Hauptthemen des Beitrags:

  • Handelsanalysen, insbesondere im volatilen Kryptowährungsmarkt, ermöglichen Händlern datengesteuerte Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung.

  • Binance bietet eine Vielzahl von Analysetools, darunter Informationsquellen zur technischen und fundamentalen Analyse, historische Preisanalysen, Echtzeit-Marktdaten und technische Indikatordiagramme.

  • Die Entwicklung Ihrer Analysefähigkeiten erfordert Zeit und Übung.

Die Macht der Analyse im Handel ist unbestreitbar. Datengesteuerte Erkenntnisse und Muster helfen Händlern, fundiertere Entscheidungen zu treffen. In der volatilen Welt der Kryptowährungen ist dies ein Muss. Durch den sorgfältigen Einsatz von Analysetools können Sie ein tieferes Verständnis von Markttrends, Preisbewegungen und Handelsvolumina erlangen. Glücklicherweise steht Binance-Benutzern auf unserer Plattform eine Fülle von Informationen zur Verfügung, die sie einsehen und nutzen können.

Von Echtzeit-Preisdiagrammen bis hin zu anpassbaren technischen Indikatoren ist es einfach, sich schnell auf den neuesten Stand zu bringen. Betrachten Sie diesen Artikel als Ihren Leitfaden zum Navigieren in unseren Analyseressourcen und beginnen Sie Ihre Reise zum Kryptohandel mit mehr Selbstvertrauen und Genauigkeit.

Was ist eine Kryptowährungsanalyse?

Beginnen wir damit, zu definieren, was genau wir unter Analyse verstehen und wie Händler sie nutzen. Grundsätzlich umfasst die Analyse die Untersuchung von Daten, um Muster, Trends und wichtige Informationen zu entdecken. Es gibt eine große Menge an Daten, die von Blockchain-Netzwerken und Marktaktivitäten generiert werden und die wir nutzen können. Bei der Analyse geht es darum, diese Daten zu untersuchen.

Es werden hauptsächlich zwei Methoden verwendet:

  1. Technische Analyse (TA): Dabei geht es darum, Preisdiagramme zu studieren und auf der Grundlage der gesammelten Daten mathematische Berechnungen durchzuführen. Diese Berechnungen, sogenannte technische Indikatoren, werden normalerweise im Preisdiagramm angezeigt.

    Technische Indikatoren können einfach sein, wie z. B. der gleitende Durchschnitt (MA), oder komplexer, wie z. B. Bollinger-Bänder. Die auf Binance verfügbaren Daten eignen sich am besten für technische Analysen und darauf konzentrieren wir uns in diesem Leitfaden. Einen grundlegenden Überblick über die technische Analyse und eine Auswahl an Indikatoren, die Sie verwenden können, finden Sie in unserem Leitfaden5 wesentliche Indikatoren für die technische Analyse die Binance Academy.

  2. Fundamentalanalyse (FA): beinhaltet die Erforschung der zugrunde liegenden Technologien, Anwendungsfälle, Teams, Partnerschaften und Entwicklungen einer Kryptowährung oder eines Projekts. Die Fundamentalanalyse wird in der Regel zur Bewertung des langfristigen Potenzials und Werts und nicht zur Bewertung kurzfristiger Preisschwankungen eingesetzt. Weitere Informationen zu dieser Analyse finden Sie in unserem Leitfaden zur Fundamentalanalyse für Kryptowährungen auf der Binance Academy.

Nutzung von Datenquellen für Analysen und Binance-Tools

Obwohl Binance nicht die einzige Plattform sein sollte, auf der Sie Daten sammeln und analysieren, stehen Ihnen auf jeden Fall zahlreiche Funktionen und Informationen zur Verfügung.

Analyse des Preisverlaufs und Echtzeit-Marktdaten

Durch die Untersuchung des Binance-Spot-Marktes können Sie leicht historische Preisdaten für eine Vielzahl von Kryptowährungen beobachten. Diese Informationen können verwendet werden, um vergangene Preistrends zu untersuchen und Muster oder Zyklen zu identifizieren.

