Die Art des Trends, die Beziehung zwischen Trend und Handelsvolumen
Das Gleiche gilt für Bitcoin und Aktien
Haben Sie sich jemals gefragt, warum es während eines Trends immer zu Preisrückgängen kommt?
Warum gibt es Wellen?
Wie kann ich feststellen, ob es sich um einen kurzfristigen Retracement inmitten eines Trends oder um eine Trendumkehr handelt?
Die meisten technischen Analysten wissen nur, wie man nach Mustern sucht
Verwenden Sie sogar Python, um selbstlernende Computer zu erstellen und die Regeln zusammenzufassen
Aber selbst wenn es Ihnen wirklich gelingt, die Regeln auf den Punkt zu bringen,
Ich weiß es einfach, aber ich weiß nicht warum.
Wenn Sie nicht einmal die zugrunde liegende Logik hinter diesen Phänomenen verstehen,
Wie erwirtschafte ich Gewinn?
Zunächst müssen wir von der Bedeutung des Handelsvolumens ausgehen.
Warum beginnt ein Trend vorher
Wird es zunächst eine Seitwärtshandelsrunde geben?
Oder wird es einige Runden lang schwanken, bevor die Hauptanstiegswelle auftritt?
Beginnen wir zunächst aus der Käuferperspektive:
Überlegen Sie zunächst: Warum sollten Sie eine Aktie kaufen?
Wenn Sie eine Aktie kaufen, müssen Sie sie kaufen, weil Sie glauben, dass sie steigen wird, oder?
Bevor es aufsteigt, hältst du es noch in deinen Händen
Sie werden es nicht verkaufen, bis es einen psychologischen Preis erreicht, oder?
Betrachten wir es nun aus der Perspektive eines Dritten
Wenn eine Person Geld nimmt, um eine Aktie zu kaufen
Was bedeutet es?
Es zeigt, dass er diese oder jene Art von Analyse durchlaufen hat
Die technische Analyse ist auch gut,
Ob es nun auf einer Fundamentalanalyse basierte oder nur auf Gerüchten beruhte, er hatte das Gefühl, dass diese Aktie steigen würde, also kaufte er sie, nicht wahr?
Was bedeutet es, wenn es immer noch viele Menschen (oder Fonds) auf dem Markt gibt, die die gleiche Idee haben wie er?
Wir wissen, dass das Aktienkapital einer Aktie begrenzt ist. Wenn die meisten im Umlauf befindlichen Aktien an diese Leute gehen, bedeutet das, dass die meisten dieser Aktien „eingefroren“ wurden, weil sie alle warten wollen, bis der Preis steigt, bevor sie verkaufen. Zu diesem Preis gibt es nicht viele Verkaufsaufträge. Der Kaufauftrag kann unbegrenzt sein, sodass er natürlich leicht steigt.
Je höher also das Handelsvolumen im Seitwärtshandel ist, desto weniger Verkaufsaufträge werden zu diesem Preis vorliegen, was natürlich zu besseren Preissteigerungen führt.
Das oben Gesagte erklärt jedoch nur, dass es steigen wird. Wie stark wird es steigen? Warum ist die zukünftige Amplitude umso größer, je höher das Handelsvolumen ist?
Es ist ein sehr einfaches Prinzip, wenn es auf dem Markt nur zwei Aktien zur Auswahl gäbe, wie würden Sie Ihre Positionen aufteilen? Sie werden auf jeden Fall mehr Positionen in die Aktie investieren, von der Sie am meisten überzeugt sind, oder in die Aktie, von der Sie glauben, dass sie einen höheren Preis erzielen kann, oder? Eröffnen Sie eine kleinere Position in der Aktie, in die Sie relativ wenig Vertrauen haben, oder investieren Sie gar nicht in sie, oder?
