#PERP Jeder Trader weiß, dass Diversifizierung in den Finanzmärkten ein entscheidendes Element für den Erfolg ist, und der Einsatz verschiedener Handelsstrategien kann sich auszahlen. Das alte Marktsprichwort wurde durch die neuesten Daten der Einzelhandels-Handelsplattform Capital.com bestätigt, die einen aufkommenden Trend im Vereinigten Königreich beleuchtet haben. Insbesondere diejenigen, die in der ersten Hälfte von 2023 eine Mischung aus Long- und Short-Trading-Positionen angenommen haben, schnitten besser ab als Trader, die sich für einen einseitigen Ansatz entschieden haben.
Die Mischung aus Long- und Short-Trades bringt bessere Renditen
Capital.com hat die Performance von fast 5.000 aktiven Tradern während der ersten sechs Monate von 2023 analysiert. Die Daten zeigten, dass Trader, die sowohl Long- als auch Short-Trades ausführten, bessere Renditen erzielten als die, die sich nur auf eine Seite des Marktes konzentrierten.
Nur 42% der Short- und 46% der Long-Only-Trader erzielten einen Gewinn. Im Gegensatz dazu sahen Trader, die sowohl Long- als auch Short-Strategien einsetzten, über 50% Gewinn. Für diejenigen, die eine Mischung verwendeten, lag das optimale Long-Short-Verhältnis zwischen 50% und 70% zugunsten von Long-Positionen. Die Studie berichtete von einem -13% ROI für Long-Only-Trader und einem -8% ROI für Short-Only-Trader. Währenddessen zeigten Mixed-Strategy-Trader einen relativ starken -0,9% ROI.
„Märkte bewegen sich niemals ewig in eine Richtung, und die erste Hälfte von 2023 hat dies bewiesen“, kommentierte Daniela Hathorn, die Senior Market Analyst bei Capital.com. „Während die Märkte auf einem Drahtseil zwischen wirtschaftlicher Erholung und niedrigeren Aktienmarktrenditen balancierten, reagierten die UK-Trader, indem sie sich von Long-Only- oder Short-Only-Trades abwandten, um sowohl Long- als auch Short-Positionen in ihre Handelsstrategien zu integrieren.“
Das deutet darauf hin, dass die Kombination beider Strategien in der aktuellen Marktumgebung vorteilhaft ist, die insgesamt bärisch war, aber von scharfen Rallyes unterbrochen wurde.
Verändertes Verhalten im Retail-Handel
Die Daten zeigen auch einen signifikanten Wandel im Verhalten der Retail-Trader im Vereinigten Königreich. Der Anteil der Long-Only-Trader auf der Plattform Capital.com ist von früheren Jahren gesunken, von 44% und 50% in den vergangenen Jahren auf nur noch 28% im ersten Halbjahr 2023. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass Retail-Trader zunehmend eine Long-Only-Bias vermeiden.
„Unsere Daten bestätigen, wie UK-Trader ihre Strategien anpassen, während wir in einen bärischen Markt eintreten, in dem die Möglichkeiten, aus steigenden Märkten Wert zu schöpfen, reduziert sind“, fügte Hathorn hinzu.
Im ersten Halbjahr 2023 waren UK-Trader häufig netto-long bei Aktien wie Bed, Bath & Beyond und AMC Entertainment Holdings. Sie äußerten jedoch ein netto-short Sentiment bei FX-Paaren und großen Indizes wie dem DAX40 und dem Dow Jones.
„2023 hat die Wiederbelebung von Meme-Aktien mit neuen Akteuren auf der Bühne gesehen. Trotz des Zusammenbruchs der Fan-Favoriten von 2021 seit ihrer Blütezeit ist es üblich, dass Trader zu den beliebten Meme-Aktien strömen, falls sie auch Teil der Wiederbelebung der Risikobereitschaft sind“, schloss die Senior Market Analyst bei Capital.com.
Die Daten heben die Notwendigkeit der Diversifikation hervor und zeigen, dass man sich nicht nur auf bullish-Strategien verlassen sollte. Die schwache Performance der Long-Trader signalisiert, dass Trader möglicherweise neue Fähigkeiten erwerben müssen, einschließlich Short-Selling.
Zeit und Diversifikation steigern die Gewinne der Retail-Trader
Eine weitere aktuelle Studie von Capital.com, die im Juni veröffentlicht wurde, zeigt, dass Trader, die ihre Investitionen über mehrere Anlageklassen streuen und Positionen über längere Zeiträume halten, bessere Renditen erzielen.
Tabelle: Der Handel mit Rohstoffen erzielte zunächst die höchste Erfolgsquote
Erstes Asset
Median Erfolgsquote
Durchschnittliche (Mittelwert) Erfolgsquote
% der Nutzer
Aktien
44.44%
46.65%
25.85%
Forex
50.00%
56.81%
11.89%
Rohstoffe
52.75%
58.55%
21.61%
Indizes
51.35%
54.99%
9.69%
Die Studie, die die Handelsaktivitäten von 100.000 globalen Kunden von Mai 2022 bis April 2023 analysierte, zeigte, dass solche diversifizierten Trader in 60% ihrer Trades erfolgreich waren. Auf der anderen Seite sahen Trader, die sich auf eine einzige Anlageklasse spezialisierten, nur in 48% ihrer Trades Gewinne.
In anderen Unternehmensnachrichten gab es in den letzten Monaten mehrere wichtige Veränderungen im Führungsteam. Simone Manni wurde kürzlich zum Head of Commercial Marketing für Europa ernannt. Zuvor wurde Niamh Byrne, ehemals von IG Group, zur Head of UK und Irland ernannt. Darüber hinaus wurde Greg Adams als Head of Risk eingestellt, was das Führungsteam weiter stärkt.#CYBER #crypto2023 #BinanceTournament