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📌 Ein Lehrbuch-Deep-V im A-Aktienmarkt: 66,6 Mrd. RMB Fonds holen sich günstig rein – wer steckt dahinter?

🍖 Qiao Ba sagt:
Hier geht es um ein heutiges Intraday-Deep-V im A-Aktienmarkt, bei dem 66,6 Mrd. RMB als „Bottom Picking“ eingesammelt wurden. Aus historischen Mustern heraus zeigt ein solches Signal von „großem Kapital, das gegen den Trend in den Markt geht“ oft an, dass sich der Markt in einem Phasen-Bodenbereich befindet – zum Beispiel im März 2022 oder im Januar 2024. Danach ist die Wahrscheinlichkeit für eine kurzfristige Erholung recht hoch.

Ich tendiere eher zu einer optimistischen Sicht. Denn: Das Kapital zeigt ein klares Handeln; 66,6 Mrd. sind kein kleiner Betrag. Und dass es zu einem Deep-V kommt, deutet darauf hin, dass Institutionen den Posten übernehmen – nicht dass Kleinanleger wild hinterher kaufen. Aber ein Satz noch: Historisch gab es auch Fälle, in denen „Bottom Picking“ genau in der „Mitte des Hangs“ passiert ist – zum Beispiel in den Bärenmarkt-Phasen 2018, in denen es nach mehreren Deep-Vs noch länger abwärts weiterging.

Vergleiche einmal: Du kannst dir $CSI 300 ETF(510300) und $CSI 500(512500) anschauen. Der erste wird eher von Institutionen bevorzugt, mit geringerer Volatilität; der zweite hat mehr Rendite-/Aufwärts-Potenzial bei stärkerer Bewegung, aber auch ein höheres Risiko. Am Tag des Deep-V tendiert das Kapital stärker dazu, Aktien im CSI-300-Universum zu kaufen – etwa Unternehmen wie Moutai oder die招商银行 – statt Small Caps. Also schau nicht nur, ob der Index „heiß“ ist, sondern trenne sauber, wer tatsächlich „übernimmt“.

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