Ichimoku Cloud je metoda technické analýzy, která se skládá z několika indikátorů. Používá se na svíčkovém grafu jako nástroj, který poskytuje náhled na potenciální zóny podpory a odporu a používá se také k předpovídání a identifikaci vstupních a výstupních bodů a budoucího trendu.
Oblak Ichimoku byl vyvinut koncem 30. let 20. století japonským novinářem jménem Goichi Hosoda. Jeho inovativní obchodní strategie však byla zveřejněna v roce 1969 po desetiletích výzkumu a technických vylepšení. Hosoda to nazval Ichimoku Kinko Hyo, což v japonštině znamená „okamžitý pohled na rovnováhu“.
Jak to funguje?
Systém Ichimoku Cloud zobrazuje data na základě předních a zaostalých indikátorů. Graf se skládá z pěti řádků:
Reversal Line (Tenkan-sen): 9denní klouzavý průměr.
Standardní linie (Kijun-sen): 26denní klouzavý průměr.
Senkou Span A: Klouzavý průměr mezi čárou obrácení a standardní čárou, promítající budoucí 26denní období.
Senkou Span B: 52denní klouzavý průměr, který předpovídá budoucí 26denní období.
Chikou Span: Uzavírací cena aktuálního období, která je založena na období posledních 26 dnů.
Prostor mezi Senkou A (3) a Senkou B (4) se nazývá mrak (Kumo), který je nejviditelnějším prvkem systému Ichimoku. Tyto dva řádky předpovídají budoucí 26denní období a jako takové jsou považovány za hlavní indikátory, zatímco Chikou Span (5) je indikátor zpoždění a poskytuje údaje založené na období posledních 26 dní.
Ve výchozím nastavení jsou mraky zvýrazněny zeleně a červeně, aby byly lépe čitelné. Zelený mrak vzniká, když je Senkou A (horní linie zeleného mraku) výše než Senkou B (spodní linie červeného mraku), červený mrak je odvozen z opačné interakce stejných čar.
Stojí za zmínku, že na rozdíl od jiných metod nejsou klouzavé průměry používané v Ichimoku založeny na uzavřených svíčkách. Místo toho se průměry vypočítávají na základě maximálních a minimálních hodnot zaznamenaných během určitého období (průměr nejvyšší a nejnižší úrovně).
Například standardní rovnice pro 9denní reverzní linii (Tenkan-sen):
Překlápěcí čára (Tenkan-sen) = (9d vysoká + 9d nízká) / 2
Indikátor nastavení
Po více než třech desetiletích výzkumu a testování dospěl Goichi Hosoda k závěru, že nastavení 9, 26, 52 přineslo nejlepší výsledky. V té době měl japonský pracovní rozvrh soboty a číslo 9 představovalo jeden a půl týdne (6 + 3 dny) a čísla jako 26 a 52 jeden a dva měsíce.
I když jsou tato nastavení stále upřednostňována pro většinu obchodů, obchodníci si mohou indikátor vždy přizpůsobit tak, aby vyhovoval jejich strategiím a potřebám. Například na trhu s kryptoměnami mnoho obchodníků upravuje Ichimoku tak, aby odráželo trh 24/7, takže základní nastavení jako 9, 26, 52 se změnilo na 10, 30, 60. Někteří jdou ještě dál a upraví je na 20, 60 , 120 ke snížení počtu falešných signálů.
Stále se však diskutuje o tom, jak efektivní je změna nastavení. Někteří věří, že jejich úpravy dávají smysl, zatímco jiní tvrdí, že opuštění standardů indikátorů narušuje rovnováhu systému, a tím poskytuje mnoho falešných signálů.
Analýza cenového grafu
Obchodní signály
Oblak Ichimoku, který má mnoho prvků, generuje signály různých typů. Můžeme je rozdělit na impulsní směrové signály a trendy sledující signály.
Směrové signály hybnosti: Generované podle tržní ceny a průsečíku standardní čáry a čáry obrácení. Býčí impulsní signál je generován, když se jedna nebo obě čáry pohybují nad standardní čárou. Medvědí impulsní signál je přesně opačný, když se jedna nebo obě čáry pohybují pod standardní čárou. Průsečík těchto dvou čar v dolním směru se obvykle nazývá „mrtvý kříž“ a v horním směru „zlatý kříž“.
