Obsah

• Vytvoření účtu na Binance Futures

• Doplňte svůj zůstatek na Binance Futures

• Obchodní rozhraní

• Nastavení pákového efektu

• Jaký je rozdíl mezi značkovou cenou a nejnovější cenou?

• Dostupné typy objednávek a jejich použití

• Jak používat Binance Futures Calculator

• Jak používat zajišťovací režim

• Jaká je míra financování a jak ji mohu zkontrolovat?

• Co je Post Only, TIF a Position Reduction

• Podmínky pro likvidaci vašich pozic

• Auto deleveraging (ADL) a jeho důsledky

• souhrn

Vytvoření účtu na Binance Futures

K otevření účtu Binance Futures budete potřebovat účet Binance. Můžete si jej vytvořit na Binance kliknutím na „Zaregistrovat se“ v pravém horním rohu obrazovky. Poté postupujte takto:

1. Zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte silné heslo. Pokud máte ID doporučení, vložte ho do příslušného pole. Pokud ne, použijte nášodkaz na doporučenízískat 10% slevu na poplatky za spotové/maržové obchodování.
   

2. Až budete připraveni, klikněte na Vytvořit účet.

3. Poté obdržíte potvrzovací e-mail. Pro dokončení registrace postupujte podle pokynů v e-mailu.

Dále se přihlaste ke svému účtu Binance, najeďte myší na lištu v horní části stránky a klikněte na „USD(S)-M Futures“.

Kliknutím na tlačítko „Otevřít nyní“ aktivujete svůj účet Binance Futures. Připraveno. Můžete začít obchodovat!

Pokud se v obchodování futures kontraktů nevyznáte, doporučujeme přečíst si články Co jsou forwardové a futures kontrakty? a Co jsou to trvalé futures kontrakty? před použitím služby.

Můžete se také podívat na Binance Futures FAQ, kde se dozvíte o specifikách smluv.

Pokud nejste připraveni riskovat skutečné peníze, můžete začít s testovací sítí Binance Futures.

Doplňte svůj zůstatek na Binance Futures

Můžete převádět prostředky mezi výměnnou peněženkou (na Binance) a futures peněženkou (na Binance Futures).
Pokud na svém zůstatku nemáte prostředky, doporučujeme vám přečíst si průvodce Jak zadat kryptoměnu na Binance.

Chcete-li převést prostředky do vaší futures peněženky, klikněte na Transfer na pravé straně stránky Binance Futures.

Zadejte částku, kterou chcete převést, a klikněte na „Potvrdit převod“. Brzy budete moci vidět zůstatek své futures peněženky. Směr překladu můžete změnit pomocí ikony dvojité šipky, jak je znázorněno níže.

Toto není jediný způsob, jak vložit finanční prostředky do futures peněženky. Můžete také použít finanční prostředky ve své peněžence jako zajištění a půjčit si USDT k obchodování s futures na stránce zůstatku peněženky futures. Tímto způsobem nemusíte převádět prostředky přímo do futures peněženky. Ale samozřejmě budete muset vrátit USDT, který jste si vzali.

Rozhraní Binance Futures

1. Tato nabídka obsahuje odkazy na další sekce Binance, včetně COIN-M Futures (čtvrtletní futures), API Access, Spot a Promotions Karta Informace obsahuje odkazy na často kladené otázky o futures, sazbě financování, ceně indexu a dalším trhu data.

Kromě toho můžete přistupovat ke svému účtu a řídicímu panelu Binance a snadno sledovat zůstatky v peněžence a objednávkách v rámci celého ekosystému Binance.

2. Na ovládacím panelu můžete:

• Vyberte aktuální kontrakt ze seznamu (standardně BTCUSDT).

• Marking price (nezbytný prvek ke sledování, protože je založen na likvidaci pozic).

• Zkontrolujte očekávanou míru financování a odpočítávání do dalšího kola financování.

• Prostudujte si graf. Můžete přepínat mezi původními a vloženými grafy TradingView a získat vizuální znázornění aktuální hloubky knihy objednávek v reálném čase kliknutím na tlačítko Depth.

• Sledujte data knihy objednávek v reálném čase. Přesnost knihy objednávek můžete upravit v rozbalovací nabídce v pravém horním rohu modulu (výchozí 0,01).

• Sledujte historii transakcí na platformě.

Šipka v pravém dolním rohu modulu znamená, že prvek lze přesouvat a měnit jeho velikost. To usnadňuje vytvoření vlastního stylu rozhraní.

