Hauptthemen des Beitrags:
Binance Margin Trading ermöglicht es Benutzern, Geld gegen ihre Bestände zu leihen und Hebelwirkung zu nutzen, was einen kapitaleffizienteren Handel ermöglicht.
Margin Trading unterstützt gehebelte Long- und Short-Positionen auf eine Vielzahl digitaler Vermögenswerte auf dem Spotmarkt und ermöglicht so unseren Nutzern, sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten zu profitieren.
Der Margin-Handel auf Binance unterstützt eine bis zu 10-fache Hebelwirkung durch unsere isolierten Margin- und Cross-Margin-Produkte.
Binance Margin bietet über 600 Margin-Paare, die meisten auf dem Markt.
Wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, können geliehene digitale Vermögenswerte aus dem Margin-Wallet übertragen und/oder von der Plattform abgezogen werden, um Arbitragestrategien zwischen Brokern umzusetzen.
Es besteht ein negativer Eigenkapitalschutz, um Benutzer zu schützen, falls ihre Positionen liquidiert werden und die Gewinne aus dem Verkauf der Vermögenswerte auf ihren Margin-Konten nicht ausreichen, um den ausstehenden Kapital- und Zinsbetrag zu bezahlen.
Vor- und Nachteile des Binance-Margin-Handels
Vorteile | Nachteile | ||
Höhere Kapitaleffizienz | Erhöhtes Risiko: Obwohl der Margin-Handel die Gewinne steigern kann, erhöht er auch die Verluste. | ||
Ermöglicht die Kapitalisierung bei steigenden und fallenden Märkten | Liquidation: Wenn die Marge eines Händlers unter die Liquidationsgrenze fällt, kann die Plattform seine Vermögenswerte liquidieren, um die geliehenen Mittel zurückzugewinnen. | ||
Händler können ihr Portfolio diversifizieren, ohne große Mengen Kapital zu benötigen | Zinsen: Ausgeliehene digitale Vermögenswerte unterliegen Zinssätzen. | ||
Händler können den Margenhandel als Risikomanagementinstrument nutzen, um sich vor ungünstigen Preisbewegungen zu schützen | Marktvolatilität: Angesichts der Volatilität der Kryptowährungsmärkte kann der Margin-Handel ein höheres Risiko bergen. Schnelle Preisänderungen können zu Verlusten führen. | ||
Negativer Vermögensschutz | |||
Verfügt über dasselbe Trading-Spot-Orderbuch | |||
Die Easy-Margin-Option bietet neuen Benutzern ein vereinfachtes Margin-Handelserlebnis | |||
Welche Arten von Margin-Trading-Produkten bietet Binance an?
Cross-Margin vs. Cross Margin Pro vs. isolierte Marge | ||||
Ermöglicht die Nutzung des gesamten Margensaldos für alle offenen Positionen, attraktiv für diejenigen, die ihre Kapitalauslastung maximieren möchten. | Ermöglicht die Verwendung des gesamten Margensaldos für alle offenen Positionen und ermöglicht eine größere Hebelwirkung, was zu einer höheren Kapitaleffizienz führt. | Das Risiko ist isoliert, mit einem separaten Margin-Saldo für jede offene Position, sodass Sie Ihre Risikoexposition basierend auf Ihrer Handelsstrategie und Ihrem Risikoappetit kontrollieren können. | ||
Bis zu 5-fache Hebelwirkung | Bis zu 10-fache Hebelwirkung | Bis zu 10-fache Hebelwirkung | ||
Der Hebel wird auf Kontoebene festgelegt | Die Hebelwirkung wird auf Token-Ebene festgelegt | Der Hebel wird auf Paarebene festgelegt | ||
Dynamische Zinssätze | ||||
Es fallen Garantiegebühren an | Garantiegebühren fallen nicht an | |||
Die Kreditlimits hängen vom VIP-Level ab | Die Kreditlimits hängen von der verwendeten Hebelwirkung ab | Die Kreditlimits hängen von der VIP-Stufe und den ausgewählten Stufen und der Hebelwirkung ab | ||
Ausgeliehene digitale Vermögenswerte können aus dem Margin-Wallet übertragen werden | ||||
Negativer Vermögensschutz | ||||
Bedenkzeit: Während der Bedenkzeit können Benutzer den Margin-Handel vorübergehend ablehnen | ||||
Grenzen für Margin-Darlehen
Binance-Margin-Darlehen haben keine festen Laufzeiten; Sie sind jederzeit zahlbar und ermöglichen so eine größere Flexibilität bei der Umsetzung von Handelsstrategien.
Abhängig vom ausgewählten Margin-Produkt variieren die Margin-Lending-Limits je nach den geliehenen digitalen Vermögenswerten, der gewählten Hebelwirkung und/oder dem VIP-Level des Benutzers.
In Cross Margin hängen die Ausleihlimits vom VIP-Level des Benutzers ab.
Bei Insulated Margin hängen Kreditlimits vom VIP-Level des Benutzers, dem Positionslevel und dem vom Benutzer gewählten Hebel ab.
Cross Margin Pro, Kreditlimits hängen vom verwendeten Hebel ab.
Margin-Darlehenszinsen
Bei den Margin-Darlehenszinsen handelt es sich um die Kosten, die Benutzern für die Ausleihe digitaler Vermögenswerte für den Margin-Handel entstehen.
Der spezifische Zinssatz wird auf der Grundlage der Nachfrage, des verfügbaren Angebots und der Art des geliehenen digitalen Vermögenswerts bestimmt.
Die Verzinsung erfolgt stündlich und nur auf den Darlehensbetrag (einfacher Zins).
