Haftungsausschluss: Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Recherchieren Sie selbst. Die vollständigen Bedingungen finden Sie hier und unsere Risikowarnung hier und unten. Binance Futures-Produkte sind in bestimmten Ländern und für bestimmte Benutzer beschränkt. Diese Mitteilung ist nicht für Benutzer/Länder bestimmt, für die Beschränkungen gelten.
Wichtigste Erkenntnisse
Technische Indikatoren verwenden Daten, um Händlern dabei zu helfen, Muster zu erkennen und Markttrends zu bewerten. Mit einem datengesteuerten Ansatz können Händler diese Indikatoren zur Unterstützung ihrer Marktanalyse und Handelsentscheidungen verwenden.
Zu den beliebtesten Indikatoren zählen unter anderem Moving Average (MA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), On-Balance Volume (OBV), Relative Strength Index (RSI) und Bollinger Bands.
Binance ermöglicht es Benutzern, technische Indikatoren in ihren Diagrammen anzuzeigen und anzupassen. Darüber hinaus können Händler diese Strategien einem Backtest unterziehen und die Leistung anhand historischer Daten bewerten, um ihre Ansätze zu verfeinern.
Technische Indikatoren sind wertvolle Werkzeuge im Arsenal von Krypto- und Aktienhändlern. Diese Indikatoren verwenden aktuelle und historische Daten, um Händlern dabei zu helfen, Muster zu erkennen, Markttrends zu bewerten und fundiertere Handelsentscheidungen zu treffen. Sie helfen auch dabei, die Markt- und Spot-Handelssignale zu verstehen. Darüber hinaus können technische Indikatoren Händlern dabei helfen, datengesteuerte Handelspläne und -strategien zu erstellen und gleichzeitig den Einfluss von Angst, Unsicherheit und Markthype abzumildern.
In diesem Artikel werden einige der beliebtesten technischen Indikatoren untersucht, die Kryptohändlern zur Verfügung stehen und die sie in ihr Handels-Toolkit aufnehmen können.
Gleitende Mittelwerte
Ein gleitender Durchschnitt (MA) ist ein technischer Analyseindikator, der verwendet wird, um kurzfristige Preisschwankungen einer Kryptowährung auszugleichen, indem ein Durchschnitt über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Es ist ein Werkzeug, das Investoren und Analysten verwenden, um die tatsächliche Trendrichtung eines Vermögenswerts vom typischen Marktrauschen zu unterscheiden. Darüber hinaus verwenden Swingtrader den MA, um potenzielle Markteinstiegs- und -ausstiegspunkte sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu erkennen.
Gleitende Durchschnitte werden häufig in einfache gleitende Durchschnitte (SMAs) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMAs) unterteilt. Der SMA summiert den Schlusskurs eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum und dividiert ihn durch die Anzahl der Zeiträume.
Ein 10-Tage-SMA würde beispielsweise die Preise der letzten 10 Tage zusammenfassen und dann durch 10 teilen, um den Durchschnitt zu erhalten. Ein neuer Datensatz im SMA verdrängt die ältesten Daten, was ihn von einem einfachen Durchschnitt unterscheidet. Wenn der SMA beispielsweise auf 5-Tage-Basis berechnet wird, wird der Datensatz kontinuierlich aktualisiert, um nur die letzten 5 Tage einzuschließen.
Ein EMA hingegen betont die aktuellsten Datenpunkte, indem er ihnen eine höhere Gewichtung und Wertigkeit zuweist. Er reagiert schneller auf schnelle Preisschwankungen und Umkehrungen als ein SMA, der alle Dateneingaben gleich behandelt.
Kurzfristige Händler bevorzugen EMAs gegenüber SMAs aufgrund ihrer schnelleren Preisprognose. Gleitende Durchschnitte gelten als nachlaufende Indikatoren, da sie von vergangenen Preisdaten abhängen. Dies macht sie für Händler nützlich, wenn es darum geht, einen Markttrend zu bestätigen, anstatt die Marktbewegung vorherzusagen.
Wie verwendet man gleitende Durchschnitte, um den Trend abzuschätzen?
Beim Hinzufügen von MA zu Diagrammen müssen drei Parameter berücksichtigt werden:
Zeitraum: Zeiträume wie 5 Tage, 10 Tage, 20 Tage oder 50 Tage für kurzfristige Trends und 100 Tage, 200 Tage oder 500 Tage für langfristige Trends.
Preistyp: Der Preis, der zur Berechnung des Durchschnitts verwendet wird, d. h. Schlusskurs, Tiefstkurs, Höchstkurs, Durchschnitt der Höchst- und Tiefstkurse usw.
MA-Typ: Der Typ, z. B. einfache gleitende Durchschnitte und Formeln für exponentielle gleitende Durchschnitte.
Beispiel
Angenommen, der 50-Tage-Durchschnitt eines Vermögenswerts beträgt 1.000 USD und er wird derzeit zu 1.200 USD gehandelt. Der Aufschwung über den historischen Preis (1.000 USD) deutet auf einen Aufwärtstrend hin. Der neue Preis über dem MA deutet auf eine positive Anlegerstimmung und ein wahrscheinlich gestiegenes Interesse an dem Vermögenswert hin.
Konvergenz-Divergenz des gleitenden Durchschnitts (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) ist ein Momentum- oder Oszillatorindikator, der zwei unterschiedliche gleitende Durchschnitte eines Krypto-Assets vergleicht, um die Stärke eines Trends und sein Umkehrpotenzial zu erkennen. So hilft es Händlern, die Richtung und das Momentum eines Trends zu erkennen.
Der MACD wird ermittelt, indem die Differenz zwischen dem 26-Tage-EMA und dem 12-Tage-EMA ermittelt wird. Ein 9-Tage-EMA des MACD wird dann als Signallinie dargestellt. Es ist wichtig zu beachten, dass die beiden Linien im Diagramm die Lücke oder den Abstand zwischen den beiden EMAs (12-Tage- und 26-Tage-EMA) zeigen. Sie stellen nicht die EMAs selbst dar, sondern zeigen vielmehr, wie weit sie voneinander entfernt sind.
Die Signallinie zeigt die Änderungen der Preisdynamik an und gilt als Auslöser für bärische und bullische Signale. Ein Histogramm stellt häufig die Differenz zwischen den MACD- und Signallinien dar.
Ein Rückgang der Dynamik und ein potenzieller Preisrückgang sind erkennbar, wenn sich die beiden MAs aufeinander zubewegen oder konvergieren. Eine Divergenz oder wenn sich die MAs voneinander entfernen, deutet häufig auf eine Aufwärtsdynamik hin und deutet auf ein bullisches Signal hin.
Wie verwendet man den MACD zur Trendmessung?
Zu den Parametern für MACD gehören die folgenden:
Zeitperiode: Normalerweise werden 12- und 26-Tage-Zeiträume für die EMAs und ein 9-Tage-Zeitraum für die Signallinie verwendet.
Gleitende Durchschnitte: Basiert sowohl auf kurzfristigen (12 Tage) als auch langfristigen (26 Tage) exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs).
Dynamik: Die Lücke zwischen den beiden EMAs hilft dabei, die Preisdynamik einzuschätzen.
Beispiel
Angenommen, Sie überwachen einen Vermögenswert mithilfe von MACD.
Wenn die MACD-Linie die Signallinie kreuzt, deutet dies auf eine Aufwärtsdynamik und eine potenzielle Kaufgelegenheit hin.
Die Annäherung von MACD und Signallinie deutet auf eine Trendumkehr hin, d. h. kurzfristige Trends verlangsamen sich im Vergleich zu langfristigen Trends rasch. Dies signalisiert eine potenzielle Verkaufsgelegenheit.
Relative-Stärke-Index (RSI)
Der Relative Strength Index (RSI) ist einer der am häufigsten verwendeten Krypto-Handelsindikatoren. Er wird als Maß für das Ausmaß und die Stärke der Preisänderungen einer Kryptowährung verwendet. Der RSI vergleicht die Größe der jüngsten Gewinne eines Vermögenswerts mit seinen jüngsten Verlusten. Dies hilft Händlern festzustellen, ob eine Kryptowährung überverkauft oder überkauft ist.
