Während des Bärenmarktes kam es auf verschiedenen Handelsplattformen wiederholt zu Short-Squeeze und steigenden Preisen für Währungen mit geringer Marktkapitalisierung, und die Finanzierungsraten weisen häufig große negative Werte auf. Auf dem Markt werden häufig zwei Strategien angewendet:
- Oder eine Long-Position eröffnen, um den Abrechnungsfinanzierungssatz zu erhalten, bevor der Satz berechnet wird;
- Oder eröffnen Sie eine Short-Position vor der Abwicklung und schließen Sie die Position unmittelbar nach der Abwicklung, um den durch die Schließung der Long-Position verursachten Rückgang zu erzielen.
Wir erstellen Statistiken zu den Fällen, in denen der Gebührensatz auf Binance mehr als -0,5 % beträgt. Basierend auf den K-Line-Ergebnissen in mehreren Zeiträumen untersuchen wir, welche Strategie eine höhere Gewinnwahrscheinlichkeit im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit aufweist, ohne andere Daten zu berücksichtigen Konzentration auf Aufstieg und Fall.
(Erläuterung der Indikatoren: Alle folgenden hohen Negativraten beziehen sich auf Fälle, in denen die Rate mehr als -0,5 % beträgt; alle unten aufgeführten extrem negativen Raten beziehen sich auf Fälle, in denen die Rate mehr als -1,5 % beträgt; dieser Artikel ist nur ein statistisches Ergebnis historischer Situationen und ist kein Leitfaden für spätere Marktinvestitionen.)
Gesamtsituation
Seit 2023 lag die Finanzierungsrate auf Binance 376 Mal über -0,5 %, mit einem Durchschnitt von -1,209 %. Die Häufigkeit jedes Zinssatzbereichs ist wie folgt: 113 Mal ist die Rate höher als -1,5 %, was 30,2 % entspricht Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für Extreme.
Zeit: einschließlich 1 Minute, 3 Minuten, 5 Minuten, 4 Stunden, 8 Stunden, 24 Stunden.
Die kurzfristige Finanzierungsrate schwankt nach der Erhebung stark und der niedrigste Punkt tritt nicht unbedingt innerhalb einer Minute nach der Erhebung auf. Daher wurden zum Vergleich 1 Minute, 3 Minuten und 5 Minuten ausgewählt.
Andererseits dauert der kurzfristige Markt manchmal über einen längeren Zeitraum, und einige Benutzer mit langfristigen Bestellungen entscheiden sich dafür, ihn über einen längeren Zeitraum zu halten. Daher werden 4 Stunden, 8 Stunden und 24 Stunden für die Beobachtung ausgewählt die Wahrscheinlichkeit, dass eine langfristige Marktfortführung langfristige Aufträge rentabel macht.
Preis:
Der niedrigste Preis und der Schlusskurs werden kurzfristig ausgewählt, da es für manuelle Benutzer schwierig ist, ihre Positionen am niedrigsten Punkt zu schließen.
Langfristig werden der höchste Preis und Schlusskurs ausgewählt und die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Marktfortführung, die Long-Orders rentabel macht, wird ebenfalls beobachtet.
Der Schlusskurs soll die Auswirkungen extremer momentaner Schwankungen eliminieren und wird zum Vergleich mit den niedrigsten/höchsten Preisen verwendet.
Kurzfristige Situationsstatistiken
Der durchschnittliche maximale Rückgang in 1 Minute beträgt 1,90 % und der durchschnittliche Schlussrückgang in 1 Minute beträgt 1,11 %;
Der durchschnittliche maximale Rückgang in 3 Minuten beträgt 2,12 %, und der durchschnittliche Schlussrückgang in 1 Minute beträgt 1,05 %;
Der durchschnittliche maximale Rückgang in 5 Minuten beträgt 2,26 % und der durchschnittliche Schlussrückgang in 5 Minuten beträgt 1,07 %.
Basierend auf den umfassenden Daten aller Fälle lassen sich mehrere vorläufige Schlussfolgerungen ziehen:
1. Im Vergleich zum durchschnittlichen Gebührensatz von 1,209 % ist die Gewinnwahrscheinlichkeit sehr gering, wenn Long-Positionen innerhalb kurzer Zeit nach Ende des Gebührensatzes geschlossen werden.
2. Die maximalen Rückgänge in 1 Minute, 3 Minuten und 5 Minuten erreichten kontinuierlich neue Tiefststände, und die entsprechenden Schlusskurse waren nahezu gleich, was darauf hindeutet, dass der Trend in diesem Zeitraum W-förmig war und heftig schwankte.
3. Basierend auf dem zweiten Punkt haben Short-Positionen eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit und mehr Möglichkeiten, Positionen zu schließen.
Für die folgende Grafik wurden zehn Token zufällig ausgewählt. Die meisten von ihnen weisen offensichtliche W-förmige Trends auf.
