Na začátku čtvrtečního obchodování v Asii (17. srpna) index amerického dolaru vzrostl na 103,49, výnosy amerických státních dluhopisů dosáhly nejvyšší úrovně od října a ekonomická slabost Číny potlačila asijské trhy. Zápis ze zasedání FOMC obecně ukázal, že další zvýšení úrokových sazeb bude považováno za oživení inflace Jestřábi ve Federálním rezervním systému zvítězili a většina členů souhlasila se zvýšením úrokových sazeb. Zlato a bitcoiny utrpěly násilný výprodej, přičemž cena zlata klesla na 1 892 USD, což zesílilo medvědí signál, a bitcoin klesl na 28 732 USD, přičemž navrch získali medvědi.

Zápis ze schůze Federálního výboru pro volný trh (FOMC) ukázal, že někteří členové zůstali znepokojeni inflačními riziky. Dva členové vyjádřili na červencovém zasedání preferenci ponechat úrokové sazby beze změny. Celkově zápis ukázal, že v případě oživení inflace se stále zvažuje možnost dalšího zvýšení úrokových sazeb.

Dolar pokračuje v posilování při averzi k riziku a rostoucích výnosech státních dluhopisů. Index amerického dolaru dosáhl nejvyšší úrovně od června, poblíž 103,50, čímž prodloužil svůj vzestupný trend na pět dní. Navzdory této rally zůstává dynamika amerického dolaru silná. Akcie na Wall Street během středeční obchodní seance výrazně klesly. Dow Jones klesl o 0,52 % a dostal se na nejnižší zavírací cenu za měsíc. Na dluhopisovém trhu si obchodníci vyložili jestřábí poselství. Výnos 10letého státního dluhopisu uzavřel na 4,26 %, což je nejvyšší úroveň od roku 2007.

Výnos 2letého státního dluhopisu citlivého na měnovou politiku vzrostl o 0,02 procentního bodu na 4,98 %. Jak výnosy rostou, ceny státních dluhopisů klesají.

Stojí za zmínku, že zatímco „většina“ členů s nejvyšším volebním právem je pro další zvyšování úrokových sazeb, existují i ​​někteří pozoruhodní odpůrci. Prezident filadelfského Fedu Patrick Harker, člen s hlasovacím právem, řekl: "Věřím, že jsme možná dosáhli bodu, kdy můžeme být trpěliví a udržet stabilní úrokové sazby."

Prezidenti Federal Bank of Boston a Atlanta navíc oba prozradili, že jsou pro prodloužení moratoria. "Riziko toho, že uděláme příliš mnoho, se zvýšilo a je blíže k rovnováze v porovnání s rizikem, že uděláme málo," řekla minulý týden prezidentka bostonského Fedu Susan Collinsová.

Ostatní členové Fedu vyjádřili obavy z reálné možnosti, že základní cenové tlaky by mohly být trvalejší v důsledku napjatosti na trhu práce. Napjatý trh práce umožní pracovníkům vyjednávat o vyšších mzdách, což ztíží snižování inflačních tlaků.

Také v rozhovoru minulý týden vyjádřil prezident Richmond Fed Tom Barkin nejistotu, zda inflace může dosáhnout 2% cíle Fedu. "Pokud je ekonomika tak slabá, jak očekáváte, a pokud není, pak chci znát cestu politiky," vysvětlil.

Prezident Fedu Minneapolis Neel Kashkari zdůraznil myšlenku dalšího zvyšování úrokových sazeb a řekl, že centrální banka „není připravena vyhlásit vítězství v boji proti vysoké inflaci“.

Sterling překonal, díky pozitivní britské inflaci a údaji o maloobchodních tržbách. GBP/USD ustupuje z maxim, ale zůstává nad 1,2700. Síla amerického dolaru však omezuje růstový potenciál páru.