Der RSI-Oszillator reicht von 0 bis 100, wobei sich ein Liniendiagramm zwischen den beiden Extremen bewegt. Ein Krypto-Asset mit einem Wert über 70 signalisiert, dass der Markt überkauft ist und könnte auf eine Preiskorrektur hindeuten. Im Gegenteil, wenn der RSI-Oszillator unter 30 liegt, signalisiert er einen überverkauften Markt und deutet auf ein mögliches Ende des rückläufigen Trends hin. Ein potenzieller Aufwärtstrend kann auch erkannt werden, wenn der Indikator über die Mittellinie ausbricht und umgekehrt.
Der RSI-Momentum-Indikator kann jedoch insbesondere in Trendmärkten falsche Signale liefern. Er ist eher für Märkte mit Kursschwankungen geeignet.
Wie nutzt man den RSI zur Trendmessung?
Die RSI-Parameter sind:
Zeitraum: Wird normalerweise in einem 14-tägigen Zeitrahmen verwendet.
Schwingungsbereich: Bereiche zwischen 0 und 100, um überkaufte (über 70) oder überverkaufte (unter 30) Bedingungen anzuzeigen.
Beispiel
Angenommen, ein Investor überwacht den RSI eines Vermögenswerts. Der RSI-Wert beträgt:
Über 70: Der Vermögenswert ist überkauft (überbewertet) oder hat einen Anstieg des Kaufdrucks erfahren, der den Preis in die Höhe getrieben hat. Dies könnte auf eine mögliche Preiskorrektur hindeuten.
Unter 30: Der Vermögenswert ist überverkauft (unterbewertet) oder hat einen Anstieg des Verkaufsdrucks erfahren und deutet auf eine mögliche Erholung hin.
On-Balance-Volumen (OBV)
On-Balance Volume (OBV) ist ein Indikator für die technische Analyse, der Preis und Volumen auf dem Kryptomarkt verfolgt. Es handelt sich um ein Momentum-Tool, mit dem der Volumenfluss in und aus einem Vermögenswert gemessen wird und das somit die Stärke oder Schwäche von Preisbewegungen anzeigt.
Das OBV basiert auf der Annahme, dass bei einem starken Anstieg des Volumens ohne nennenswerte Änderung des Aktienkurses der Kurs wahrscheinlich steigen wird und umgekehrt. Im Wesentlichen dient der On-Balance-Volumenindikator als Tool, das anhand des Volumenflusses Preisänderungen vorhersagt.
Wie kann man den OBV zur Trendmessung verwenden?
Volumen: Das Volumen spielt beim OBV eine entscheidende Rolle, da es die Stärke einer Preisbewegung misst. Eine signifikante Preisänderung, die von einem hohen Volumen begleitet wird, verleiht der Preisbewegung mehr Gewicht und deutet darauf hin, dass sie nachhaltiger sein könnte.
Preisrichtung: Abhängig von der Preisbewegung des Vermögenswerts von einem Tag zum nächsten wird das Volumen entweder erhöht oder abgezogen:
Wenn der aktuelle Schlusskurs höher ist als der Schlusskurs des Vortages, wird das Tagesvolumen zum OBV addiert.
Wenn der aktuelle Schlusskurs niedriger ist als der Schlusskurs des Vortages, wird das Tagesvolumen vom OBV abgezogen.
Beispiel
Wenn der OBV über mehrere Zeiträume hinweg kontinuierlich zu steigen beginnt, deutet dies darauf hin, dass die Volumina an Aufwärtstagen die Volumina an Abwärtstagen überwiegen. Dies kann auf eine Aufwärtsdynamik des Preises und möglicherweise eine Kaufgelegenheit hindeuten, insbesondere wenn der Preis des Vermögenswerts ebenfalls steigt. Wenn der OBV hingegen über mehrere Zeiträume hinweg zu sinken beginnt, bedeutet dies, dass die Volumina an Abwärtstagen größer sind als an Aufwärtstagen, was auf eine Abwärtsdynamik des Preises und möglicherweise ein Verkaufssignal hindeutet, insbesondere wenn der Preis des Vermögenswerts ebenfalls sinkt.
