Wir hören oft diesen Satz über „richtiges Risikomanagement und Kapitalschutz im Handel“.
Was bedeutet das?
ZB -> Alice und Apple sind beide Händler. Alice ist risikofreudig, Apple wirkt konservativ. Beide haben ein Kapital von 100 $.
In Handel A wird der Vermögenswert bei 10 $ gehandelt. Alice und Apple stellen beide fest, dass der reale Wert von Vermögenswert A auf bis zu 20 US-Dollar steigen kann.
Alice geht einen Handel ein. 10 Stück des Vermögenswerts A gekauft. Einfaches Halten einer Long-Position. Sie stellt fest, dass Vermögenswert A volatil sein wird, bevor das Ziel von 20 USD erreicht wird.
Sie wollte nach dem Eingehen einer Position nie einen Stop-Loss setzen, da sie befürchtete, dass dies die Chance, das Ziel zu erreichen, einschränken könnte. Sie riskierte ihr gesamtes Kapital.
Andererseits hat Apple auch die gleiche Long-Position mit 1 % Stop-Loss ihres gesamten Kapitals eingenommen.
Betrachten Sie verschiedene Szenarien:
Fall 1: Wenn das Ziel ohne Volatilität trifft:
Alice und Apple profitierten beide von dem Handel (+10 $).
Fall 2: Wenn das Ziel mit enormer Volatilität einschlägt:
Alice macht am Ende einen Gewinn, während der Stop-Loss von Apple zuschlagen könnte.
Alice: +10 $, Apple: -10 $.
Fall 3: Wenn der externe Faktor den gesamten Markt negativ beeinflusst. Der gesamte Markt erlebte einen plötzlichen Einbruch.
Alice könnte am Ende ihr Konto verlieren. Apple bleibt mit einem Verlust von 10 $ sitzen und ihre restlichen 90 $ sind sicher.
Ich betrachte die oben genannten Szenarien nur anhand des Markttrends. Mit dem Handel sind unterschiedliche Arten von Risiken verbunden.
Wir können also davon ausgehen, dass wir beim Erreichen aller Stop-Loss-Aufträge am Ende 10 $ verlieren könnten. Aber ich möchte damit sagen, dass nicht jeder beim Trading Geld verdient. „Um beim Trading eine Million Dollar zu verdienen, muss man erst mit einer Milliarde Dollar beginnen.“ Das ist eines meiner Lieblingszitate.
Ich habe Verluste erlitten und sogar viermal mein gesamtes Konto aufgelöst. Die meiste Zeit hatte ich am Ende kein Kapital, um eine neue Position einzunehmen, wenn die Dynamik einsetzte.
Sobald der Stop-Loss erreicht ist, haben wir die Chance, je nach Marktlage über unsere Strategie nachzudenken und sie neu zu gestalten. Wir brauchen Kapital zum Handeln. Ich hoffe, dass die Mehrheit der Kryptowährungshändler nicht über einen riesigen Cashflow verfügt, den sie investieren können.
Händler mit kleinem Kapital sollten über ein angemessenes Risikomanagement verfügen, um langfristig auf dem Kryptomarkt zu bleiben. Ich rate dazu, Stop-Loss als eine der Standardstrategien auf hoher Ebene zu berücksichtigen.
"Wir können zuversichtlich sein, aber zuerst müssen wir abwarten, was morgen passiert."
Viel Spaß beim Handeln.