Im frühen asiatischen Handel am Freitag (8. September) behielt der US-Dollar-Index seinen starken Aufwärtstrend bei, nachdem er über Nacht die Marke von 105 durchbrochen hatte. Gold und Bitcoin stehen unter Druck, da der Goldpreis bei 1.920 US-Dollar notiert und unter die Ganzzahlmarke von 1.900 US-Dollar fällt, während Bitcoin-Händler versuchen, den Umfang der Leerverkäufe auszuweiten. Die Zahl der Menschen, die in den Vereinigten Staaten zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, sank auf 216.000, was die Markterwartungen unerwartet übertraf und den Dollarkäufen Auftrieb gab. Dies beweist der Welt zwei wichtige Dinge: nämlich, dass es der Federal Reserve gelungen ist, die Inflation zu bekämpfen, und dass sie die hohen Zinssätze noch lange aufrechterhalten wird.
Die Wall Street war gemischt: Der Dow Jones stieg um 0,17 % und der Nasdaq fiel um 0,89 %. Der Markt bleibt grundsätzlich vorsichtig. Nach der Veröffentlichung der US-Wirtschaftsdaten stiegen die Renditen der US-Staatsanleihen zunächst an, fielen dann aber wieder zurück, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stabil bei rund 4,25 % lag.
Am Donnerstag in den Vereinigten Staaten veröffentlichte Daten zeigten, dass die Zahl der Personen, die zum ersten Mal Arbeitslosenunterstützung beantragten, auf 216.000 gesunken ist und die Zahl der Personen, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, kontinuierlich auf 1,679 Millionen sank und damit die Markterwartungen übertraf. Nach der Veröffentlichung des Berichts erreichte der US-Dollar-Index mit 105,15 den höchsten Stand seit März, bevor er leicht auf 105,05 fiel. Wirtschaftsdaten stützen die Argumente für „längere Zinssätze höher“ und unterstützen den Dollar.
Eine Analyse zweier Ökonomen der Chicago Fed geht davon aus, dass die Zinserhöhungen der Fed um 5,25 Prozentpunkte in den letzten 18 Monaten ausreichen könnten, um die Inflation auf das 2 %-Ziel der Fed zu senken und eine wirtschaftliche Rezession zu verhindern. „Basierend auf den Prognosen des Modells reicht die umgesetzte Straffung der Geldpolitik aus, um die Inflation bis Mitte 2024 wieder in die Nähe des Fed-Ziels zu bringen und gleichzeitig eine Rezession zu vermeiden“, schrieben Stefania D'Amico und Thomas King in einem am Mittwoch veröffentlichten Brief.
Analysen zeigen, dass die Zinserhöhungen der Federal Reserve in den letzten anderthalb Jahren dazu beigetragen haben, die Inflation von einem Vierjahreshoch, das im Juni 2022 erreicht wurde, zu verlangsamen. Ökonomen haben herausgefunden, dass etwa zwei Drittel der bisherigen Sparmaßnahmen zu Wirtschaftswachstum geführt haben und etwa 75 % dieser Maßnahmen zu Verbraucherpreisindizes geführt haben.
EUR/USD erreichte den niedrigsten Tagesschlusskurs seit drei Monaten, knapp unter 1,0700. Der Euro erscheint fragil, weist eine deutliche Abwärtstendenz auf und zeigt keine Anzeichen einer Stabilisierung. Die endgültige Version des deutschen Verbraucherpreisindex steht kurz vor der Veröffentlichung und es sind keine Überraschungen zu erwarten. Mit Blick auf die Zukunft wird die Europäische Zentralbank (EZB) nächste Woche eine geldpolitische Sitzung abhalten, und es besteht derzeit kein klarer Konsens über mögliche Maßnahmen bei den Zinssätzen.
Analysten der Danske Bank sagten auf der EZB-Sitzung: „Da sich die Wirtschaftsaussichten verschlechtern und die Märkte gemäßigter werden, gehen wir davon aus, dass die EZB auf der September-Sitzung die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird, was einem Spitzeneinlagensatz von 4,00 % entspricht.“ Die Aufgabe der EZB besteht darin, die Inflation zu kontrollieren, nicht die Wirtschaftstätigkeit zu fördern.“
Der USD/JPY gab leicht nach, nachdem er neue Mehrmonatshochs knapp unter 148,00 erreicht hatte. Eine Trendwende bei den Renditen von US-Staatsanleihen sorgte am Donnerstag für Unterstützung für den Yen. Japan wird voraussichtlich am Freitag Wachstumsdaten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal veröffentlichen.
GBP/USD fiel zum fünften Mal in den letzten sechs Tagen und erreichte ein Dreimonatstief von 1,2445 und näherte sich dem einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 1,2425, bevor er die Verluste wieder aufholte und auf 1,2470 stieg.