Wenn der Preis des Vermögenswerts steigt, der OBV jedoch nicht mitzieht oder sich in die entgegengesetzte Richtung bewegt, kann diese Divergenz auf eine Abschwächung des aktuellen Trends hinweisen und eine mögliche Trendumkehr in naher Zukunft signalisieren. Dies kann ein Warnsignal für Händler sein.
Bollinger Bänder (BB)
Bollinger Bands (BB), benannt nach dem Händler und Finanzanalysten John Bollinger, messen die Marktvolatilität eines Krypto-Assets sowie überkaufte und überverkaufte Bedingungen. Es hilft Händlern zu bestimmen, wann sie eine Position eingehen oder verlassen sollten, und mögliche Trendumkehrungen zu erkennen.
Normalerweise besteht der BB-Indikator aus drei Linien – einem oberen Band, einem unteren Band und einem einfachen gleitenden 20-Tage-Durchschnitt (mittlere Linie). Die oberen und unteren Bänder werden verwendet, um den Grad der Preisschwankung oder Volatilität über einen bestimmten Zeitraum zu messen. Beispielsweise ziehen sich die oberen und unteren Bänder zusammen, wenn die Volatilität gering ist, und dehnen sich aus, wenn die Volatilität hoch ist. Bei hoher Marktvolatilität entfernen sie sich von der Mittellinie und bewegen sich bei geringer Volatilität auf sie zu.
Wenn sich die Preise der oberen Grenze nähern, deutet dies außerdem darauf hin, dass der Markt überkauft ist. Wenn sich die Preise der unteren Grenze nähern, ist der Markt überverkauft. Wenn sie die untere Grenze durchbrechen, deutet dies darauf hin, dass ein Abwärtstrend anhält und umgekehrt.
Im Allgemeinen bietet die Verwendung längerer Zeiträume eine höhere Genauigkeit, da kurze Zeiträume anfällig für Rauschen und Fälschungen sind.
Wie nutzt man das BB zur Trendmessung?
Zeitperiode: Normalerweise wird für das mittlere Band, also ein SMA, eine 20-tägige Periode verwendet.
Preistyp: Verwendet normalerweise Schlusskurse.
Volatilität: Die Bänder dehnen sich aus und ziehen sich zusammen, je nachdem, wie unregelmäßig die Preisänderungen sind.
Beispiel
Wenn der Preis eines Vermögenswerts in die Höhe schießt und die obere Grenze berührt oder überschreitet, bedeutet dies, dass der Vermögenswert möglicherweise überbewertet ist. Wenn sein Preis jedoch die untere Grenze erreicht oder darunter fällt, deutet dies darauf hin, dass der Vermögenswert unterbewertet ist oder unter seinem Durchschnitt gehandelt wird. Dies deutet auf eine potenzielle Kaufgelegenheit hin.
So verwenden Sie technische Indikatoren auf der Binance-Handelsschnittstelle
Visualisierung technischer Indikatoren auf der Binance-Handelsschnittstelle
Sie können Indikatoren mit Ihren bevorzugten Parametern und Zeitrahmen einrichten und sie direkt im Handelsdiagramm visualisieren.
Navigieren Sie dazu zur Handelsoberfläche von Binance Futures, wählen Sie oben auf dem Handelsbildschirm die Option „Technische Indikatoren“ und wählen Sie die technischen Indikatoren aus, die Sie auf der Handelsoberfläche anzeigen möchten, wie unten gezeigt.
Entwickeln Sie benutzerdefinierte Indikatoren und Codestrategien
Binance Futures bietet fortgeschrittenen Händlern die Möglichkeit, ihre eigenen technischen Indikatoren mit Pine-Code zu programmieren und zu entwerfen. Dies fügt eine Personalisierungsebene hinzu und ermöglicht es Ihnen, Indikatoren zu programmieren, die auf Ihre spezifische Handelsethik zugeschnitten sind.
Über die bloße Visualisierung hinaus können Sie Handelsstrategien auf der Grundlage dieser benutzerdefinierten Indikatoren codieren.
Machen Sie einen Backtest Ihrer Strategie, bevor Sie live gehen
Bevor Sie sich mit einer neuen Strategie ins kalte Wasser stürzen, bietet Binance ein robustes Backtesting-Tool. Damit können Sie das Terrain sondieren, indem Sie beurteilen, wie sich Ihre Strategie unter historischen Marktbedingungen geschlagen hätte.
