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IBIT lập kỷ lục 10 tỷ USD: Phe bò bắt đầu gom hàng từ sự hoảng loạn?
Chào anh em, dù tài khoản đang đỏ lửa nhưng mình thấy có một tia sáng nhỏ. Chuyện là vậy đó, việc quỹ #IBIT của BlackRock ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 10 tỷ USD trong khi giá giảm sâu thường được giới chuyên gia coi là tín hiệu của giai đoạn "đầu hàng" (capitulation). Đây là lúc những bàn tay yếu ớt nhất cuối cùng cũng phải buông bỏ, nhường lại vị thế cho những người khổng lồ có cái đầu lạnh. #Colecolen
Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch vọt lên 169% so với kỷ lục cũ. Trong phân tích kỹ thuật, sự kết hợp giữa khối lượng cực đại và giá giảm sàn thường đánh dấu sự kiệt sức của phe bán. Chuyện là vậy đó, dù thị trường chưa bật tăng ngay, nhưng đây chính là nền móng để hình thành một vùng đáy bền vững. Anh em mình đã đồng hành bấy lâu, hãy kiên nhẫn quan sát nhịp tích lũy sắp tới. Khi dòng tiền tổ chức đã thay máu xong, bình minh sẽ sớm quay trở lại. Vững tay chèo nhé anh em! $BTC
Chào anh em, dù tài khoản đang đỏ lửa nhưng mình thấy có một tia sáng nhỏ. Chuyện là vậy đó, việc quỹ #IBIT của BlackRock ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục 10 tỷ USD trong khi giá giảm sâu thường được giới chuyên gia coi là tín hiệu của giai đoạn "đầu hàng" (capitulation). Đây là lúc những bàn tay yếu ớt nhất cuối cùng cũng phải buông bỏ, nhường lại vị thế cho những người khổng lồ có cái đầu lạnh. #Colecolen
Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch vọt lên 169% so với kỷ lục cũ. Trong phân tích kỹ thuật, sự kết hợp giữa khối lượng cực đại và giá giảm sàn thường đánh dấu sự kiệt sức của phe bán. Chuyện là vậy đó, dù thị trường chưa bật tăng ngay, nhưng đây chính là nền móng để hình thành một vùng đáy bền vững. Anh em mình đã đồng hành bấy lâu, hãy kiên nhẫn quan sát nhịp tích lũy sắp tới. Khi dòng tiền tổ chức đã thay máu xong, bình minh sẽ sớm quay trở lại. Vững tay chèo nhé anh em! $BTC
🔥 Arthur Hayes erklärt, warum Bitcoin plötzlich gefallen ist
Arthur Hayes sagt, dass der jüngste Rückgang von Bitcoin nicht durch Panikverkäufe verursacht wurde - es war wahrscheinlich institutionelles Hedging.
Laut Hayes haben große Banken wie Morgan Stanley strukturierte Notizen geschaffen, die an BlackRocks #IBIT ETF gekoppelt sind. Dies sind von Banken hergestellte Produkte, die vom Preis von Bitcoin abhängen.
Wenn $BTC sich bewegt, müssen Banken BTC/Futures kaufen oder verkaufen, um ihr Risiko abzusichern. Dieser Prozess wird Delta-Hedging genannt.
Das Problem?
Wenn der Preis fällt, sind Banken gezwungen, mehr BTC zu verkaufen, was den Preis noch weiter drückt. Dies schafft einen Rückkopplungseffekt, der die Volatilität verstärkt.
Laut Hayes haben große Banken wie Morgan Stanley strukturierte Notizen geschaffen, die an BlackRocks #IBIT ETF gekoppelt sind. Dies sind von Banken hergestellte Produkte, die vom Preis von Bitcoin abhängen.
Wenn $BTC sich bewegt, müssen Banken BTC/Futures kaufen oder verkaufen, um ihr Risiko abzusichern. Dieser Prozess wird Delta-Hedging genannt.
Das Problem?
Wenn der Preis fällt, sind Banken gezwungen, mehr BTC zu verkaufen, was den Preis noch weiter drückt. Dies schafft einen Rückkopplungseffekt, der die Volatilität verstärkt.
$10B Trading Volume Sets a Record — Not Bottom Fishing, It’s Surrender
$BTC BlackRock’s IBIT traded $10 billion yesterday — a historic high.
The previous record? $8B in November last year. Normally, $3B is considered active.
Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas called it: “Brutal.”
Because this $10B wasn’t a buy — IBIT dropped 13% that day, marking the second worst single-day performance since launch.
Put option premiums hit historic highs, 25 volatility points above Calls.
This is institutional hedging, or more bluntly, taking a loss.
Data from Bob Elliott (CIO, Unlimited Funds):
As of Friday’s close, the average purchase cost of IBIT is underwater.
All the money in IBIT is below average price.
What does this mean?
Every IBIT holder is asking the same question:
“How much longer do I have to endure?
#BlackRock #IBIT #ETF #MarketVolatility #InstitutionalInvesting
$BTC
The previous record? $8B in November last year. Normally, $3B is considered active.
Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas called it: “Brutal.”
Because this $10B wasn’t a buy — IBIT dropped 13% that day, marking the second worst single-day performance since launch.
Put option premiums hit historic highs, 25 volatility points above Calls.
This is institutional hedging, or more bluntly, taking a loss.
Data from Bob Elliott (CIO, Unlimited Funds):
As of Friday’s close, the average purchase cost of IBIT is underwater.
All the money in IBIT is below average price.
What does this mean?
Every IBIT holder is asking the same question:
“How much longer do I have to endure?
#BlackRock #IBIT #ETF #MarketVolatility #InstitutionalInvesting
$BTC
$BTC dump wahrscheinlich aufgrund von Händlerabsicherungen basierend auf #IBIT strukturierten Produkten.
Ich werde eine vollständige Liste aller von den Banken ausgegebenen Anleihen zusammenstellen, um die Auslösepunkte besser zu verstehen, die zu schnellen Preiserhöhungen und -senkungen führen könnten.
Da sich das Spiel ändert, musst du das auch.
Ich werde eine vollständige Liste aller von den Banken ausgegebenen Anleihen zusammenstellen, um die Auslösepunkte besser zu verstehen, die zu schnellen Preiserhöhungen und -senkungen führen könnten.
Da sich das Spiel ändert, musst du das auch.
Annalee Harns gt29:
He called it « gold mine » for them !
All that cryptos big buyers are from epstein gang
We are at the end of the cryptos story
Internet and epstein files have had reason of it
🚨⚡ DER RÜCKGANG VON BITCOIN: BANKHEDGING AUF IBIT ALS GRUNDLAGE? ⚡🚨
Der kürzliche Rückgang von Bitcoin, der den Preis unter 60.000 Dollar fallen ließ und einen Rückgang von 50 % gegenüber dem Allzeithoch verursachte, scheint mit den Hedging-Strategien der Banken auf strukturierten Produkten verbunden zu sein, die an den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock gekoppelt sind.
Diese Finanzinstrumente, die von Institutionen wie Morgan Stanley ausgegeben werden, replizieren Wetten auf den Preis von Bitcoin durch strukturierte Notizen, die Mechanismen zum Schutz der Investoren integrieren.
Die strukturierten Notizen funktionieren folgendermaßen: Sie bieten Renditen von bis zu 28 %, wenn IBIT ein Schwellenniveau hält oder übersteigt (zum Beispiel 75 % des ursprünglichen Wertes, etwa 78.700 Dollar bei einem Höchststand von 105.000).
Wenn Bitcoin stark fällt, aktivieren die Banken – in der Rolle als Händler – das Delta-Hedging: Sie verkaufen BTC auf dem Spotmarkt, um die neutrale Position zu halten, was einen Dominoeffekt erzeugt, der die Volatilität verstärkt.
Dieses Phänomen, bekannt als umgekehrtes "Gamma-Squeeze", verwandelt einen moderaten Rückgang in einen Flash-Crash und erodiert Milliarden von Marktkapitalisierung in wenigen Stunden.
Die Überwachung dieser Produkte ist entscheidend: Mit über 100 Millionen Dollar, die bereits von Morgan Stanley verkauft wurden, können Hedging-Trigger schnelle Erholungen oder weitere Rückgänge auslösen.
Die Abflüsse aus ETFs wie IBIT, die Rekordverkäufe verzeichnet haben, bestätigen ein vorsichtiges institutionelles Sentiment, trotz des Rücksprungs über 70.000 Dollar.
Der BTC-Markt wird mittlerweile von Wall Street dominiert: Die Nachverfolgung von Banknoten und ETF-Strömen wird unerlässlich, um die nächsten Schwankungen vorherzusagen.
#RiskAssetsMarketShock #MorganStanley #bitcoin #marketcrash #IBIT $BTC
Der kürzliche Rückgang von Bitcoin, der den Preis unter 60.000 Dollar fallen ließ und einen Rückgang von 50 % gegenüber dem Allzeithoch verursachte, scheint mit den Hedging-Strategien der Banken auf strukturierten Produkten verbunden zu sein, die an den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock gekoppelt sind.
Diese Finanzinstrumente, die von Institutionen wie Morgan Stanley ausgegeben werden, replizieren Wetten auf den Preis von Bitcoin durch strukturierte Notizen, die Mechanismen zum Schutz der Investoren integrieren.
Die strukturierten Notizen funktionieren folgendermaßen: Sie bieten Renditen von bis zu 28 %, wenn IBIT ein Schwellenniveau hält oder übersteigt (zum Beispiel 75 % des ursprünglichen Wertes, etwa 78.700 Dollar bei einem Höchststand von 105.000).
Wenn Bitcoin stark fällt, aktivieren die Banken – in der Rolle als Händler – das Delta-Hedging: Sie verkaufen BTC auf dem Spotmarkt, um die neutrale Position zu halten, was einen Dominoeffekt erzeugt, der die Volatilität verstärkt.
Dieses Phänomen, bekannt als umgekehrtes "Gamma-Squeeze", verwandelt einen moderaten Rückgang in einen Flash-Crash und erodiert Milliarden von Marktkapitalisierung in wenigen Stunden.