EUR/USD klesl pod úroveň 1,0900, zvýšil se medvědí tlak a uzavřel na nejnižší úrovni za měsíc. Přestože data eurozóny byla pozitivní, neměla na euro rozhodující dopad, přičemž data obchodní bilance eurozóny by měla být zveřejněna ve čtvrtek.

USD/JPY rostl osm po sobě jdoucích dní a vyšplhal se nad 146,00, přičemž oslabení jenu způsobilo, že účastníci trhu věnovali pozornost možnosti zásahu japonských představitelů.

Zlato nadále klesá pod trend 1900, aby odhalilo klíčovou úroveň podpory

Analytik FXEmpire Bruce Powers uvedl, že ceny zlata nadále čelily tlaku na pokles a klesly pod úterní minimum 1 896 dolarů. Toto je osmý po sobě jdoucí den nižších denních maxim a nižších denních minim. Ceny zlata byly na začátku středeční seance vyšší, testovaly podporu na 200denním klouzavém průměru a setkaly se s odporem na denním maximu 1 907 USD. 200denní klouzavý průměr se nachází na 1 908 USD a středa byla prvním dnem, kdy bylo celé cenové rozpětí pod 200denním klouzavým průměrem.

Návrat klesajícího trendu z nedávných swingových maxim zůstává nedotčen a zdá se, že zlato míří k podpoře na 1 893 USD, což jsou swingová minima z konce června, přičemž ceny budou pravděpodobně následovat. Středeční cenová akce vzhledem k 200denní linii byla klasická medvědí akce, což naznačuje, že klesající trend bude pokračovat. 200denní hranice byla možnou oblastí podpory a ceny zlata před dvěma dny klesly pod ni. Středeční úspěšný test rezistence následovaný poklesem na nové trendové minimum později v seanci potvrdil medvědí chování a denní uzavření pod červnovým swingovým minimem by dále potvrdilo medvědí trend.

Začátkem tohoto týdne klesly ceny zlata pod červencové minimum 1 903 USD, což vyvolalo měsíční medvědí signál, než se uzavřelo pod červencovým minimem 1 903 USD. Navíc 10měsíční klouzavý průměr 1 901 USD fungoval jako podpůrná oblast, protože ceny zlata se v prosinci 2022 vrátily na 1 901 USD. Bez následných známek síly vypadá medvědí signál jako platný. Poskytuje další podpůrné důkazy pro hlubší stažení.

Na grafu je vyznačeno několik potenciálních oblastí podpory, které poskytují vodítko, pokud ceny zlata budou nadále klesat. První z nich je kolem 1892 $ a je na grafu označen červenou vodorovnou čarou. Tato cenová oblast byla za poslední dva roky trhem mnohokrát rozpoznána a je velmi blízko úrovni odporu na vrcholu ze srpna 2011. Níže jsou dvě oblasti Fibonacciho soutoku, kde se může objevit podpora.

První začíná kolem 1871 $ a dosahuje až 1864 $. Zahrnuje Fibonacciho retracementy a dvě rozšíření. Cenové hladiny používající stejnou metriku tvoří druhou Fibonacciho cenovou oblast, od přibližně 1839 USD do 1834 USD.

Zažije bitcoin větší výprodej?

CoinTelegraph poznamenal, že bitcoin již dříve vzrostl nad 20denní exponenciální klouzavý průměr na 29 383 USD, ale dlouhý stín na svícnu naznačoval výprodej na vyšších úrovních. Cena měny zůstává pod 20denním klouzavým průměrem a index relativní síly (RSI) je v záporném pásmu. To naznačuje, že medvědi mají menší výhodu a bitcoin by mohl sklouznout k důležité úrovni podpory na 28 585 $.

Pokud se cena výrazně odrazí směrem k této úrovni a vzroste nad 20denní EMA, bude to znamenat, že Bitcoin se může nějakou dobu nadále obchodovat mezi 28 585 a 30 350 dolary.

Pokud medvědi klesnou a udrží cenu pod 28 585 dolary, medvědi získají navrch, což by mohlo zahájit pokles směrem k 26 000 dolarům.