Die Ichimoku Cloud ist eine Methode der technischen Analyse, die mehrere Indikatoren in einem einzigen Diagramm kombiniert. Diese Methode wird in Kerzendiagrammen als Handelsinstrument verwendet, das Einblicke in potenzielle Unterstützungs- und Widerstandspreisbereiche bietet. Es wird auch als Prognoseinstrument verwendet, da viele Händler damit versuchen, zukünftige Markttrends und Marktdynamik zu bestimmen.
Die Ichimoku-Wolke wurde Ende der 1930er Jahre von einem japanischen Journalisten namens Goichi Hosada entworfen. Doch seine innovative Handelsstrategie wurde 1969 nach jahrzehntelangen Studien und technischen Verbesserungen veröffentlicht. Hosada nannte es Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Kinko Hyo), was auf Japanisch „Einblick in die Bilanztabelle“ bedeutet.
Wie es funktioniert?
Das Ichimoku Cloud System zeigt Daten basierend auf Früh- und Spätindikatoren an und das Diagramm besteht aus fünf Linien:
Umkehrlinie (Tenkan-sen): gleitender 9-Perioden-Durchschnitt
Basislinie (Kijun-sen): gleitender 26-Perioden-Durchschnitt
Erste Leitlinie (Senkou Span A): Prognose des gleitenden Durchschnitts der Umkehrlinie und der Basislinie für 26 Zeiträume in der Zukunft.
Zweite Leitlinie (Senkou Span B): gleitender Durchschnitt über 52 Perioden, davon 26 in der Zukunft
Chikou Span: Der erwartete Schlusskurs für den aktuellen Zeitraum über 26 Zeiträume in der Vergangenheit
Der Abstand zwischen der ersten Leitlinie (3) und der zweiten Leitlinie (4) erzeugt die Wolke (Kumo), das wahrscheinlich das prominenteste Element im Ichimoku-System. Es wird erwartet, dass die beiden Linien künftig 26 Perioden liefern, um prädiktive Erkenntnisse zu liefern, weshalb sie als Frühindikatoren gelten. Die abhängige Linie ist ein nachlaufender/nacheilender Indikator für eine Erwartung vor 26 Perioden.
Zur besseren Lesbarkeit werden Wolken standardmäßig in Grün oder Rot angezeigt. Eine grüne Wolke entsteht, wenn die erste Leitlinie (grüne Wolkenlinie) höher ist als die zweite Leitlinie (rote Wolkenlinie) und natürlich entsteht eine rote Wolke, wenn das Gegenteil passiert.
Es ist zu beachten, dass die in der Ichimoku-Strategie verwendeten gleitenden Durchschnitte im Gegensatz zu anderen Methoden nicht von den Schlusskursen der Kerzen abhängen. Die Durchschnittswerte werden auf der Grundlage der während eines bestimmten Zeitraums aufgezeichneten Höchst- und Tiefstpunkte (durchschnittliche Höchst- und Tiefstwerte) berechnet.
Die Standardgleichung für eine 9-Tage-Umrechnungslinie lautet beispielsweise:
Umrechnungslinie = (9-Tage-Hoch + 9-Tage-Tief)2
Ichimoku-Einstellungen
Nach mehr als drei Jahrzehnten Forschung und Tests sagte Goichi Hosada, dass die Einstellungen (9, 26, 52) damals die besten Ergebnisse erzielten. Die Diagrammtabellen enthielten Samstage, sodass die Zahl 9 eineinhalb Wochen (6 + 3 Tage) und die Zahlen 26 und 52 Monate bzw. zwei Monate darstellten.
Obwohl diese Einstellungen in den meisten Handelskontexten immer noch bevorzugt werden, können Analysten sie jederzeit an unterschiedliche Strategien anpassen. Beispielsweise passen auf den Kryptowährungsmärkten viele Händler die Ichimoku-Einstellungen an, um die 24/7-Märkte widerzuspiegeln, und sie ändern sich häufig von (9, 26, 52) auf (10, 30, 60). Einige verwenden möglicherweise weitere Optionen wie (20, 60, 120), um falsche Signale zu reduzieren.
Es gibt immer noch eine Debatte darüber, wie effizient es ist, Einstellungen zu ändern. Während einige argumentieren, dass es sinnvoll sei, sie anzupassen, behaupten andere, dass das Aufgeben der Standardeinstellungen das Gleichgewicht des Systems stören und zu viele falsche Signale erzeugen würde.