Die Überwachung dieser Produkte ist entscheidend: Mit über 100 Millionen Dollar, die bereits von Morgan Stanley verkauft wurden, können Hedging-Trigger schnelle Erholungen oder weitere Rückgänge auslösen.
Die Abflüsse aus ETFs wie IBIT, die Rekordverkäufe verzeichnet haben, bestätigen ein vorsichtiges institutionelles Sentiment, trotz des Rücksprungs über 70.000 Dollar.
Der BTC-Markt wird mittlerweile von Wall Street dominiert: Die Nachverfolgung von Banknoten und ETF-Strömen wird unerlässlich, um die nächsten Schwankungen vorherzusagen.
#RiskAssetsMarketShock #MorganStanley #bitcoin #marketcrash #IBIT $BTC
🟡 BlackRock Bitcoin ETF erreicht Rekord von $10B Handelsvolumen
Der führende Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock (IBIT) erreichte ein Rekordhandelsvolumen von etwa 10 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag und markierte die aktivste Handelssitzung seit dem Start des Fonds. Dieser Anstieg fiel mit einem starken Bitcoin-Verkauf zusammen, was die extreme Volatilität auf den Kryptomärkten verdeutlicht.
Wichtige Highlights
📊 Rekordvolumen: IBIT verzeichnete einen Handel von etwa 10 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag — ein Anstieg von seinem vorherigen Höchststand von 8 Milliarden Dollar.
📉 Preisbewegung: Bitcoin und ETF-Anteile fielen in der Sitzung stark, was den hohen Verkaufsdruck widerspiegelt.
⚠️ Volatilitätssignal: Ein hohes Handelsvolumen während eines Preisrückgangs deutet oft auf Kapitulation oder größere Neupositionierungen hin, nicht nur auf normale Marktaktivitäten.
Experteneinsicht
Rekordhandelsvolumina in einem bedeutenden institutionellen Produkt wie IBIT zeigen eine erhöhte Aktivität sowohl bei Zuflüssen als auch bei Abflüssen. Wenn das Volumen steigt, während die Preise fallen, spiegelt es typischerweise hohe Stressbedingungen und Händlerneupositionierungen wider — nicht nur passives langfristiges Kaufen.
Marktton
🟡 Kurzfristig: hohe Volatilität mit gemischter Richtungsneigung
📈 Langfristig: signalisiert starke institutionelle Teilnahme, selbst in Rückgängen
#IBIT #BitcoinETFs #CryptoMarkets #volatility #InstitutionalFlows $BTC
Der führende Spot-Bitcoin-ETF von BlackRock (IBIT) erreichte ein Rekordhandelsvolumen von etwa 10 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag und markierte die aktivste Handelssitzung seit dem Start des Fonds. Dieser Anstieg fiel mit einem starken Bitcoin-Verkauf zusammen, was die extreme Volatilität auf den Kryptomärkten verdeutlicht.
Wichtige Highlights
📊 Rekordvolumen: IBIT verzeichnete einen Handel von etwa 10 Milliarden Dollar an einem einzigen Tag — ein Anstieg von seinem vorherigen Höchststand von 8 Milliarden Dollar.
📉 Preisbewegung: Bitcoin und ETF-Anteile fielen in der Sitzung stark, was den hohen Verkaufsdruck widerspiegelt.
⚠️ Volatilitätssignal: Ein hohes Handelsvolumen während eines Preisrückgangs deutet oft auf Kapitulation oder größere Neupositionierungen hin, nicht nur auf normale Marktaktivitäten.
Experteneinsicht
Rekordhandelsvolumina in einem bedeutenden institutionellen Produkt wie IBIT zeigen eine erhöhte Aktivität sowohl bei Zuflüssen als auch bei Abflüssen. Wenn das Volumen steigt, während die Preise fallen, spiegelt es typischerweise hohe Stressbedingungen und Händlerneupositionierungen wider — nicht nur passives langfristiges Kaufen.
Marktton
🟡 Kurzfristig: hohe Volatilität mit gemischter Richtungsneigung
📈 Langfristig: signalisiert starke institutionelle Teilnahme, selbst in Rückgängen
#IBIT #BitcoinETFs #CryptoMarkets #volatility #InstitutionalFlows $BTC
🚨 HAYES: WARUM $BTC GEFALLEN IST
Arthur Hayes sagt, dass Bitcoin verkauft wurde, weil Banken Wetten absichern, die mit BlackRocks $IBIT ETF verbunden sind.
📉 Morgan Stanleys strukturierte Note, die mit #IBIT verbunden ist, ist eine von Banken gemachte Wette auf den Preis von BTC.
🔁 Wenn $BTC sich bewegt, müssen Banken schnell kaufen/verkaufen, um sich zu schützen — WAS große Preisschwankungen VERSTÄRKT.
👀 Hayes verfolgt jetzt diese Produkte für die nächsten potenziellen Bewegungen!
#BTC #MarketRally #WhenWillBTCRebound
👉Handel unten 👇
Arthur Hayes sagt, dass Bitcoin verkauft wurde, weil Banken Wetten absichern, die mit BlackRocks $IBIT ETF verbunden sind.
