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Das Long/Short-Verhältnis der Futures-Konten ist zugunsten von Long-Positionen verschoben

Erhebungszeitpunkt: 17.10.2026, 11:00 Uhr vietnamesischer Zeit (UTC+7).

Die Daten von Binance Futures weisen einen Anteil von 71,60 % Long-Konten und 28,40 % Short-Konten aus. Das entspricht einem Long/Short-Verhältnis von etwa 2,5211.

Dies ist das von Binance nach Konten klassifizierte Verhältnis. Es bedeutet nicht, dass 71,60 % des gesamten Marktvolumens auf steigende Kurse setzen. Ein Übergewicht an Long-Positionen garantiert keinen Kursanstieg. Bewegt sich der Kurs entgegen der Positionierung der Mehrheit, kann das Liquidationsrisiko steigen.

Dieser Indikator sollte zusammen mit dem Kurs, dem Open Interest (OI) und den Funding-Raten betrachtet werden.

#LongShortRatio #MarketPositioning #CryptoRisk

Fast 5 Mrd. US-Dollar an Bitcoin-Options-Open-Interest konzentrieren sich auf die $70K- und $72K-Kontrakte bei Deribit.

Zusammen machen diese Kursmarken etwa 18% des gesamten BTC-Options-Open-Interest der Börse aus, wobei Calls deutlich über Puts liegen.

Die Markt-These lautet: $70K–$72K ist zu einem wichtigen bullischen Ziel und potenziellen Volatilitätsbereich geworden.

Das zentrale Risiko ist die Interpretation. Open Interest ist keine garantierte Preisprognose, und einige Positionen können Absicherungen oder Spreads sein – statt offener bullischer Wetten.

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