Wie kann man eine Futures-Grid-Handelsstrategie auf Binance Futures identifizieren und nachbilden?
Haftungsausschluss: Binance Futures-Produkte sind in bestimmten Ländern und auf bestimmte Nutzer beschränkt. Dieser Inhalt ist nicht für Nutzer/Länder bestimmt, für die Einschränkungen gelten.
Die wichtigsten Punkte
Grid-Trading ist eine Strategie, die zum Ziel hat, von kleinen Preisbewegungen auf dem Markt zu profitieren.
Binance Futures ermöglicht es den Nutzern, Grid-Parameter wie z. B. die Ober- und Untergrenzen und die Anzahl der Grids individuell anzupassen und zu konfigurieren.
Nutzer können die entsprechenden Parameter einer beliebten Grid-Strategie für ihre Handelsstrategie identifizieren und nachbilden.
Krypto-Trader verlassen sich oft auf Marktcharts, um Handelsentscheidungen zu treffen. Kryptowährungsmärkte sind rund um die Uhr für den Handel geöffnet und weisen oft eine hohe Volatilität auf. Daher kann es schwierig sein, mit den Preisschwankungen Schritt zu halten, und es kann zu entgangenen Gelegenheiten führen.
Grid-Trading auf Binance Futures ist ein strategisches Instrument, das nützlich sein kann, wenn die Märkte volatil sind und die Preise innerhalb einer bestimmten Spanne schwanken. In einem unserer früheren Artikel haben wir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung einer systematischen Handelsstrategie auf der Basis von Grid-Trading auf Binance Futures beschrieben.
Dieser Artikel befasst sich damit, wie du deine Grid-Trading-Erfahrung mit Binance Futures optimieren kannst.
Grid-Trading: Ein Überblick
Grid-Trading automatisiert den Prozess des Kaufs und Verkaufs von Futures-Kontrakten in vordefinierten Intervallen in einem bestimmten Preisbereich. Dabei werden Orders zu Preisen oberhalb und unterhalb eines bestimmten Niveaus erteilt, was ein Muster von Orders ergibt, die in einer gitterartigen Struktur mit schrittweise steigenden und fallenden Preisen angeordnet sind.
Wenn der Preis eines Assets in eine vordefinierte Spanne fällt, platziert der Grid-Trading-Bot automatisch eine Kauforder in der aktuellen Spanne sowie eine Verkaufsorder zu einem höheren Preis. Umgekehrt das System bei steigendem Wert einer bestimmten Kryptowährung eine Verkaufsorder in der aktuellen Spanne in Kombination mit einer Kauforder zu einem niedrigeren Preis.
Die Strategie kann besonders nützlich sein, wenn sich ein Markt innerhalb einer Preisspanne oder eines Kanals auf und ab bewegt. Grid-Trading ist eine Strategie, die versucht, von kleinen Preisbewegungen auf dem Markt zu profitieren.
Grid-Trading auf Binance Futures
Binance Futures ermöglicht es den Nutzern, Grid-Parameter wie z. B. die Ober- und Untergrenzen und die Anzahl der Grids individuell anzupassen und zu konfigurieren. Die Nutzer haben auch die Möglichkeit, zwischen zwei voreingestellten Modi zu wählen, nämlich dem arithmetischen Modus, das Grids mit einer gleichen Preisdifferenz erzeugt, oder dem geometrischen Modus, der Grids mit einer gleichen Preisverhältnisdifferenz erzeugt.
Nach der Erstellung des Grids platziert das System automatisch Kauf- oder Verkaufsorders zu vorher festgelegten Preisen.
Je mehr Grids du einbeziehst, desto größer ist die Anzahl der Orders. Umgekehrt wird der potenzielle Gewinn aus jeder einzelnen Order geringer sein. Im Wesentlichen geht es um einen Kompromiss zwischen der Möglichkeit, kleine Gewinne aus zahlreichen Trades oder größere Gewinne aus weniger Trades zu erzielen.
Der Vorteil des Grid-Trading besteht darin, dass es einen systematischen Handel ermöglicht, ohne dass dafür eine Vorhersage der Marktrichtung notwendig ist. Es ist praktisch, weil es die Notwendigkeit beseitigt, Marktbewegungen in Echtzeit manuell zu überwachen.
Bei Binance Futures können Nutzer die entsprechenden Parameter beliebter Grid-Trading-Strategien auf der Seite „Strategiehandel“ replizieren.
So identifizierst und replizierst du eine Handelsstrategie
Auf der Startseite des Strategiehandels findest du den Strategiepool, in dem die führenden Grid-Trading-Strategien vorgestellt werden. Er ermöglicht es Nutzern, die entsprechenden Parameter für ihre Handelsstrategie zu replizieren.
In diesem Bereich kannst du Filter verwenden, um deine Suche einzugrenzen und dir eine bestimmte Gruppe von Strategien anzeigen zu lassen, die deinen Bedürfnissen am besten entsprechen. Außerdem kannst du den entsprechenden ROI, GuV oder die Popularität jeder Strategie einsehen, um ihre Performance und Beliebtheit bei anderen Tradern besser zu verstehen.
Darüber hinaus haben Nutzer die Möglichkeit, die Parameter einer bestimmten Strategie zu replizieren, um eine ähnliche Strategie zu erstellen, die auf ihre individuellen Präferenzen und ihre Form des Risikomanagements zugeschnitten werden kann.
Durch die Verwendung von Filtern kannst du dir ein bestimmtes Panel mit Grid-Trading-Strategien anzeigen lassen.
Sobald du deine Filteroptionen wie Märkte, Laufzeit und ROI ausgewählt hast, kannst du den entsprechenden ROI und GuV über den ausgewählten Zeitraum für jeden vorgestellten Futures-Kontrakt anzeigen lassen.
Als nächstes kannst du entweder die Strategie mit denselben Parametern replizieren oder die Grid-Handelsparameter im Futures-Grid anpassen.
Trendpaare und Volatilität
Im Bereich „Handelsanalysen“ werden die zehn am stärksten im Trend liegenden Asset-Paare auf der Grundlage der Anzahl der aktiven Strategien angezeigt, wie in der Tabelle „Trendmarkt Top 10“ angegeben. Anhand dieser Angaben kannst du die Symbole mit den meisten Grid-Orders identifizieren.
Die Liste „Volatilität Top 10“ hebt die zehn Asset-Paare mit der höchsten Volatilität hervor und ermöglicht es den Nutzern, fundierte Entscheidungen in Bezug auf ihre Handelsstrategien zu treffen.
Fazit
Durch den Einsatz von Futures-Grid-Trading-Bots können Trader einen strukturierteren Handelsansatz verfolgen und gleichzeitig von der Marktvolatilität profitieren. Die Grid-Trading-Bots können auch die Notwendigkeit verringern, die Märkte ständig zu überwachen, da sie auf der Grundlage vordefinierter Parameter agieren.
Mit dem Strategiehandel von Binance Futures können Nutzer beliebte Grid-Handelsparameter anderer Nutzer replizieren und diese ganz nach Bedarf anpassen.
Auch beim Grid-Trading ist es unerlässlich, entsprechende Risikomanagementmaßnahmen zu ergreifen, wie z.B. durch Festlegung geeigneter Take-Profit- und Stop-Loss-Orders, um potenzielle Verluste zu minimieren.
Weiterführende Lektüre
(FAQ) Leitfaden zu automatischen Parametern für den Futures-Grid-Handel
(Blog) Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Grid-Trading auf Binance Futures
Risikohinweis: Grid-Trading ist ein strategisches Trading-Tool und sollte nicht als Finanz-/Anlageberatung bzw. -empfehlung von Binance angesehen werden. Die Anwendung von Grid-Trading erfolgt nach deinem eigenem Ermessen und auf dein eigenes Risiko. Binance haftet nicht für etwaige Verluste, die dir durch die Nutzung dieser Funktion entstehen. Bevor du mit dem Grid-Trading beginnst, solltest du das entsprechende Tutorial lesen und vollständig verstehen. Außerdem empfehlen wir dir, bei deinen Handelsaktivitäten eine rigorose Risikokontrolle anzuwenden und deine Entscheidungen sorgfältig abzuwägen.