3. V této části stránky můžete sledovat svou obchodní aktivitu. Zde můžete přepínat mezi kartami a kontrolovat aktuální stav pozic, zobrazit otevřené a provedené příkazy a zobrazit celou historii obchodů a transakcí za určité časové období.

Zde můžete také sledovat pozice ve frontě automatického oddlužení (ADL) (indikátor hraje důležitou roli v dobách vysoké volatility).

4. Můžete vidět dostupná aktiva, vkládat prostředky a nakupovat kryptoměnu. Tato sekce také poskytuje informace o aktuální smlouvě a pozicích. Určitě si hlídejte poměr marží, abyste se vyhnuli likvidaci.

Kliknutím na „Převést“ převedete finanční prostředky mezi vaší peněženkou futures a ostatními složkami ekosystému Binance.

5. Toto je pole pro zadání objednávky. Přečtěte si o dostupných typech objednávek dále v tomto článku. Zde můžete také vybrat křížovou a izolovanou marži a upravit svou páku kliknutím na aktuální úroveň páky (výchozí 20x).

Nastavení pákového efektu

Binance Futures vám umožňuje ručně upravit váš pákový efekt. Chcete-li vybrat smlouvu, přejděte do levého horního rohu stránky a najeďte myší na aktuální smlouvu (ve výchozím nastavení BTCUSDT).

Chcete-li nastavit páku, přejděte do pole pro zadání objednávky a klikněte na aktuální výši páky (výchozí 20x). Zadejte požadovanou velikost pomocí posuvníku nebo zadejte požadované číslo a klikněte na „Potvrdit“.

Stojí za zmínku, že čím větší je pozice, tím nižší je dostupný pákový efekt. A naopak: čím menší velikost pozice, tím větší pákový efekt.

Vždy mějte na paměti, že použití vyšší páky zvyšuje pravděpodobnost likvidace vaší pozice. Začínajícím obchodníkům se doporučuje, aby byli při určování výše pákového efektu, který použijí, náležitě opatrní.

Jaký je rozdíl mezi značkovou cenou a nejnovější cenou?

Aby se zabránilo zbytečným likvidacím kvůli cenovým špičkám během období vysoké volatility, používá Binance Futures nejnovější a značkové ceny.

Poslední cena je hodnota poslední transakce ve smlouvě. Jinými slovy, poslední obchod v historii obchodování určuje poslední cenu. Slouží k výpočtu realizovaného PnL (zisk a ztráta).

Značení ceny má zabránit manipulaci s cenou. Vypočítává se na základě údajů o financování a koše cen z několika spotových burz. Likvidační cena a nerealizované PnL jsou kalkulovány na základě markové ceny.

Upozorňujeme, že označená cena a nejnovější cena se mohou navzájem lišit.

Jakmile vyberete typ objednávky, budete moci nastavit stop cenu. Jako spouštěč můžete vybrat poslední cenu nebo značkovací cenu. Chcete-li to provést, zadejte požadovanou cenu v rozbalovací nabídce v poli pro zadání objednávky.

Dostupné typy objednávek a jejich použití

Binance Future podporuje několik typů objednávek:

Limitovaná objednávka

Limitní příkaz se zadá do knihy příkazů s konkrétní limitní cenou. V tomto případě bude pokyn proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne nebo překročí limitní cenu. Limitní příkazy se tedy používají k nákupu za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu vzhledem k trhu.

Tržní řád

Tržní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji za nejlepší tržní cenu. Provádí se na základě limitních příkazů, které byly dříve umístěny v knize příkazů. Když zadáte tržní příkaz, zaplatíte poplatek za převzetí.

Stop limitní příkaz

Nejlepší způsob, jak pochopit, jak funguje limitní stop příkaz, je rozdělit jej na dvě části: stop cenu a limitní cenu. Stop cena je zodpovědná za vydání limitního pokynu, pokud aktivum dosáhne určité hodnoty, a limitní cena je předem stanovená hodnota limitního pokynu. Po dosažení stop ceny se limitní příkaz okamžitě objeví v knize příkazů.

Limitní cena a stop cena mohou být stejné, ale není to nutné. Je bezpečnější nastavit stop cenu (aktivační cenu) mírně nad limitní cenu pro prodejní příkaz nebo mírně nižší pro nákupní příkaz. To zvyšuje pravděpodobnost provedení limitního příkazu, jakmile je dosaženo stop ceny.

Zastavit tržní příkaz

Stejně jako limitní stop pokyn je i tržní stop pokyn spuštěn stop cenou. Rozdíl je v tom, že po dosažení stop ceny se z objednávky stane tržní objednávka.

Omezte zisk

Pokud víte, co je příkaz limit stop, pak snadno pochopíte, co je to limit take profit. Stejně jako limit stop příkaz obsahuje aktivační cenu, která příkaz spustí, a limitní cenu, která se přidá do knihy příkazů. Klíčový rozdíl mezi příkazem limit stop a příkazem limit take profit je v tom, že druhý příkaz lze použít pouze ke snížení otevřených pozic.

Take profit limit může být užitečný pro řízení rizik a uzamčení zisků na určitých cenových hladinách. Může být také použit v kombinaci s jinými typy příkazů, jako jsou příkazy limit stop, pro lepší kontrolu pozic.

Upozorňujeme, že tyto nezahrnují objednávky OCO. Pokud je například spuštěn limit stop příkaz, zatímco máte aktivní limit take profit, zůstane aktivní, dokud jej ručně nezrušíte.
Limit take profit můžete nastavit v záložce „Limit Stop“ v poli pro zadání objednávky.

Trh bere zisk

Stejně jako zisk z limitu se zisk z trhu aktivuje stop cenou. Rozdíl je v tom, že po dosažení stop ceny se z objednávky stane tržní objednávka.
Market take profit můžete nastavit na záložce “Market Stop” v poli pro zadání objednávky.

Trailing stop příkaz

Trailing stop příkaz pomáhá uzamknout zisky tím, že omezí potenciální ztráty na otevřených pozicích. V případě dlouhé pozice se trailing stop posouvá nahoru spolu s cenou. Když cena klesne, trailing stop se opět zastaví. Pokud se cena posune o určité procento (nazývané procento odchylky) opačným směrem, je vydán prodejní příkaz. Totéž se děje s krátkou pozicí, ale obráceně. Trailing stop se pohybuje dolů s trhem, ale zastaví se, pokud trh začne růst. Pokud se cena posune o určité procento opačným směrem, je vydán nákupní příkaz.

Aktivační cena je požadovaná cenová hladina, při jejímž dosažení se spustí trailing stop. Pokud neurčíte aktivační cenu, výchozí bude aktuální nejnovější cena nebo značková cena. Cenu lze specifikovat ve spodní části pole pro zadání objednávky.

Procento odchylky je procento, které určuje, jak blízko bude trailing stop sledovat pohyby ceny. S procentem odchylky 1% bude tedy trailing stop nadále sledovat cenu ve vzdálenosti 1%, pokud se obchod pohybuje požadovaným směrem. Pokud se cena pohybuje v opačném směru o více než 1 %, je zadán příkaz k nákupu nebo prodeji (v závislosti na směru obchodu).

Jak používat Binance Futures Calculator

Zde se můžete podívat na video návod.

V horní části pole pro zadání objednávky se nachází kalkulačka pro výpočet hodnoty před zadáním dlouhé nebo krátké pozice. Posuvník pákového efektu na každé kartě můžete upravit a použít jako základ pro své výpočty.

Kalkulačka má tři záložky:

• PNL - pro výpočet počáteční marže, zisku a ztráty (PnL) a návratnosti vlastního kapitálu (ROE) na základě odhadovaných vstupních a výstupních cen a velikosti pozice.

• Cílová cena – pro výpočet ceny, za kterou je potřeba uzavřít pozici, abyste dosáhli požadovaného procentuálního příjmu.

• Likvidační cena - pro výpočet likvidační ceny na základě zůstatku v peněžence, odhadované vstupní ceny a velikosti pozice.

Jak používat zajišťovací režim

V zajišťovacím režimu můžete současně otevřít dlouhé a krátké pozice na stejném kontraktu. K čemu to je? Řekněme, že jste si jisti vyhlídkami bitcoinu a otevřete dlouhou pozici. Zároveň můžete otevírat krátké pozice na nižších časových rámcích. Režim zajištění se používá k tomu, aby se zabránilo ovlivnění dlouhých pozic krátkými pozicemi.

Ve výchozím nastavení je pozice v jednosměrném režimu, který neumožňuje otevřít dlouhé a krátké pozice na stejném kontraktu současně. Pokud se o to pokusíte, pozice se jednoduše navzájem zruší. Chcete-li použít režim zajištění, musíte jej povolit ručně. Jak na to:

1. Přejděte do pravého horního rohu obrazovky a vyberte Nastavení.

2. Přejděte na záložku Position Mode a vyberte Hedge Mode.

Před změnou režimu pozice se ujistěte, že nemáte žádné otevřené objednávky nebo pozice.

Jaká je míra financování a jak ji mohu zkontrolovat?

