Opatrně! Spousta textu.
Limitní stop příkaz kombinuje stop trigger a limitní příkaz. Stop limit příkazy umožňují nastavit požadovanou minimální výši zisku nebo maximální částku, kterou jsou ochotni utratit nebo ztratit za obchod. Když vytvoříte limit stop příkaz a trh dosáhne zadané ceny, bude limitní příkaz zadán automaticky, i když jste odhlášeni nebo offline. Příkazy stop limit lze zadávat strategicky na základě úrovně odporu a podpory a také volatility aktiva.
Stop cena v limitním stop příkazu je cena, za kterou burza zadá limitní příkaz. Limitní cena je cena, za kterou bude vaše objednávka zadána. Můžete nastavit limitní cenu, která je obvykle nastavena nad stop cenou pro nákupní pokyn a pod stop cenou pro prodejní pokyn. Tento rozdíl zohledňuje změny v tržní ceně mezi okamžikem spuštění stop ceny a zadáním limitního příkazu.
Zavedení
Pokud chcete aktiva aktivně obchodovat spíše než držet (HODL), budete pravděpodobně muset používat více než jen tržní příkazy. Limit stop příkaz nabízí větší kontrolu a přizpůsobení. To může být pro začátečníky náročné, proto se podívejme na klíčové rozdíly mezi limitními příkazy, příkazy stop loss a příkazy limit stop.
Limit příkaz, stop loss příkaz a limit stop příkaz
Limitní příkazy, stop loss příkazy a limitní stop příkazy jsou některé z nejběžnějších typů příkazů. Limitní příkazy vám umožňují nastavit rozsah cen, za které jste ochotni obchodovat, příkaz stop loss stanoví stop cenu pro otevření tržního příkazu a příkaz limit stop spojuje kvality obou typů. Podívejme se na každou podrobněji.
Limitovaná objednávka
Když vytvoříte limitní příkaz, nastavíte maximální nákupní cenu nebo minimální prodejní cenu. Burza se automaticky pokusí vyplnit limitní příkaz, když tržní cena odpovídá vašemu požadavku nebo nabízí lepší podmínky. Tyto příkazy jsou užitečné, pokud máte cílovou vstupní nebo výstupní cenu a jste ochotni počkat na splnění vašich podmínek.
Obchodníci obvykle zadávají limitní příkazy k prodeji nad aktuální tržní cenou a nákupu pod aktuální tržní cenou. Limitní příkaz za aktuální tržní cenu bude s největší pravděpodobností proveden během několika sekund (pokud je na trhu dostatečně vysoká likvidita).
Pokud je například tržní cena bitcoinu 32 000 USD (BUSD), pak uživatel může nastavit limitní příkaz 31 000 USD na nákup BTC za tuto cenu nebo nižší. Můžete také zadat limitní prodejní příkaz na 33 000 $ a burza prodá vaše BTC za tuto nebo vyšší cenu.
Omezit příkaz k zastavení
Jak již bylo zmíněno dříve, limitní stop příkaz kombinuje stop trigger a limitní příkaz. Stop příkaz přidá na burzu aktivační cenu pro zadání limitního příkazu. Pojďme se na tento proces podívat blíže.
Jak funguje limit stop příkaz?
Nejlepší způsob, jak pochopit, jak příkaz limit stop funguje, je rozdělit ho na části. Stop cena funguje jako spouštěč pro zadání limitního příkazu. Když trh dosáhne stop ceny, automaticky se vytvoří limitní příkaz za zadanou cenu (limitní cena).
Limitní cena a stop cena mohou být někdy stejné, ale nemusí to tak být. Ve skutečnosti je bezpečnější nastavit stop cenu (spouštěcí cenu) mírně nad limitní cenu pro prodejní příkaz a mírně nižší pro nákupní příkaz. Tím se zvýší šance, že váš limitní příkaz bude proveden, jakmile je spuštěn trigger.
Příklady nákupních a prodejních limitních stop příkazů
Koupit limit stop příkaz
Představme si, že BNB má hodnotu 300 USD (BUSD) a vy byste chtěli provést nákup na začátku býčího trendu. Nechcete však přeplatit BNB, pokud začne velmi rychle růst. Proto je nutné předem omezit cenu, kterou nakonec zaplatíte.
Předpokládejme, že technická analýza předpovídá začátek vzestupného trendu, pokud trh stoupne nad 310 USD. Rozhodnete se použít nákupní limit stop příkaz k otevření pozice pro takovou možnost. Nastavíte stop cenu na 310 USD a limitní cenu na 315 USD. Jakmile BNB dosáhne 310 USD, je zadán limitní příkaz k nákupu BNB za 315 USD. V tomto případě může být vaše objednávka vyplněna za 315 $ nebo méně. Pokud však trh vzroste příliš rychle nad stanovenou limitní cenu 315 USD, nemusí být vaše objednávka zcela naplněna.
Prodej limitního stop příkazu
Představme si, že jste koupili BNB za 285 USD (BUSD) a nyní stojí 300 USD. Abyste předešli ztrátám, rozhodnete se použít limitní stop příkaz k prodeji BNB, pokud cena klesne na počáteční cenu. Limitní stop příkaz je nastaven na prodej se stop cenou 289 $ a limitní cenou 285 $ (cena, za kterou jste nakoupili BNB). Pokud cena dosáhne 289 USD, bude zadán limitní příkaz k prodeji BNB za 285 USD. V tomto případě může být vaše objednávka vyplněna za 285 $ nebo vyšší.