Trendujte následující signály: generované podle barvy cloudu a pozice tržní ceny. Jak již bylo zmíněno, barva mraků odráží rozdíl mezi Senkou span A a B.
Když je cena trvale nad cloudem, existuje vyšší pravděpodobnost, že aktivum je v rostoucím trendu. Pokud se cena naopak pohybuje pod ní, lze to interpretovat jako medvědí signál indikující klesající trend. S výjimkou některých faktorů se trend může změnit na plochý, když se cena v cloudu pohybuje do stran.
Chikou Span je další řada, která může obchodníkům pomoci identifikovat a potvrdit potenciální obrat trendu. Poskytuje představu o síle cenové aktivity a možném potvrzení býčího trendu při pohybu nahoru nebo medvědího trendu při pohybu dolů. Chikou Span se obvykle používá ve spojení s jinými indikátory Ichimoku Cloud, nikoli samostatně jako samostatný nástroj.
Výsledek:
Signály detekce směru pulsu
Pokud se tržní cena pohybuje nad standardní linií, lze to považovat za býčí signál (hybnost s největší pravděpodobností půjde nahoru), a pokud se pohybuje níže, pak je medvědí (hybnost s největší pravděpodobností půjde dolů).
Linie zvratu se pohybuje nad standardní linií, jedná se o býčí signál, pokud je nižší, je medvědí.
Trend následující signály
Tržní cena se pohybuje nad cloudem, to je signál změny trendu na býčí, pokud je nižší, pak na medvědí.
Barva oblaku se mění z červené na zelenou, to je signál změny trendu na býčí, ze zelené na červenou, na medvědí.
Linie Chikou Span se pohybuje nad tržní cenou, což je signál změny trendu na býčí, pokud je nižší - medvědí.
Úrovně podpory a odporu
Ichimoku lze také použít k identifikaci zón podpory a odporu. Senkou A (zelená čára mraku) se typicky chová jako podpůrná linie během vzestupného trendu a jako linie odporu během sestupného trendu. V obou případech mají svíčky tendenci se přibližovat k Senkou A, ale pokud se cena pohybuje směrem k mraku, Senkou B může působit jako linie podpory i linie odporu. Navíc skutečnost, že obě přední pásma jsou pro budoucí 26denní období, umožňuje obchodníkům předvídat budoucí potenciální zóny podpory a odporu.
Síla signálu
Síla signálů generovaných Ichimoku Cloud je velmi závislá na tom, zda následují rozšířenější trend. Signál, který je potvrzením jasně definovaného trendu, bude vždy silnější než ten, který vznikne v rozporu s obecným sentimentem na trhu.
Jinými slovy, býčí signál může být zavádějící, pokud není doprovázen býčím trendem. Kdykoli je tedy generován signál, je důležité vzít v úvahu barvu cloudu, jeho pozici a celkový objem obchodování.
Mějte na paměti, že krátkodobé použití Ichimoku (na vnitrodenních grafech) má tendenci generovat hodně hluku. Delší časové rámce (denní, týdenní, měsíční grafy) budou generovat spolehlivější signály.
Závěr
Goichi Hosoda zasvětil více než 30 let svého života vytváření a zdokonalování svého obchodního systému, který nyní používají miliony obchodníků po celém světě. Jako všestranná metoda mapování se Ichimoku cloud používá k identifikaci jak tržních trendů, tak impulsů pro vstup a výstup. Kromě toho vedoucí mezery v cloudu umožňují obchodníkům snáze předvídat potenciální úrovně podpory a odporu, které ještě musí být otestovány.
Ačkoli se tento nástroj může na první pohled zdát příliš složitý, nespoléhá se na subjektivní lidský vstup jako jiné metody technické analýzy (jako je kreslení trendové čáry) a navzdory neustálým debatám o různých nastaveních je strategie jeho fungování poměrně jednoduchá. .
Jako každý indikátor by měl být používán ve spojení s ostatními k potvrzení trendů a minimalizaci rizik. Samotné množství informací, které zobrazuje, může být pro většinu začínajících obchodníků příliš ohromující, protože se jedná o složitější ukazatel. V tomto ohledu se doporučuje nejprve zvládnout jednodušší nástroje, než začnete cloud Ichimoku používat.
