Obsah

  • Úvod

  • Co je to denní obchodování?

  • Jak denní obchodníci vydělávají peníze?

  • Strategie denního obchodování

    • Skalpování

    • Obchodování s rozsahem

    • Vysokofrekvenční obchodování (HFT)

  • Jak začít den obchodování s kryptoměnami

  • Dá se obchodováním živit?

  • souhrn


Úvod

Denní obchodování je jednou z nejběžnějších obchodních strategií. Denní obchodníci jsou aktivní na většině finančních trhů, jako jsou akciové trhy, Forex, komoditní trhy a samozřejmě trhy s kryptoměnami. Je pro vás denní obchodování to pravé? Jak denní obchodníci vydělávají peníze? Měli byste se zapojit do denního obchodování?

Na tyto otázky bohužel nebudeme mít jasné odpovědi. V tomto článku se však budeme zabývat tím, co potřebujete vědět, než začnete den obchodovat s kryptoměnami.


Co je to denní obchodování?

Denní obchodování nebo denní obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje vstup a výstup z pozic během jednoho dne. Vzhledem k tomu, že obchodování probíhá v průběhu jednoho dne, lze tuto strategii nazvat také intradenní obchodování. Cílem denních obchodníků je využívat intradenní obchodní strategie k zisku ze změn ceny finančního nástroje.

Termín „denní obchodník“ pochází z akciového trhu, kde je obchodování otevřeno pouze ve všední dny. V tomto smyslu denní obchodníci nenechávají pozice otevřené přes noc a snaží se profitovat z intradenních cenových pohybů.


Jak denní obchodníci vydělávají peníze?

Úspěšní denní obchodníci mají hluboké znalosti trhu a rozsáhlé zkušenosti. Denní obchodníci obvykle při obchodování používají technickou analýzu (TA). K určení vstupních a výstupních bodů používají indikátory, jako je objem, cenová akce, vzory grafů a technické indikátory. Stejně jako u každé obchodní strategie vyžaduje úspěch v denním obchodování řízení rizik.

Vzhledem k tomu, že sledování dlouhodobých finančních procesů trvá dlouho, denní obchodníci se nemusí uchýlit k fundamentální analýze (FA). Někteří obchodníci však používají strategii „obchodování s novinkami“. Tato strategie zahrnuje hledání aktiv s vysokým objemem obchodování řízených oznámeními nebo zprávami a využívání dočasného nárůstu obchodních aktivit.

Denní obchodníci se snaží profitovat z volatility trhu. Objem a likvidita jsou tedy pro denní obchodování rozhodující. Denní obchodníci potřebují dobrou likviditu, aby mohli obchodovat rychle a efektivně. To platí zejména při opuštění pozice. Velký skluz pouze u jednoho obchodu může mít zničující důsledky pro obchodní účet denního obchodníka. To je důvod, proč denní obchodníci obvykle obchodují vysoce likvidní tržní páry.

Některé dny obchodníci obchodují pouze s jedním tržním párem, například BTC/USDT. Někteří vytvářejí seznam potenciálně zajímavých párů na základě technických nebo fundamentálních ukazatelů (nebo obou) a vybírají, který pár z tohoto seznamu bude v konkrétním období obchodovat.


Strategie denního obchodování

Skalpování

Skalpování je extrémně běžná obchodní strategie mezi denními obchodníky, která zahrnuje využití malých cenových pohybů během krátkých časových období. Mohou to být mezery v likviditě, rozpětí mezi nabídkou a poptávkou a další tržní vlastnosti, které lze využít.

Scalpeři často obchodují na marži nebo futures, aby zvýšili zisky pomocí pákového efektu. Protože cílové úrokové sazby jsou obvykle nižší, větší velikosti pozic generují vyšší příjem. A to platí pro většinu denních obchodních strategií.

Obchodování s pákovým efektem však neznamená, že neexistuje žádné řízení rizik. Úspěšný scalper si je vědom požadavků na marži a určuje velikost pozice na základě známých pravidel. Pokud se chcete naučit jednoduchý vzorec pro určení velikosti pozice, přečtěte si náš článek „Jak vypočítat velikost pozice v obchodování“.

K určení vstupních a výstupních bodů pro jednotlivé obchody používají scalpeři nástroje, jako je analýza knihy objednávek, objemové tepelné mapy a různé technické indikátory. Vzhledem k rychlému provádění obchodů a vysokému riziku je však skalpování obecně vhodné pro zkušenější obchodníky. Navíc několik neúspěšných pákových obchodů může snadno zničit váš obchodní kapitál.


Obchodování s rozsahem

Range trading je jednoduchá strategie, která do značné míry závisí na analýze svíčkových grafů a hledání úrovní podpory a odporu. Jak název napovídá, rangeři hledají cenové rozpětí ve struktuře trhu a obchodují na základě těchto rozpětí. Pokud je například cena v rozmezí mezi úrovní podpory a odporu, obchodník s rozsahem může koupit aktivum na úrovni podpory a prodat na úrovni odporu. A naopak: můžete shortovat tím, že vstoupíte do pozice na úrovni odporu a vystoupíte na úrovni podpory.

Myšlenka obchodování s rozsahem je založena na předpokladu, že hranice rozsahu zůstanou mezi úrovní podpory a odporu, dokud nebude rozsah proražen. To znamená, že spodní hranice rozpětí bude pravděpodobně tlačit cenu nahoru a horní hranice rozpětí pravděpodobně stlačí cenu dolů.