Míra financování zajišťuje, že cena trvalého futures kontraktu zůstane co nejblíže ceně podkladového aktiva (spot). Obchodníci si v podstatě platí navzájem na základě svých otevřených pozic. Příjem platby je určen rozdílem mezi cenou perpetual futures a spotovou cenou.

Při kladném financování platí dlouhé pozice krátké pozice a při záporném financování platí krátké pozice dlouhé pozice.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na náš článek Co jsou trvalé futures kontrakty?.

Co to znamená? V závislosti na otevřených pozicích a sazbách financování obchodníci buď platí, nebo dostávají zisk. Binance Futures vyplácí každých osm hodin. V horní části stránky, vedle markové ceny, můžete zkontrolovat načasování a odhadovanou míru financování na další období.

Chcete-li zkontrolovat historické sazby financování pro každou smlouvu, umístěte ukazatel myši na kartu Informace a vyberte Historie sazeb financování.

Co je Post Only, TIF a Position Reduction

Pokud otevíráte limitní příkazy, můžete použít možnosti Post Only a TIF. Na nich závisí další charakteristiky limitních příkazů. Najdete je ve spodní části pole pro zadání objednávky.

Možnost Pouze odeslat znamená, že objednávka bude přidána do knihy objednávek a nikdy nebude přiřazena k existující objednávce. To je vhodné pro ty, kteří chtějí platit provizi jako tvůrce.

TIF vám umožňuje určit dobu, po kterou zůstanou vaše objednávky aktivní, než budou provedeny nebo vyprší. Pro tuto možnost si můžete vybrat jednu ze tří možností:

• Objednávka VOP zůstane v platnosti, dokud nebude provedena nebo zrušena.

• Příkaz MOV bude proveden okamžitě (zcela nebo zčásti). V případě částečného provedení je zbývající část objednávky zrušena.

• Objednávka FOK musí být kompletně vyplněna ihned po jejím zadání. Jinak nebude provedena.

Když používáte jednosměrný režim, zaškrtávací políčko Reduce Positions zajišťuje, že příkaz může pouze zmenšit velikost aktuální pozice a nikdy ji nezvětšit.

Podmínky pro likvidaci vašich pozic

K likvidaci dochází, když zůstatek marže klesne pod požadovanou udržovací marži. Zůstatek marže je zůstatek na účtu Binance Futures včetně nerealizovaného PnL (zisk a ztráta). Zisky a ztráty tedy přímo ovlivňují změnu zůstatku marže. Pokud použijete režim křížové marže, bude tento zůstatek poskytnut pro všechny pozice. Pokud použijete režim izolovaného rozpětí, zůstatek se rozdělí mezi všechny pozice.

Udržovací marže je minimální částka potřebná k udržení aktivity otevřených pozic. Výše požadovaných prostředků závisí na velikosti pozice: větší pozice vyžadují vyšší udržovací marži, aby zůstaly aktivní.

V pravém dolním rohu můžete zkontrolovat aktuální poměr okrajů. Jakmile poměr marží dosáhne 100 %, všechny pozice budou zlikvidovány.

Když dojde k likvidaci, všechny vaše aktivní objednávky jsou násilně zrušeny. V ideálním případě byste měli sledovat stav svých pozic, abyste se vyhnuli automatickým likvidacím, které jsou spojeny s dalšími poplatky. Pokud se vaše pozice blíží likvidaci, doporučuje se zvážit její ruční uzavření namísto čekání na automatickou likvidaci.

Auto-deleveraging a jeho důsledky

Když se zůstatek na účtu obchodníka stane záporným, použije se ke krytí ztrát pojistný fond. V době vysoké volatility trhu však mohou nastat podmínky, kdy pojišťovací fond nemusí být schopen absorbovat ztráty a bude muset snížit počet otevřených pozic, aby je pokryl. To znamená, že otevřené pozice mohou podléhat redukci.

Pořadí snižování pozice je určeno frontou, jejíž začátek je tvořen z objednávek s maximální pákou a možným ziskem. Chcete-li zjistit číslo pozice ve frontě, vyberte „ADL“ na kartě „Pozice“ v horní části stránky.

souhrn

Futures kontrakt je derivát, který zavazuje obchodníky k nákupu nebo prodeji aktiva za konkrétní cenu v budoucnu. Na rozdíl od tradičních futures kontrakty nemají trvalé termínové kontrakty datum vypořádání. Deriváty však mohou být pro nezkušené obchodníky matoucí, proto je důležité pochopit, jak smlouvy fungují, než podstoupíte finanční riziko. Pomocí testovací sítě Binance Futures můžete platformu otestovat, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky.