Lassen Sie uns heute über die neun Bereiche des Handels sprechen, die ich im Kopf habe.
Die erste Handelsebene nenne ich den „Schwamm“.
Diese Phase ist durch das hektische Aufnehmen und Erlernen verschiedener Theorien, Kenntnisse und Prinzipien gekennzeichnet.
Von der Dow-Theorie bis zur Gann-Theorie, von K-Linien-Diagrammen bis zu Kurvendiagrammen, von der Finanzanalyse bis zur Branchentheorie, von der Makrotheorie bis zur Handelspsychologie. Kurz gesagt, alles, was mit dem Handel zu tun hat, wird wie verrückt absorbiert.
Nur so können die Investitionen aller wachsen, und es ist der Prozess der Grundsteinlegung.
Je solider dieses Fundament ist, desto weiter können wir in Zukunft gehen. Es ist nicht schwer, es wie ein Schwamm aufzunehmen, aber die Schwierigkeit liegt darin, das grobe Material zu entfernen und die Essenz zu extrahieren. Die Schwierigkeit liegt darin, es zu verdauen und zu integrieren. Viele Menschen bleiben jedoch leider in der Absorptionsphase. Seien Sie stolz darauf, wie viele Wahrheiten Sie kennen, und seien Sie selbstgefällig darüber.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir noch weit davon entfernt, durch die Saltowolke von Brother Monkey stabile Gewinne zu erzielen.
Die zweite Handelsebene nenne ich die „verlorene Ebene“.
Die Merkmale dieser Phase sind: Lieber, ich verstehe die Wahrheit, aber warum bringt man damit kein Geld?
Die Eigenschaften des komplexen physiologischen Systems des Menschen sind auf eines zurückzuführen: Es gibt eine lange Schleife zwischen dem Verständnis eines bestimmten Prinzips und seiner Umsetzung.
Dieser Stromkreis kann durch viele Dinge gestört und beschädigt werden. Es ist wie der 25.000 Meilen lange Lange Marsch der Roten Armee, bei dem sie schneebedeckte Berge erklimmen und Grasland überqueren, Kälte und Hunger ertragen und auf verschiedene Weise mit dem Feind fertig werden musste, um nur knapp dem Tod zu entkommen. Der Zyklus vom Verstehen der Wahrheit bis zur Umsetzung ist so schwierig wie der 25.000 Meilen lange Lange Marsch. Denn auf diesem Weg werden Sie einem äußerst mächtigen Feind begegnen, nämlich Ihren Emotionen. Wie Gier und Angst.
Die Kraft der Emotionen ist so groß, dass sie 100-mal stärker ist als Ihre rationale Kraft.
Das ist nicht das Schlimmste.
Das Erschreckendste ist, dass diese Emotion auch ein Teil von dir ist.
Egal wie mächtig der äußere Feind ist, es ist nicht beängstigend. Aber deine Gefühle sind kein äußerer Feind. Sie sind ein Teil von dir. Wenn es zum Beispiel an der Zeit ist, den Verlust zu stoppen, können Sie es einfach nicht ertragen, den Verlust zu stoppen, und Sie zögern einfach, etwas zu unternehmen. Dieser Teil, den du nicht loslassen kannst, ist auch ein Teil von dir. Es ist kein äußerer Feind, sondern liegt in deinem Fleisch und Blut.
Egal wie mächtig ein Mensch ist, kann er sich selbst besiegen? Deshalb sagten die Alten, es sei so schwierig, Wissen und Handeln zu vereinen. Hier liegt die Schwierigkeit.
Viele Menschen verlieren sich ihr Leben lang in dieser langen Schleife.
Die dritte Handelsebene nenne ich „rücksichtslos“.
Da Emotionen uns immer stören, erlauben wir uns, rücksichtslos zu werden.
Im Eröffnungskapitel der Sunflower Collection heißt es, dass man, wenn man magische Fähigkeiten üben möchte, ein Schwert aus dem Palast schwingt, was auch so gemeint ist.
