Ať už obchodujete akcie, forex nebo kryptoměny, klíč k dosažení velkých zisků při denním obchodování je stejný. Je to způsob, jakým nastavujeme sázky ve vztahu k riziku a odměně, kterou chceme podstoupit. V tomto článku se dozvíte, jak přidat 2 % až 4 % na váš účet v jednom obchodu během několika minut.
Pokud vyhrajeme 2 % až 4 % (nebo více), dokonce i u 40 % našich obchodů, a ztratíme 1 % u ostatních, vyděláme spoustu peněz. A pokud dokážeme vyhrát 50 % nebo více obchodů, ještě lépe.
To zní jednoduše. Přesto většina lidí zcela špatně chápe koncepty, které produkují výnosy z obchodování za velký den.
Většina lidí si myslí, že použití velkých stop lossů (aby nebyl zasažen) a velkých cílů je způsob, jak vydělat peníze. Ale ve skutečnosti, abychom dosáhli zisků z obchodování ve velký den, čekáme na malé příležitosti k zastavení ztráty a poté umístíme cíle v rámci typického pohybu s pěknou odměnou: rizikem.
Zde je návod, jak dosáhnout velkých zisků z denního obchodování ve čtyřech krocích:
1. Riziko 1 % účtu na obchod (méně na začátku). 2. Využijte nejmenší stop loss, který cenová akce umožňuje. Zní to neintuitivně, ale není důvod držet se obchodů, které nefungují. 3. Vítězové vystupují na násobku (2x až 3x) velikosti stop lossu. To zajišťuje, že vítězové jsou větší než prohry. 4. Obchod provádějte pouze v případě, že je takový cíl dosažitelný na základě typického pohybu.
Zde je návod, jak každý krok funguje jednotně, abyste našli obchody s vysokou odměnou / rizikem na základě toho, co cena obvykle dělá (ne štěstí a nejsou vyžadovány žádné masivní pohyby).
1. Pravidlo 1% rizika
Než vyděláme velké peníze, musíme mít pod kontrolou svá rizika. Pokud ztratíme svůj kapitál, nevyděláme nic.
Využijte pravidlo 1% rizika. To znamená, že při obchodu smíme ztratit pouze 1 % našeho kapitálu. Na každý obchod můžeme použít tolik našeho kapitálu, kolik chceme, ale nemůžeme z něj ztratit více než 1 % na jeden obchod.
Například, pokud máme obchodní účet 45 000 USD za den, můžeme použít celou tuto částku (nebo i více, s pákovým efektem) k zaujmutí pozice, ale neztratíme více než 450 USD na jeden obchod. Stejný koncept platí bez ohledu na velikost účtu.
Všimněte si, že jak se velikost účtu zvětšuje, bude těžší riskovat 1 %, protože velikost pozic může být tak velká. Ale v tu chvíli už budete válet těsto, takže na tom nezáleží.
2. Nejmenší trhem povolený stop Loss
Nyní víme, kolik můžeme ztratit při obchodu, v dolarech, což je 1 % našeho účtu.
Nyní chceme čekat na příležitosti, které nám představují spouštěč obchodu s malým stop lossem.
Stop loss je příkaz, který nás dostane z obchodu, pokud cena dosáhne stanovené hranice. Je to jeden z nejjednodušších způsobů kontroly rizika každého obchodu.
To je místo, kde se spousta lidí pokazí.
Podívejme se na 2 obchodníky. Denní profesionální obchodník a nováček.
Níže uvedený 1minutový graf ukazuje možný obchod. Vstup je pěkný. Cena v okamžicích po otevření trendovala výše, pak se stáhla zpět a obchodník vstupuje, když cena začíná opět stoupat. Jedna z mých oblíbených trendových obchodních strategií.
Začínající obchodník nechce prohrát, a tak se rozhodne použít velký stop loss. Svůj stop loss umisťují pod otevřený den/nejnižší bod dne. V tomto případě to staví jejich stop loss 5,46%, nebo 0,78 $, od jejich vstupu.
Věří, že jsou chytří, protože svůj stop loss umístili pod hlavní swing low a cena by musela hodně klesnout, aby je zastavila.
Připomeňme, že náš obchodník může ztratit 450 $. Při tomto obchodu riskují 0,78 USD za akcii, takže mohou koupit 576 akcií (450 USD / 0,78 USD).
Pro obchodníka se tolik netrápí ztrátou. Vědí, že ke ztrátovým obchodům dochází bez ohledu na to, kde je stop loss umístěn, takže preferují menší stop loss, což znamená větší velikost pozice, a pokud se mýlí, jsou rychle venku a neztrácejí čas v obchodu. to nikam nevede.