Langzeitstatistiken
- Der durchschnittliche maximale Anstieg über 4 Stunden beträgt 3,73 %, und der durchschnittliche Schlussanstieg über 4 Stunden beträgt -1,29 %;
- Der 8-Stunden-durchschnittliche maximale Anstieg beträgt 5,84 %, und der 8-stündige durchschnittliche Schlussanstieg beträgt -1,36 %;
- Der durchschnittliche maximale 24-Stunden-Anstieg beträgt 9,5 %, und der durchschnittliche 24-Stunden-Abschlussanstieg beträgt -3,34 %;
Zusammenfassend lauten die Schlussfolgerungen wie folgt:
1. Im Vergleich zum durchschnittlichen Gebührensatz von 1,209 % haben Bullen, wenn sie sich dafür entscheiden, ihn für einen bestimmten Zeitraum zu halten, die Möglichkeit, sowohl den Finanzierungsgebührensatz als auch die Gewinnsteigerung zu erhalten.
2. Der maximale Anstieg in 4 Stunden, 8 Stunden und 24 Stunden steigt weiter an, aber die Schlusssteigerungen sind alle negativ, was darauf hinweist, dass der Trend innerhalb von 24 Stunden in diesem Zeitraum ähnlich wie M ist und die Schwankungen heftig sind.
3. Der 24-Stunden-Schlusskurs ist deutlich niedriger als der 8-Stunden-Schlusskurs, was bedeuten kann, dass die meisten negativen Gebührenmärkte innerhalb von 24 Stunden enden.
Für die folgende Grafik wurden zehn Token zufällig ausgewählt. Die meisten von ihnen weisen signifikante M-förmige Trends auf.
Klassifizierungsstatistiken basierend auf Häufigkeit und Ratenniveaus
Der Einfluss der Häufigkeit auf die Tarife
Häufigkeit: Nimmt man als statistische Dimension die Häufigkeit, mit der jeder Token im Jahr 2023 eine hohe Negativrate erlebt hat, sind insgesamt 66 Token betroffen, die nur eine hohe Negativrate und mehr als zehnmal eine hohe Negativrate aufweisen . Rate-Situations-Tokens sind nur 9.
Der durchschnittliche Gebührensatz: ist mit der Zunahme der Häufigkeit hoher negativer Gebührensätze nicht wesentlich gestiegen, während Token wie LPT und TRB alle volle negative Gebührensätze aufweisen (-2,5 % oder -3 %), wenn sie weit verbreitet sind, was darauf hindeutet dass in ihrem Vor oder nach Erreichen des vollen negativen Gebührensatzes der mittlere negative Gebührensatz über einen langen Zeitraum beibehalten wurde.
Kumulierter Gebührensatz: Die Wahrscheinlichkeit, dass 15 % überschritten werden, ist gering, aber für Langzeitinhaber sind die Einnahmen in Bezug auf den Gebührensatz bei einer Verdoppelung des Preises immer noch beträchtlich.
Die folgende Abbildung zeigt den durchschnittlichen Gebührensatz bei verschiedenen Frequenzen. Nur TRB und COMP (fünf hohe negative Gebührensätze) weisen erhebliche Abweichungen von anderen Token auf.
Der Einfluss der Tarife auf die Preisentwicklung
In diesem Abschnitt wird untersucht, ob der kurzfristige Rückgang umso größer und der langfristige Anstieg umso höher ist, je höher der Negativzins ist.
Die folgende Grafik zeigt die kurzfristigen Trends für alle Bereiche.
Nach der Einstufung stimmen die kurzfristigen Regeln jedes Intervalls mit den Gesamtregeln überein, das heißt: ① W-förmiger Trend, ② Short-Positionen haben die Möglichkeit, ihre Positionen mit Gewinn zu schließen, ③ Long-Positionen haben eine hohe Gewinnwahrscheinlichkeit der Schlusskurs;
Je höher der Grad des negativen Gebührensatzes ist, desto schwerwiegender wird der kurzfristige Rückgang sein, aber der Schlusskurs ist grundsätzlich derselbe wie der Gebührensatz.
Die folgende Grafik zeigt den langfristigen Trend aller Bereiche.
Nach der Einstufung stimmen die langfristigen Regeln jedes Intervalls mit den Gesamtregeln überein, nämlich: ①M-förmiger Trend ②Bullen haben die Möglichkeit, ihre Positionen mit Gewinn zu schließen ③Der Markt endet schnell.
Je höher der Grad der Negativzinsen ist, desto größer ist der Grad der Steigerung nicht.
Der Einfluss der Häufigkeit auf Preistrends
kurzfristiger Markt
Von den 29 hohen Negativraten für einen Token, der nur eine hohe Negativrate hatte,
- Der maximale Rückgang in 1 Minute war 28-mal größer als die Finanzierungsrate und die Gewinnquote erreichte 97 %; der Schlussrückgang in 1 Minute war 17-mal größer als die Finanzierungsrate und die Gewinnquote erreichte 59 %;
- Die Gewinnquote des maximalen Rückgangs in 3 Minuten beträgt 100 %; die Gewinnquote des Schlussrückgangs in 3 Minuten beträgt 41 %;
- Die Gewinnquote des maximalen Rückgangs in 5 Minuten beträgt 100 %; die Gewinnquote des Schlussrückgangs in 5 Minuten beträgt 48 %;
Zum Vergleich: LPT verzeichnete 32 hohe negative Raten:
- Der maximale Rückgang in 1 Minute war 32 Mal größer als die Finanzierungsrate und die Gewinnquote erreichte 100 %; der Schlussrückgang in 1 Minute war 27 Mal größer als die Finanzierungsrate und die Gewinnquote erreichte 84 %;
- Die Gewinnquote des maximalen Rückgangs in 3 Minuten beträgt 100 %; die Gewinnquote des Schlussrückgangs in 3 Minuten beträgt 69 %;
- Die Gewinnquote des maximalen Rückgangs in 5 Minuten beträgt 100 %; die Gewinnquote des Schlussrückgangs in 5 Minuten beträgt 69 %;
Oder aufgrund des extremen Gebührensatzes ist die kurze Gewinnwahrscheinlichkeit von LPT deutlich höher als die eines einzelnen hohen Gebührensatzes.
Zum Vergleich: BLZ hat 61 hohe Negativraten erlebt:
- Der maximale Rückgang in 1 Minute war 61-mal größer als die Finanzierungsrate und die Gewinnquote erreichte 100 %; der Schlussrückgang in 1 Minute war 46-mal größer als die Finanzierungsrate und die Gewinnquote erreichte 75 %;
- Die Gewinnquote des maximalen Rückgangs in 3 Minuten beträgt 100 %; die Gewinnquote des Schlussrückgangs in 3 Minuten beträgt 69 %;
- Die Gewinnquote des maximalen Rückgangs in 5 Minuten beträgt 100 %; die Gewinnquote des Schlussrückgangs in 5 Minuten beträgt 62 %;
Bei den BLZ-Extremraten ist die Wahrscheinlichkeit ähnlich wie bei der LPT, allerdings deutlich höher als bei der Single-High-Rate.
Es ist ersichtlich, dass die kurzfristige Dimension von Short-Positionen dominiert wird, unabhängig davon, ob es sich um einen kurzfristigen hohen negativen Gebührensatz oder einen klaren Short-Squeeze- und steigenden Markt handelt.
Langfristiger Markt
Ebenso sind von den 29 hohen Negativzinsen
- Der größte 4-Stunden-Anstieg war 29-mal größer als die Finanzierungsrate, mit einer Gewinnquote von 100 %, der 4-Stunden-Abschlussanstieg war 10-mal größer als die Finanzierungsrate, mit einer Gewinnquote von 34 %;
- Die Gewinnquote der größten Steigerung in 8 Stunden beträgt 100 %; die Gewinnquote der Schlusssteigerung in 8 Stunden beträgt 31 %;
- Die Gewinnquote der größten Steigerung in 24 Stunden beträgt 100 %; die Gewinnquote der Schlusssteigerung in 24 Stunden beträgt 34 %;
Langfristig wird aufgrund der oben erwähnten Eigenschaft des „schnellen Marktendes“ die Wahrscheinlichkeit langer Schlussgewinne deutlich reduziert.
Der höchste Punkt hängt vollständig von den persönlichen Handelsfähigkeiten ab und dient nur als Referenz, zeigt aber auch, dass der Gebührensatz nicht die Endzeit des Marktes ist.
Wir haben auch die vier Token mit den höchsten Raten für die Statistik ausgewählt. Da die Auswahl jedoch auf dem aufgetretenen Short-Squeeze-Markt basiert, weisen die Statistiken eine erhebliche „Stichprobenverzerrung“ auf Nachfolgende ähnliche Situationen sind nicht sinnvoll.
abschließend
Basierend auf der hohen negativen Gebührensituation von Binance im Jahr 2023 wurden Datenstatistiken zu den folgenden zwei Strategien durchgeführt:
- Lange Strategie: Öffnen Sie lange vor der Erhebung der Gebühr, um den Abrechnungsfinanzierungssatz zu erhalten;
- Short-Strategie: Eröffnen Sie eine Short-Position vor der Abwicklung und schließen Sie die Position unmittelbar nach der Abwicklung, um den durch die Schließung der Long-Position verursachten Rückgang zu erzielen.
Auf der kurzfristigen operativen Ebene hat die Short-Strategie einen klaren Wahrscheinlichkeitsvorteil. Auch beim Schlusskurs machen Short-Positionen den Großteil der Gewinne aus.
Auf der langfristigen operativen Ebene hat die Long-Strategie einen leichten Wahrscheinlichkeitsvorteil. Nach dem Auftreten hoher Negativzinsen besteht in der Regel immer noch ein Aufwärtstrend.
Um in der Kryptowährungsbranche die nächste Hausse-Chance zu nutzen, ist ein gutes soziales Umfeld von entscheidender Bedeutung. Wenn man einfach alleine agiert und sich umschaut, aber keinen Partner findet, mit dem man Dinge besprechen kann, wird es äußerst schwierig sein, in dieser hart umkämpften Branche zu bestehen.
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Hier stellen wir Ihnen auf unterschiedliche Weise wertvolle Informationen zur Verfügung, die Ihnen helfen, Ihre eigene Richtung in der Kryptobranche zu finden.