Heute werde ich Ihnen eine einfache Arbitrage-Strategie vorstellen, die in der jüngsten Baisse abgeflacht ist und ein jährliches Wachstum von über 100 % aufweist. Außerdem werde ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Bedienungstools mitliefern.

Der heutige Protagonist ist die Finanzierungssatz-Arbitrage und die Leverage-Contract-Arbitrage. Auf dem aktuellen Markt herrscht ein großer Mangel an Liquidität, und nicht alles kann gleichzeitig steigen. Viele Hot-Money- und Buchmacher werden hier und da auf einige Altcoins spekulieren, was die Finanzierung verursacht Rate, um ungewöhnlich anzusteigen. Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt feststellen, dass zwischen den Börsen eine Lücke bei den Vertragsgebühren oder zwischen den Hebelzinsen und den Vertragsgebühren besteht, können Sie Gewinne erzielen. Obwohl es unmöglich ist, sich wie ein einheimischer Hund zu verzehnfachen, sind Sie es kann in einem Bärenmarkt immer noch einen stabilen Cashflow anstreben. Es ist in Ordnung, ein Charterer zu sein!

1. Unterschiede in den Gebühren und Entgelten zwischen den Börsen

Wie viel Spread kann auf jedem Ziel pro 10.000 u erzielt werden, sowie die Bearbeitungsgebühr? Nehmen Sie als Beispiel $Cyber ​​​​im Bild.

Die Gebühr für Long-Positionen bei Binance beträgt -0,4836 % und die Gebühr für Short-Positionen bei Huobi beträgt 0,01 %. Die Zinsdifferenz zwischen beiden beträgt 0,4936 % (absoluter Wert), sodass das Einkommen pro 10.000 U 49,36 U beträgt, ohne Die Gebühr beider Börsen beträgt 8u, und der Gesamtumsatz beträgt 41,36u. Unter der Annahme, dass die Tarifabweichung einen ganzen Tag anhält und insgesamt drei Tarife verwendet werden, beträgt der Gesamtumsatz 41,36 + 49,36 Der Wechselauftrag wird einmal für jede Bearbeitungsgebühr berechnet, es wird ein Gewinn von 1 % an einem Tag erzielt, und die jährliche Rendite beträgt 365 %. Dies ist die grundlegendste Logik der Finanzierungssatzarbitrage.

2. Hinweise zur Finanzierungssatzarbitrage

Bei den oben genannten Annahmen handelt es sich jedoch allesamt um Idealsituationen. Im tatsächlichen Betrieb müssen wir jedoch noch auf die folgenden Punkte achten:

- Kontinuität der Finanzierungssätze tritt im Allgemeinen auf, wenn die einseitigen Marktpositionen stark ansteigen. Daher müssen wir uns die letzten 7 Tage ansehen die gleiche Richtung.

- Ob die Zinsdifferenz der Bearbeitungsgebühr entspricht. Wenn die Zinsdifferenz einer einzelnen Arbitrage nicht der Bearbeitungsgebühr entsprechen kann (beachten Sie, dass der Umtauschauftrag jeweils einmal berechnet werden muss), muss der Finanzierungssatz für 2 bis 3 fortgesetzt werden Um eine positive Rendite zu erzielen, wird daher kein Auftrag erteilt, wenn die Zinsspanne zu gering ist.

- Um den Preisunterschied zwischen den beiden Parteien zu arbitrieren, hoffen wir vereinfacht gesagt, dass die lange Seite an einem Tiefpunkt und die Short-Seite an einem Hochpunkt öffnen kann Börsen mit Tarifunterschieden werden gegensätzlich sein, daher wäre es besser, wenn es Arbitrage-Tools gäbe, die helfen würden. Okay, wie später erwähnt wird, achten Sie darauf, dass Sie nicht die Zinsdifferenz verdienen und die Preisdifferenz verlieren.

3. Nutzen Sie Vertragsarbitrage

Entdecken Sie die Spreads zwischen gehebelten Kassa- und Vertragskursen an verschiedenen Börsen.

