Verkaufstrends auf breiter Front: Kryptowährungen werden bis August einen Abwärtstrend verzeichnen, und wir werden sie in diesen Bereichen sammeln. Tatsächlich verdienen die meisten Leute derzeit Geld, indem sie während des mittleren Anstiegs handeln, aber was ich nicht verstehe, ist:
Ich fing an, Waren vom sogenannten Boden (!) zu sammeln, die ich im Nachfragebereich gekauft hatte, aber ich sah, dass sie noch stärker sanken, das heißt, zwischen 10 % und 20 %, die Altcoins verloren Umsatz, alle Daten teilweise positiv! Was ist passiert?
Der Absturz vom 5. August: Der Beginn eines falschen Frühlings
Am 5. August 2024 brach der asiatische Markt plötzlich zusammen, was sich schnell auf die Weltwirtschaft auswirkte. Im Vorfeld der Krise warnte der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, dass Zinssenkungen die Wirtschaft schwächen könnten. Die „mögliche Abschwächung“, von der Powell sprach, war tatsächlich die Hauptursache für einen dramatischen Zusammenbruch innerhalb kurzer Zeit.
Der wirtschaftliche Stress verschärfte sich dann innerhalb nur einer Woche und führte zu negativen Bewegungen auf den Weltmärkten.
Das Ende der Straffung der Geldpolitik und der Rohstoffmärkte
Die Phase der geldpolitischen Straffung ist zu Ende gegangen und die Geldmenge M2 hat einen neuen Höchststand erreicht. Nun hofft die Zentralbank auf eine kurzfristige Entlastung, indem sie den Markt in großem Umfang finanziell unterstützt.
Diese Situation könnte einen neuen Frühling auf dem Rohstoffmarkt einläuten. Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold haben tatsächlich an Wert gewonnen (kurzfristige Rückgänge sind normal) und werden in Zukunft eine starke Dynamik zeigen. Insbesondere die Nachfrage nach riskanten Vermögenswerten wird steigen!
Die Kluft zwischen der Wahrnehmung der Anleger und der Realität!
Seit Langem wird vor Warnsignalen im US-Haushalt, einem Sumpf am Anleihenmarkt und einem Zusammenbruch der Aktienmärkte gewarnt. Allerdings ignorieren die Medien diese dringenden Signale und füttern die Menschen nur mit falschen optimistischen Geschichten.
Die Medien schaffen oft positive Wahrnehmungen, um Angst und Panik vorzubeugen, was dazu führt, dass die Öffentlichkeit und Investoren die Wirtschaftslage in einem positiveren Licht sehen. Während dieser Ansatz die Anleger kurzfristig schützt, macht er sie langfristig von der Inflation abhängig und führt tatsächlich dazu, dass die Menschen unvorsichtig werden!
Erwartung einer Zinssenkung durch die Fed
Die Nachrichten von gestern: Der vorrangige Inflationsindikator der Federal Reserve – die Inflation der persönlichen Konsumausgaben (PCE) – lag im Juli bei 2,5 % und damit unter den erwarteten 2,6 %.
Die PCE-Kerninflation lag bei 2,6 % und lag damit unter den Erwartungen von 2,7 %.
Sowohl die Gesamt- als auch die Kern-PCE-Inflation blieben im Vergleich zum Juni unverändert.
Der Markt prüft die Möglichkeit, dass die Federal Reserve eine Dringlichkeitssitzung abhält, um die Zinssätze um 60 % zu senken. Wenn solche Maßnahmen nicht ergriffen werden, wird sich die Krise wahrscheinlich verschärfen und die Kontrolle der Situation wird schwieriger.
Als wahrscheinlichste Entwicklung können wir davon ausgehen, dass Zentralbanken die Märkte kurzfristig durch die Bereitstellung von Liquidität unterstützen. Während diese Situation jedoch in der Anfangsphase positive Ergebnisse bringen kann, kann sie mittel- bis langfristig den Inflationsdruck erhöhen und die wirtschaftliche Stabilität gefährden.
▪️Die Daten waren etwas niedriger als erwartet, was darauf hindeutet, dass die Inflation unter Kontrolle war, deuteten jedoch nicht auf eine ausreichend starke Verbesserung der Inflation hin.
Auswirkungen auf den Kryptomarkt 👇🏻
🟢 Positive Wirkung:
PCE-Daten, die niedriger als erwartet ausfallen, könnten die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed die Zinserhöhung verlangsamt oder ganz einstellt. Diese Situation könnte die Nachfrage nach Risikoanlagen erhöhen und positive Trends bei Kryptowährungen unterstützen.
