Cardano [ADA] hat kürzlich seinen neuesten wöchentlichen Entwicklungsbericht veröffentlicht, der einige Erkenntnisse für uns bereithält. Das Team hat an der Verbesserung der Kerninfrastruktur der Blockchain, der Wallets usw. gearbeitet.
Am 30. Juli hat die Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain Cardano das Stake-basierte Protokoll Mithril im Mainnet eingeführt. Die Blockchain-Größe ist seitdem auf fast 100 GB angestiegen.
Der Preis von ADA stieg um bis zu 25 %, nachdem bekannt wurde, dass Ripple [XRP] am 13. Juli einen Teilsieg in seinem Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC errang. Seitdem ist der Kurs jedoch um einige Cents gefallen.
Das US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York entschied in seinem Urteil, dass der Verkauf von Ripples XRP-Token an Krypto-Börsen und zwar im Rahmen programmatischer Verkäufe keine Anlageverträge darstellten; daher handele es sich in diesem Fall nicht um ein Wertpapier.
Das Gericht entschied jedoch auch, dass der institutionelle Verkauf der XRP-Token gegen das Bundeswertpapiergesetz verstößt.
Als die SEC Anfang Juni Binance [BNB] und Coinbase [COIN] verklagte, nahm die Aufsichtsbehörde ADA in ihre neu klassifizierte Wertpapierliste auf. Cardano wies die Behauptung der SEC, dass ADA als Wertpapier angesehen werden könne, vehement zurück.
Neben DeFi und Kryptowährungen ist ChatGPT eine weitere wichtige Entwicklung, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen hat. ChatGPT ist ein von OpenAI entwickeltes groß angelegtes Sprachmodell für künstliche Intelligenz (KI), das anhand enormer Mengen von Textdaten trainiert wurde.
Dadurch kann der Bot komplexe Anfragen des Benutzers verstehen und Antworten darauf generieren.
Es handelt sich um ein Sprachmodell, dessen Hauptzweck darin besteht, Antworten wie ein Mensch zu generieren. Obwohl es versucht, genau zu sein, muss der Benutzer die generierten Informationen überprüfen, da der Bot zu 100 % genau ist. Er ahmt lediglich einen Menschen nach.
Dies ist ein wichtiger Unterschied, da er dem Benutzer die Möglichkeit gibt, die Aussagen von ChatGPT zu überprüfen und zu verifizieren. Die Schulung zur grundlegenden Verwendung von Indikatoren, die in der technischen Analyse verwendet werden, schien jedoch solide zu sein.
Der Bot kann logische Schlussfolgerungen ziehen, wenn ihm Daten aus den Indikatoren präsentiert werden, und kann sogar mehrere Indikatoren analysieren, um eine Gesamtschlussfolgerung zu ziehen.
Der Chatbot hat keinen Zugriff auf Live-Daten, etwa die aktuellen Marktpreise verschiedener Vermögenswerte, noch ist er sich der Entwicklungen auf der Weltbühne nach September 2021 bewusst. Dennoch war es möglich, seine Vorhersage zu den ADA- und Bitcoin-Preisen [BTC] in den kommenden Jahren zu erhalten, und seine Antwort war faszinierend.
Mithilfe von ChatGPT eine grundlegende Intraday-Strategie entwickeln
Mithilfe einer Kombination von TradingView-Indikatoren kann man eine endlose Reihe von Strategien für den Handel in verschiedenen Zeiträumen entwickeln. Die einzige Einschränkung ist die Vorstellungskraft des Benutzers und seine Vertrautheit mit Indikatoren.
Es ist unwahrscheinlich, dass ChatGPT Vorhersagen auf Grundlage von Daten zu den Preisen eines Vermögenswerts wie Cardano treffen kann. Das von AMBCrypto entwickelte KI-Modell kann dies jedoch.
Ich begann mit einer ziemlich einfachen Aufgabe für GPT: Nehmen Sie den RSI und die gleitenden Durchschnitte und verwenden Sie sie zusammen, um Kauf- und Verkaufssignale für Intraday-Händler zu generieren. Nach einigen Testanfragen wurde der Umfang eingegrenzt. Kaufen Sie nur, wenn der RSI über 50 liegt, und verwenden Sie die Fibonacci-Zahlen 13 und 21 als gleitende Durchschnittsperioden. Hier ist die Antwort, die der Bot präsentierte:
Ich habe die Strategie von ChatGPT auf dem Cardano-Chart getestet. Da es darum ging, mithilfe des Bots Scalp-Handelssignale zu generieren, habe ich den 2-Minuten-Zeitrahmen verwendet. Hier sind die Ergebnisse –
Die Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn der RSI über 50 liegt und die gleitenden Durchschnitte bullisch sind. Wir müssen jedoch beachten, dass die genauen Ein- und Ausstiegskriterien nicht klar genug sind.