Sie werden feststellen, dass die Ziele für die Kapitalzinsarbitrage tatsächlich ähnlich sind. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Optionen mit ungewöhnlichen Zinssätzen, da jede Börse normalerweise eine zinslose Hebelquote hat und die Zinsen relativ niedrig sind Die jährliche Rendite scheint höher zu sein als die Zinsspanne der reinen Finanzierung. Wir können auch auf den kumulierten Drei-Tages-Tarif und das Einkommen achten, um zu sehen, ob ihre Tarife nachhaltig sind. Allerdings ist zu beachten, dass die Bearbeitungsgebühr höher ist als die des Vertrags, da die Hebelwirkung den Kauf und Verkauf von Spot-Waren beinhaltet . Das erreichbare Leverage-Vielfache wird auch geringer sein als der Vertrag. Wenn Benutzer mit kleinen Mitteln teilnehmen möchten, ist es benutzerfreundlicher, eine Wechselkursarbitrage über Börsen hinweg durchzuführen, und die Preisdifferenz muss gleich bezahlt werden Aufmerksamkeit wie die Finanzierungssatzarbitrage.

4. Nachdem ich die Grundlogik vorgestellt habe, möchte ich Ihnen ein nützliches Tool vorstellen, mit dem Privatanleger flach liegen können.

AICoin:aicoin.com

Derzeit unterstützt AICoin Benutzer bei der kostenlosen Verbindung mit der API, um börsenübergreifende Kapitalzinsarbitrage und Hebelvertragsarbitrage auf Binance und OKX durchzuführen. Klicken Sie einfach auf das Dashboard, um herauszufinden, welche zugrunde liegenden Vermögenswerte derzeit Spreads aufweisen und ob die dreitägige Annualisierung erfolgt ist derzeit nachhaltig. Wie hoch ist die Spread-Rate und die Gesamtzahl der Positionen?

1. Die jährliche Rate ist hoch genug

2. Der Markt dauert drei Tage.

3. Aus der Perspektive der Leverage-Arbitrage von Long-Kontrakten und Short-Spot ist es am besten, mit einem negativen Spread in den Markt einzutreten und mit einem positiven Spread auszusteigen.

4. Gesamtpositionen > 10 Millionen u. Die Liquidität ist relativ ausreichend, um den Ein- und Ausstieg zu unterstützen.

Sobald die oben genannten vier Dimensionen geklärt sind, können Sie entscheiden, ob Sie eine Bestellung aufgeben möchten!

5. Praktische Funktionsweise von AICOIN

Nehmen wir als Beispiel die gehebelte Vertragsarbitrage $PERP von OKX. Wir können die aktuelle Spread-Rate, die jährliche Rendite, die unterstützten Leverage-Multiplikatoren sowie aktuelle und erwartete Bestätigungen der Finanzierungsrate sehen.

1. Die jährliche Rendite wird auf 165,118 % geschätzt ✓

2. Sowohl die aktuellen als auch die erwarteten Finanzierungssätze sind negativ ✓

3. Unterstützen Sie die dreifache Hebelwirkung ✓

4. Die Streuungsrate beträgt 0,14 % ✕

Wir können sehen, dass die vom System empfohlene Einstiegspreisspanne -0,07 % beträgt. Wenn wir also in den Markt für Arbitrage einsteigen möchten, können wir zunächst die Parameter festlegen, solange die Preisdifferenz erreicht ist, und uns vom System helfen lassen automatisch kaufen, und der Ausstieg erfolgt im Gegenteil

6. Strategische Überlegungen

- Achten Sie darauf, dass die Bearbeitungsgebühren das Einkommen nicht verschlingen, da dies viel schlimmer ist. Die Erfahrung der Gruppenfreunde ist, dass Sie mehr als 2 % des garantierten Einkommens des Auftraggebers erhalten können.

- Der Kapitalbetrag der Partei, die die Gebühr zahlt, wird weiter sinken. Achten Sie daher auf eine Neuausrichtung. - Auch bei geringer Hebelwirkung werden Positionen bei extremen Marktbedingungen immer noch liquidiert. Achten Sie daher darauf, einen Stop-Profit und einen Stop-Loss festzulegen

- Achten Sie auf die Liquidität ausstehender Aufträge. Einige Projekte mit geringer Marktkapitalisierung weisen extrem hohe Jahresrenditen auf, deren Ein- und Ausstieg dauert jedoch einige Zeit.

- Achten Sie auf die von der Börse bereitgestellte zinslose Quoten- und Bearbeitungsgebührenberechnung. Eine sorgfältige Berechnung kann die Arbitrage reibungsloser gestalten.

- Die Gebühren für einige Handelspaare werden nicht alle 8 Stunden berechnet. Bitte beachten Sie die Börsenankündigung.