Im frühen asiatischen Handel am Freitag (6. Oktober) fiel der US-Dollar-Index unter 106,50 und fiel bis auf 106,33. Safe-Haven-Gelder flossen nicht in Edelmetalle und Gold setzte den Verkaufsdruck bei 1.820 $ fort. Die Talfahrt der US-Staatsanleihen hat die Aussicht auf eine Pause bei den Zinserhöhungen bestärkt, wobei die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, zustimmte, dass keine Notwendigkeit besteht, voreilige Zinsentscheidungen zu treffen, da der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Erholung zeigt. Bitcoin leitete den Jahrhundertprozess des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried (SBF) ein. Amerikanische Walinvestoren signalisierten bei 27.500 US-Dollar positive Signale und begannen, ihr Interesse an Bitcoin anzupassen.
Zwei gemäßigte Ereignisse in den Vereinigten Staaten: US-Staatsanleihen erleben einen Zusammenbruch und Beamte der Federal Reserve haben eine „Pause der Zinserhöhungen“ signalisiert.
Ein Anstieg der US-Kreditkosten hat das Vertrauen der Anleger gestärkt, dass die Federal Reserve mit der Zinserhöhung fertig ist, Monate nachdem sie in einem historischen Kampf gegen die Inflation die Zinssätze aggressiv angehoben hatte. Die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten diese Woche den höchsten Stand seit mehr als einem Jahrzehnt und erhöhten die Finanzierungskosten für Unternehmen und Verbraucher, was die Wirtschaft bremsen und die Preise drücken könnte, wenn die Fed keine weiteren Maßnahmen ergreift.
Der letzte hochrangige Beamte, der diese Ansicht unterstützte, war Daley, der am Donnerstag sagte, die Zentralbank müsse keine „übereilten Entscheidungen“ über die Zinssätze treffen, da der Arbeitsmarkt Anzeichen einer Erholung zeige. Die Wirtschaft kühlte ab, der Preisdruck ließ nach und die Renditen der Staatsanleihen stiegen stark an. „Wenn die finanziellen Bedingungen, die sich in den letzten 90 Tagen erheblich verschärft haben, weiterhin angespannt bleiben, wird die Notwendigkeit für uns, weitere Maßnahmen zu ergreifen, abnehmen“, sagte sie in vorbereiteten Bemerkungen.
Daly, der erst im nächsten Jahr stimmberechtigtes Mitglied des Federal Open Market Committee (FOMC) wird, das die Zinssätze festlegt, fügte hinzu: „Wenn sich der Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt und die Inflation zu unseren Zielen zurückkehrt, können wir die Zinsen stabil halten und.“ Lassen Sie die politischen Auswirkungen weiterhin einen Unterschied machen.“
Ihre Kommentare kamen einen Tag vor der Veröffentlichung des US-Beschäftigungsberichts außerhalb der Landwirtschaft, der voraussichtlich eine leichte Verlangsamung der Einstellungen zeigen wird. Der Finanzgesundheitsindex von Goldman Sachs, der die Kreditkosten von Unternehmen misst, gab an, den höchsten Stand seit einem Jahr erreicht zu haben. Diese Woche erreichte die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen das Niveau vom August 2007 von 4,9 %. Auch die Rendite 30-jähriger Staatsanleihen erreichte ein 16-Jahres-Hoch und stieg auf über 5 %. Am Donnerstag fielen die Renditen von ihren Höchstständen zurück.
Wenn die Preise fallen, steigen die Anleiherenditen. Die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen, nachdem der Markt eingebrochen war, nachdem Fed-Beamte im September einen „längerfristig höheren“ Ansatz zur Zinsfestsetzung beschlossen hatten, was Unterstützung für eine weitere Zinserhöhung um 25 Basispunkte signalisierte und die Erwartungen an künftige Zinssenkungen drastisch senkte.
Allerdings halten Anleger eine neue Rallye mittlerweile für unwahrscheinlich. Die Terminmärkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von etwa 30 % für einen Anstieg um 25 Basispunkte im Dezember ein, verglichen mit 40 % am Freitag und mehr als 50 % vor zwei Wochen. „Anleihenmärkte haben ihr langfristiges höheres Narrativ klar zum Ausdruck gebracht und die Geldpolitik tatsächlich gestrafft“, sagte Priya Misra, Portfoliomanagerin bei J.P. Morgan Asset Management. „Das Ziel der Geldpolitik ist eine Straffung.“ Finanzielle Bedingungen, das haben sie erst zuletzt getan Woche."
Misra sagte, dass dies die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgleiche, was darauf hindeutet, dass die Zentralbank mit dem Leitzins auf einem 22-Jahres-Hoch von 5,25-5,5 % die Wirtschaft ausreichend unter Druck gesetzt hat, um dem Preisdruck standzuhalten.
Mike Cudzil, leitender Anleihenportfoliomanager bei PIMCO, fügte hinzu, dass der jüngste Anstieg der Treasury-Renditen „bedeutet, dass die Fed weniger tun muss“.
Der Ausverkauf der Anleihen erfolgt, da das US-Finanzministerium in den letzten Monaten die Kreditaufnahme erhöht hat, um ein wachsendes Haushaltsdefizit zu decken und sinkende Steuereinnahmen auszugleichen, was das Angebot erhöht.
„Wenn die Renditen weiterhin so schnell steigen, wie wir es sehen, steigt das Potenzial für Probleme und Funktionsstörungen“, sagte Marc Gianninoni, Chefökonom für die USA bei Barclays. Er arbeitete bei der Federal Reserve District Bank. Er glaubt, dass dies die Zentralbank davon abhalten könnte, weitere Maßnahmen zu ergreifen, auch wenn er vorerst noch davon ausgeht, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr erneut anheben wird.
Der US-Dollar fiel angesichts der gemäßigten Stimmung unter 106,50, Gold setzte den Verkaufsdruck bei 1820 fort
Der Dollar fiel den zweiten Tag in Folge, aber die Bewegung wurde immer noch als Korrektur ohne wesentliche Änderung der Fundamentaldaten angesehen. Die US-Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Nähe des Monatstiefs und unter den Erwartungen blieben, was darauf hindeutet, dass die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiterhin angespannt bleibt.
Das wichtigste Ereignis, das die Richtung des Dollars am Freitag bestimmen wird, wird der US-amerikanische Non-Farm Payrolls Report (NFP) sein, der voraussichtlich 170.000 neue Arbeitsplätze schaffen wird und die Arbeitslosenquote voraussichtlich von 3,8 % auf 3,7 % sinken wird. Ein positiver Bericht könnte die Gewinne des Dollars verstärken, während schwache Daten, die mit den ADP-Daten zu den „kleinen Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft“ übereinstimmen, eine Korrektur und Erholung der Renditen von US-Staatsanleihen auslösen könnten.
Der US-Dollar-Index fiel den zweiten Tag in Folge, fiel unter 106,50 und entfernte sich weiter von den Monatshöchstständen. Der Rückgang wurde durch einen Rückgang der Renditen von US-Staatsanleihen verursacht, wobei die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen auf 4,71 % und die Rendite 2-jähriger Staatsanleihen auf 5,02 % sank.
FXEmpire-Analyst Bruce Powers sagte, dass der Goldpreis einen Innentrend auslöste und fiel, aber es gab keinen überwältigenden Verkaufsdruck, da sich beim Intraday-Tief von 1.813 $ relativ schnell Unterstützung bildete. Dies ist ein neues Tief für die Korrektur, liegt aber nur 2 $ unter dem Trendtief von 1.815 $ vor zwei Tagen.
Die Preisbewegung vom Freitag setzt ein insgesamt rückläufiges Muster niedrigerer Tageshöchst- und Tiefststände fort, wobei ein Rückgang wahrscheinlich zu einem niedrigeren Tagesschluss führen wird. Der Schlusskurs würde jedoch oberhalb des Tiefststands von 1.815 USD abgeschlossen, der stärker als das tatsächliche Niveau ist. Die Preisbewegungen der letzten Tage deuten darauf hin, dass sich die rückläufige Dynamik verlangsamt hat, da der Relative-Stärke-Index (RSI) weiterhin stärker überverkauft ist. Der aktuelle Wert liegt bei 19,27 und der RSI war zuletzt 2018 überverkauft.
Da der Abwärtsdruck anhält und weiterhin die Goldstimmung dominiert, dürfte sich eine Fortsetzung des Abwärtstrends durchsetzen. Ein Durchbruch unter das Freitagstief von 1.813 US-Dollar deutet auf eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Denn wie wir heute sehen, kann es sein, dass der anfängliche Auslöser nicht sofort folgt oder sich umkehrt. Daher sollte die Preisbewegung beobachtet werden, nachdem das Signal erscheint.
Der nächstniedrigere Zielbereich liegt zwischen 1.809 und 1.787 US-Dollar und basiert auf dem Februar-Swing-Tief von 1.805 US-Dollar. Darüber hinaus wurde die gemessene Bewegung bei 1807 $ abgeschlossen. Andere Preisniveaus innerhalb der potenziellen Unterstützungszone werden von Fibonacci-Niveaus abgeleitet, einschließlich des 61,8 % Fibonacci-Retracement-Niveaus bei 1.794 $.
Der Goldpreis ist elf Tage in Folge gesunken, ohne dass es zu einer nennenswerten Erholung kam, was ein Beweis für das Ausmaß des Verkaufsdrucks während des Rückgangs ist. Es könnte auch die Chance erhöhen, niedrigere Unterstützungsbereiche zu testen, bevor der Verkaufsdruck steigt. Ein Durchbruch unter das Swing-Tief von 1.805 $ könnte eine noch größere Panik auf dem Goldmarkt auslösen, als er bisher erlebt hat. Darüber hinaus kann es schwache Inhaber aussortieren, indem es Stopps unterhalb der Tiefststände dieses Swings auslöst. Der jüngste starke Ausverkauf könnte jedoch zu einer deutlichen Erholung führen, sobald die Marktstimmung von bärisch zu optimistisch wechselt.
Bitcoin stößt auf den SBF-Prozess des Jahrhunderts, amerikanische Walinvestoren sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen
Der Jahrhundertprozess der SBF in New York scheint das Vertrauen institutioneller Anleger in Bitcoin gestärkt zu haben, wobei ein wichtiger On-Chain-Indikator darauf hindeutet, dass US-Wale diese Woche begonnen haben, den Kaufdruck zu erhöhen. Der von CryptoQuant verfolgte Coinbase Exchange Premium Index zeigt die prozentuale Differenz zwischen dem Preis von Bitcoin auf dem Binance-Spotmarkt und der Handelsplattform Coinbase Pro.
Insbesondere dominiert Binance den globalen Einzelhandelsbörsenmarkt. Mittlerweile wird die Handelsaktivität auf Coinbase Pro von US-amerikanischen Unternehmen und vermögenden Händlern dominiert, die in einem stärker regulierten Umfeld handeln möchten. Wenn der Coinbase Premium Index von Bitcoin in den positiven Bereich eintritt, signalisiert dies daher einen zunehmenden Kaufdruck seitens US-Investoren.
Am 2. Oktober erreichte der Bitcoin Coinbase Premium Index 0,35, den höchsten Stand seit dem 7. September. Historisch gesehen steigen die Bitcoin-Preise normalerweise innerhalb weniger Tage, nachdem sie den positiven Bereich erreicht haben, ein Phänomen, das am 29. August bzw. 20. September beobachtet werden konnte.
In beiden Fällen verzeichneten die Bitcoin-Preise innerhalb weniger Tage, nachdem die amerikanischen Wale begonnen hatten, Maßnahmen gegen Coinbase Pro zu ergreifen, deutliche Zuwächse. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Bitcoin Coinbase Premium Index in den kommenden Tagen weiter steigen wird. Sollte dies geschehen, könnte das zinsbullische Signal auch die Marktnachfrage nach Bitcoin an anderen einzelhandelsorientierten Börsen ankurbeln.
FXEmpire-Analyst Ibrahim Ajibade sagte, dass die Bitcoin-Preise auf der Grundlage der oben analysierten On-Chain-Datenpunkte auf 30.000 US-Dollar steigen könnten, wenn Wale weiterhin kaufen.
Aus technischer Sicht könnte es für Bitcoin zunächst schwierig sein, die wichtige Widerstandsmarke um 28.500 US-Dollar zu durchbrechen. Aber wenn es den Bullen gelingt, die Verkaufsmauer zu durchbrechen, könnte der Bitcoin-Preis zum ersten Mal seit Juli 2023 die 30.000-Dollar-Marke erreichen.
