Ahoj přátelé, jsem kapitánem Binance Deer Dnes bych s vámi chtěl mluvit o některých relativně úzce specializovaných metodách obchodování s opcemi na měnovém trhu.
Kromě běžného sekundárního trhu v tradiční investiční oblasti tvoří značnou část celkového objemu transakcí také trh opcí. Podobně, jak se čas valí kupředu, vývoj trhu s kryptoměnami je stále silnější a silnější a dostal se do zorného pole více investorů.
Jako součást trhu s kryptoměnami se po dlouhém období institucionálního uspořádání trh s opčními kryptoměnami stal jedním z nejrychleji rostoucích derivátových kontraktů v ekosystému digitálních aktiv. Staly se mocným nástrojem pro obchodníky, jak spekulovat long nebo short a poskytují investorům možnost plně se zajistit proti výkyvům na trhu s kryptoměnami.
Jaké jsou tedy možnosti?
Opce, známé také jako opce, jsou typem finančního derivátu, který dává držiteli „právo“ koupit nebo prodat konkrétní komoditu za konkrétní cenu v konkrétní čas v budoucnu.
V obchodování opcí existují dvě role: kupující (nákup) a prodávající (prodej).
Za účelem zajištění práv a zájmů obou stran uzavřou kupující a prodávající smlouvu obsahující předmět, datum expirace, realizační cenu a nákupní a prodejní množství, přičemž kupující musí prodávajícímu nejprve zaplatit pojistné. .
například:
V období nedostatku mléka si spotřebitelé (kupující) mohou objednat mléko od prodejců (prodejců).
Prodejce požádá spotřebitele o vyplnění objednávkového formuláře, který obsahuje mléko (předmět), určitý den v měsíci (datum příjezdu), láhev 5 juanů (cena cvičení) a deset lahví (nákupní množství).
Aby se zajistilo, že spotřebitelé nevzdají své objednávky a prodejci budou prodávat spotřebitelům za dohodnutou cenu, musí spotřebitelé zaplatit prodejcům zálohu (prémii).
Když přijde datum dodání mléka, pokud cena mléka stoupne na 6 juanů, může spotřebitel uplatnit své právo na nákup mléka ze supermarketu za cenu 50 juanů.
Nebo se můžete rozhodnout, že nebudete pít mléko a prodáte objednávku sousedovi, který si nemůže koupit mléko za 55 yuanů, a vyděláte tak rozdíl za cenu o 5 $ levnější, než je tržní cena situace výhodná pro obě strany.
I když prodejce ví, že aktuální tržní cena mléka dosahuje 60 juanů, musí mléko prodat za dohodnutou cenu 50 juanů spotřebitelům, kteří mají tuto objednávku a zaplatili zálohu.
V jiné situaci, pokud cena mléka klesne na 4 juany/lahev v den dodávky mléka, spotřebitelé se mohou rozhodnout nevyužít svého práva na nákup mléka a uvolnit prémii.
V tuto chvíli je ztrátou spotřebitele zaplacená záloha, utrpí tedy supermarket ztráty?
Pokud nákupní náklady prodejce nebudou vyšší než aktuální tržní cena, nedojde nejen k žádné ztrátě, ale spotřebitelé také získají další zálohy, protože opustí objednávku.
Možná jste zjistili, že ani nepotřebujeme ve skutečnosti kupovat nebo prodávat mléko, můžeme jen udělat rozdíl obchodováním s tímto příkazem, a to je „obchodování s opcemi“.
Poté, co pochopíme, co jsou opce, musíme dále vědět, že obchodování s opcemi se dělí na dva typy: call opce a put opce a dvě vlastní podstatná jména: call a put;
možnosti volání
Když obchodníci očekávají, že základní cena poroste, nakoupí call opce a zaplatí prémii.
Vzhledem k tomu, že se jedná o vzestupnou cenu, pokud podkladová cena vzroste, zisk bude neomezený, pokud podkladová cena klesne, ztráta bude omezená.
prodejní opce
Na druhou stranu, pokud obchodník očekává, že cena podkladu klesne, koupí prodejní opci a zaplatí prémii. Protože je medvědí, pokud cena podkladu klesne, zisk bude neomezený, pokud cena podkladu vzroste, ztráta bude omezená.
Uveďme příklad:
Předpokládejme, že dnes je 18. července a tým jelenů předpovídá, že cena bitcoinu 30. července přesáhne 30 000 usdt (realizační cena), ale obchodník Xiao Wang má jinou představu než vy, myslí si, že cena bitcoinu přesáhne 30 000 usdt (cvičení). cena) 30. července Cena bude nižší než 30 000 USD.
V této době si obchodník Xiao Wang myslel, že pokud najde někoho, kdo je ochotný koupit BTC za 30 000 usdt 30. července, určitě by vydělal hodně peněz;
Naopak, protože si myslíte, že cena btc do té doby přesáhne 30 000 usdt, bylo by skvělé, kdyby vás někdo nechal koupit za cenu nižší než 30 000 usdt.
Proto obchodník Xiao Wang prodává „call“ na obchodní platformě. Tato výzva dává kupujícímu (Deer Team) právo nakoupit BTC (podkladové aktivum) za 30 000 usdt 30. července.
Za účelem ochrany práv a zájmů obou stran (Deer Team koupí a Xiao Wang prodá), musí kupující (Deer Team) nejprve zaplatit „licenční poplatek“ (předpokládá se 200 USDT).
Než přijde 30. července, budou dva výsledky.