Trotz Anzeichen einer Stabilisierung der chinesischen Handelsdaten steht der australische Dollar weiterhin unter dem Druck der stärkeren Rohstoffpreise und des US-Dollars. AUD/USD wird weiterhin zwischen 0,6360 und 0,6400 gehandelt, nahe den Monatstiefs, mit einer Abwärtstendenz.
Gold 1920 könnte einer tieferen Korrektur ausgesetzt sein
Bruce Powers, Analyst bei FXEmpire, sagte, Gold habe sich am Donnerstag in der unteren Hälfte der Preisspanne konsolidiert und sei im Intraday-Handel nicht weiter gefallen, so dass es ein Tief von 1.916 US-Dollar erreichte. Ein entscheidender Durchbruch unter das Tief vom Donnerstag würde ein rückläufiges Intraday-Rückgangssignal auslösen, das durch eine Bewegung unter 1.915 US-Dollar weiter bestätigt würde. Danach wird Gold als nächstes das 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Niveau bei 1.911 US-Dollar sowie den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt von 1.910 US-Dollar anstreben. Behalten Sie auch die steigende Trendlinie unten im Auge.
Der Goldpreis scheint sich wahrscheinlich weiter zurückzuziehen, da sein gleitender 34-Tage-Durchschnitt allmählich nach unten tendiert, wobei der heutige Handel in der unteren Hälfte der gestrigen Preisspanne stattfindet und ein möglicher Schlusskurs über dem Widerstand beim 50 %-Retracement-Level bei 1.919,50 $ liegt.
Gold nähert sich dem Schnittpunkt zweier Trendlinien, einer nach oben und einer nach unten. Es bleiben nur noch etwa 7 Tage für den Handel, bevor eine der Linien durchbrochen wird. Sobald eine Linie deutlich durchbrochen wird, nimmt die Volatilität zu. Wenn die Abwärtslinie vor dem Ausbruch nach oben durchbrochen wird, konzentrieren Sie sich zunächst auf die Unterstützung in der Nähe des 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Levels nahe 1.900 $. Sollte die Schwäche danach anhalten, wären das jüngste Swing-Tief bei 1.885 US-Dollar und der anschließende Preisbereich ab etwa 1.871 US-Dollar die nächstniedrigeren Ziele.
Auf der anderen Seite würde ein Tagesschluss über der internen Abwärtstrendlinie, derzeit etwa 1.933 US-Dollar, ein frühes zinsbullisches Signal liefern. Im Allgemeinen sind Trendlinien allein für Signale nicht sehr zuverlässig. Dies signalisiert dem Markt jedoch, dass die Nachfrage anzieht und die Käufer beginnen, aggressiver zu werden. Ein Tagesschluss über dem Mittwochshoch von 1.929 US-Dollar stellt ein konkreteres bullisches Signal dar und bedarf einer weiteren Bestätigung, um seine Zuverlässigkeit zu erhöhen, da es ein starkes Zeichen dafür ist, dass weitere Verbesserungen vorgenommen werden können.
Unabhängig davon stellt ein entscheidender Durchbruch über das Wochenhoch von 1.946 US-Dollar ein zuverlässigeres Signal dar, da es auf dem Wochen-Chart basiert, wobei ein anschließender Durchbruch nach oben einen Ausbruch innerhalb der Woche auslöst.
Bitcoin-Händler versuchen, Short-Wetten auszuweiten
Der Bitcoin-Markt ist weniger volatil geworden, nachdem er am Vortag in einer stündlichen Kerze 26.000 US-Dollar erreicht hatte, wobei die lokalen Tiefststände unter 25.400 US-Dollar lagen. Bitcoin-Marktteilnehmer sind im Allgemeinen vorsichtig, da Vorhersagen eines neuen Abwärtstrends immer häufiger werden.
Der bekannte Händler TraderSZ analysierte: „Solange Bitcoin keine möglichen Tiefststände erreicht, wird es meiner Meinung nach immer noch niedriger sein. Wenn wir zum Mai-Tief zurückkehren, werde ich versuchen, die Leerverkäufe auszuweiten.“ Skala."
Der Händler und Analyst Toni Ghinea war klarer und argumentierte, dass der nächste Schritt von Bitcoin 25.000 US-Dollar und darunter betragen wird, wobei auch Altcoins betroffen sein werden. „Ich sagte, dass 25.000 US-Dollar passieren würden, ich sagte, dass Altcoins neue Tiefststände erreichen würden, und jetzt sage ich, dass Bitcoin auf den Bereich von 19.000 bis 23.000 US-Dollar fallen wird“, schrieb er.