Betrachten wir es dann aus der Perspektive eines Dritten. Was bedeutet es, wenn eine Person mehr Geld in eine bestimmte Aktie investiert? Das bedeutet, dass er glaubt, dass diese Aktie stärker steigen wird als andere Aktien, und dass er mit dem Verkauf tendenziell warten wird, bis der höhere Preis erreicht ist.
Das heißt, wenn das Handelsvolumen einer Aktie im Vergleich zu anderen Aktien höher ist, bedeutet dies, dass Positionsinhaber eher dazu neigen, mit dem Verkauf auf einen höheren Preis zu warten, was bedeutet, dass es in der Nähe des aktuellen Kurses weniger potenzielle Verkaufsaufträge gibt Preis. .
Je weniger potenzielle Verkäufe in der Nähe des aktuellen Kurses liegen, desto geringer ist der Druck und nur eine geringe Menge an Mitteln kann den Aktienkurs auf ein hohes Niveau treiben. (Beachten Sie, dass es sich bei diesen Fonds nicht unbedingt um Banker oder Hauptakteure handelt, sondern möglicherweise nur um ein paar weitere Privatanleger.)
(Tatsächlich wird das Obige auf populärere Weise erklärt, nur um das Verständnis für alle zu erleichtern. Tatsächlich ist das obige Argument jedoch sehr locker. Ein strengerer Argumentationsprozess wird später veröffentlicht. Das Verständnis des Argumentationsprozesses ist der Schlüssel zum Verständnis Wellen.)
(Es ist jedoch zu beachten, dass der hier erwähnte Anstieg des Handelsvolumens nicht nur auf die Spalte „Handelsvolumen“ blickt, sondern mit der Bandbreite der Preisschwankungen kombiniert werden muss. Unter derselben Spanne ist es sinnvoll, das Handelsvolumen zu erhöhen. Weil Der Preis ist stark gestiegen. Die Volatilität geht definitiv mit einem hohen Handelsvolumen einher. Obwohl es sich um ein hohes Volumen handelt, sind die Transaktionen in einer breiten Preisspanne verteilt Das Volumen ist von geringer Bedeutung. Wenn die gleiche Aktie beispielsweise um 10 Yuan stieg, betrug das Handelsvolumen 1 Yuan, und das Handelsvolumen betrug nur 2.000 Lots Ist es ein starker Handel? Es ist offensichtlich Letzteres, denn obwohl 2.000 Lots nicht so groß sind wie erstere, 10.000 Lots, wird es innerhalb der engen Spanne von 1 Yuan verteilt.)
Aber bei einer Transaktion muss es auch einen Verkauf geben. Die obige Diskussion kann auf den Verkäufer angewendet werden. Der Grund, warum der Aktionär verkauft, muss sein, dass es den Preis nicht wert ist.
Daher beweist das Auftreten der Transaktion selbst, dass sowohl die Long- als auch die Short-Partei den aktuellen Preis nicht erkennen dürfen.
Das heißt, je mehr Volumen im Seitwärtshandel erhöht wird, desto geringer werden gleichzeitig die potenziellen Verkaufsaufträge in der Nähe des aktuellen Preises und die potenziellen Kaufaufträge in der Nähe des aktuellen Preises.
Daher bedeutet ein hohes Volumen im Seitwärtshandel nicht, dass der Preis in Zukunft stark steigen wird, sondern möglicherweise stark sinken wird.
Was bedeutet es also, das Handelsvolumen zu erhöhen? Wir können damit die Amplitude vorhersagen, aber nicht den Anstieg oder Rückgang. Ich kann wissen, dass eine Aktie einen großen Trend haben wird, aber ich weiß nicht, ob sie stark steigen oder fallen wird. Aber ich kann warten, bis sich der Markt bestätigt, und dann weitermachen, oder ich kann es jetzt kaufen und wenn bestätigt wird, dass es sich um einen Short-Trend handelt, werde ich die Position sofort löschen und den Verlust stoppen.