Versuchen Sie, bei Entscheidungen keine Emotionen ins Spiel zu bringen.
Wenn Sie beispielsweise den Verlust stoppen, üben Sie, in dem Moment, in dem Sie das Messer heben und fallen lassen, rücksichtslos zu sein.
Tatsächlich haben wir zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Praxis der „guten und schützenden Gedanken“ begonnen, die im Diamant-Sutra erwähnt werden.
Konzentrieren Sie sich einfach auf die Gegenwart und lassen Sie sich nicht vom Erfolg oder Misserfolg vergangener Transaktionen stören. Nur dann kann man „rücksichtslos“ sein.
Diese Phase ist normalerweise der Beginn der Rentabilität.
Die vierte Handelsstufe nenne ich die „Drei guten Schüler“.
Das Merkmal dieser Phase ist Disziplin, insbesondere Disziplin. Die rücksichtslose Phase zeigt, dass Sie immer noch Emotionen haben, aber Sie versuchen nur hart und energisch, sie auszublenden. Aber die Dinge werden einfacher, wenn Sie einfach Handelsdisziplin an den Tag legen.
Sie werden es sich zur Gewohnheit machen, jeden Tag einen Handelsplan für den nächsten Tag zu erstellen. Am nächsten Tag werden Sie diesem Plan folgen, egal was passiert.
Ganz gleich, was es kostet, Sie sind bereit, diszipliniert zu handeln.
In Ihrem Handelsplan von gestern hieß es beispielsweise, dass Sie Ihren Verlust stoppen werden, wenn der Preis von Bitcoin auf 26.000 US-Dollar fällt. Infolgedessen fiel der niedrigste Intraday-Preis heute auf 26.000 US-Dollar, und Sie haben den Verlust wie geplant gestoppt. Dann stieg der Preis bis auf 26.500 US-Dollar.
Was die Handelsergebnisse angeht, war die heutige Operation schrecklich. Aber aus Sicht des Handelsprozesses war die Umsetzung Ihres Handelsplans perfekt.
In dieser Phase beginnen Sie zu wissen, wie man Handelsergebnisse und Handelsprozesse getrennt behandelt. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt.
Der korrekte Handelsprozess ist 100-mal wichtiger als das korrekte Handelsergebnis.
Da die Ergebnisse bestimmter Transaktionen kurzfristig korrekt sind, haben sie auf lange Sicht nur minimale Auswirkungen auf Ihre Karriere als Anleger. Die Korrektheit des Handelsprozesses beweist, dass Sie gute Gewohnheiten entwickelt haben. Dies ist das Langfristig Wichtige, das Sie ein Leben lang begleiten kann.
Das Schlimmste ist tatsächlich, dass Sie den falschen Prozess verwenden, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen.
In unserem Beispiel sah der Plan beispielsweise vor, dass der Stop-Loss 26.000 US-Dollar betragen würde, aber als der Preis ihn erreichte, zögerten Sie und führten ihn nicht aus, was zur Folge hatte, dass der Preis später stieg.
Oberflächlich betrachtet sieht es so aus, als würden Sie Gewinn machen, aber das ist der gefährlichste Teil. Weil Sie dafür „belohnt“ wurden, dass Sie gegen Ihren Handelsplan verstoßen haben. Dann werden Sie beim nächsten Mal noch weiter von Ihrem Handelsplan abweichen.
Ein tausend Meilen langer Deich wird von einem Ameisenhaufen zerstört, und irgendwann wird Ihr gesamtes Handelssystem zusammenbrechen.
Die fünfte Handelsebene nenne ich „Internalisierung“.
Sie müssen nicht einmal jeden Tag einen Handelsplan schreiben (für 99,99 % der Menschen wird es immer noch dringend empfohlen, einen zu schreiben).
Aufgrund all der Disziplin und der eisernen Ausführung wurden diese Dinge verinnerlicht. Wie ein erfahrener Autofahrer hat er verinnerlicht, wann er aufs Gaspedal treten und wann er bremsen muss. In Ihrem Herzen hat sich ein Handelssystem gebildet, und Sie führen unbewusst Transaktionen streng nach diesem System aus.
Zu diesem Zeitpunkt sind Sie tatsächlich bereits ein quantitativer Händler. Oder nennen Sie es einen semi-quantitativen Händler.
Viele Meister des subjektiven Handels sind tatsächlich in diesem Bereich tätig.
Die sechste Handelsebene nenne ich: „Nichts zu tun ist besser als etwas zu tun.“
Nachdem sich Ihr System gebildet hat, stellen Sie fest, dass Sie den Markt nicht einmal mehr betrachten können. Sie können Ihre Handelsstrategie in Computercode schreiben und sich vom Computer dabei helfen lassen, den Markt zu lesen und Aufträge auszuführen. Als Monitor können Sie einfach ab und zu einen Blick darauf werfen.
In dieser Phase stellen Sie fest, dass Sie umso mehr verdienen, je weniger Sie tun. Denn Ihre Untätigkeit ist die Voraussetzung dafür, dass das System seine Macht entfalten kann. Wenn Sie zu viel tun und zu sehr in das System eingreifen, hat dies negative Auswirkungen.
In dieser Phase müssen Sie Ihren Wunsch kontrollieren, subjektiv in das System einzugreifen.
Die siebte Handelsebene nenne ich den „Mathematiker“.
Hierher zu kommen bedeutet, dass Sie den quantitativen Handel bereits beherrschen und über eigene Strategien, Modelle und praktische Praktiken verfügen. Als quantitativer Trader besteht der wichtigste erste Schritt darin, eine schöne Backtest-Kapitalkurve zu erstellen.
Wenn Sie eine strategische Idee haben, müssen Sie sie in Computercode schreiben, und was dann? Anstatt sofort mit dem realen Angebot zu beginnen, setzen wir es zum Backtesting in die realen historischen Marktdaten ein.
Wenn Sie beispielsweise eine Strategie entwickeln, kaufen Sie, wenn der gleitende 5-Tage-Durchschnitt den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt kreuzt, und verkaufen Sie, wenn der gleitende 5-Tage-Durchschnitt den gleitenden 20-Tage-Durchschnitt kreuzt. Sie schreiben den Computercode und führen dann ein historisches Backtesting der fünfjährigen Tagesdaten des Shanghai Composite Index von 2010 bis 2015 durch, um zu sehen, ob sich mit dieser Strategie Geld verdienen lässt.
Es stellt sich heraus, dass die Wirkung nicht so gut ist, wie Sie dachten. Dann beginnen Sie mit der sogenannten Parameteroptimierung. Da die Wirkung des 5-Tage-Durchschnitts und des 20-Tage-Durchschnitts nicht gut genug ist, wie wäre es mit einem Wechsel zum 10-Tage-Durchschnitt und zum 30-Tage-Durchschnitt?
Sie werden feststellen, dass es viele Parameter zur Auswahl gibt. Zu diesem Zeitpunkt kommen die Vorteile des Computers zum Tragen. Er kann Ihnen dabei helfen, eine große Anzahl von Berechnungen durchzuführen und die optimale Lösung für eine große Anzahl von Parametern zu finden.
Dieser Vorgang wird in der Mathematik als Anpassen bezeichnet. Im Wesentlichen geht es darum, viele Berechnungen durchzuführen, um die Parameter zu finden, die sich am besten an den historischen Markt anpassen lassen. Dann können Sie einige schöne simulierte Geldkurven erhalten.
Dieser Prozess ist der einzige Weg für alle quantitativen Händler und auch ein sehr wichtiger Schritt.
