• Am Dienstag wurde die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) von einem Berufungsgericht angewiesen, ihre Ablehnung des Angebots von Grayscale für einen Bitcoin-ETF zu überprüfen und so möglicherweise den Weg für eine Genehmigung freizumachen.

  • Der BTC-Spotpreis stieg um über 5 % und wurde nach der Nachricht über 27.000 $ gehandelt, was den gesamten Krypto-Raum in Aufruhr versetzte. Der BTC-Spotpreis wurde vorübergehend über 28.000 $ gehandelt und lag vor der Öffnung der asiatischen Märkte bei 27.716 $, ein Anstieg von 6,11 %.

  • Vor der Öffnung der asiatischen Märkte stieg Ethereum (ETH), die nach Marktkapitalisierung größte Altcoin, jedoch nur um 4,60 % und wurde bei 1.728 USD gehandelt. Nachdem das Ethereum-Netzwerk von Proof of Work (PoW) auf Proof of Stake (PoS) umgestellt hatte, änderte sich das historische Handelsverhalten von ETH gegenüber Bitcoin von einer Kryptowährung mit hohem Beta zu einer Kryptowährung mit niedrigerem Beta.

  • Bitcoin Cash (BCH), eine weitere Kryptowährung mit hohem Beta im Vergleich zu Bitcoin, stieg beispielsweise infolge des BTC-Anstiegs am Dienstag um mehr als 18 %.

Gesamtmarkt

  • Wie letzte Woche erwähnt, betrachteten wir den Bereich von 24.500 bis 25.000 US-Dollar als Zone mit hoher Nachfrage und erwarteten, dass ein solcher Bereich ein starkes Unterstützungsniveau darstellt.

  • Wir haben auch einige Katalysatoren analysiert, die möglicherweise die optimistische Stimmung zurückbringen und den BTC-Preis im Jahr 2023 auf ein neues Jahreshoch treiben könnten.

  • Am Dienstag stieg der BTC-Preis aufgrund mehrerer positiver Nachrichten wieder über die 27.000-Dollar-Marke:

    • Der Krypto-Vermögensverwalter Grayscale Investments gewann die SEC-Klage zur Überprüfung des Bitcoin-ETF. Am 29. Juni 2022 lehnte die SEC den Antrag von Grayscale ab, GBTC in einen Spot-ETF umzuwandeln, und Grayscale legte unmittelbar danach Berufung ein. Nun hat die SEC 45 Tage Zeit, um gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

    • X, früher bekannt als Twitter, hat die erforderliche Lizenz für Kryptozahlungen und -handel in den USA erhalten. Da Elon Musk die Social-Media-Plattform aktiv umgestaltet, um Zahlungsfunktionen einzubinden, könnte dies darauf hindeuten, dass X eine große Menge an Kryptowährung für seine Zahlungsfunktion erwerben wird. Ähnlich wie Elon Musks Autohersteller Tesla wird X höchstwahrscheinlich Bitcoin kaufen und in seiner Bilanz halten.

    • Außerdem ist dieser Samstag, der 2. September, die erste Frist für die Beantragung des Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock. Da die SEC im Fall Grayscale unterlag, stellt sich die Frage, ob sie den Bitcoin-Spot-ETF von Grayscale zusammen mit denen von BlackRock und Fidelity genehmigen wird?

  • Wie letzte Woche berichtet, können wir jedoch nicht sicher sein, ob die bullische Dynamik von Bitcoin zurückkommt, bis der BTC-Preis die 32.000-Dollar-Marke wieder erreicht. Wenn die BTC-Dynamik zurückkommt, erwarten wir ein starkes Widerstandsniveau bei 48.000 Dollar, das auch in die Fibonacci-Niveaus passt.

Optionsmarkt  

  • Unserem OTC-Desk fiel auf, dass die implizite Volatilität nach dem Anstieg am Dienstag am Frontend zunahm.

  • Die implizite Volatilität für BTC-Optionen ist, wie aus der obigen Tabelle hervorgeht, auf 39,2 % gestiegen, während die implizite Volatilität mittelfristig immer noch unter 40 % liegt.

  • Darüber hinaus stellte unsere Abteilung fest, dass IVs in ETH-Optionen derzeit mit einem erheblichen Abschlag gegenüber IVs in BTC-Optionen gehandelt werden.