Výsledek 1: Cena BTC je vyšší než 30 000 usdt a kupující (Team Deer) využije call opce, aby dosáhl zisku. Zisk závisí na ceně bitcoinu v té době Pokud je v tuto chvíli cena bitcoinu 31 000 usdt, zisk týmu jelenů je 31 000 (tržní cena) - 30 000 (cena za cvičení) - 200 (prémie) = 800 usdt. .
Výsledek 2: Cena bitcoinu je nižší než 30 000 USDT a kupující (Team Deer) neuplatní kupní opci a ztratí prémii. Pokud je v tuto chvíli cena BTC 29 000 usdt, kupující (Deer Team) nemůže nakupovat BTC od Xiao Wanga, ale může si vybrat nákup BTC přímo z trhu, ale v tuto chvíli musí kupující (Deer Team) zaplatit 200 Xiao Wang usdt prémie, ztráta 200 usdt.
Výše uvedené je příkladem toho, že jelen nakupuje call opce Pro zvrácení situace, pokud jelen věří, že cena bitcoinu bude 30. července 18. července nižší než 30 000 usdt, může jej koupit 30. července. Doručení put. možnosti.
Abych to shrnul, v obchodování opcí existují dvě role a dva typy opcí:
Jeleni = kupující
Xiao Wang = prodejce (prodat)
Volání = volání
Put opce = Put
Lze vytvořit čtyři permutace a kombinace:
Koupit volání: Jeleni nakupují možnosti volání
Koupit put: Bucks, kteří nakupují prodejní opce
Sell call: Jeleni prodávající call opce
Prodejní put: Prodejte oblečení na jeleny
Zároveň bych rád vysvětlil, že na platformě pro obchodování opcí Binance roli prodejce (Xiao Wang) obvykle plní profesionální tvůrci trhu, kteří s Binance úzce spolupracují. Účelem je také zajistit opcím lepší likviditu obchodní nadšenci sex.
Po tom všem si pojďme shrnout výhody a nevýhody obchodování opcí na Binance.
výhoda:
· Zajišťovací rizika:
Pokud plánujete držet bitcoinový spot po dlouhou dobu, ale makroekonomické prostředí je špatné a věříte, že bitcoin má vysokou pravděpodobnost mírného poklesu, můžete si koupit bitcoinové put opce, abyste se zajistili proti malému poklesu bitcoinu.
· Omezené ztráty:
Když nastane datum doručení zakoupené opce, můžete si vybrat, zda opci uplatníte nebo neuplatníte, přičemž maximální ztráta je pouze prémie.
· Nízká kapitálová hranice a vysoká míra využití:
Obchodování s opcemi lze použít s pákovým efektem, který umožňuje kupujícímu zvýšit jistinu a zisk.
· Opce Binance mají nízké poplatky:
Poplatky za opce Binance se dělí na transakční poplatky a poplatky za výkon.
Transakční poplatek se vztahuje k poplatku účtovanému při nákupu a prodeji opcí a jeho hodnota je 0,02 %.
Poplatek za realizaci se vztahuje k poplatku účtovanému za uplatnění kupní nebo prodejní opce, když opce vyprší, a její hodnota je 0,015 %.
například:
Vezmeme-li jako příklad bitcoinovou call opci, realizační cena je 30 000 usdt, prémie je 200 usdt a množství transakce je 1 kus.
Při nákupu nebo prodeji vám bude účtováno:
30000*0,02%*1=6 usdt
Uplatnění vašich práv bude mít za následek:
30000*0,015%*1=4,5 usdt
nedostatek:
· Opční trh je relativně nelikvidní
Ve srovnání se spotovým trhem a trhem s věčnými smlouvami je likvidita opčního trhu relativně nízká, ale Binance je největší kryptoměnová burza na současném trhu, úzce spolupracuje s hlavními tvůrci trhu a je odhodlána poskytovat uživatelům Binance více dobrého servis.
· Tantiémy značně kolísají
Prémie opcí značně kolísá a klesá, jak se blíží datum vypršení platnosti dodávky.
· Vysoké riziko bez garance kapitálu
I když je ztráta licenčních poplatků omezená, pokud investujete více licenčních poplatků, než si můžete dovolit, stále můžete přijít o všechny své peníze.
· Princip je poměrně složitý a jsou zde určité náklady na učení
Portál pro obchodování opcí Binance
V současné době lze transakce provádět pouze na webové stránce pro PC a mobilní aplikace ještě nebyla spuštěna.
Po vstupu na oficiální stránky Binance (https://www.binance.com/) - přihlaste se ke svému účtu - v horním sloupci najděte "Deriváty" - klikněte na "Možnosti"
Můžete vstoupit do rozhraní obchodování opcí Binance.
Shrnout
Opce jsou typem finančního derivátu, který poskytuje právo koupit nebo prodat aktivum za konkrétní cenu v konkrétním čase. Opce lze využít k různým účelům, včetně zajištění proti riziku potenciálního poklesu ceny, spekulacím na pohyb cen nebo využívání výkyvů trhu. Flexibilita a využití pákového efektu z obchodování s opcemi mohou z obchodování s opcemi udělat mocný nástroj v rukou znalých obchodníků, ale také přichází s významným rizikem a složitostí.
Na trhu však existují rizika, rád bych vám připomněl, že před provedením transakcí musíte zlepšit své příslušné obchodní znalosti. Také si musíte pečlivě přečíst popisy produktů a nesledovat slepě vysoké výnosy.
Rád bych také oznámil, že v následujících dvou článcích budou vysvětleny možnosti produktů „Intervalový výnos“ a „Dual Currency Investment“ spuštěné Binance Pokud máte zájem, dejte mi like a sledujte mě.