Denn je besser Sie sich an den historischen Markt anpassen können und je schöner die Kapitalkurve ist, die Sie erstellen, zeigt dies, dass Ihre Grundkenntnisse sehr solide und Ihr Verständnis des Marktes sehr tiefgreifend ist. Es zeigt, dass Sie in der Lage sind, verschiedene technische Indikatoren zu optimieren und zu kombinieren.
Diese Fähigkeiten sind äußerst wertvoll.
Die achte Handelsebene nenne ich „Versuchen, kein guter Schneider zu sein“.
In der vorherigen Phase des Anpassungsprozesses können Sie eine große Anzahl von Filtern, eine große Anzahl von Bedingungen usw. verwenden, damit die Strategie auf dem historischen Markt gut genug funktioniert. Aber eines Tages entdecken Sie plötzlich ein Problem. Je mehr Parameter der Strategie verwendet werden, desto schlechter kann sich die Strategie an zukünftige Marktbedingungen anpassen.
Es ist wie ein Schneider, der Kleidung herstellt. Anhand Ihrer aktuellen Figur hat er viele Daten sorgfältig gemessen und dann Kleidung angefertigt, die Ihnen sehr gut passt. Sie sehen darin sehr schön aus. Das Problem besteht jedoch darin, dass Kleidung, die Ihnen in diesem Moment besser passt, sich weniger gut an Ihre zukünftigen Körperveränderungen anpassen lässt.
Wenn Sie in Zukunft plötzlich zunehmen oder abnehmen, können Sie dieses Kleid nicht mehr tragen. Die Zukunft des Devisenmarktes ist ungewiss, und jede Sorte wird wahrscheinlich eines Tages dicker oder dünner werden. Wenn Sie ein Kleidungsstück zu gut anpassen, wird es in Zukunft weniger anpassungsfähig sein.
Wenn Sie dies erkennen, treten Sie in eine neue Phase ein, die ich Subtraktion nenne.
Sie möchten lieber, dass die Kleidung weniger passend aussieht und im Moment weniger gut aussieht. Sie möchten es anpassungsfähiger an zukünftige Änderungen machen.
Dieser Prozess ist sehr schmerzhaft.
Stellen Sie sich vor, wie schmerzhaft es für einen hervorragenden Schneider ist, wenn er die Initiative ergreift und Kleidung anfertigt, die nicht so gut passt.
Ebenso kann eine Ihrer Strategien eine sehr schöne Kapitalkurve mit stabilem Einkommen und geringem Backtesting im historischen Markt erzeugen. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie Subtraktionen vornehmen, wodurch die Kapitalkurve möglicherweise holprig und nicht so schön wird.
Wenn Sie diesen Zustand erreichen, werden Sie diesen Schmerz verstehen.
Die neunte Handelsebene nenne ich „die größte Einfachheit“.
„Das Wichtigste ist zu wählen“, dieser Satz stammt aus der „Inschrift des Vertrauens“ von Seng Can, dem dritten Vorfahren des Zen-Buddhismus. Dieser Satz gefällt mir sehr gut.
Nachdem Sie Tausende von Methoden ausprobiert, vorgetäuscht haben, ausgefeilt zu sein, und unzählige Nobel-Gleichungen verwendet haben, haben Sie schließlich herausgefunden, dass die Welt tatsächlich einfach ist.
Was im langen Fluss der Zeit lange wirksam bleiben kann, sind einfache und einfache Dinge.
Bitte nehmen Sie sich Zeit, dies zu verstehen. Lassen Sie uns die neun Bereiche des Handels noch einmal Revue passieren lassen. Sie werden definitiv spüren, dass der Weg zum Trading wirklich nicht einfach ist. Es ist, als würden Tausende von Soldaten eine Brücke aus nur einem Brett überqueren. Einige Handelsmeister traten schließlich hervor und erlebten mehrere Insolvenzen sowie Höhen und Tiefen in ihrem Leben, bevor sie schließlich zur Erleuchtung gelangten.