Aus diesem Grund werden wir die Einstiegsregeln ändern und einsteigen, wenn der Preis einen der gleitenden Durchschnitte als Widerstand oder Unterstützung (für Short- oder Long-Positionen) erneut getestet hat und wenn der RSI unter die neutrale Marke von 50 gefallen ist (oder darüber gestiegen ist).
Für den Ausstieg streben wir ein R:R-Verhältnis von 2:1 an. Wir müssen also mindestens 33 % der Zeit erfolgreich sein, um die Gewinnschwelle zu erreichen, aber dazu später mehr.
Die Demonstration begann nach einem bärischen Crossover auf dem 2-Minuten-Chart am späten 31. März. Insgesamt hatten wir innerhalb von neun Stunden mindestens sieben klare Handelssignale, die kumulativ +6,25R ergaben. Das bedeutete, dass ein Risiko von 1 % pro Handel innerhalb von zehn Stunden nach Beobachtung der Charts eine Rendite von 6,25 % ergeben hätte.
Es muss festgestellt werden, dass allein aufgrund der Regeln viel mehr Trades möglich waren. Da sich der Trend änderte, wären sie gezwungen gewesen, bis zur Gewinnschwelle zu schließen, was für den Leser verwirrend sein könnte.
Darüber hinaus würden sie Handelsgebühren verursachen und den Gewinn des Scalpers schmälern, was ein weiterer Faktor ist, der unterstreicht, wie gefährlich Scalping sein kann.
ChatGPT prognostiziert die Leistung von ADA
Der Bot weigert sich, sich an der Vorhersage von Kryptopreisen in den kommenden Jahren zu versuchen, auch wenn dies nur Spaß macht. Um die Fähigkeiten des Bots zu testen, habe ich eine Jailbreak-Methode verwendet, die ein Reddit-Benutzer vor kurzem gepostet hat.
Vor diesem Hintergrund fragten wir ChatGPT, wie hoch der Preis von Cardano seiner Meinung nach bis Ende 2023 sein würde. Die Prognose des Bots war erstaunlich hoch: Er lag bei 10 US-Dollar.
Als ich dem KI-Bot vom jüngsten Upgrade des Mithril-Mainnets erzählte, hieß es, ADA könnte 15 $ erreichen.
Schauen wir uns das tägliche Preisdiagramm an
ADA wurde zum Redaktionsschluss bei 0,2512 USD gehandelt. Schauen wir uns nun einige On-Chart-Indikatoren von Cardano (ADA) an.
Während sein Relative Strength Index (RSI) über der neutralen 50-Marke lag, lag sein Money Flow Index (MFI) darunter. Sein On Balance Volume (OBV) zeigte jedoch einen Abwärtstrend.
Hier ist zu beachten, dass neben den technischen Fähigkeiten auch die Erfahrung eines Händlers für die Vorhersage eines Preisanstiegs von großer Bedeutung ist.
Die Frage ist also:
Was unterscheidet einen guten von einem schlechten Händler?
Man kann noch viele weitere Indikatoren miteinander kombinieren, ihre Eingabewerte ändern und optimieren und ihre Signale einem Backtest unterziehen. Wir werden uns jedoch dem Risikomanagement zuwenden. Risikomanagement ist das, was einen Trader von einem Spieler unterscheidet. Es hilft auch dabei, die Emotionen zu unterdrücken, die ein Trader während eines Handels empfinden könnte.
Angst entsteht fast immer dann, wenn der Händler mehr riskiert hat, als er verkraften kann. Dies kann sich negativ auf die Rentabilität auswirken.
Abgesehen vom Backtesting muss jeder erfolgreiche Trader in der Lage sein, seine Verluste zu begrenzen. Jeder Trader wird wahrscheinlich eine Serie von Verlusttrades erleben. Einige Schlüsselelemente des Risikomanagements, die ChatGPT identifizierte, waren Diversifizierung, Positionsgrößen, Stop-Loss-Orders, Risiko-Ertrags-Verhältnis und Risikotoleranz.
Diversifizierung ist notwendig, da Krypto ein sehr volatiler Markt ist. Die Vermögenswerte sind größtenteils positiv mit Bitcoin korreliert. Das bedeutet, dass Anleger nur einen kleinen Teil ihrer Mittel in Krypto-Vermögenswerte investieren könnten, was zwischen 5 % und 50 % liegen würde. Sein Vermögen in Krypto zu investieren ist sehr riskant.
Stop-Loss-Orders sind Orders, die bei Ungültigkeitsniveaus einer Handelsidee platziert werden. Sie werden automatisch ausgeführt und sind so eingerichtet, dass der Händler seine Verlustposition verlässt, wenn der Preis ein vorher festgelegtes Niveau erreicht. Dieses Niveau kann durch technische Analyse bestimmt werden.
Der Kapitalverlust bei diesem Handel würde im Idealfall weniger als 3 % der gesamten Kontogröße betragen. Aber warum? Warum sollte man nicht handeln, indem man bei jedem Handel einen erheblichen Teil der Kontogröße riskiert?
Pechsträhnen auf den Märkten sollten Ihr Handelskonto nicht zerstören
Das beigefügte Diagramm zeigt, dass ein Händler mit einer Gewinnquote von 30 % eine 100-prozentige Chance hat, innerhalb einer 100-Trade-Sequenz 8 Trades in Folge zu verlieren. Wenn der Händler bei jedem Trade 10 % seines anfänglichen Kontobestands riskiert und acht Trades in Folge verliert, wäre er 80 % im Minus.
Das Handelssystem ist nicht kaputt, aber es besteht die Möglichkeit, dass es Ihre Gewinne zunichte macht. Der Handel ist kein Sprint zur Ziellinie, sondern ein qualvoller Marathon, bei dem Sie selbst Ihr größter Feind sind – insbesondere Angst und Gier.
Um zu überleben, muss das pro Trade riskierte Kapital eine Pechsträhne überstehen können, die auf der Gewinnrate basiert. Selbst wenn die Trades, die Sie eingehen, mit einem Risiko-Ertrags-Verhältnis von 3:1 oder 4:1 großartig sind, hilft das nicht viel, Ihr Kapital zu schützen, wenn der Markt Sie scheinbar durchschaut hat.
Daher ist es auf lange Sicht viel wahrscheinlicher, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie nur 1 % oder 3 % pro Trade riskieren. Die Gewinne werden vielleicht nicht schnell eintreten, aber sie werden da sein. Die emotionale Seite des Handels wird wahrscheinlich auch an Intensität verlieren, da nicht jeder Trade über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
R verstehen: R und berechnen, wann ein Händler die Gewinnschwelle erreicht hat
Nehmen wir an, wir haben ein Konto im Wert von 1.000 USD. Wir sind entschlossen, nicht mehr als 1 % pro Trade zu verlieren, was bedeutet, dass jeder Verlusttrade nur 10 USD oder 1 % des Gesamtbetrags kostet. Unsere Gewinntrades könnten dagegen 20 USD oder 30 USD oder jeden anderen Betrag einbringen.
Das Verhältnis zwischen dem riskierten Kapital und dem erzielten Gewinn bei Abschluss der Transaktion wird als Risiko-Ertrag-Verhältnis oder R:R bezeichnet. Normalerweise streben Händler ein Verhältnis von 3:1 an, was bedeutet, dass sie bereit sind, 1 % pro Transaktion zu verlieren, aber versuchen, 3 % ihres Kontovolumens zu gewinnen.
Händler werden wahrscheinlich nicht 100 % der Zeit erfolgreich sein. Wenn sie etwa 30 % der Zeit richtig liegen, könnten sie immer noch profitabel sein. Sogar ein Händler mit einer Gewinnquote von 5 % könnte auf lange Sicht profitabel sein.
Ein Händler, der nur RR-Trades von 3:1 platziert, muss (1-(3/(3+1))*100, also nur 25 % der Zeit erfolgreich sein, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Ähnlich müsste ein Händler, der nur 5 % der Zeit gewinnt, nur Trades mit einem RR von 20:1 platzieren. (1-(x/x+1))*100=5, wenn wir nach x auflösen, erhalten wir 20.
Wenn ein Händler nach 3R-Trades sucht und einen guten Grund hat (beispielsweise basierend auf einer technischen Analyse oder einer Fundamentalanalyse), diesen Trade zu tätigen, und er mit mehr als 25 % seiner Trades erfolgreich ist, dann ist er ein profitabler Händler.
Es kann hilfreich sein, ein Handelsjournal zu führen
Abgesehen von der lästigen Algebra, wie verfolgt ein Händler seine Gewinnrate? Die gängigste Lösung ist ein Handelsjournal. Dies ist ein Hauptbuch, in dem ein Händler jeden Trade, den er tätigt, und die Erkenntnisse, die er daraus gewinnt, notieren kann. ChatGPT kann Ihnen dabei helfen, eine grundlegende Vorlage für diesen Zweck zu erstellen –
In dieser Vorlage sehen wir das R:R der getätigten Trades, ihre Erfolgsquoten und die Gründe des Traders, in den Trade einzusteigen und ihn zu beenden. Trader können auch ihre Emotionen notieren, um zu verhindern, dass sie dieselben Fehler wiederholen. Sie können das Journal auch verwenden, um für sich selbst einen Vorteil auf dem Markt zu finden.
Dies bedeutet Informationen darüber, welche Art von Handel für Sie am besten funktioniert. Long oder Short? Wenn Sie Long sind, könnten diejenigen, bei denen der RSI sowohl bei M5 als auch bei M15 >50 liegt, ein weiterer Faktor sein, den Sie überprüfen möchten, bevor Sie Long-Positionen eingehen, da diese Kombination Ihren Trades anscheinend mehr Erfolg beschert?
Berechnung des Kapitalrisikos pro Trade
Die Implementierung eines Journals kann diese und viele weitere Fragen beantworten. Ein weiteres Tool, bei dessen Erstellung ChatGPT helfen kann, ist ein Positionsgrößenrechner. Wir haben uns bereits R angesehen: Wir können R und die Erfolgsrate anhand von Journalen bestimmen.
Versuchen Sie, sich an das zuvor dargestellte Wahrscheinlichkeitsdiagramm zu erinnern. Selbst bei einer Gewinnquote von 60 % besteht immer noch eine Wahrscheinlichkeit von 92 %, dass innerhalb einer Zeitspanne von 100 Trades eine Serie von 4 aufeinanderfolgenden Verlusttrades auftritt.
Daher wäre es erforderlich, für jede Handelskonfiguration 1 % oder 3 % oder etwas dazwischen zu riskieren. Dies zu berechnen kann zeitaufwändig sein. Ich habe ChatGPT gebeten, einen Code zur Berechnung der Positionsgröße zu erstellen. ChatGPT kam meiner Bitte nach und erstellte den Code.
Als Eingabeaufforderungen müssten Kontogröße, genutzter Hebel, Risikoschwelle und Stop-Loss-Distanz angegeben werden.
Nehmen wir an, die Kontogröße beträgt 1000 USD, die Risikoschwelle 5 % und die Stop-Loss-Prozentgrenze 6 %. Der verwendete Hebel beträgt 10x. Wir haben die erforderliche Anfangsmarge wie folgt berechnet:
Marge = (1000 0,05) / (0,08 10) = 62,5 $.
Für Spothändler würde der genutzte Hebel 1x betragen.
Wie nützlich ist ChatGPT für professionelle Händler?
Ich habe Mikaela Pisani, ML Lead und Senior Data Scientist bei Rootstrap, gefragt. Sie ist Expertin für Big Data-Entwicklung und künstliche Intelligenz und ihre Antwort war:
Wie bereits zuvor im Artikel hervorgehoben, ist der Einsatz von Bots im Live-Handel nach wie vor eingeschränkt. Aber wie sieht es mit den Auswirkungen von Bots auf den algorithmischen Handel aus?
Der fehlende Zugriff auf Live-Daten bedeutete erneut, dass ChatGPT wahrscheinlich nur für Anfänger von großem Nutzen sein wird. Es ist wahrscheinlich, dass es sich auch positiv auf den Handel mit Zwischenprodukten auswirkt. Sie können den Bot verwenden, um herauszufinden, wie sie mehrere Indikatoren und Metriken harmonisch anwenden und ihn verwenden können, um
ChatGPT warnt, dass die Kryptopreise zu spekulativ seien. Es wird erwartet, dass ADA bis zum Jahresende die Preismarke von 15 USD erreichen wird.
Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass ChatGPT zwar auf einen Menschen reagiert, aber nicht 100 % genau ist. Sorgfältige Händler müssen die Indikatoren auf dem Chart beobachten, um ihre Anlageentscheidungen zu treffen.