Klíčové body
Nálady na trhu jsou celkové postoje, názory a emoce obchodníků a investorů ohledně kryptoměn nebo trhu jako celku.
Nálady nemusí nutně odrážet fundamentální ukazatele aktiva nebo projektu, ale mohou výrazně ovlivnit jejich cenu.
Pokud se naučíte chápat a sledovat nálady na trhu, může vám to pomoci předvídat pohyby cen, řídit riziko a přijímat informovanější rozhodnutí.
Úvod
Stejně jako u všech finančních aktiv, cena kryptoměn závisí na poptávce a nabídce. Tyto faktory jsou často formovány pod vlivem veřejného mínění, zpráv, sociálních sítí a psychologie investorů.
Mnoho obchodníků analyzuje nálady na trhu, aby předpověděli potenciál kryptoaktiv v krátkodobém nebo střednědobém horizontu. Nálady na trhu kryptoměn mohou být cenným ukazatelem vedle technické a fundamentální analýzy.
Co jsou nálady na trhu
Nálady na trhu jsou celkové postoje obchodníků a investorů k finančnímu aktivu nebo trhu. Tento koncept existuje na všech finančních trzích, včetně kryptoměn, a má významný vliv na tržní cykly.
Příznivé mínění trhu však ne vždy vede k pozitivním výsledkům. Někdy silné pozitivní nálady (teď tato kryptoměna vzletí k Měsíci!) mohou vést k korekci nebo dokonce medvědímu trhu.
Analýza nálad umožňuje obchodníkům sledovat poptávku na trhu a předpovídat potenciálně ziskové trendy. Ne vždy zohledňuje fundamentální ukazatele daného projektu, ale někdy mohou být tyto faktory vzájemně propojeny.
Příklad: memové mince
Podívejme se na nálady na trhu na příkladu memové mince. Vezměme si pro to Dogecoin. Většina poptávky po Dogecoinu během býčího trendu pravděpodobně vznikla vzrušením na sociálních sítích, což vedlo k nárůstu pozitivních nálad na trhu.
Mnoho obchodníků a investorů koupilo Dogecoin bez ohledu na tokenomiku a cíle projektu, orientovali se pouze na nálady na trhu. I jeden tweet od takové celebrity, jako je Elon Musk, může být dostatečný k tomu, aby zásadně změnil veřejné mínění.
Býčí a medvědí nálady
Nálady investorů se obvykle dělí do dvou hlavních kategorií:
Býčí nálady: obchodníci a investoři jsou přesvědčeni, že ceny vzrostou. Když na trhu převládá býčí trend, účastníci jsou více nakloněni kupovat a držet své aktiva v naději na zisk při růstu cen.
Medvědí nálady: naznačují pesimismus a očekávání poklesu cen. V podmínkách medvědího trendu investoři častěji prodávají svá aktiva nebo otevírají krátké pozice.
Tyto dvě nálady mohou existovat současně v různých segmentech trhu nebo mezi různými skupinami investorů, což často vede k kolísání cen a nejistotě.
Proč je důležité analyzovat nálady na trhu
Analýza nálad na trhu je nedílnou součástí mnoha obchodních strategií. Například pomůže zjistit, zda je FOMO (strach z promeškané příležitosti) účastníků trhu oprávněné, nebo je způsobeno pouze veřejným míněním. Je lepší kombinovat analýzu nálad s technickou analýzou a fundamentální analýzou. To umožňuje:
získat lepší představu o krátkodobých a střednědobých pohybech cen;
lépe kontrolovat svůj emocionální stav;
odhalit potenciální příležitosti k zisku.
Jak provádět analýzu nálad na trhu
Abychom pochopili nálady na trhu, je nutné zjistit názory, pohledy a myšlenky jeho účastníků. Chcete-li získat celkový obrázek o vztahu lidí k určitému projektu nebo trhu, prozkoumejte příslušné stránky na sociálních sítích a další kanály interakce s uživateli.
Můžete se také připojit k oficiálním fórům, serverům na Discordu nebo skupinám na Telegramu, abyste mohli komunikovat s týmem projektu a členy komunity přímo. Ale buďte opatrní! V takových skupinách bývá obvykle mnoho podvodníků, proto nesvěřujte důležité informace cizím lidem a vždy provádějte vlastní výzkum před uskutečněním obchodů.
Kromě sledování sociálních sítí (zejména X, vzhledem k jeho popularitě mezi uživateli kryptoměn) se vyplatí zkusit následující:
Sledujte zmínky na sociálních sítích pomocí softwarových nástrojů pro sběr dat.
Buďte informováni o posledních zprávách prostřednictvím portálů a blogů, jako jsou blog Binance, Bitcoin Magazine a CoinDesk.
Zapněte upozornění nebo sami sledujte transakce velkých obchodníků (velryb). Takové transakce jsou pravidelně sledovány kryptoinvestory a mohou občas ovlivnit nálady na trhu. Bezplatné boty pro upozornění na velryby jsou k dispozici na Telegramu a X (např. WhaleAlert).
Kontrolujte indikátory nálady na trhu a signály změny cen pomocí CoinMarketCap. Tento servis analyzuje různé zdroje a poskytuje stručné informace o aktuálních náladách na trhu.
Analyzujte aktuální úroveň zájmu o kryptoměnu pomocí Google Trends. Například množství dotazů „Jak prodat kryptoměnu“ naznačuje negativní náladu na trhu.
Indikátory nálady
Index strachu a chamtivosti
Populární indikátor nálady je index strachu a chamtivosti. Odrazuje strach nebo chamtivost účastníků trhu na škále od 0 do 100 s ohledem na různé zdroje informací: volatilitu, objem trhu, sociální sítě, dominanci a trendy.
Index býků a medvědů
Dalším indikátorem nálad je index býků a medvědů (Bull & Bear Index) od Augmento, který zkoumá sociální sítě. Používá umělou inteligenci (AI) a analyzuje až 93 nálad a témat v konverzacích na platformách X, Reddit a Bitcointalk. Hodnota indikátoru se pohybuje od nuly (medvědí nálady) do jedničky (býčí nálady).
Na závěr
Mnoho obchodníků používá analýzu nálad na trhu investic, ale může být obzvlášť užitečná na trhu kryptoměn. Protože průmysl blockchainu a kryptotrhy jsou stále relativně malé, veřejné mínění a nálady mohou způsobovat výrazné kolísání cen.
Čím déle používáte analýzu nálad, tím přesnější budou její výsledky, avšak v některých případech se trh může chovat zcela nepředvídatelně a nepotvrdit vaše předpovědi. Před obchodováním nebo investicemi určitě proveďte vlastní výzkum a investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit.
Doporučená literatura
Co je index strachu a chamtivosti?
Psychologie tržních cyklů
Pět strategií řízení rizik
Zřeknutí se odpovědnosti. Článek je poskytován výhradně pro vzdělávací účely. Tyto informace by neměly být považovány za finanční nebo právní poradenství nebo doporučení k pořízení jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se obrátit na příslušné profesionální poradce. Zmíněné produkty v tomto článku nemusí být dostupné ve vašem regionu. Vzhledem k tomu, že článek napsal externí autor, mějte na paměti, že vyjádřené názory patří externímu autorovi a nemusí nutně odrážet názor Binance Academy. Pro více informací si přečtěte celý text zřeknutí se odpovědnosti. Hodnota digitálních aktiv může být volatilní. Hodnota investovaných prostředků může růst i klesat. Můžete nevrátit investované prostředky. Nesete plnou odpovědnost za svá investiční rozhodnutí. Binance Academy nenese odpovědnost za vaše případné ztráty. Tyto informace nejsou finančním, právním nebo profesionálním doporučením. Pro více informací se seznamte s našimi Podmínkami použití a Varováním o rizicích.