Čím častěji se však cena dotkne úrovní podpory a odporu, tím je pravděpodobnější, že budou proraženy. To je důvod, proč jsou rangeři vždy připraveni na možnost, že by se trh mohl vymanit ze svého rozmezí. V tomto ohledu na úrovni, kde se očekává proražení rozsahu, je nutné nastavit stop lossy.

Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na článek „Základy úrovně podpory a odolnosti“.

Range trading je poměrně jednoduchá strategie, která může být vhodná pro začátečníky. Vyžaduje to dobré porozumění svíčkovým grafům, úrovním podpory a odporu. Kromě toho mohou být zapotřebí indikátory hybnosti, jako jsou RSI a MACD.


Vysokofrekvenční obchodování (HFT)

Vysokofrekvenční obchodování je typ algoritmické obchodní strategie, kterou běžně používají kvantitativní obchodníci („kvantitativní“ obchodníci). Zahrnuje použití algoritmů a obchodních robotů, kteří mohou rychle vstoupit a opustit více pozic v krátkém časovém období. Jak krátké jsou tyto lhůty? Mluvíme o milisekundách. Pro vysokofrekvenčního obchodníka může několik milisekund výhody poskytnout významnou výhodu nad ostatními účastníky trhu.

Algoritmy HFT jsou schopny implementovat extrémně sofistikované obchodní strategie. Na první pohled je to vše velmi lákavé, ale vysokofrekvenční obchodování je mnohem složitější, než se zdá. Zahrnuje řadu testovacích, monitorovacích a ladicích algoritmů pro přizpůsobení se neustále se měnícím podmínkám na trhu. Pokud si myslíte, že můžete jen sedět, zatímco obchodní robot vydělává peníze, není tomu tak.

Je třeba také vzít v úvahu, že vysokofrekvenční obchodování je spíše uzavřené odvětví. Najít kvalitní informace ve veřejné doméně není snadné. Proč? Je to jednoduché. Pokud by úspěšné obchodní firmy a hedgeové fondy začaly sdílet své strategie vysokofrekvenčního obchodování s jednotlivými investory, tyto strategie by přestaly fungovat.

Navíc je tu ještě jedna věc k zamyšlení. Pokud někdo vytvořil ziskového obchodního bota, proč ho prodává, místo aby ho sám používal? Takže při nákupu obchodního robota pro vysokofrekvenční obchodování byste měli věnovat zvýšenou pozornost.

Vývoj HFT botů vyžaduje pochopení pokročilých tržních konceptů spolu s hlubokými znalostmi matematiky a informatiky. Proto je takové obchodování vhodné spíše pro zkušené obchodníky.


➟Chcete začít používat kryptoměnu? Kupte si bitcoiny na Binance!


Jak začít den obchodování s kryptoměnami

Takže jste se rozhodli, že chcete vyzkoušet denní obchodování kryptoměn. kde začít?

Můžete se podívat na „The Ultimate Guide to Cryptocurrency Trading for Beginners“. Vysvětlili jsme v něm vše, co potřebujete vědět o obchodování, a také dali pár tipů pro drobné investory. Pokud jste si jisti, že základní pojmy znáte, můžete vyzkoušet „papírové obchodování“ na testovací síti Binance Futures. Tímto způsobem můžete nejprve otestovat svůj obchodní systém, aniž byste riskovali skutečné peníze.

Ale která platforma je nejlepší pro denní obchodování kryptoměn? Nemůžeme za vás rozhodnout, ale poznamenáme, že ekosystém Binance nabízí stovky tržních párů, obchodování s marží, čtvrtletní a trvalé futures, tokeny s pákovým efektem, tržní data v reálném čase a mnoho dalších funkcí. Stačí přejít na Binance, převést svou fiat měnu na kryptoměnu a začít.


Dá se obchodováním živit?

Denní obchodování může být velmi zisková strategie, ale než začnete, je třeba zvážit několik věcí. Protože denní obchodování zahrnuje rychlé rozhodování a stejně rychlé provádění, je vysoce stresující a klade na obchodníka poměrně vysoké nároky. Denní obchodování je navíc poměrně riskantní a vyžaduje hluboké porozumění trhu. Je zřejmé, že také budete muset trávit hodně času před monitorem.

Jste připraveni to udělat, protože víte, že můžete snadno přijít o peníze? Pečlivě zvažte, zda denní obchodování vyhovuje vašim individuálním investičním cílům a typu osobnosti.

Pokud si ještě nejste jisti, zda je denní obchodování pro vás to pravé, podívejte se na tento článek s názvem Průvodce pro začátečníky. Strategie obchodování s kryptoměnami." Popisuje mnoho strategií, které mohou být vhodné pro aktivní obchodníky, jako je swingové obchodování. Seznámení s těmito strategiemi vám pomůže učinit nejlepší volbu při hledání vašeho obchodního stylu.


souhrn

Denní obchodování je běžnou strategií obchodování s akciemi a kryptoměnami. Denní obchodníci používají strategie denního obchodování, aby využili volatility trhu a obvykle nezůstávají v pozicích déle než jeden den.

Denní obchodníci používají technickou analýzu, vzory grafů a technické indikátory k určení nastavení obchodování. Mezi nejběžnější denní obchodní strategie patří skalpování, obchodování s rozsahem a vysokofrekvenční obchodování.

Chcete se dozvědět více o denním obchodování? Navštivte naši platformu otázek a odpovědí, Ask Academy, kde vám komunita Binance odpoví na vaše otázky.