden sich auch weiterhin ändern. Ihre Rolle als Händler besteht darin, diese Veränderungen zu erkennen und sich daran anzupassen. Einige Strategien, die in einem Marktumfeld nützlich sind, sind möglicherweise für ein anderes Marktumfeld nicht geeignet.
Lesen wir unten, was die Handelslegende Paul Tudor Jones über seine Handelsgeschäfte zu sagen hatte:
„Ich gehe jeden Tag davon aus, dass alle meine Trades falsch sind.“
Es ist hilfreich, über die andere Seite Ihres Ansatzes nachzudenken, um mögliche Schwächen zu erkennen. Auf diese Weise werden Ihre Anlageideen (Entscheidungen) umfassender.
Dies berührt auch ein anderes Thema: kognitive Vorurteile. Vorurteile können Ihre Entscheidungsfindung stark beeinflussen, Ihr Urteilsvermögen trüben und die Bandbreite der Möglichkeiten, die Sie in Betracht ziehen können, einschränken. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die kognitiven Vorurteile verstehen und verstehen, die sich auf Ihre Handelspläne auswirken können. Dies mit dem Ziel, die Auswirkungen wirksamer zu reduzieren.
5. Ignorieren Sie extreme Marktbedingungen
Manchmal nimmt die Zuverlässigkeit der Vorhersageeigenschaften der technischen Analyse ab. Dabei kann es sich um ein unerwartetes Ereignis oder eine andere Art extremer Marktlage handeln, die durch Emotionen und Massenpsychologie ausgelöst wird. Schließlich werden Märkte in der Regel durch Angebot und Nachfrage bestimmt und können manchmal einseitig unausgewogen sein.
Nehmen Sie zum Beispiel den Relative Strength Index (RSI), der ein Momentum-Indikator ist. Wenn die Zahl unter 30 liegt, kann im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass sich der verfolgte Vermögenswert in einer überverkauften Zone befindet. Bedeutet das, dass es ein sofortiges Signal zum Einstieg in einen Handel ist, wenn der Relative Strength Index (RSI) unter 30 fällt? Natürlich nicht! Es bedeutet lediglich, dass die Verkäuferseite die Marktdynamik kontrolliert. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass die Verkaufskraft größer ist als die Kaufkraft.
Der Relative Strength Index (RSI) erreicht unter ungewöhnlichen Marktbedingungen extreme Werte. Der Wert kann auf einstellige Werte sinken – in der Nähe der niedrigstmöglichen Zahl (Null). Die Nummer eines meistverkauften Vermögenswerts bedeutet nicht unbedingt, dass eine Trendwende bevorsteht.
Zufällige Entscheidungen auf der Grundlage technischer Tools zu treffen, die extreme Zahlen erreichen, kann dazu führen, dass Sie viel Geld verlieren. Dies gilt insbesondere bei einem unerwarteten Ereignis, wenn Preisbewegungen außerordentlich schwer zu erkennen sind. In diesen Zeiten tendieren die Märkte weiterhin in die eine oder andere Richtung, und kein Analysetool kann ihn aufhalten. Aus diesem Grund ist es immer wichtig, andere Faktoren zu berücksichtigen und es wird empfohlen, sich nicht auf ein einzelnes Tool zu verlassen.
6. Vergessen, dass technische Analysen auf Wahrscheinlichkeiten basieren
Bei der technischen Analyse geht es nicht um absolute Zahlen, sondern um Wahrscheinlichkeiten. Das bedeutet, dass es keine Garantie dafür gibt, dass sich der Markt in die von Ihnen erwartete Richtung entwickelt, unabhängig davon, auf welchem technischen Ansatz Sie Ihre Handelsstrategie basieren. Ihre Analyse deutet möglicherweise darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der Markt steigt oder fällt, sie ist jedoch noch nicht sicher.
Dies müssen Sie bei der Entwicklung Ihrer Handelsstrategie berücksichtigen. Egal wie erfahren Sie sind, es ist nie eine gute Idee zu glauben, dass der Markt Ihren Analysen folgen wird. Wenn Sie dies tun, laufen Sie Gefahr, die Beträge zu übertreiben, zu viel auf ein Ergebnis zu setzen und große finanzielle Verluste zu riskieren.
7. Folgen Sie anderen Händlern ohne nachzudenken
Die kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Fähigkeiten ist eine wesentliche Notwendigkeit, wenn Sie eine Fertigkeit beherrschen möchten. Dies gilt, wenn es um den Handel an den Finanzmärkten geht. Tatsächlich machen veränderte Marktbedingungen dies notwendig. Der beste Weg zu lernen besteht darin, technischen Analysten und erfahrenen Händlern zu folgen.
Wer sich jedoch stetig verbessern will, muss auch seine Stärken erkennen und an deren Verbesserung arbeiten. Dies nennen wir Differenzierungswerte, die Sie als Händler von der Masse abheben.
Wenn Sie sich viele Interviews mit erfolgreichen Tradern ansehen, werden Sie definitiv feststellen, dass jeder von ihnen eine andere Strategie verfolgt. Tatsächlich funktioniert eine Strategie, die für einen Händler funktioniert, möglicherweise überhaupt nicht für einen anderen Händler. Es gibt eine unbegrenzte Anzahl von Methoden, mit denen man beim Handel auf den Märkten Gewinne erzielen kann. Sie müssen nur herausfinden, was zu Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Handelsstil passt.
Das Eingehen eines Trades auf der Grundlage der Analyse einer anderen Person kann ein paar Mal funktionieren, aber wenn Sie anderen Tradern blind folgen und den zugrunde liegenden Kontext nicht verstehen, wird es auf lange Sicht definitiv nicht funktionieren. Dies bedeutet sicherlich nicht, dass Sie anderen nicht folgen und von ihnen lernen sollten. Wichtig ist jedoch, ob Sie mit der Handelsidee einverstanden sind oder ob sie in Ihr Handelssystem passt. Sie sollten anderen Händlern nicht blind folgen, auch wenn diese über große Erfahrung und einen guten Ruf verfügen.
Abschließende Gedanken
Wir haben die meisten Fehler behandelt, die Sie bei der Verwendung der technischen Analyse vermeiden sollten. Denken Sie daran, dass der Handel nicht einfach ist und es am besten ist, ihn mit einer langfristigen Denkweise anzugehen.
Das kontinuierliche Beherrschen des Handels ist ein zeitaufwändiger Prozess und erfordert viel Übung bei der Entwicklung eigener Handelsstrategien sowie das Erlernen der Entwicklung von Handelsideen. Auf diese Weise können Sie Ihre Stärken erkennen und die Kontrolle über Ihre Anlage- und Handelsentscheidungen übernehmen.