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$LINK wurde innerhalb von drei Tagen zweimal unter hohem Volumen abverkauft. Jetzt bildet sich die vierte rote Kerze.

Die 4-Stunden-Kerze vom 5. Oktober um 12 Uhr fiel direkt von 14,205 auf 13,788 und setzte dabei ein Volumen von 57,7 Millionen Dollar um. Drei Tage später, am 7. Oktober um 0 Uhr, kam es erneut dazu: Der Tiefstkurs fiel auf 13,2, das Handelsvolumen lag bei 53,4 Millionen Dollar. Beide Male stieg das Volumen, beide Male ging es steil nach unten. Das ist keine Korrektur – hier lädt jemand ab.

Zunächst: Was ist LINK? Chainlink ist ein Blockchain-Orakelnetzwerk, das Daten von außerhalb der Blockchain in Smart Contracts einspeist. In DeFi ist es für Orakel, Cross-Chain-Anwendungen und die Abwicklung von Derivaten unverzichtbar. Das ist Infrastruktur, kein Hype-Token. Bei Infrastruktur ist der Anteil institutioneller Anleger hoch, und deren Abverkäufe erfolgen normalerweise eher kontrolliert – diesmal aber nicht.

Das Chartbild: vier rote Kerzen in Folge. Die Unterstützung der letzten zehn Kerzen liegt bei 12,94, der Widerstand bei 14,029. Das Tief der letzten 4-Stunden-Kerze lag genau bei 12,94, geschlossen hat sie bei 13,067. Der Kurs klebt auf der Unterstützung; bis zum Durchbruch fehlt nicht viel. In 24 Stunden ging es um 4,58 % nach unten, bei einem Handelsvolumen von 153 Millionen Dollar.

Die Marktstimmung: Die Funding-Rate liegt bei +0,0022 % pro 8 Stunden, also leicht im Plus. Anders gesagt: Der Kurs ist vier Tage lang gefallen, aber die Long-Positionen sind noch nicht ausgestiegen. Die Rate ist nicht ins Minus gedreht – ein Zeichen dafür, dass gehebelte Long-Positionen weiter durchhalten. Was ist in so einer Lage besonders riskant? Dass die Long-Positionen an der Unterstützung kollektiv liquidiert werden. Sobald die Funding-Rate ins Minus dreht, kann eine Kaskade einsetzen.

Die Aktivitäten der Großanleger: Schon die beiden volumenstarken roten Kerzen sprechen für sich. Am 5. Oktober wurden 57,7 Millionen Dollar und am 7. Oktober 53,4 Millionen Dollar umgesetzt – normale Kleinanleger können den Kurs nicht mit solchen Volumina nach unten drücken. Danach konnte der Kurs die Verluste nicht wieder wettmachen: Nach dem Abverkauf am 5. Oktober bewegte er sich zwei Tage lang zwischen 13,8 und 14,0, nach dem Abverkauf am 7. Oktober begann er direkt weiter abzusinken. Hohe Umsätze bei fallenden Kursen und schwache Erholungen – das ist Distribution, kein Shakeout. Nach einem Shakeout erholt sich der Kurs wieder; hier ist das nicht passiert.

Volumen- und Kursstruktur: Das jüngste Volumenverhältnis liegt bei 1,39 – fast 40 % über dem Durchschnitt der vorangegangenen 20 Kerzen. Dass das Volumen während des langsamen Kursrückgangs zunimmt, zeigt, dass der Verkaufsdruck nicht nachlässt. Bei den Erholungsversuchen ging das Volumen dagegen zurück: Eine Erholung von 13,352 schloss bei 13,373 und setzte 29,1 Millionen Dollar um; eine Erholung von 13,276 schloss bei 13,42 und setzte 33,1 Millionen Dollar um. Jeder Erholungsversuch scheitert daran, das vorherige Hoch zurückzuerobern: 13,498, 13,517, 13,369 – die Erholungshochs sinken stetig. Eine der unschönsten Strukturen in einem Abwärtstrend.

Details zu den Kerzen: Die Kerze vom 7. Oktober um 0 Uhr ist einen genaueren Blick wert. Eröffnung bei 13,952, Hoch bei 14,029, dann ein schneller Ausschlag bis auf 13,2, bevor der Kurs sich auf 13,614 erholte. Der untere Docht ist fast einen Dollar lang. Es gab Kaufinteresse, das den Kurs von 13,2 zurück auf 13,6 stützte. Doch danach war Schluss: Die folgenden sechs Kerzen wurden immer schwächer. Die Käufer wollten offenbar nicht länger im Markt bleiben. Die Kerze vom 8. Oktober um 4 Uhr: Tief bei 12,94, Schluss bei 13,067 – wieder ein unterer Docht. Zweimal wurde die Unterstützung durchstochen, zweimal erholte sich der Kurs. Und beim dritten Mal?

Ninis Plan: eher bearish. Aktueller Kurs: 13,067. Die Logik ist einfach: vier rote Kerzen in Folge, hohes Volumen und immer schwächere Erholungen – der Trend zeigt nach unten. 12,94 ist die entscheidende Marke. Fällt der Kurs darunter, liegt mein nächstes Ziel bei etwa 12,5; dann öffnet sich der untere Rand der Spanne der letzten 30 Kerzen. Wer auf eine Erholung setzen will, sollte auf eines von zwei Signalen warten: entweder eine lange untere Lunte bei hohem Volumen an der Marke 12,94, gefolgt von einer Rückeroberung der Marke, oder eine Kerze mit hohem Volumen, die nach einem Umschwung der Funding-Rate ins Minus den Kursrückgang stoppt. Solange keines dieser Signale auftritt, gehe ich nur Short, nicht Long. 14,029 ist die Trendlinie der Bären. Bis der Kurs diese Marke zurückerobert, sind alle Erholungen Fluchtbewegungen.

Wenn du eine individuell angepasste Strategie brauchst, kannst du dich an Nini wenden.

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