🔵 Neutraler Einfluss:
Die Daten brachten keinen großen Optimismus auf den Markt, da es im Vergleich zu früheren Werten keinen signifikanten Rückgang gab. Daher wird der Markt keine starken Schwankungen erfahren, sondern einen stabilen Trend oder einen kleinen Anstieg erleben.
▪️ Abhängig von den makroökonomischen Bedingungen dürfte es in der ersten Septemberwoche zu einer Stabilisierung kommen.
strategische Planung
(PCE-Daten und September-Erwartungen)
Die Daten nach der gestrigen Veröffentlichung der PCE-Daten reichten nicht aus, um einen Bullenmarkt auszulösen.
Ein Durchbruch über 60.000 US-Dollar könnte jedoch zu weiteren Gewinnen führen.
▪️Was Sie im September erwartet:
Wenn Inflationsdaten wie PCE-Daten weiterhin nach unten tendieren und das Signal der Fed, die Zinserhöhungen einzustellen, stärker wird, wird erwartet, dass der Aufwärtstrend auf dem Kryptomarkt im September deutlicher wird.
Vor allem in der zweiten Septemberhälfte könnte die Volatilität zunehmen und der Bullenmarkt könnte sich verstärken. Es ist jedoch wichtig, auf Volatilität und Handel auf strategischer Ebene vorbereitet zu sein.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufwärtsdynamik aufrechterhalten werden kann, solange BTC auf dem Unterstützungsniveau von 59.030 bis 59.300 US-Dollar stark bleibt und der Monatsschluss über 61.000 US-Dollar liegt. Anfang Oktober könnte ein Bullenmarkt vorherrschen.
Zukunftsstrategie
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 war eine der größten Wirtschaftskrisen der Geschichte. Man kann sagen, dass wir im Jahr 2024 vor einer ähnlich großen Wirtschaftskrise stehen. Obwohl der Vergleich der beiden Zeiträume nicht ganz genau ist, hilft er uns, den Ernst der aktuellen Wirtschaftslage und ihre wahrscheinlichen Auswirkungen besser zu verstehen.
Zwei Hauptszenarien und Gegenmaßnahmen:
1) Großer Absturz:
Sollten sich die derzeitigen wirtschaftlichen Ungleichgewichte verschärfen und es zu einem großen Zusammenbruch kommen, wird dies weltweit zu schwerwiegenden finanziellen und wirtschaftlichen Problemen führen. Die Weltwirtschaftskrise von 2024 wird mit der Weltwirtschaftskrise von 1929 verbunden sein.
Auswirkung: Dieses Szenario könnte zu höherer Arbeitslosigkeit, geringeren Verbraucherausgaben und einem Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Aktivität führen. Darüber hinaus kann es zu schweren Finanzkrisen wie Unternehmensinsolvenzen und dem Zusammenbruch von Finanzinstituten kommen. Es kann auch zu sozialer und politischer Instabilität kommen.
Wichtiges für Anleger!
Erhöhte Nachfrage nach Devisen und Gold: Wirtschaftskollaps und Währungsabwertung können dazu führen, dass Anleger sich sicheren Häfen wie Devisen und Gold zuwenden. Dies wird die Devisen- und Goldpreise in die Höhe treiben.
Erhöhte Marktvolatilität: Große Wirtschaftskrisen können zu hoher Volatilität an den Aktien- und Finanzmärkten führen. Der Wert des Unternehmens könnte sinken und das Vertrauen der Anleger könnte schwächer werden.
Zinssätze und Kreditvergabe: Eine schrumpfende Wirtschaft könnte die Zentralbanken dazu veranlassen, die Zinssätze zu erhöhen oder die Kreditvergabebedingungen zu verschärfen. Dies wird die Kosten für Kredite erhöhen und sich dadurch auf Investitionen und Konsumausgaben auswirken.
Kryptowährungsinvestition (BTC & ETH)
„Kryptowährungen können aufgrund ihrer Unabhängigkeit vom traditionellen Finanzsystem gefragt sein. Eine Wirtschaftskrise kann jedoch dazu führen, dass Regierungen und Zentralbanken strengere Vorschriften für Kryptowährungen einführen.“
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2) Verzögerung und Inflation (Drucken von Q- und US-Dollar in großen Mengen):
Dies könnte kurzfristig für Erleichterung sorgen, wenn die Zentralbanken mehr Geld drucken und Geldmengen bereitstellen, um die Märkte vorübergehend zu stützen. Allerdings könnte es sich um eine falsche Feder handeln.
Allerdings könnte es sein, dass wir mit einer beispiellosen Dollar-Inflation konfrontiert werden und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte langfristig verschärfen.
Auswirkung: Dieses Szenario könnte zu hoher Inflation, geringer Kaufkraft und wirtschaftlicher Unsicherheit führen. Wenn die Verbraucherpreise steigen, können Reallöhne und Ersparnisse sinken. Darüber hinaus könnte eine solche Inflation die Schuldenlast erhöhen und sich negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirken. Während dieser Ansatz kurzfristig Linderung verschaffen kann, könnte er auf lange Sicht kostspielig sein und zu neuen wirtschaftlichen Problemen führen.
Wichtige Punkte, auf die Anleger achten sollten!
Hohe Inflation: Überschüssige Liquidität und Dollarinflation können zu hohen Inflationsraten führen. Dies untergräbt den tatsächlichen Wert von Ersparnissen und Investitionen und beeinträchtigt den Lebensstandard.
Konsumausgaben und Kreditaufnahme: Eine steigende Inflation könnte sich auf die Konsumausgaben und die Kreditaufnahme auswirken. In einem Umfeld hoher Inflation müssen Anleger möglicherweise umsichtigere Strategien entwickeln, um die Kosten auszugleichen.
Kryptowährungsinvestition ($BTC - $ETH)
Aufstieg von Altcoins und Investitionsattraktivität: In einem Umfeld mit hoher Inflation können Münzen als Wertaufbewahrungsmittel angesehen werden.
Vertrauen der Anleger: Hohe Inflation und wirtschaftliche Unsicherheit können das Investitionsvertrauen in Kryptowährungen erhöhen. Die hohe Volatilität und regulatorische Unsicherheit der Kryptowährung kann Anleger jedoch dazu veranlassen, beim Eingehen von Risiken vorsichtiger zu sein.
Die Auswirkungen des im Markt zirkulierenden US-Dollars (USD) auf den Bitcoin-Markt
„Die große Geldmenge, die in den Vereinigten Staaten gedruckt wird, könnte dazu führen, dass Anleger auf Risikoanlagen umsteigen. Bitcoin wird eine der ersten Risikoanlagen sein, die davon profitieren!“
Steigende Preise: Eine Erhöhung der Geldmenge könnte die Nachfrage nach Bitcoin erhöhen und zu steigenden Preisen führen. Anleger betrachten Bitcoin möglicherweise als Wertaufbewahrungsmittel.
Marktvolatilität: Eine erhöhte Geldmenge kann spekulativen Handel anregen. Anleger können durch den aktiven Kauf und Verkauf von Bitcoin und Altcoins Preisschwankungen auslösen.
Beteiligung von Institutionen und Großinvestoren: Großinvestoren wie BlackRock, VanEck, Valkyrie, GrayScale, MicroStrategy usw. können das erhöhte USD-Angebot nutzen, um ihre Investitionen in Bitcoin und Kryptowährungen zu erhöhen. Dies könnte die Marktvolatilität erhöhen und die Preise in die Höhe treiben.
Anlegerpsychologie und Medieneinfluss: Geldmenge und Preiserhöhungen werden in den Medien wahrscheinlich positiv behandelt. Dies wird sich positiv auf die Anlegerpsychologie auswirken und mehr Anleger für den Markt gewinnen. Es kann zu Hype und FOMO (Angst, etwas zu verpassen) kommen. In diesem Fall können die Preise im gesamten Risikomarkt weiter steigen.
Zusammenfassend werden bei der Fed-Sitzung im September Zinssenkungen erwartet, die die Liquiditätszuflüsse erhöhen und sich somit positiv auf den Kryptowährungsmarkt auswirken könnten. Wenn die Federal Reserve die Zinssätze senkt, könnte dies das Interesse der Anleger am Kryptomarkt wecken und Bitcoin könnte wichtige Widerstandsniveaus von 72.000 bis 75.000 US-Dollar testen. Wenn Zinssenkungen frühzeitig eingepreist werden, könnten sich die Preise auch in diese Richtung bewegen.
Ohne eine Zinssenkung könnte jedoch die Risikobereitschaft des Marktes sinken und die Bitcoin-Preise könnten unter Druck geraten.
Gesamtbeurteilung
Anleger und Kryptohändler können von diesen Szenarien auf unterschiedliche Weise betroffen sein. Ein massiver wirtschaftlicher Zusammenbruch könnte das Investitionsvertrauen und die Nachfrage nach Devisen/Gold erhöhen, während reichlich Liquidität und Inflation zu hoher Volatilität und Unsicherheit in allen Anlageklassen, einschließlich Kryptowährungen, führen könnten.