Diagrammanalyse
Handelssignale für Ichimoku
Die Ichimoku-Wolke erzeugt aufgrund ihrer vielfältigen Elemente verschiedene Arten von Signalen. Wir können sie in Impuls- und Trendfolgesignale unterteilen.
Momentumsignale: Sie werden entsprechend der Beziehung zwischen dem Marktpreis, der Basislinie und der Umkehrlinie generiert. Bullische Momentumsignale werden erzeugt, wenn sich eine oder beide der Umkehrlinie und des Marktpreises über die Basislinie bewegen. Während bärische Momentumsignale erzeugt werden, wenn eine oder beide der Umkehrlinie und der Marktpreis unter die Basislinie fallen. Der Schnittpunkt zwischen der Umkehrlinie (Tenkan-sen) und der Grundlinie (Kijun-sen) wird als TK-Kreuz bezeichnet.
Trendverfolgungssignale: Sie werden entsprechend der Farbe der Wolke und der Position des Marktpreises relativ zur Wolke generiert. Wie bereits erwähnt, spiegelt die Wolkenfarbe den Unterschied zwischen der ersten und zweiten Leitentfernung wider.
Einfach ausgedrückt: Wenn die Preise konstant über den Wolken liegen, besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, dass sich der Vermögenswert in einem Aufwärtstrend befindet. Andererseits können Preise, die sich unterhalb der Wolken bewegen, als rückläufiges Signal interpretiert werden, das auf einen Abwärtstrend hindeutet. Ein Trend kann als stabil oder neutral angesehen werden, wenn sich die Preise innerhalb der Wolke seitwärts bewegen.
Die Chikou-Spanne ist ein weiteres Element, das Händlern dabei helfen kann, potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen und zu bestätigen, da sie Aufschluss über die Stärke der Preisbewegung gibt, die einen Aufwärtstrend bestätigen kann, wenn sie sich über den Marktpreis bewegt, oder einen Abwärtstrend, wenn sie sich darunter bewegt. Normalerweise wird die abhängige Linie mit anderen Komponenten der Ichimoku-Wolke und nicht als Einheit verwendet.
Zusammenfassung des oben Gesagten:
Impulssignale
Der Marktpreis bewegt sich über (bullisch) oder unter (bärisch) der Basislinie.
TK-Kreuz: Eine Umkehrlinie, die sich über (bullisch) oder unter (bärisch) der Basislinie bewegt.
Trendfolgesignale
Der Marktpreis bewegt sich über (bullisch) oder unter (bärisch) der Wolke.
Die Wolke ändert ihre Farbe von Rot nach Grün (bullisch) oder von Grün nach Rot (bärisch).
Die abhängige Linie liegt über den Marktpreisen (bullisch) oder darunter (bärisch).
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
Das Ichimoku-Diagramm kann auch zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsbereichen verwendet werden. Die erste abhängige Linie (grüne Wolkenlinie) fungiert normalerweise während eines Aufwärtstrends als Unterstützungslinie und während eines Abwärtstrends als Widerstandslinie. In beiden Fällen neigen die Kerzen dazu, sich der Vertiefung zwischen der ersten Leitlinie (A) zu nähern. Wenn sich der Preis jedoch in der Wolke bewegt, kann die Vertiefung als Unterstützungs-/Widerstandslinie fungieren. Darüber hinaus ermöglichen die führenden Linien, die 26 Perioden in die Zukunft projizieren, es Händlern, bevorstehende potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche vorherzusehen.
Signalstärke
Die Stärke der von der Ichimoku-Wolke erzeugten Signale hängt stark davon ab, ob sie dem Gesamttrend entsprechen, da ein Signal, das Teil eines größeren, klar definierten Trends ist, immer stärker sein wird als eines, das kurzzeitig entgegen dem Gesamttrend erscheint.
Mit anderen Worten: Ein bullisches Signal kann irreführend sein, wenn es nicht von einem Aufwärtstrend begleitet wird. Wenn also ein Signal erzeugt wird, ist es wichtig, die Farbe und Position der Wolke zu kennen. Auch das Handelsvolumen ist zu beachten.
Bedenken Sie, dass die Verwendung von Ichimoku mit kürzeren Zeitrahmen (z. B. Intraday-Charts) dazu neigt, viel Rauschen und falsche Signale zu erzeugen. Während längere Zeitrahmen (Tages-, Wochen- und Monatscharts) zuverlässigere Momentum- und Trendfolgesignale erzeugen.