  • Wie wir zu Beginn dieses Artikels erwähnt haben, war ETH im Vergleich zu BTC früher ein Vermögenswert mit hohem Beta, was bedeutet, dass ETH-Optionen früher eine höhere IV-Oberfläche hatten als BTC-Optionen.

  • Nachdem das PoS-Upgrade im Ethereum-Netzwerk abgeschlossen war, änderte sich dieses Handelsmuster jedoch. Im Vergleich zu BTC wird ETH jetzt als Vermögenswert mit niedrigem Beta gehandelt.

  • Seit letztem Jahr sind die Weltraumaktivitäten des NFT drastisch zurückgegangen. Da die ETH-Gasgebühren infolgedessen seit mehr als einem Jahr auf einem niedrigen Niveau liegen, kann dies auch die geringere Volatilität des ETH-Preises beeinflussen.

Makro auf einen Blick 

  • Letzten Mittwoch (23.08.2023)

    • Der S&P Global US Services PMI für August sank leicht auf 51,0 und lag damit unter dem erwarteten Wert von 52,3. Damit ist der Rückgang seit Juni der dritte Monat in Folge. Der Abwärtstrend könnte darauf hindeuten, dass sich die US-Wirtschaft abkühlt und in Schwierigkeiten gerät.

  • Letzten Freitag (25.08.2023)

    • In seiner Rede in Jackson Hole wiederholte Fed-Vorsitzender Powell seine Aussage vom letzten Jahr, dass die Inflationsrate immer noch höher sei als das, was die politischen Entscheidungsträger für akzeptabel hielten. Er erklärte, dass die Fed ihre Flexibilität bei zukünftigen Maßnahmen beibehalten werde, erkannte aber die erzielten Fortschritte an. Er erwähnte jedoch nicht, wann die Fed bereit sein könnte, mit der Lockerung zu beginnen.

    • Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,69 % und der Nasdaq mit einem Plus von fast 1 %, da Powell den Markt nicht wie im letzten Jahr zum Absturz brachte. BTC reagierte jedoch milde und schloss bei 26.050 $, ein Minus von 0,5 %.

  • Am Montag (28.08.2023)

    • Um dem schwächelnden Markt zu helfen und das Vertrauen der Anleger zu stärken, hat China am Montag die derzeit 0,1% Stempelsteuer auf Aktienhandel halbiert. Der A50-Index in China eröffnete mit einem Plus von über 5%, verlor aber im Tagesverlauf den größten Teil seines Gewinns und legte zum Handelsschluss nur noch 1,47% zu.

    • Diese Senkung der Stempelsteuer lässt darauf schließen, dass China, eine der größten Volkswirtschaften der Welt, aktiv nach Möglichkeiten sucht, seine Wirtschaft anzukurbeln und das Vertrauen der Anleger zu stärken.

  • Am Dienstag (29.08.2023)

    • Die Zahl der offenen Stellen in den USA lag im Juli laut US Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) bei 8,827 Millionen und damit unter den erwarteten 9,465 Millionen und den 9,165 Millionen im Juni. Die Zahl deutet auf ein abnehmendes Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem US-Arbeitsmarkt hin, was der Fed zugutekommt und die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung bei der Septembersitzung verringert. Infolgedessen schloss der S&P 500 mit einem Plus von 1,45 % und der Nasdaq mit einem Plus von 2,15 %.
       

Aufschlüsselung der Portalvolumina konvertieren

  • Die obige Tabelle zeigt die Volumenaufschlüsselung unseres Convert-Portals. 

  • Diese Woche ist das Handelsgewicht ähnlich dem, was wir letzte Woche gesehen haben.

  • Wir haben über den gesamten Desk hinweg weniger Fiat-zu-Krypto-Transaktionen festgestellt und das Gewicht ist leicht um 0,91 % gesunken.

  • Aufgrund der positiven Nachrichten über den Sieg im Grayscale-Prozess verzeichneten wir ein deutlich höheres Transaktionsvolumen von Stablecoins zu Kryptowährungen und die Gewichtung stieg um 1,18 %.

  • Allerdings war das Transaktionsgewicht zwischen Kryptowährungen im Vergleich zur letzten Woche um 0,52 % niedriger. Dies deutet darauf hin, dass die Anleger mit ihrem Krypto-Portfolio zufrieden sind und weniger bereit sind, ihre Krypto-Assets umzuverteilen.

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