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#UsDebtRisk Hier ist etwas Erschreckendes: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen hat schockierende 5,2 % erreicht!!!💥💥Aber was noch erschreckender ist...

Wenn die US-Regierung langfristig Geld leihen will, verlangt der Markt inzwischen höhere Zinsen.

Einerseits hat sich die Inflation noch nicht vollständig abgekühlt, sodass der Markt nicht erwartet, dass die Fed die Zinsen schon bald aggressiv senkt. Andererseits wachsen die Sorgen über das langfristige Haushaltsdefizit und die Verschuldung Amerikas.

Aber das sind keine guten Nachrichten für US-Aktien — insbesondere für Tech-Werte. Wenn Staatsanleihen allein schon mehr als 5 % bringen können, fragt sich Kapital: Warum sollte ich für hoch bewertete Aktien, deren Gewinne erst in ferner Zukunft anfallen, den Höchstpreis zahlen?

Es ist erwähnenswert, dass: KI-Technologieaktien bisher noch keinen offensichtlichen Rücksetzer gezeigt haben. Vielleicht steht der große Rückgang noch bevor?

💰 US-Schulden: 40 Billionen US-Dollar — Warum das wichtig ist

Die Staatsverschuldung der USA hat die Marke von 40 Billionen US-Dollar überschritten. 😳
Das ist nicht nur eine enorme Zahl — sie wirft ernsthafte Fragen zu den Zinskosten, den Staatsausgaben, der Inflation und der Zukunft des globalen Finanzsystems auf.

Die größere Frage lautet: Wie lange kann diese Verschuldung weiter wachsen? 👀

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💵 40 Bio. $ Staatsverschuldung der USA – kein automatischer Zusammenbruch, aber ein ernstes Signal

Ich habe auf eine neue Kennzahl geachtet: Die staatliche US-Schuldenlast hat erstmals die Marke von 40 Bio. $ überschritten. Gleichzeitig stiegen 30-jährige Treasuries über 5,3%, was bedeutet, dass es für die Regierung zunehmend teurer wird, die Schulden zu refinanzieren.

Für mich ist das größte Risiko hier nicht die Zahl von 40 Bio. $ an sich, sondern eine mögliche Abwärtsspirale: mehr Schulden → höhere Zinsausgaben → größerer Defizit → neue Kreditaufnahmen → die Notwendigkeit einer höheren Rendite bei Treasuries.

Dabei ist es noch zu früh, von einem unvermeidlichen „Zusammenbruch der Staatsverschuldung der USA“ zu sprechen. Die USA leihen in eigener Währung, und der Treasury-Markt bleibt einer der größten und liquidesten Märkte der Welt.

Daher würde ich nicht nur auf die Höhe der Schulden achten, sondern vor allem auf die langfristige Rendite der Treasuries, die Inflation, das Defizit und die Kosten für die Bedienung der Schulden.

Diese Kennzahlen können einen viel stärkeren Einfluss auf den Dollar, Gold, Aktien und den Kryptomarkt haben als allein die runde Zahl von 40 Bio. $.

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🇺🇸 US-Schulden nähern sich 39 Billionen

Das ist nicht so neu, wie manche vielleicht denken. Die Schulden-zu-BIP-Quote lag bereits 2020 während der COVID-19-Pandemie bei über 100% und erreichte etwa 126%. Sie stieg weiter an und wird voraussichtlich 2025 auf rund 123% steigen, bevor sie sich leicht auf ungefähr 101% im Jahr 2026 zurückbildet.

Meiner Ansicht nach ist der Markt nicht so sehr über die Höhe der Schulden überrascht, sondern eher über das Tempo ihres Anstiegs. Wenn die Kreditaufnahme zunimmt, steigt auch die Emission von Staatsanleihen. Wenn die Nachfrage nicht Schritt hält, tendieren die Renditen dazu, zu steigen, um ein Gleichgewicht herzustellen.

Das wirkt sich direkt auf die Anlageklassen aus: Höhere Renditen setzen Aktien unter Druck, insbesondere Wachstumsaktien, während gleichzeitig der Dollar vorübergehend gestützt wird. Umgekehrt profitieren Vermögenswerte wie Bitcoin und Gold in Phasen von Anspannung und Unsicherheit.

Das Problem ist nicht einfach das Überschreiten von 100%, sondern der Kurs der Schulden und das anhaltende Defizit. Überraschungen bei der Inflation oder eine schwache Nachfrage nach Anleihen könnten die Märkte schnell neu bewerten.

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