Mit einem datengesteuerten Ansatz können Sie beginnen zu verstehen, wie sich bestimmte Vermögenswerte unter verschiedenen Marktbedingungen entwickeln. Mit diesem Wissen können Sie fundiertere Vorhersagen über mögliche zukünftige Preisbewegungen treffen.

Neben historischen Daten haben Sie auch Zugriff auf den genauen Preis von Kryptowährungen für einige der liquidesten und volumenstärksten Märkte der Branche. Die Welt der Kryptowährungen ist rund um die Uhr in Betrieb und die Marktbedingungen können sich schnell ändern. Auf Binance ist es sehr einfach, aktuelle Informationen zu Preisen, Handelsvolumina und Orderbuchtiefe zu finden.

Mithilfe dieser Echtzeitinformationen können Sie potenzielle Chancen erkennen und zeitnah auf Marktschwankungen reagieren. Beispielsweise kann eine große Anzahl von Verkaufsaufträgen zum gleichen Preis im Auftragsbuch auf einen potenziellen Widerstandspunkt im Preis eines Vermögenswerts hinweisen.

TradingView-Integration für technische Analyseindikatoren

Binance bietet durch unsere Integration mit der TradingView-Chartplattform eine Vielzahl technischer Analyseindikatoren wie den gleitenden Durchschnitt, den Relative Strength Index (RSI) und Bollinger-Bänder. Mithilfe dieser Indikatoren können Benutzer Preistrends, Dynamik und mögliche Umkehrungen bewerten. Durch die Interpretation dieser Indikatoren können Händler versuchen, Marktbewegungen vorherzusagen und ihre Strategien bei Bedarf anzupassen.

Sie können die Option „Handelsansicht“ in der oberen rechten Ecke der Preistabelle aktivieren. In diesem Diagramm haben wir einen Indikator für den gleitenden Durchschnitt ausgewählt, der oben in unserem Candlestick-Diagramm angezeigt wird.

Unsere Integration mit TradingView ist ein leistungsstarkes Tool für Benutzer, die Analysen im Detail untersuchen möchten. Lesen Sie unbedingt unseren TradingView-Einsteigerleitfaden, um eine detailliertere Anleitung zur Verwendung der Funktion zu erhalten.

Analyse der Marktstimmung

Das Verständnis der Marktstimmung ist ein Schlüsselaspekt für erfolgreichen Handel. Mit der Binance Feed-Plattform können Sie die neuesten Branchennachrichten, Diskussionen und Trends überwachen, um die aktuelle Marktstimmung einzuschätzen. Binance-Benutzer können Informationen über den Markt erhalten, ob er steigt oder fällt, und diese Informationen können bei Handelsentscheidungen wertvoll sein.

Anpassbare Benachrichtigungen und erweiterte Bestellungen

Händler möchten oft wissen, wann bestimmte Marktpreise erreicht werden, um sie in ihrer Analyse zu berücksichtigen. Vielleicht sind Sie an einem möglichen Verkaufspreis oder Widerstandspunkt interessiert. Durch das Festlegen von Preisalarmen bleiben Sie über den Marktpreis auf dem Laufenden, ohne dass eine ständige Überwachung erforderlich ist.

Sie können sogar noch weiter gehen. Entsprechend Ihrer Analyse und Strategie können Sie im Voraus eine Bestellung aufgeben. Ein Limit-, Stop-Limit- oder eine andere Art von Order könnte genau das sein, was Sie brauchen. Sie gibt Ihnen eine bessere Kontrolle darüber, wie Sie in den Markt eintreten oder ihn verlassen.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Laut Binance Academy ermöglichen Stop-Limit-Orders „Händlern, den Mindestgewinnbetrag festzulegen, den sie erzielen möchten, oder den Höchstbetrag, den sie bei einem Handel zu riskieren bereit sind.“ Sobald der Aktivierungspreis erreicht ist, wird automatisch eine Limit-Order gesendet, auch wenn der Benutzer nicht angemeldet ist.“

Strategie-Backtesting

Mit Binance-Tools können Benutzer ihre Handelsstrategien anhand historischer Daten von bestimmten Märkten und Paaren testen. Das bedeutet, dass Sie Ihre neu entwickelten Strategien durch Analysen simulieren können, um zu sehen, wie sie in der Vergangenheit funktioniert hätten. Backtesting kann Ihnen helfen, Ihre Strategien zu verbessern, Stärken und Schwächen zu identifizieren und Ihren Ansatz für bessere Echtzeit-Handelsergebnisse zu optimieren.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden zum Einrichten benutzerdefinierter Indikatoren und zum Backtesten Ihrer Strategie auf Binance.

Bildung und Information

Binance bietet nicht nur Tools, sondern auch Bildungsressourcen und Informationen. Unsere Benutzer und die breitere Blockchain-Community können auf Artikel, Leitfäden und Tutorials im Binance Blog und in der Binance Academy zugreifen. Diese Funktionen ermöglichen Benutzern ein tieferes Verständnis der Marktdynamik, Fundamentaldaten, Analysen und Nachrichten.

Ihre grundlegende Analyse-Checkliste und Ihr Arbeitsablauf

Nachdem einige der Analysetools und -funktionen von Binance behandelt wurden, schauen wir uns nun die grundlegenden Schritte an, die Sie befolgen können, um mit Analysen zu arbeiten. Jeder Händler wird seinen eigenen Stil und seine eigene Methodik entwickeln, daher sind unsere folgenden Schritte nur ein Ausgangspunkt!

Lernen Sie die Grundlagen

  • Blockchain verstehen: Machen Sie sich mit den grundlegenden Konzepten der Blockchain-Technologie vertraut. Dazu gehört das Erlernen dezentraler Hauptbücher, intelligenter Verträge und der kryptografischen Prinzipien, die Kryptowährungen zugrunde liegen.

  • Lernen Sie verschiedene Token kennen: Studieren Sie die Vielfalt der verfügbaren Kryptowährungen. Verschiedene Token dienen unterschiedlichen Zwecken, von Zahlungen (z. B. Bitcoin) bis hin zu Utility-Tokens einer bestimmten Plattform (z. B. Ether von Ethereum) und mehr.

Entwickeln Sie Ihre Handelsstrategie

  • Definieren Sie Ihre Ziele: Entscheiden Sie, ob Sie mit kurzfristigen Gewinnen, langfristigen Investitionen oder einer Kombination aus beidem handeln. Ihre Strategie wird Ihren analytischen Ansatz leiten.

  • Risikobewertung: Bewerten Sie Ihre Risikotoleranz. Blockchain-Märkte können sehr volatil sein. Daher ist es wichtig zu ermitteln, mit welchem ​​Risiko Sie sich wohlfühlen.

Sammeln Sie Marktdaten

  • Wählen Sie zuverlässige Datenquellen: Nutzen Sie vertrauenswürdige Plattformen wie CoinMarketCap und Binance, um genaue Marktdaten zu erhalten, einschließlich Preise, Handelsvolumina und Marktkapitalisierungen.

  • Bleiben Sie auf dem Laufenden: Abonnieren Sie vertrauenswürdige Nachrichtenquellen zu Blockchain und Kryptowährungen. Marktbewegende Nachrichten können die Preise erheblich beeinflussen.

Führen Sie eine technische Analyse durch

  • Studieren Sie Preisdiagramme: Erfahren Sie, wie Sie Candlestick-Diagramme lesen und interpretieren. Verstehen Sie Diagrammmuster, Trendlinien und Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt, den Relative Strength Index (RSI) und die Konvergenz und Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD).

  • Identifizieren Sie Trends: Analysieren Sie historische Preisdaten, um Trends wie Aufschwünge, Abwärtstrends und Seitwärtsbewegungen zu erkennen.

Führen Sie eine Fundamentalanalyse durch

  • Forschungsprojekte: Untersuchen Sie die Grundlagen der Projekte hinter den Kryptowährungen, an denen Sie interessiert sind. Verstehen Sie Ihre Anwendungsfälle, Entwicklungsteams, Partnerschaften und technologischen Fortschritte.

  • Nutzen bewerten: Bestimmen Sie den Nutzen einer Kryptowährung in Ihrem Ökosystem. Ein starker Nutzen bedeutet oft einen größeren potenziellen Wert.

Beobachten Sie die Marktstimmung

  • Soziale Medien und Foren: Überwachen Sie Plattformen wie Twitter, Reddit und Telegram, um über Diskussionen und Stimmungen zu bestimmten Kryptowährungen auf dem Laufenden zu bleiben.

  • Tools zur Stimmungsanalyse: Entdecken Sie Tools zur Stimmungsanalyse, die die Stimmung des Publikums automatisch anhand von Social-Media- und Nachrichtendaten bewerten.

Verstehen Sie die Marktdynamik

  • Markt-Orderbücher: Erfahren Sie, wie Sie Orderbücher auf Brokerplattformen lesen. Sie zeigen aktuelle Kauf- und Verkaufsaufträge und helfen so, Angebot und Nachfrage einzuschätzen.

  • Liquidität: Verstehen Sie das Konzept der Liquidität und seine Bedeutung. Kryptowährungen mit größerer Liquidität weisen tendenziell sanftere Preisbewegungen auf.

Bleiben Sie über Neuigkeiten und Veranstaltungen auf dem Laufenden

  • Wichtige Ereignisse: Achten Sie auf wichtige Ereignisse wie Protokollaktualisierungen, regulatorische Entwicklungen, Partnerschaften und Sicherheitsverstöße, die sich auf die Preisgestaltung auswirken können.

  • Regulatorisches Umfeld: Bleiben Sie über sich ändernde Regulierungsszenarien in verschiedenen Ländern auf dem Laufenden, da Vorschriften die Marktstimmung beeinflussen können.

Üben Sie Risikomanagement

  • Legen Sie Stop-Loss und Take-Profit fest: Legen Sie den Preis fest, zu dem Sie automatisch verkaufen, um Verluste zu minimieren oder Gewinne zu garantieren.

  • Diversifizieren: Verteilen Sie Ihre Investitionen auf mehrere Kryptowährungen, um die Auswirkungen einer Underperformance eines Vermögenswerts zu reduzieren.

Denken Sie daran, dass die Verbesserung Ihrer Analyse- und Handelsfähigkeiten Zeit und Übung erfordert. Sie können jederzeit mit kleinen Investitionen beginnen, während Sie Ihre Fähigkeiten und Ihr Selbstvertrauen weiterentwickeln. Seien Sie geduldig, bleiben Sie informiert und verbessern Sie Ihren Ansatz basierend auf Ihren Erfahrungen und der sich verändernden Marktlandschaft kontinuierlich.

Analytische Fähigkeiten erfordern Übung

Die Rolle der Analytik in der Welt der Kryptowährungen ist nicht zu unterschätzen. Von der Vorhersage von Markttrends über die Entschlüsselung der Stimmung bis hin zur Risikominimierung finden Sie eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten für Analysen. Wenn Sie Ihre Fähigkeiten als Händler wirklich verbessern möchten, müssen Sie diese Fähigkeiten im Laufe der Zeit verbessern und daran arbeiten. Zum Glück ist Binance ein großartiger Ort, um genau das zu tun.

Weiterführende Literatur

  • Informationen und Analysen | Forschung zu digitalen Assets und Blockchain

  • Was sind Fundamentalanalyse und technische Analyse?

  • 7 häufige Fehler in der Technischen Analyse (TA)

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