Binance legt ein tägliches Zinslimit fest, um die Benutzersicherheit zu verbessern.
Aktuelle Zinssätze finden Sie unter Zinssätze.
Margengarantie
Binance Margin unterstützt eine beträchtliche Anzahl digitaler Vermögenswerte als Margin-Sicherheit. Eine Liste der unterstützten digitalen Assets finden Sie unter Margindaten.
Garantiegebühren
Bestimmte Margin-Vermögenswerte können auf der Grundlage von Abschlägen unter Verwendung eines „Sicherheitensatzes“ bewertet werden, einem Prozentsatz, mit dem der Vermögenswert als Sicherheit anerkannt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheitsgebühren.
Die Garantiegebühr ist gestaffelt und kann sich ändern, wenn der Wert des entsprechenden Margin-Vermögens auf Ihrem Cross-Margin-Konto steigt/fällt.
Der Sicherheitenwert bezieht sich auf den Gesamtwert aller Vermögenswerte auf Ihrem Cross-Margin-Konto (in USDT) unter Berücksichtigung des entsprechenden Sicherheitensatzes (der Prozentsatz, zu dem der betreffende Vermögenswert bewertet wird).
Der Betrag der Sicherheit wirkt sich auf Ihre Höchstbeträge aus, die geliehen und übertragen werden können. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf Ihr Margin-Level für Abrechnungszwecke, das weiterhin auf der Grundlage des Gesamtvermögens ohne Abschläge berechnet wird.
Nachschussforderung
Wenn das Margin-Level unter einen bestimmten Wert fällt, kann Binance einen Margin Call ausstellen, der den Benutzer dazu auffordert, zusätzliche Sicherheiten auf das Margin-Konto zu hinterlegen oder seine Position zu schließen oder zu reduzieren, um das Margin-Level wieder über das erforderliche Niveau zu bringen.
Benutzer erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail, SMS, Website oder mobile App. Wenn der Benutzer die erforderlichen Maßnahmen nicht ergreift, können seine Sicherheiten auf dem Margin-Konto verkauft (oder „liquidiert“) werden.
Informationen zu isolierten Margin-Call-Limits finden Sie unter Isolierte Marge.
Informationen zu Cross-Margin-Call-Limits finden Sie unter Cross Margin.
Informationen zu Margin-Call-Limits für Cross Margin Pro finden Sie unter Cross Margin Pro.
Plattform-Risikomanagement
Alle unsere Margin-Darlehen sind überbesichert und verfügen über Abwicklungsprotokolle, die unserem umsichtigen Risikomanagementansatz entsprechen.
Wenn das Margin-Level eines Benutzers unter das Liquidationsniveau fällt, werden wir die Sicherheiten des Benutzers liquidieren. Dies bedeutet, dass der Erlös aus dem Verkauf der Sicherheiten des Nutzers zur Begleichung etwaiger ausstehender Verbindlichkeiten verwendet wird.
Informationen zu den Abrechnungslimits für isolierte Margen finden Sie unter Isolierte Marge.
Informationen zu Cross-Margin-Abrechnungslimits finden Sie unter Cross-Margin.
Informationen zu den Abrechnungslimits für Cross Margin Pro finden Sie unter Cross Margin Pro.
Weitere Informationen darüber, wie das Margin-Level für Cross Margin und Insulated Margin bestimmt wird, finden Sie hier.
Negativer Vermögensschutz
Binance unterhält einen Margin-Versicherungsfonds, der Benutzer schützt, wenn ihre Positionen liquidiert werden und der Erlös aus dem Verkauf von Vermögenswerten auf dem Margin-Konto nicht ausreicht, um das ausstehende Kapital und die Zinsen zu bezahlen.
Die Aufrechterhaltung dieses Versicherungsfonds erfolgt dadurch, dass Nutzern, die einer Zwangsliquidation unterliegen, eine Gebühr erhoben wird, die an den Margenversicherungsfonds überwiesen wird.
Informationen zu den Abwicklungsgebühren finden Sie unter Abwicklungsgebühr.
Den aktuellen Saldo des Margenversicherungsfonds finden Sie unter Saldo des Versicherungsfonds.
Haftungsausschluss und Risikowarnung: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen einem hohen Marktrisiko und einer hohen Preisvolatilität. Die bereitgestellten Informationen stellen in keiner Weise eine Aufforderung, Empfehlung oder einen Anreiz zum Kauf oder Verkauf von Produkten dar. Der Wert Ihrer Investition kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht zurück. Cross-Margin sorgt für eine größere Hebelwirkung als ein reguläres Margin-Konto, und eine größere Hebelwirkung führt zu größeren Verlusten, falls ungünstige Marktbedingungen eintreten. Es besteht ein erhöhtes Risiko, dass die Cross-Margin-Positionen eines Benutzers unfreiwillig liquidiert werden, was zu potenziellen Verlusten führen kann. Kommentare und Bewertungen stellen keine Verpflichtung oder Garantie seitens Binance dar. Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich und Binance ist nicht für Ihre möglichen Verluste verantwortlich. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Sie sollten die damit verbundenen Risiken verstehen und nur in Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind. Bevor Sie eine Investition tätigen, bewerten Sie sorgfältig Ihre Anlageerfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz und konsultieren Sie einen unabhängigen Finanzberater. Dieses Material sollte nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Dieses Produkt ist in bestimmten Ländern und für bestimmte Benutzer möglicherweise nicht verfügbar. Dieser Inhalt ist nicht für Benutzer/Länder bestimmt, für die Verbote/Einschränkungen gelten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikowarnung.