Drei häufige Fehler beim offensiven Investieren
Je härter Sie arbeiten, desto mehr Glück haben Sie, denn möglicherweise gehen Sie in die falsche Richtung.
Den defensiven Anlegern entsprechen offensive Anleger, die durch umfangreiche Recherche, aktivere und häufigere Operationen höhere Renditen als defensive Anleger erwarten.
Buffett: Sie brauchen keinen hohen IQ, um zu investieren. Wenn Ihr IQ 160 beträgt, ist er beim Investieren nutzlos. Sie können anderen genauso gut 30 Punkte geben. Was Sie brauchen, ist eine stabile Stimmung und die Fähigkeit dazu Denken Sie unabhängig, basierend auf Fakten und Überlegungen. Für viele Menschen ist es tatsächlich schwierig, Schlussfolgerungen zu ziehen, ohne sich von den Meinungen anderer Menschen stören zu lassen. Ich verdiene nie Geld, weil andere anderer Meinung sind. Ihre Investition wird kein Geld bringen, weil 1.000 Menschen zustimmen, und Sie werden auch kein Geld verlieren, weil 1.000 Menschen anderer Meinung sind. Was Sie brauchen, ist emotionale Stabilität.
Tatsächlich wurde diese Ansicht aus Graham heraus geboren. Der Investment-Guru sagte unter klugen Anlegern, dass viele talentierte und tatkräftige Menschen viel Zeit in die Forschung investiert hätten, anstatt Geld zu verdienen. Der Grund dafür sei wahrscheinlich, dass ihre Bemühungen in die falsche Richtung gingen.
Je härter Anleger arbeiten, desto mehr müssen sie verstehen, welche Methode eher zum Erfolg führt und welche Methode eher zum Scheitern führt.
Die herausragenden Leistungen aller offensiven Investoren sind nichts anderes als die Einführung von drei Methoden. Wir werden die Merkmale und Probleme erläutern, auf die sie stoßen werden.
1. Timing-Handel
Das heißt, einen sogenannten „besseren Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen“ zu wählen, was normalerweise bedeutet, dass man kauft, wenn der Preis steigt, und verkauft, wenn der Preis fällt. Und die Leute neigen dazu, die meisten Währungen zu wählen, die besser abschneiden als der Marktdurchschnitt.
Beispielsweise werden viele Menschen weiterhin explodierende Münzen auf der Wachstumsliste beliebter Währungen von Binance sehen (obwohl nur wenige Leute bemerken, dass es keine siegreichen Generäle auf dieser Liste gibt). Diese beliebten Münzen werden ein größeres Handelsvolumen haben, und je mehr sie steigen, desto mehr wird steigen, je mehr Leute kaufen, desto größer ist das Handelsvolumen.
Die 24-Stunden-Gainer-Liste auf der Binance-Website am 29. September 2022
Gleichzeitig führen einige Vertragshändler häufig Hebeloperationen durch, z. B. den Leerverkauf von USDT, wenn der Preis sinkt, und den anschließenden Rückkauf, wenn der Preis fällt. Sie können auch Geld verdienen, indem sie jagen der Boden. Dies ist auch die Darstellung der meisten Leute im Währungskreis, und Graham glaubt selten, dass diese Leute es nicht wert sind, als „Investoren“ bezeichnet zu werden.
Er glaubt, dass all diese Spekulationen voraussichtlich den Markttrend bestimmen werden, und dass die kontinuierlichen Kauf- und Verkaufsvorgänge spekulatives Verhalten sind, und er glaubt, dass der Preis der Spekulation schwere Verluste sind.
Fazit: Es ist schwierig, Erfolg zu haben, wenn man versucht, den Markt vorherzusagen und günstig zu kaufen und teuer zu verkaufen!
2. Kurzfristige Operationen
Menschen tätigen äußerst kurzfristige Operationen auf der Grundlage guter oder schlechter Nachrichten und erwarten, Gewinne zu erzielen. Häufige Kaufgründe im Währungskreis sind beispielsweise: Musk erwähnt eine bestimmte Währung, Binance kündigt die Notierung des Handelspaares einer bestimmten Währung an usw. Die Ergebnisse solcher Operationen sind jedoch sehr gefährlich und führen oft zu „offenen Türen“. ", das heißt, ein starker Anstieg, gefolgt von einem schnellen Rückgang.
Offensichtlich kann kurzfristiger Handel keine langfristig siegreichen Generäle hervorbringen.
3. Langzeitbetrieb
Bei dieser Methode werden Projekte ausgewählt, deren Leistung derzeit durchschnittlich ist, in der Zukunft jedoch voraussichtlich gut sein wird. Investoren, die langfristige Geschäfte tätigen, treffen oft nach eingehender Recherche scheinbar wissenschaftliche Entscheidungen, sehen sich jedoch häufig mit unbefriedigenden Ergebnissen konfrontiert. Der Grund dafür ist, dass zwei große Probleme auftreten werden.
Problem 1: Menschen neigen immer dazu, Fehleinschätzungen zu machen
Genauso wie damals, als wir EOS, ICP und DOT optimistisch gegenüberstanden, dachten wir nicht, dass mit ihnen etwas falsch sei – sie stellten eine neue und bessere Zukunft dar, aber die tatsächliche Entwicklung verlief völlig anders, als die meisten Menschen erwartet hatten.
Beispielsweise nutzte EOS einst das Konzept der Blockchain 3.0, um TPS mit nur 10 ETH usw. sofort zu töten. Die tatsächliche Situation ist jedoch, dass TPS weitaus niedriger ist als erwartet Nachdem das Team eine Milliarde US-Dollar gesammelt hatte, gab es keine Absicht, weitere Operationen durchzuführen. Die Prominenten, die Aufträge für das Projekt anriefen, schlossen die Ernte des Marktes mit einer riesigen Menge EOS in ihren Händen ab.
Der Investor mit dem tragischsten Schicksal ist oft derjenige, der am meisten an das Projekt glaubt.
Oder wir sehen oft, dass ein Projekt damit wirbt, dass es in Zukunft ein bestimmtes Feld revolutionieren wird, und gleichzeitig umwerfende Konzepte vorschlägt und sogar glitzernde Promi-Empfehlungen hat, die den Leuten einen guten Grund zum Investieren geben, und das ist ein defensiver Typ. Aus Sicht der Anleger ist dies der erste Schritt, um einen Fehler zu machen.
Anleger wären gut beraten, dies zu erkennen
Frage 2: Erwartungen dürften eingepreist sein
Gehen Sie davon aus, dass selbst wenn seine Einschätzung richtig ist, es wahrscheinlich ist, dass die aktuellen Marktpreise die Vorhersage vollständig widerspiegeln. Wenn die Vorteile des Projekts morgen umgesetzt werden, beginnt der Preis oft schon vor einigen Tagen zu reagieren. Dies zeigt sich insbesondere im unregulierten Währungskreis. Sie sind der CEO des Projekts, Sie kennen die Vorteile und Ihre Kollegen und Verwandten wissen es alle, was vernünftig ist. Was die Vorteile des Projekts betrifft, so wurden sie, sofern sie vorhersehbar sind, bereits berücksichtigt. ATOM hat beispielsweise das Whitepaper 2.0 veröffentlicht, das in Zukunft zu einer Deflation führen wird. Dieser Vorwärtsvorteil dürfte vom Markt eingepreist worden sein, sodass ein Kauf jetzt wahrscheinlich falsch ist.
Wann immer wir die Zukunft vorhersagen, gibt es andere, die das Gleiche aus den gleichen Gründen tun. Daher könnten Investoren, die glauben, dass ein Projekt langfristige Zukunftsaussichten hat, feststellen, dass ihre Vorhersagen völlig falsch sind, sogar noch falscher als diejenigen, die vorhergesagt haben Noch ernster sind Menschen, die kurzfristig arbeiten.
Weit verbreitete Wahrnehmungen führen zu weit verbreiteten Fehlern. Wenn man also in der Theorie korrekte Vorhersagen treffen kann, obwohl alle als Ganzes falsch liegen, kann man auf jeden Fall eine Menge Geld verdienen, aber das gibt es nur in der Theorie. Wie viele Analysten können auf lange Sicht wirklich viel Geld verdienen?
Dies verstößt gegen eine der beiden obersten Regeln des defensiven Anlegers: „Sie sollten nur Aktien wichtiger Unternehmen kaufen, die über einen langen Zeitraum hinweg profitabel sind und über eine starke Finanzlage verfügen.“
4. Bewältigungsmethoden
Wenn Sie in der Lage sein wollen, den Markt konstant und einigermaßen zu schlagen und langfristig Geld zu verdienen, müssen Sie ein kluger Investor sein und die folgenden zwei Strategien verfolgen:
(1) Robuste Strategie
Das heißt, Ihre Methode ist sehr stabil. Es kommt zu keinem Kapitalverlust und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Sie der endgültige Gewinner werden. Es gibt drei wichtige Anlageprinzipien: gründliche Analyse, Sicherheit des Kapitals und angemessene Rendite.
(2) Unpopuläre Strategien
Im Währungskreis gibt es ein Sprichwort: „Orte mit vielen Menschen sind die gefährlichsten.“ Es wird von allen als eine gute Sache anerkannt, aber das Endergebnis ist ausnahmslos ein Absturz. Freunde, bitte erinnern Sie sich an diesen Satz.
Zum Beispiel: Bei der Affenland-Auktion von BAYC, als sie beliebt war, passte jeder die Benzingebühr auf 4 ETH an und musste sich trotzdem ein Stück Land schnappen, und das Land selbst kostete 2 ETH, aber jetzt ist das Affenland unter 1 ETH gefallen. Um gleichzeitig das Affenland zu erobern, hat der APE-Token fast 30 erreicht und liegt nun nahe bei 5.
Zum Beispiel: ETH fusionierte und die Erholung von unten war viel stärker als die von BTC, aber der Preis fiel nach der Fusion vollständig.
Sind also nur defensive Anleger erfolgreich? Ist es nicht in Ordnung, positiv zu sein? Natürlich nicht. Der legendäre Fondsmanager Peter Lynch hält zum Beispiel immer Hunderte von Aktien gleichzeitig, recherchiert sie das ganze Jahr über, von morgens bis abends, und erzielt superhohe durchschnittliche jährliche Wachstumsraten.
Generell gilt für den gesamten Währungskreis, dass in Bullenmärkten alle Münzen überbewertet sind, während sie in Bärenmärkten oft unterbewertet sind. Bei einzelnen Währungen kann es aufgrund der Bemerkungen einiger großer Vs oder einiger bedeutungsloser Vorurteile sogar zu einer Über- oder Unterbewertung kommen. Mit anderen Worten: Der innere Wert und der äußere Preis der Währung, in die wir investieren, weichen oft voneinander ab, sodass wir theoretisch die Möglichkeit haben, mit dieser Abweichung Geld zu verdienen.
Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, dass Sie möglicherweise sehr lange geduldig sein müssen, wenn Sie eine Währung kaufen möchten, die von der Öffentlichkeit unterschätzt wird und die Sie verstehen! Als ETH zum ersten Mal nach China kam, hielt Buterin überall Reden, in der Hoffnung, etwas Geld zu sammeln, aber er stieß auf viele kalte Blicke. Selbst nach der Veröffentlichung standen „Auf lange Sicht wertlos“ und „Buterin ist wertlos“. Babbitt-Forum. „Der größte MLM-Marktführer, ETH ist der größte Kapitalmarkt“ und andere lange Artikel gerieten in Panik und verkauften sie für ein paar Dollar (später erreichte der Höchstpreis fast 5.000 Dollar).
Es gibt auch Leute, die entschlossen short gehen, wenn die Öffentlichkeit eine Währung überschätzt. Dies ist eine Prüfung für Mut, Ausdauer und finanzielle Ressourcen, weil sie möglicherweise langfristige Verluste erleiden, was zu Selbstzweifeln führt und ihre Positionen schließt. Daher würde ich Neulingen niemals empfehlen, einige Münzen nach Belieben zu verkaufen – es kommt oft zu unerwarteten und anhaltenden Aufschwüngen im Währungskreis. Um genau zu sein, kann aufgrund des hohen Risikocharakters von Verträgen und der Hebelwirkung eindeutig betont werden, dass es für einen Anfänger unmöglich ist, hier langfristig Geld zu verdienen.
Im Allgemeinen sind aggressive Investitionen im Währungskreis wertvoll, aber es wird äußerst schwierig sein, sie zu betreiben. Für die meisten Benutzer, die nicht die Zeit und die Fähigkeit haben, Projekte zu recherchieren, ist eine defensive Investition die beste Wahl.
Nachdem die Hauptposition defensiv zugewiesen wurde, werden 10 % der Position für offensive Investitionen verwendet, was im Währungskreis sowohl interessant als auch potenziell sehr lohnend ist. Daher werde ich weiterhin versuchen, dies auf Twitter mit Ihnen zu teilen.