Jak zadat příkaz Limit Stop na Binance?
Řekněme, že jste právě koupili pět BTC za 31 820,50 USD (BUSD), protože očekáváte další růst ceny.
V této situaci můžete vytvořit prodejní limit stop příkaz ke snížení ztrát, pokud cena začne klesat. Chcete-li to provést, přihlaste se ke svému účtu Binance a přejděte na trh BTC/BUSD. Otevřete záložku „Stop Limit“ a nastavte stop cenu a limitní cenu, stejně jako množství BTC k prodeji.
Pokud si myslíte, že úroveň 31 820 $ je dostatečně bezpečná, nastavte limit stop těsně pod touto cenou (pro případ, že by se neudržela). V našem příkladu zadáme limitní stop příkaz na 5 BTC se stop cenou 31 790 $ a limitní cenou 31 700 $ Podívejme se na tento proces podrobněji.
Když kliknete na "Prodat BTC", objeví se potvrzovací okno. Ujistěte se, že údaje, které jste vyplnili, jsou správné a klikněte na „Objednat“. Po vytvoření limitního stop příkazu se zobrazí zpráva potvrzující operaci. Posouváním stránky dolů budete moci zobrazit nebo spravovat své otevřené objednávky.
Vezměte prosím na vědomí, že limitní stop příkaz bude zadán pouze v případě dosažení stop ceny a limitní příkaz bude proveden, pokud tržní cena dosáhne vaší limitní ceny nebo lepší. Pokud je váš limitní příkaz spuštěn stop cenou, ale tržní cena nedosáhne vámi nastavené ceny nebo lepší, zůstane otevřená.
Je také možné, že cena klesne příliš rychle a váš limit stop příkaz nebude proveden. V tomto případě budete muset k rychlému ukončení obchodu použít tržní příkazy.
Výhody použití limitního stop příkazu
Limit stop příkaz vám umožňuje přizpůsobit a plánovat vaše obchody. Sledování cen není vždy možné, zejména na neustále se měnícím trhu s kryptoměnami. Další výhodou je, že takový příkaz umožňuje nastavit vhodnou částku pro výběr zisku. Bez limitu bude váš příkaz proveden za aktuální tržní cenu, ať je jakákoli. Někteří obchodníci dávají přednost držení, než prodeji aktiv za jakoukoli cenu.
Nevýhody použití příkazu Limit Stop
Stop-limitní příkazy mají stejné nevýhody jako limitní příkazy, především proto, že není zaručeno, že budou provedeny. Limitní příkaz se začne provádět až po dosažení stanovené nebo lepší ceny. Této ceny však nelze vždy dosáhnout. I když vytvoříte mezeru mezi vaší limitní a stop cenou, někdy to nemusí stačit, protože vysoce volatilní aktiva mohou překročit stanovený spread.
Může také nastat problém s likviditou, pokud není dostatek odběratelů k vyřízení vaší objednávky. Pokud se obáváte, že objednávky nejsou zcela vyřízeny, zkuste použít objednávky FOK (Fill or Cancel). Poté bude vaše objednávka spuštěna pouze v případě, že bude plně provedena. Mějte však na paměti, že s rostoucím počtem podmínek klesá pravděpodobnost provedení objednávky.
Strategie zadávání limitních stop příkazů
Tak jsme studovali limitní stop příkazy. Jaký je tedy nejlepší způsob, jak je používat? Následuje několik obchodních strategií, které mohou zlepšit efektivitu vašich limitních stop příkazů a vyhnout se některým negativním efektům.
1. Prozkoumejte volatilitu aktiva, na které zadáváte příkaz limit stop. Již jsme doporučili vytvořit malý spread mezi vaším stop příkazem a vaším limitním příkazem, abyste zvýšili šance, že váš limitní příkaz bude vyřízen. Pokud je však aktivum, které obchodujete, volatilní, bude nutné tento spread mírně rozšířit.
2. Zhodnoťte likviditu aktiva, se kterým obchodujete. Limitní příkazy stop jsou užitečné zejména při obchodování s aktivy s širokým rozpětím nabídky a poptávky nebo nízkou likviditou (to pomáhá vyhnout se nepříznivým cenám v důsledku skluzu).
3. Použijte technickou analýzu k určení cenových hladin. Doporučujeme nastavit stop cenu na úrovni podpory nebo odporu aktiva. Tyto úrovně lze určit pomocí technické analýzy. Můžete například použít nákupní limit stop se stop cenou těsně nad úrovní odporu, abyste využili breakout, nebo prodejní limit stop těsně pod úrovní podpory, abyste zabránili tomu, aby trh začal klesat.
Další informace o úrovních podpory a odporu naleznete v našem článku Úvod do úrovní podpory a odporu.
Resumé
Limit stop příkaz je mocný nástroj, který otevírá více obchodních příležitostí než jednoduché tržní příkazy. Tyto příkazy jsou také atraktivní, protože nevyžadují aktivní obchodování. Kombinací více limitních stop příkazů můžete snadno spravovat svá aktiva, ať už cena klesá nebo stoupá.