📉 Morgan Stanleys strukturierte Note, die mit #IBIT verbunden ist, ist eine von Banken gemachte Wette auf den Preis von BTC.
🔁 Wenn $BTC sich bewegt, müssen Banken schnell kaufen/verkaufen, um sich zu schützen — WAS große Preisschwankungen VERSTÄRKT.
👀 Hayes verfolgt jetzt diese Produkte für die nächsten potenziellen Bewegungen!
#BTC #MarketRally #WhenWillBTCRebound
👉Handel unten 👇
🚨 ARTHUR HAYES UNCOVERS THE $BTC DUMP MECHANISM!
This was not retail panic. This was Wall Street plumbing causing the shakeout.
• Banks were hedging exposure tied to BlackRock’s $IBIT ETF.
• Morgan Stanley issued structured notes linked to $IBIT.
• Forced hedging by banks amplifies volatility instantly.
$BTC moves triggered massive, rapid adjustments in the system. Pay attention to the backend infrastructure!
#CryptoAlpha #Bitcoin #ArthurHayes #MarketStructure #IBIT 🚀
This was not retail panic. This was Wall Street plumbing causing the shakeout.
• Banks were hedging exposure tied to BlackRock’s $IBIT ETF.
• Morgan Stanley issued structured notes linked to $IBIT.
• Forced hedging by banks amplifies volatility instantly.
$BTC moves triggered massive, rapid adjustments in the system. Pay attention to the backend infrastructure!
#CryptoAlpha #Bitcoin #ArthurHayes #MarketStructure #IBIT 🚀
🔥 Arthur Hayes on the $BTC Dip
Arthur Hayes believes Bitcoin’s sudden drop was driven by banks hedging exposure tied to BlackRock’s $IBIT #etf . He points to Morgan Stanley’s structured notes linked to #IBIT , where banks must rapidly buy or sell BTC to manage risk. These hedges can amplify volatility when price moves fast. Hayes now tracks these products to anticipate the next major market swing. 📉📊
$BNB
#MarketRally #USIranStandoff
Arthur Hayes believes Bitcoin’s sudden drop was driven by banks hedging exposure tied to BlackRock’s $IBIT #etf . He points to Morgan Stanley’s structured notes linked to #IBIT , where banks must rapidly buy or sell BTC to manage risk. These hedges can amplify volatility when price moves fast. Hayes now tracks these products to anticipate the next major market swing. 📉📊
$BNB
#MarketRally #USIranStandoff
Annalee Harns gt29:
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We are at the end of the cryptos story
Internet and epstein files have had reason of it
$231 Million Flows Into IBIT After One of Its Worst Daily Declines
BlackRock’s spot Bitcoin ETF, iShares Bitcoin Trust (IBIT), recorded $231.6 million in net inflows on Friday, rebounding after two consecutive sessions of heavy outflows during a highly volatile week for the Bitcoin market.
Earlier in the week, IBIT saw a combined $548.7 million withdrawn on Wednesday and Thursday, as broader crypto market sentiment deteriorated sharply. During that period, Bitcoin briefly dropped toward the $60,000 level, reflecting intensified risk-off behavior across both spot and derivatives markets, according to data from Farside Investors.
Preliminary figures from Farside indicate that nine U.S. spot Bitcoin ETFs collectively recorded $330.7 million in net inflows on Friday, following three prior sessions that saw total net outflows of approximately $1.25 billion.
ETF Flows as a Gauge of Investor Sentiment
Since the start of 2026, IBIT has posted net inflows on only 11 trading days, highlighting the uneven and cautious positioning of institutional investors amid heightened volatility.
Market participants closely monitor spot Bitcoin ETF flows as a proxy for institutional demand and medium-term sentiment. Over the past 30 days, Bitcoin has declined by approximately 24.3%, and at the time of writing, BTC was trading around $69,820, according to CoinMarketCap.
Despite the price weakness, liquidity in IBIT surged. On Thursday, the fund recorded a daily trading volume of $10 billion, marking its highest single-day turnover since launch, according to Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas. Elevated volume during down moves is often interpreted as a sign of repositioning rather than simple capitulation.
IBIT Rebounds After Sharp Sell-Off
Balchunas noted that IBIT fell 13% in a single session, marking its second-largest daily decline since inception. The largest one-day drop occurred on May 8, 2024, when the ETF declined by approximately 15%.
However, IBIT staged a notable rebound on Friday, rising 9.92% to close at $39.68, based on Google Finance data. The sharp recovery suggests that dip-buying interest remains present, even as broader market uncertainty persists.
Bloomberg ETF analyst James Seyffart commented that although Bitcoin ETF holders are currently facing their largest unrealized losses since U.S. spot ETFs launched in January 2024—estimated at around 42% when Bitcoin trades below $73,000—the scale of recent outflows remains relatively modest compared to the massive inflows seen during the market’s peak.
Longer-Term Context for Bitcoin ETFs
Before the market downturn that began in October, total cumulative net inflows into U.S. spot Bitcoin ETFs reached approximately $62.11 billion. Following the recent drawdown, that figure has declined to around $55 billion, indicating that a significant portion of institutional capital remains invested despite ongoing volatility.
This suggests that while short-term sentiment has weakened, long-term conviction among ETF investors has not fully broken, even after one of the most challenging periods for Bitcoin since ETF approval.
Conclusion
IBIT’s $231 million inflow following one of its worst daily performances highlights the complex and evolving behavior of institutional investors in the Bitcoin ETF era. Rather than signaling outright abandonment, recent flows point to active rebalancing, selective dip-buying, and cautious risk management amid heightened uncertainty.
As Bitcoin ETFs continue to mature, their flow dynamics are likely to play an increasingly important role in shaping short-term price action and overall market structure.
Disclaimer:
This article is for informational purposes only and reflects a personal blog-style analysis. It does not constitute financial or investment advice. Readers should conduct their own research before making any investment decisions.
👉 Follow for more crypto news, ETF flow updates, and market structure analysis.
#BTC #IBIT #BitcoinETF
Earlier in the week, IBIT saw a combined $548.7 million withdrawn on Wednesday and Thursday, as broader crypto market sentiment deteriorated sharply. During that period, Bitcoin briefly dropped toward the $60,000 level, reflecting intensified risk-off behavior across both spot and derivatives markets, according to data from Farside Investors.
Preliminary figures from Farside indicate that nine U.S. spot Bitcoin ETFs collectively recorded $330.7 million in net inflows on Friday, following three prior sessions that saw total net outflows of approximately $1.25 billion.
ETF Flows as a Gauge of Investor Sentiment
Since the start of 2026, IBIT has posted net inflows on only 11 trading days, highlighting the uneven and cautious positioning of institutional investors amid heightened volatility.
Market participants closely monitor spot Bitcoin ETF flows as a proxy for institutional demand and medium-term sentiment. Over the past 30 days, Bitcoin has declined by approximately 24.3%, and at the time of writing, BTC was trading around $69,820, according to CoinMarketCap.
Despite the price weakness, liquidity in IBIT surged. On Thursday, the fund recorded a daily trading volume of $10 billion, marking its highest single-day turnover since launch, according to Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas. Elevated volume during down moves is often interpreted as a sign of repositioning rather than simple capitulation.
IBIT Rebounds After Sharp Sell-Off
Balchunas noted that IBIT fell 13% in a single session, marking its second-largest daily decline since inception. The largest one-day drop occurred on May 8, 2024, when the ETF declined by approximately 15%.
However, IBIT staged a notable rebound on Friday, rising 9.92% to close at $39.68, based on Google Finance data. The sharp recovery suggests that dip-buying interest remains present, even as broader market uncertainty persists.
Bloomberg ETF analyst James Seyffart commented that although Bitcoin ETF holders are currently facing their largest unrealized losses since U.S. spot ETFs launched in January 2024—estimated at around 42% when Bitcoin trades below $73,000—the scale of recent outflows remains relatively modest compared to the massive inflows seen during the market’s peak.
Longer-Term Context for Bitcoin ETFs
Before the market downturn that began in October, total cumulative net inflows into U.S. spot Bitcoin ETFs reached approximately $62.11 billion. Following the recent drawdown, that figure has declined to around $55 billion, indicating that a significant portion of institutional capital remains invested despite ongoing volatility.
This suggests that while short-term sentiment has weakened, long-term conviction among ETF investors has not fully broken, even after one of the most challenging periods for Bitcoin since ETF approval.
Conclusion
IBIT’s $231 million inflow following one of its worst daily performances highlights the complex and evolving behavior of institutional investors in the Bitcoin ETF era. Rather than signaling outright abandonment, recent flows point to active rebalancing, selective dip-buying, and cautious risk management amid heightened uncertainty.
As Bitcoin ETFs continue to mature, their flow dynamics are likely to play an increasingly important role in shaping short-term price action and overall market structure.
Disclaimer:
This article is for informational purposes only and reflects a personal blog-style analysis. It does not constitute financial or investment advice. Readers should conduct their own research before making any investment decisions.
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#BTC #IBIT #BitcoinETF
HAYES PREDICTS $BTC DROP DUE TO $IBIT HEDGING!
"When the game changes, you must change too." Massive implications for the market structure right now. Smart money is positioning. Are you ready for the shift?
Follow for real-time crypto signals.
#BTC #CryptoTrading #Alpha #IBIT 📉
"When the game changes, you must change too." Massive implications for the market structure right now. Smart money is positioning. Are you ready for the shift?
Follow for real-time crypto signals.
#BTC #CryptoTrading #Alpha #IBIT 📉
BLACKROCK IBIT REVERSAL IS THE SIGNAL YOU NEED 🚨
$IBIT just sucked in $231.6 MILLION after brutal outflows. This is the bounce indicator we were waiting for.
• Market sentiment hit extreme fear levels last week.
• $BTC saw a massive $548.7M exit pressure previously.
• Total US spot ETFs pulled in $330.7M overall recently.
• $IBIT volume hit a $10B record during Thursday's dump.
The narrative is shifting. Massive paper losses are being absorbed. Don't fade this recovery.
#BitcoinETF #IBIT #CryptoRecovery #MarketSentiment 📈
$IBIT just sucked in $231.6 MILLION after brutal outflows. This is the bounce indicator we were waiting for.
