Am 6. August teilte Miles Deutscher, ein bekannter Kryptoanalyst und Influencer, auf X (ehemals Twitter) wichtige Anlagetipps, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Händlern helfen können, sich in der volatilen Welt der Kryptowährungen zurechtzufinden. Er skizzierte fünf wesentliche Regeln, um erhebliche Verluste zu vermeiden und Gewinne zu maximieren.
1. Legen Sie immer Ungültigkeiten fest
Miles Deutscher betont, wie wichtig es ist, beim Kauf einer Kryptowährung eine Ungültigkeitsklausel zu haben. Das bedeutet, dass Sie eine vorgegebene Bedingung festlegen, unter der Sie die Position verlassen. Dies kann entweder ein grundlegender Auslöser sein (wie das Ausscheiden eines wichtigen Teammitglieds, ein Hack oder eine Erzählung, die an Zugkraft verliert) oder ein technischer Auslöser (wie das Durchbrechen eines wichtigen High-Time-Frame-Levels (HTF) oder ein Verlust der Stärke).
Deutscher schlägt vor, dass es für aktive Trader und Investoren von Vorteil sein kann, Teilungültigkeitserklärungen zu setzen. Wenn beispielsweise Bitcoin (BTC) unter 60.000 USD fällt, kann der Verkauf von 30 % Ihrer Position helfen, das Risiko zu steuern und gleichzeitig einen Teil Ihrer Investition beizubehalten, wenn sich der Markt erholt. Diese Strategie schützt Ihr Kapital, indem sie Bargeld während Abschwüngen sichert. Er erzählte, dass er, als der Markt kürzlich einbrach, schnell wichtige Altcoin-Positionen verließ, die unter vorgegebene Unterstützungsniveaus fielen, was die Wirksamkeit dieser Regel verdeutlicht.
2. Minimieren Sie das Risiko zu Beginn eines Umzugs
Deutscher rät, das Risiko zu Beginn einer Marktbewegung zu reduzieren, anstatt zu warten, bis sie deutlich fortgeschritten ist. Obwohl es schwierig ist, die Dauer einer Marktbewegung vorherzusagen, sollten frühe Anzeichen von Problemen (wie anfängliche technische Störungen) zum Handeln anregen. Wenn sich der Markt erholt, können Sie Positionen mit einem geringen Verlust wieder eröffnen, was besser ist, als einen viel größeren Verlust zu riskieren.
Er weist darauf hin, dass es sich lohnt, 5 % zu verlieren, um einen möglichen Verlust von 50 % zu vermeiden. Durch proaktives Handeln können Händler ihr Kapital schützen und sich die Flexibilität bewahren, zu einem günstigeren Zeitpunkt wieder in den Markt einzusteigen. Deutscher merkt an, dass dieser Ansatz ihn zu einem besseren Händler und Investor gemacht hat, da er der Kapitalerhaltung Priorität einräumt.
3. Halten Sie eine Stablecoin-Reserve
Laut Deutscher ist es entscheidend, einen erheblichen Teil Ihres Portfolios in Stablecoins zu halten (mindestens 20 %). Er glaubt, dass diese Strategie sicherstellt, dass Sie bei Markteinbrüchen über Liquidität verfügen, sodass Sie Kaufgelegenheiten nutzen können. Obwohl es kontraintuitiv erscheinen mag, Stablecoins zu halten, wenn Sie optimistisch in Bezug auf Kryptowährungen sind, ermöglicht Ihnen diese Reserve, zu optimalen Zeitpunkten zu kaufen.
Stablecoins sind Kryptowährungen, die an stabile Vermögenswerte wie den US-Dollar gekoppelt sind und einen sicheren Hafen bei Marktvolatilität bieten. Diese Reserve kann auch zum Handeln bei Kursausbrüchen oder zum Kauf von Kursrückgängen verwendet werden, wodurch Sie Ihre Handelsmöglichkeiten maximieren. Deutscher erklärt, dass diese Liquidität unerlässlich ist, um günstige Risiko-/Ertragseintritte am Markt zu nutzen.
4. Begrenzen Sie die Anzahl der Altcoin-Positionen
Eine übermäßige Diversifizierung kann Ihre Chancen schmälern, den Markt zu übertreffen. Deutscher empfiehlt, nicht mehr als 10 bis 20 Altcoins zu halten, um die Handhabbarkeit zu gewährleisten, insbesondere bei Markteinbrüchen. Die Verwaltung zu vieler Positionen kann überwältigend und kontraproduktiv sein.
Er schlägt vor, sich auf Positionen mit hoher Überzeugungskraft zu konzentrieren und sich zu fragen, an wie viele Münzen man wirklich glaubt. Dieser fokussierte Ansatz, so behauptet er, kann Ihnen helfen, Ihr Portfolio effektiver zu verwalten und bei Marktabschwüngen besser informierte Entscheidungen zu treffen.
5. Kaufen bei Marktangst
Deutschers letzte Regel lautet: Kaufen Sie, wenn „Blut auf den Straßen fließt“, also während erheblicher Marktrückgänge. Diese Umstrukturierungen übertragen Vermögen von weniger erfahrenen Händlern auf versierte Anleger. Um diese Gelegenheiten nutzen zu können, ist es entscheidend, eine Stablecoin-Reserve zu haben (wie in Regel 3 erwähnt).
Er empfiehlt außerdem, an zentralisierten Börsen „Stink Bids“ zu platzieren – Limit Orders, die zu einem deutlich niedrigeren Preis als dem aktuellen Marktpreis platziert werden. Diese Gebote können bei plötzlichen Markteinbrüchen ausgeführt werden, sodass Sie Vermögenswerte ohne emotionale Einmischung zu einem reduzierten Preis kaufen können.
Deutscher sagt, dass Sie durch das Setzen von Stink-Geboten einen Teil Ihrer Handelsstrategie automatisieren und emotionale Entscheidungen reduzieren können. So erwähnte er beispielsweise, dass während des gestrigen Marktcrashs ein Gebot von 110 USD für Solana (SOL) ausgeführt wurde.
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