Diese Funktion ermöglicht eine eingehende Prüfung strategiebezogener Kennzahlen wie Rentabilität, damit verbundene Gebühren und potenzielle Abhebungen über einen bestimmten Zeitraum.
Eine umfassende Anleitung zum Anpassen von Indikatoren und zur Nutzung der Backtesting-Funktion finden Sie in den entsprechenden FAQ.
Abschließende Gedanken
Technische Indikatoren bieten Einblicke in Markttrends, Preisrichtung und Volatilität. Sie können Händlern ermöglichen, bessere Entscheidungen zu treffen und Marktbewegungen auf der Grundlage aktueller und historischer Marktdaten und Statistiken vorherzusagen. Beim Aufbau Ihres Trading-Toolkits hängt die Wahl des technischen Indikators von Ihrem Trading-Profil und Ihrer Strategie ab. Die Verwendung mehrerer Indikatoren kann Händlern helfen, falsche Signale zu minimieren oder zu eliminieren.
Weitere Informationen
Zwei technische Indikatoren zur Messung von Markttrends bei Binance Futures
Überkaufte vs. überverkaufte Signale: So erkennen Sie sie
Was sind Bull Flags und Bear Flags und wie handelt man mit ihnen?
Risikowarnung:
Keine Vertretung
Dieser Inhalt wird Ihnen „wie besehen“ nur zu allgemeinen Informations- und Bildungszwecken präsentiert, ohne Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art. Er ist nicht als Finanz- oder Anlageberatung gedacht und sollte nicht als solche ausgelegt werden, noch soll er den Kauf oder Verkauf bestimmter Produkte oder Dienstleistungen empfehlen oder die Absicht haben, eine solche Empfehlung auszusprechen.
Hypothetische Leistungsergebnisse
Die Preise digitaler Vermögenswerte können volatil sein. Der Wert Ihrer Anlage kann fallen oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück. Alle hier veröffentlichten Ergebnisse sind nur als Beispiele gedacht, um Ihnen einen Anhaltspunkt dafür zu geben, was Sie beim Handel mit den technischen Indikatoren und Tools möglicherweise hätten gewinnen oder verlieren können, spiegeln jedoch in keiner Weise wider, was Sie in der gleichen Situation hätten gewinnen oder verlieren können. Daher sollten Sie sich nicht auf die Ergebnisse als Darstellung Ihrer Gewinne oder Verluste bei Verwendung dieser technischen Indikatoren verlassen. Es gibt zahlreiche andere Faktoren im Zusammenhang mit dem Markt im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die tatsächlichen Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Hinweis oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung angesehen werden, und es wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie in Bezug auf die zukünftige Wertentwicklung gegeben.
Verantwortlichkeiten
Sie sind allein für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich und Binance haftet nicht für Verluste oder Schäden, die Ihnen entstehen können. Die hierin beschriebene Risikowarnung ist nicht erschöpfend. Daher sollten Sie Ihre Anlageerfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihr Anlageziel und Ihre Risikotoleranz sorgfältig prüfen und Ihren unabhängigen Finanzberater hinsichtlich der Eignung für Ihre Situation konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikowarnungen.
Die hierin genannten Produkte und Dienstleistungen können in bestimmten Rechtsgebieten oder Regionen oder für bestimmte Benutzer gemäß den geltenden gesetzlichen und behördlichen Anforderungen eingeschränkt sein. Sie sind allein dafür verantwortlich, sich über alle Einschränkungen und/oder Anforderungen in Bezug auf den Zugriff auf und die Nutzung von Produkten und Dienstleistungen zu informieren, die von Binance angeboten oder über Binance in jedem Land oder jeder Region verfügbar sind, aus dem/der Sie oder in Ihrem Namen darauf zugreifen, und diese einzuhalten. Binance behält sich das Recht vor, den Zugriff auf und die Nutzung von Produkten und/oder Dienstleistungen, die von Zeit zu Zeit angeboten werden, nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Benachrichtigung zu ändern, zu modifizieren oder zusätzliche Einschränkungen aufzuerlegen.