Daher sollte sich das gesamte Handelssystem um Stop-Loss drehen. Selbst wenn meine Erfolgsquote jedes Mal 50 % oder sogar niedriger ist, werde ich den großen Markt erreichen, solange ich es einmal richtig mache Ich muss den Verlust nur rechtzeitig stoppen, und ich werde jedes Mal gewinnen. Die Verluste für jeden Fehler sind begrenzt. Auf lange Sicht werden die Gewinne natürlich die Verluste überwiegen. Der detaillierte Plan zur Einrichtung eines Handelssystems wird in anderen Artikeln ausführlich besprochen.
Der nächste Schlüssel ist also: Wie bestätige ich, dass der Trend etabliert ist? Dann müssen wir von der Natur des Trends ausgehen:
Was oben besprochen wurde, ist die Situation, in der der Markt für eine Aktie geteilt ist. Betrachten wir es nun aus einer anderen Perspektive, wenn der Markt keine Meinungsverschiedenheiten über eine Aktie hat, wie wird es dann sein?
Die Antwort ist, dass das Handelsvolumen schleppend und seitwärts verläuft. Weil niemand glaubt, dass es steigen wird, niemand es kauft und niemand sicher ist, dass es fallen wird, also verkauft es niemand.
Wie werden die potenziellen Verkaufsaufträge über dem aktuellen Preis und die potenziellen Kaufaufträge unter dem aktuellen Preis verteilt?
Wenn der Markt als Ganzes beispielsweise wenig Uneinigkeit über den Aktienkurs einer bestimmten Aktie hat, beträgt der aktuelle Aktienpreis einer bestimmten Aktie 10 Yuan, und die meisten Leute denken, dass die Aktie 10 Yuan wert ist und weder steigen noch fallen wird , dann potenzieller Verkauf und potenzieller Kauf. Wie wird es verteilt?
Die Antwort ist, dass eine große Anzahl potenzieller Verkaufsaufträge eng an die Preislinie von 10 Yuan gebunden ist und eine große Anzahl potenzieller Kaufaufträge eng an die darunter liegende Preislinie von 10 Yuan gebunden ist. Über und unter 10 Yuan sind schwere Druckflächen und Stützflächen, die 10 Yuan eng „einklemmen“. Allerdings verlief das Transaktionsvolumen schleppend.
Warum? Die einfache Wahrheit ist: Wenn Sie zu 100 % sicher sind, dass diese Aktie 10 Yuan wert ist und nicht weniger als 10 Yuan kosten wird, werden Sie sie dann auf jeden Fall kaufen, wenn sie zu fallen beginnt und auf 9 Yuan fällt? Weil Sie zu 100 % sicher sind, dass es wieder 10 Yuan sein wird. Wenn Sie also kein Geld verdienen, werden Sie es nicht umsonst verdienen. Wenn der Wert plötzlich auf 11 Yuan steigt, werden Sie ihn auf jeden Fall verkaufen, weil Sie denken, dass er nur 10 Yuan wert ist.
Daher steht dies in scharfem Gegensatz zu der Situation, in der Transaktionen aktiv sind und der selbstzertifizierte Markt für diese Aktie gespalten ist.
Wenn wir die Zeit anhalten und aus der Perspektive Gottes schauen, ist die Verteilung potenzieller Verkäufer über dem aktuellen Preis begrenzt. Warum? Da das Aktienkapital begrenzt ist, müssen Aktienbesitzer ihren eigenen psychologischen Preis haben, sodass nach Überschreiten eines bestimmten Preises darüber eine Vakuumzone ohne Verkaufsaufträge entsteht.
Zu diesem Zeitpunkt sind einige Leute möglicherweise verwirrt. Je höher der Preis, desto mehr Leute werden es verkaufen, oder? Warum gibt es den Vakuumgürtel?
