Úvod
Existuje široká škála nástrojů a indikátorů technické analýzy, které obchodníci používají k předpovídání cenových pohybů. Mohou to být základní metody analýzy trhu, jako je Wyckoffova metoda, Elliottova vlna nebo Dowova teorie. Stejně jako indikátory, například klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), stochastické RSI, Bollingerova pásma, oblaka Ichimoku, parabolický systém SAR nebo klouzavý průměr konvergence/divergence (MACD).
Fibonacciho linie jsou oblíbeným indikátorem, který používají tisíce obchodníků na akciových, devizových a kryptoměnových trzích. Překvapivě je založen na Fibonacciho posloupnosti, objevené před více než 700 lety.
V tomto článku vysvětlíme, co jsou Fibonacciho čáry a jak je lze použít k určení úrovní v grafu.
Co jsou Fibonacciho linie
Fibonacciho retracements (nebo Fibonacciho retracements) je nástroj používaný technickými analytiky a obchodníky ve snaze předpovědět oblasti zájmu na grafu prostřednictvím Fibonacciho procent. Fibonacciho linie jsou založeny na řadě čísel objevených matematikem Leonardem Fibonaccim ve 13. století – Fibonacciho posloupnosti. V tomto případě jsou určité matematické vztahy mezi čísly v posloupnosti vyneseny do diagramu. Tyto zahrnují:
0 %
23,6 %
38,2 %
61,8 %
78,6 %
100%
Technicky vzato, 50% úroveň není Fibonacciho poměr, ale mnoho obchodníků ji stále považuje za střední bod cenového rozpětí. Lze také použít Fibonacciho poměry mimo rozsah 0-100 %. Nejběžnější jsou 161,8 %, 261,8 % a 423,6 %.
Řekneme vám, jak mohou obchodníci tato procenta využít, ale hlavní věc je, že úrovně, které uvádějí, mohou korelovat s úrovněmi na trhu. Při vynesení do cenového grafu lze Fibonacciho úrovně použít k identifikaci oblastí zájmu, jako je podpora, odpor, oblasti retracementu, vstupní body, výstupní cíle a úrovně stop loss.
Jak vypočítat Fibonacciho čáry
Vzhledem k tomu, že procenta jsou stejná pro všechny Fibonacciho linie, není třeba nic ručně počítat. Ale abyste je získali, musíte vypočítat Fibonacciho čísla.
Vytvořme posloupnost čísel, která začíná nulou a jedničkou, a dále ke každému dalšímu číslu přidáváme součet předchozích dvou. Ve výsledku dostaneme číselnou osu – Fibonacciho posloupnost.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak dále.Tato čísla se samozřejmě nevyskytují přímo v cenovém grafu, ale jsou z nich odvozeny všechny úrovně používané k vykreslení Fibonacciho čar.
Pokud vyloučíte prvních pár čísel, pak při dělení čísla číslem vždy dostanete poměr blízký 0,618. Pokud například vydělíte 21 34, dostanete 0,6176. A pokud číslo vydělíte číslem jedno po druhém vpravo, dostanete poměr blízký 0,382. Pokud například vydělíte 21 číslem 55, dostanete 0,3818. Všechny poměry (kromě 50 %) ve Fibonacciho liniích jsou odvozeny tímto způsobem.
Fibonacciho posloupnost a zlatý řez
Jak již bylo zmíněno, Fibonacciho posloupnost objevil matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Zlatý řez (0,618 % nebo 1,618 %) je matematický poměr, který je odvozen z těchto čísel. Ale proč je to tak důležité?
Zlatý řez popisuje proporce úžasně dlouhého seznamu jevů ve vesmíru a lze je nalézt všude v přírodě. Jako příklady mohou sloužit atomy, hvězdy, formace galaxií, skořápky a dokonce i včely.
Navíc byl po staletí používán umělci, inženýry a designéry k vytváření esteticky příjemných kompozic. Mnoho slavných uměleckých a designových děl – od pyramid přes Monu Lisu až po logo Twitteru – má tak či onak odkazy na zlatý řez. Ukazuje se, že může být užitečný i na finančních trzích.
Jak používat Fibonacciho linky
Podívejme se na Fibonacciho linie jako na nástroj na finančních trzích.
Obvykle se provádějí mezi dvěma významnými cenovými body – maximem a minimem. Tento rozsah je pak brán jako základ pro další analýzu. Čáry se používají k zobrazení úrovní v rozsahu, ale mohou také poskytnout přehled o důležitých cenových úrovních mimo rozsah.
Sortiment je zpravidla postaven v souladu s hlavním trendem. Minimální bod tedy bude 1 (nebo 100 %) a maximální 0 (0 %). Nakreslením Fibonacciho linií na vzestupném trendu získají obchodníci představu o možných úrovních podpory, které by mohly být testovány, pokud se trh začne zotavovat. Odtud pochází termín „obnovení“.
A naopak: během sestupného trendu bude minimální bod 0 (0 %) a maximální 1 (100 %). Upozorňujeme, že cena má klesající tendenci. Takže zotavení v tomto případě znamená pohyb zdola nahoru (odskok). V tomto kontextu mohou Fibonacciho linie poskytnout náhled na potenciální úrovně odporu, pokud se trh začne pohybovat výše.
Zajímá vás, jak začít s kryptoměnami? Kupte si bitcoiny na Binance!
Jak obchodníci používají Fibonacciho úrovně
Obchodníci mohou použít úrovně Fibonacci k identifikaci potenciálních vstupních oblastí, cenových cílů nebo bodů zastavení ztráty. Aplikace se mohou lišit v závislosti na individuálních cílech, strategiích a obchodních stylech.
Některé strategie jsou navrženy tak, aby dosahovaly zisků v rozmezí mezi dvěma konkrétními Fibonacciho úrovněmi. Vezměte například vzestupný trend následovaný zotavením. Nákup na úrovni 38,2% retracement a prodej na úrovni 23,6% retracement by mohla být zajímavá strategie. Výsledek samozřejmě závisí na dalších vlastnostech strategie a na mnoha technických faktorech.
Fibonacciho hladiny jsou také často kombinovány s teorií Elliottových vln k určení korelací mezi vlnovými strukturami a potenciálními oblastmi zájmu. Tato strategie může být účinná při předpovídání rozsahu oživení v různých vlnách konkrétní struktury trhu.
Stejně jako jiné metody jsou Fibonacciho linie nejúčinnější v kombinaci s jinými indikátory technické analýzy. To, co samo o sobě není nákupním nebo prodejním signálem, se jím může stát, pokud je potvrzeno dalšími indikátory. Pokud tedy cena dosáhne určité Fibonacciho úrovně, může a nemusí se obrátit. Proto je velmi důležité řídit rizika s ohledem na tržní prostředí a další faktory.
Fibonacciho rozšíření
Jak jsme řekli, Fibonacciho hladiny lze použít k posouzení oblastí retracementu nebo odrazu (číslo 1 na obrázku níže). Fibonacciho sekvenci lze také použít jako způsob měření potenciálně důležitých úrovní mimo aktuální rozsah. Tyto úrovně se nazývají úrovně rozšíření (viz číslo 2).
Úrovně Fibonacciho rozšíření lze považovat za potenciální obchodní cíle. V tomto případě si obchodníci mohou vybrat různé cílové úrovně expanze. První úrovně jsou 138,6 %, 150 % a 161,8 %, následované 261,8 % a 423,6 %. Úrovně Fibonacciho rozšíření tedy naznačují oblasti, kde mohou další cenové pohyby skončit.
souhrn
Fibonacciho čísla se nacházejí v celé přírodě a mnoho obchodníků věří, že mají význam při mapování finančních trhů.
Stejně jako u všech technických indikátorů však vztah mezi pohybem cen, grafovými vzory a indikátory není založen na žádných vědeckých principech nebo fyzikálních zákonech. Účinnost Fibonacciho linek proto může souviset s počtem účastníků trhu, kteří jim věnují pozornost. Takže i když Fibonacciho hladiny nemusí nutně korelovat s něčím hmatatelným, mohou fungovat jako nástroj k identifikaci potenciálních oblastí zájmu.