• Market sentiment hit extreme fear levels last week.
• $BTC saw a massive $548.7M exit pressure previously.
• Total US spot ETFs pulled in $330.7M overall recently.
• $IBIT volume hit a $10B record during Thursday's dump.
The narrative is shifting. Massive paper losses are being absorbed. Don't fade this recovery.
#BitcoinETF #IBIT #CryptoRecovery #MarketSentiment 📈
BLACKROCK IBIT REVERSAL IS HUGE!
🚨 $IBIT saw $231.6 MILLION inflow Friday! Massive bounce back after two days of heavy outflows.
This signals a major shift after $548.7 MILLION was pulled out during the panic sell-off near $60,000 for $BTC .
• US Spot ETFs netted $330.7M total.
• $IBIT volume hit a record $10B during Thursday's dump.
• $BTC is down 24.3% in 30 days, but $IBIT recovered nearly 10% Friday.
The flow data is the ultimate sentiment gauge. Don't fade this reversal.
#BitcoinETF #IBIT #CryptoFlow #MarketReversal 🚀
🚨 $IBIT saw $231.6 MILLION inflow Friday! Massive bounce back after two days of heavy outflows.
This signals a major shift after $548.7 MILLION was pulled out during the panic sell-off near $60,000 for $BTC .
• US Spot ETFs netted $330.7M total.
• $IBIT volume hit a record $10B during Thursday's dump.
• $BTC is down 24.3% in 30 days, but $IBIT recovered nearly 10% Friday.
The flow data is the ultimate sentiment gauge. Don't fade this reversal.
#BitcoinETF #IBIT #CryptoFlow #MarketReversal 🚀
Marktvolatilität fungiert oft als Wahrheitsserum für institutionelle Stimmung.
Nach einem turbulenten 48-Stunden-Zeitraum, in dem #Bitcoin kurz die Marke von 60.000 $ testete, erlebte der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock am Freitag eine trotzig Rückkehr. Nachdem in der Mitte der Woche über 540 Millionen $ aus dem Fonds abflossen, wendete sich das Blatt mit frischen 231,6 Millionen $ an Nettomittelzuflüssen.
Aber während die Erholung bemerkenswert ist, dreht sich das eigentliche Gespräch in den Terminals darum, was den rekordverdächtigen Handelstag von 10 Milliarden $ ausgelöst hat, der ihm vorausging.
Zwei Denkrichtungen entstehen:
1️⃣ Die "Hedge Fund Blowup" Theorie: Gerüchte kursieren, dass das Chaos durch einen massiven Margin Call ausgelöst wurde. Einige Analysten, darunter auch die von Monarq Asset Management, schlagen vor, dass ein großes Unternehmen gezwungen sein könnte, IBIT-Anteile nach einer hochgradig gehebelten Wette auf Optionen zu verkaufen, die schiefgelaufen ist.
2️⃣ Die "Systematische Geräusch" Theorie: Andere, wie der Optionsspezialist Tony Stewart, argumentieren, dass die Daten auf eine breitere, dezentralisierte Panik hinweisen. Sie betrachten die 900 Millionen $ an Optionsprämien als eine Ansammlung von Händlern, die verzweifelt ihre Wetten absichern, anstatt als eine einzige "Rauchende Waffe" Liquidation.
Ob dies ein einmaliger Fondszusammenbruch oder ein breiterer Marktflush war, deutet der Rückgang am Freitag darauf hin, dass die institutionelle Nachfrage hungrig nach dem Rückgang bleibt.
Ist der Boden erreicht, oder sehen wir nur das "messy noise" eines Marktes, der versucht, seinen Stand zu finden?
#ETF #BlackRock #CryptoNews #IBIT $BTC
Nach einem turbulenten 48-Stunden-Zeitraum, in dem #Bitcoin kurz die Marke von 60.000 $ testete, erlebte der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock am Freitag eine trotzig Rückkehr. Nachdem in der Mitte der Woche über 540 Millionen $ aus dem Fonds abflossen, wendete sich das Blatt mit frischen 231,6 Millionen $ an Nettomittelzuflüssen.
Aber während die Erholung bemerkenswert ist, dreht sich das eigentliche Gespräch in den Terminals darum, was den rekordverdächtigen Handelstag von 10 Milliarden $ ausgelöst hat, der ihm vorausging.
Zwei Denkrichtungen entstehen:
1️⃣ Die "Hedge Fund Blowup" Theorie: Gerüchte kursieren, dass das Chaos durch einen massiven Margin Call ausgelöst wurde. Einige Analysten, darunter auch die von Monarq Asset Management, schlagen vor, dass ein großes Unternehmen gezwungen sein könnte, IBIT-Anteile nach einer hochgradig gehebelten Wette auf Optionen zu verkaufen, die schiefgelaufen ist.
2️⃣ Die "Systematische Geräusch" Theorie: Andere, wie der Optionsspezialist Tony Stewart, argumentieren, dass die Daten auf eine breitere, dezentralisierte Panik hinweisen. Sie betrachten die 900 Millionen $ an Optionsprämien als eine Ansammlung von Händlern, die verzweifelt ihre Wetten absichern, anstatt als eine einzige "Rauchende Waffe" Liquidation.
Ob dies ein einmaliger Fondszusammenbruch oder ein breiterer Marktflush war, deutet der Rückgang am Freitag darauf hin, dass die institutionelle Nachfrage hungrig nach dem Rückgang bleibt.
Ist der Boden erreicht, oder sehen wir nur das "messy noise" eines Marktes, der versucht, seinen Stand zu finden?
#ETF #BlackRock #CryptoNews #IBIT $BTC
Annalee Harns gt29:
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We are at the end of the cryptos story
Internet and epstein files have had reason of it
🚀 BlackRock IBIT 期权交易量破纪录：是大佬爆仓还是市场恐慌？
周四，贝莱德（BlackRock）旗下的现货比特币 ETF —— IBIT 的期权市场迎来了历史性时刻。在比特币价格剧烈波动之际，IBIT 期权成交量飙升至惊人的 233 万手，权利金总额高达 9 亿美元。
与此同时，IBIT 基金价格下跌 13%，触及 2024 年 10 月以来的最低水平。针对这一异常波动，分析师们分成了两大阵营：
两大核心观点：
1️⃣ “对冲基金崩盘”论： 以分析师 Parker 为首的团队认为，期权活动的激增与某大型杠杆对冲基金的倒闭有关。该基金因无法满足保证金要求（Margin Call）被迫抛售 IBIT 股票，从而加剧了市场的跌势。
2️⃣ “常规风险管理”论： 另一派专家则认为，这并非单一机构的溃败，而是反映了市场的普遍恐慌。由于行情大跌，投资者纷纷利用期权进行套期保值和常规风险管理，这种大规模的操作推高了交易量。
为什么这至关重要？
IBIT 已成为机构资金进入加密市场的主要桥梁。现在，交易员们不仅要关注 ETF 的资金流入流出，还要紧盯期权市场的动向——这已成为衡量“聪明钱”动向的关键指标。
你怎么看？这仅仅是市场的正常波动，还是深藏着更大的机构连环爆仓风险？👇
#比特币 #IBIT #贝莱德 #加密货币新闻 #ETF
周四，贝莱德（BlackRock）旗下的现货比特币 ETF —— IBIT 的期权市场迎来了历史性时刻。在比特币价格剧烈波动之际，IBIT 期权成交量飙升至惊人的 233 万手，权利金总额高达 9 亿美元。
与此同时，IBIT 基金价格下跌 13%，触及 2024 年 10 月以来的最低水平。针对这一异常波动，分析师们分成了两大阵营：
两大核心观点：
1️⃣ “对冲基金崩盘”论： 以分析师 Parker 为首的团队认为，期权活动的激增与某大型杠杆对冲基金的倒闭有关。该基金因无法满足保证金要求（Margin Call）被迫抛售 IBIT 股票，从而加剧了市场的跌势。
2️⃣ “常规风险管理”论： 另一派专家则认为，这并非单一机构的溃败，而是反映了市场的普遍恐慌。由于行情大跌，投资者纷纷利用期权进行套期保值和常规风险管理，这种大规模的操作推高了交易量。
为什么这至关重要？
IBIT 已成为机构资金进入加密市场的主要桥梁。现在，交易员们不仅要关注 ETF 的资金流入流出，还要紧盯期权市场的动向——这已成为衡量“聪明钱”动向的关键指标。
你怎么看？这仅仅是市场的正常波动，还是深藏着更大的机构连环爆仓风险？👇
#比特币 #IBIT #贝莱德 #加密货币新闻 #ETF
ARTHUR HAYES EXPOSES THE REAL REASON FOR THE BTC DUMP! 🚨
Hayes points directly at BlackRock's $IBIT ETF exposure. Major banks are hedging risk on structured notes linked to $IBIT.
• When $BTC moves fast, banks must aggressively buy or sell to cover their positions.
• This hedging action amplifies market volatility.
• Hayes is watching derivatives closely for the next big move.
This is institutional manipulation driving the dip. Prepare for the reversal.
#Bitcoin #CryptoNews #ArthurHayes #IBIT #MarketManipulation 📉
Hayes points directly at BlackRock's $IBIT ETF exposure. Major banks are hedging risk on structured notes linked to $IBIT.
• When $BTC moves fast, banks must aggressively buy or sell to cover their positions.
• This hedging action amplifies market volatility.
• Hayes is watching derivatives closely for the next big move.
This is institutional manipulation driving the dip. Prepare for the reversal.
#Bitcoin #CryptoNews #ArthurHayes #IBIT #MarketManipulation 📉
🌟IBIT Options volume just flipped the script on the BTC dump. Are we looking at a fund liquidation? 🐳
✨The numbers are staggering: 2.33M contracts and $900M in premiums. Rumors are circulating that a major entity was forced to dump $10B in spot volume after breaking key levels at $70k and $65k. Whether it was one "smoking gun" fund or a collective move by the bears, the leverage in these ETF options is clearly exacerbating the moves down.
✨For traders, this is a wake-up call. IBIT options now wield enough influence to move the needle for the entire crypto space. If you’re hunting for the bottom, you better be looking at the options chain.
Is this the shakeout we needed, or is there more pain ahead?
#BTC #IBIT #CryptoTrading #liquidation #MarketAnalysis
✨The numbers are staggering: 2.33M contracts and $900M in premiums. Rumors are circulating that a major entity was forced to dump $10B in spot volume after breaking key levels at $70k and $65k. Whether it was one "smoking gun" fund or a collective move by the bears, the leverage in these ETF options is clearly exacerbating the moves down.
✨For traders, this is a wake-up call. IBIT options now wield enough influence to move the needle for the entire crypto space. If you’re hunting for the bottom, you better be looking at the options chain.
Is this the shakeout we needed, or is there more pain ahead?
#BTC #IBIT #CryptoTrading #liquidation #MarketAnalysis
📉 BTC 跌至 60,000 美元：香港对冲基金与白银崩盘是“幕后推手”吗？
2月5日，比特币一度触及 60,000 美元 大关。与以往不同的是，这次大跌背后的原因可能不在加密货币本身，而是在于传统金融市场的“连锁反应”。目前，业内流传一个核心版本：“香港对冲基金清算风波”。
发生了什么？
虽然加密货币交易所的爆仓数据相对平稳，但贝莱德的现货 ETF (IBIT) 却出现了异常波动：
107 亿美元 —— 日交易额创历史新高。9 亿美金 —— IBIT 期权交易额同步刷新纪录。
为什么矛头指向香港对冲基金？
根据 13F 披露文件，一些在香港注册的对冲基金持仓高度集中在 IBIT。市场推测：
白银暴跌： 白银在 24 小时内暴跌约 20%。保证金追加 (Margin Call)： 某些基金在白银交易或日元套利交易中遭受巨额损失。被迫抛售： 为了补足其他资产的亏损，这些基金可能不得不减持或清算手中的 IBIT 头寸及期权，从而对 BTC 价格造成巨大压力。
后续关注：
这是否属于大型机构的“流动性挤兑”？确切答案将在 45 天后的 13F 季度报告 公布时揭晓。如果该理论成立，说明此次下跌更多是受传统金融市场拖累，而非加密市场基本面转弱。
你认为这是机构洗盘还是真正的转熊？欢迎在评论区讨论！ 👇
#BTC #比特币 #IBIT #香港金融 #加密货币
2月5日，比特币一度触及 60,000 美元 大关。与以往不同的是，这次大跌背后的原因可能不在加密货币本身，而是在于传统金融市场的“连锁反应”。目前，业内流传一个核心版本：“香港对冲基金清算风波”。
发生了什么？
虽然加密货币交易所的爆仓数据相对平稳，但贝莱德的现货 ETF (IBIT) 却出现了异常波动：
107 亿美元 —— 日交易额创历史新高。9 亿美金 —— IBIT 期权交易额同步刷新纪录。
为什么矛头指向香港对冲基金？
根据 13F 披露文件，一些在香港注册的对冲基金持仓高度集中在 IBIT。市场推测：
白银暴跌： 白银在 24 小时内暴跌约 20%。保证金追加 (Margin Call)： 某些基金在白银交易或日元套利交易中遭受巨额损失。被迫抛售： 为了补足其他资产的亏损，这些基金可能不得不减持或清算手中的 IBIT 头寸及期权，从而对 BTC 价格造成巨大压力。
后续关注：
这是否属于大型机构的“流动性挤兑”？确切答案将在 45 天后的 13F 季度报告 公布时揭晓。如果该理论成立，说明此次下跌更多是受传统金融市场拖累，而非加密市场基本面转弱。
你认为这是机构洗盘还是真正的转熊？欢迎在评论区讨论！ 👇
#BTC #比特币 #IBIT #香港金融 #加密货币
🔥 ARTHUR HAYES ÜBER DEN PLÖTZLICHEN RÜCKGANG VON BTC
Arthur Hayes sagt, dass $BTC wahrscheinlich verkauft wurde, da Banken ihre Exposition gegenüber BlackRock absichern.
Er weist auf die strukturierten Notizen von Morgan Stanley hin, die mit IBIT verbunden sind – das bedeutet, dass Banken BTC aggressiv kaufen oder verkaufen müssen, um sich abzusichern, wenn sich der Preis bewegt.
Diese Absicherung kann die Volatilität verstärken und normale Bewegungen in scharfe Schwankungen verwandeln.
Hayes sagt, dass er diese Produkte jetzt genau verfolgt, um den nächsten großen Schritt vorherzusehen 👀
#BTC #Bitcoin #IBIT #MarketRally
Arthur Hayes sagt, dass $BTC wahrscheinlich verkauft wurde, da Banken ihre Exposition gegenüber BlackRock absichern.
Er weist auf die strukturierten Notizen von Morgan Stanley hin, die mit IBIT verbunden sind – das bedeutet, dass Banken BTC aggressiv kaufen oder verkaufen müssen, um sich abzusichern, wenn sich der Preis bewegt.
Diese Absicherung kann die Volatilität verstärken und normale Bewegungen in scharfe Schwankungen verwandeln.
Hayes sagt, dass er diese Produkte jetzt genau verfolgt, um den nächsten großen Schritt vorherzusehen 👀
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