Denn jetzt haben wir die Zeit angehalten, unabhängig davon, zu welchem Preis der nächste Inhaber der Position nach dem Besitzerwechsel verkaufen wird. Zuvor muss die potenzielle Verkaufsverteilung der ursprünglichen Bestände begrenzt werden. Das Gesamtverkaufsvolumen ist das Gesamtkapital dieser Aktie. Selbst wenn jemand mit dem Verkauf warten muss, bis er 100.000 Yuan erreicht, ist das Verkaufsvolumen immer noch begrenzt. Aus Sicht Gottes muss es ab einem bestimmten Preis eine Vakuumzone geben.
Werfen wir einen Blick auf die Verteilung potenzieller Kaufaufträge unter 10 Yuan. Theoretisch kann das potenzielle Kaufvolumen unbegrenzt sein, aber das ist nur eine Theorie, da die Marktmittel begrenzt und auf Tausende von A-Aktien verteilt sind, sodass in diesem stationären Moment auch das unten stehende Kaufvolumen begrenzt ist.
Wenn darüber hinaus die Anerkennung des Aktienwerts von 10 Yuan durch den Markt höher und die Differenz kleiner ist, dann ist die Konzentration potenzieller Verkaufsaufträge über 10 Yuan und potenzieller Kaufaufträge darunter höher, und je näher sie an 10 Yuan liegen, desto höher Je höher die Dichte, desto größer ist der Druck zwischen der Druckfläche und der Auflagefläche, wodurch die Preislinie von 10 Yuan eng eingeklemmt wird.
Wenn Sie diese Aktie zu diesem Zeitpunkt nach oben treiben möchten, müssen Sie sehr viel Geld einsetzen, da alle Verkaufsaufträge über 10 Yuan aufgebraucht werden müssen, bevor sie steigen kann.
Dann verschieben wir die Zeit nach vorne, wenn der Markt bei dieser Aktie zu divergieren beginnt und das Handelsvolumen immer höher wird und sich immer mehr akkumuliert, gehen wir davon aus, dass er immer seitwärts geblieben ist.
Das Auftreten eines Seitwärtshandels führt unweigerlich dazu, dass die alten potenziellen Verkaufsaufträge über dem Preis reduziert werden, was bedeutet, dass diejenigen, die ursprünglich über 10 Yuan verkaufen wollten, nicht anders konnten, als für 10 Yuan zu verkaufen. Die gleiche Logik muss auch bedeuten, dass es weniger Altkaufpotenzial unter dem Preis gibt.
Wie bereits gezeigt, muss die Person, die die neue Bestellung übernimmt, davon ausgehen, dass sie steigen wird, also kauft sie sie, sodass die neue potenzielle Verkaufsorder weit von 10 Yuan entfernt sein muss (wie weit, es wird einen strengen Demonstrationsprozess geben). später) .
Da das Handelsvolumen seitwärts weiter zunimmt, werden irgendwann alle alten potenziellen Verkaufsaufträge, die unmittelbar über 10 Yuan liegen, verschwinden und durch neue potenzielle Verkaufsaufträge weit entfernt von über 10 Yuan ersetzt.
Auf die gleiche Weise werden alle alten potenziellen Kaufaufträge, die unmittelbar unter 10 Yuan liegen, verschwinden und durch neue potenzielle Kaufaufträge weit entfernt von unter 10 Yuan ersetzt.
Aus der Perspektive Gottes sehen Sie also diese Szene:
Die ursprüngliche Druckfläche und Auflagefläche tauschten ihre Positionen mit dem Vakuumband. Es wurde durch ein Vakuumband ersetzt, das nahe an der 10-Yuan-Preisgrenze liegt, während die Druckfläche und die Auflagefläche weit von 10 Yuan entfernt sind. (Lassen Sie mich zunächst erklären, dass die Vakuumzone zu diesem Zeitpunkt kein absolutes Vakuum ist, aber die potenziellen Verkaufs- und Kaufaufträge sind relativ spärlich.)
Derzeit ist nur eine geringe Kapitalmenge erforderlich, um Preisschwankungen zu verursachen (die nicht unbedingt von Bankern verursacht werden, sondern möglicherweise nur von ein paar weiteren Privatanlegern).