Pro vstupuje, protože cena se pohybuje nahoru, a proto se rozhodli umístit stop loss pod swing low, který se právě vytvořil. Stop loss je pouze 1,75 % pod vstupem, neboli 0,25 $. To je o 1/3 menší než stop loss Novice.
Velikost stop lossu se bude lišit podle obchodu a aktiva, takže na skutečných číslech nezáleží. Důležitým bodem je srovnání mezi velikostí stop lossu Novice a velikostí Pro.
3. Zaměřte se na násobek Stop Loss nebo Risk
Věci se pro Nováčka zhorší. Nejen, že riskují stejnou částku jako Pro, ale s menším počtem akcií také nikdy nebudou schopni dosáhnout výnosů Pro.
V ideálním případě chceme dosáhnout 2, 3, 4 nebo 5násobku velikosti stop lossu na vítězném obchodu. Vzhledem k tomu, že náš stop loss představuje 1 % našeho účtu, pokud můžeme vydělat 2 nebo 3 krát tolik, vyděláme na náš účet 2 % nebo 3 %. Ale čím větší je velikost stop lossu, tím je to těžší!
Když obchoduji s kryptoměnami, rád si nastavím cíl na 2,5násobek mého stop lossu. U akcií jsem stanovil cíl na 2 až 3 násobek mého stop lossu. Podívejme se, jak by to fungovalo pro Pro.
Fungovalo to skvěle. Velikost stop lossu 0,25 USD byla relativně malá ve srovnání s pohybem dne, takže pohyb ceny z 0,62 USD na 0,63 USD (4,37 %), aby dosáhl cíle (2,5 x 0,25), nebyl příliš tvrdý. V dalším kroku se podíváme trochu více na to, co můžeme rozumně očekávat od cíle zisku. Ale prozatím je náš profík na svém účtu o 2,5 % vyšší a obchod v tomto případě trval 14 minut. Mohli vydělat 2 % za 5 minut.
A pro nováčka…
Né moc dobré. Ve skutečnosti, i když kryptoměny šly nahoru a teoreticky měli pravdu ohledně směru, jejich účet by nikdy nevykázal více než 1% zisk, než se malé zisky vypaří.
Nováček odchází se ztrátou nebo možná malým ziskem, který je zlomkem toho, co riskovali. Možná 100 až 300 dolarů (poté, co riskovali 450 dolarů), pokud se někde dostali, než cena klesla na jejich stop loss.
Pro odchází s 1 125 dolary zdarma a bez poplatků a je venku dlouho předtím, než cena začne znovu klesat.
Nováček tím, že se snažil „neprohrát“ a použil větší stop loss, v podstatě znemožnil velký procentuální zisk na svém účtu.
Pro použili menší stop loss, díky čemuž se cena mnohem snáze posunula násobkem jejich stop lossu, a tak na svém účtu vydělají 2,5 % za pár minut.
4. Obchodujte pouze tehdy, když je cíl/násobek dosažitelný
Jak víme, co je rozumný cíl?
Byl cíl nováčka rozumný? Vzhledem k tomu, že velikost stop lossu byla přes 5 %, musela by cena stoupnout o 10 %, aby dosáhla cíle 2:1. Jak často se to stává? A pokud ano, obvykle k tomu dojde během několika minut?
A co cíl Pro, bylo to rozumné? U té krypto bylo. V době psaní tohoto článku byla MARA na seznamu kryptoměn Best Day Trading, obvykle se pohybovala o 12 % mezi otevřením a uzavřením. Pro profesionála je snazší zachytit pohyb o 4,37 % než pro začátečníka, který se snaží zachytit pohyb o 10 % nebo 15 %.
Profesionál by mohl potenciálně zachytit 3% nebo 4% cenové pohyby několikrát za den na krypto, jako je tento.
Ještě jednodušší je podívat se, jak dlouhé jsou cenové vlny v průběhu dne. To vám dá odhad toho, jak daleko cena běží, pak buďte konzervativní s naším cílem zisku a jděte za méně.
MARA vzrostla o 1,23 dolaru nebo 9 % oproti počátečnímu růstu. Pak se stáhlo a začalo se znovu shromažďovat. Pokud obchodujeme, předpokládáme, že cena vyvolá další vlnu vzhůru, ale abychom byli konzervativní, chceme, aby náš cíl byl uvnitř toho, co dělaly předchozí vlny.
Pro cíl, který byl 2,5x vyšší než stop loss, vyžadoval pouze pohyb o velikosti 2/3 velikosti poslední vlny vzestupu. Pro vlastně použili konzervativní cíl a stále na svém účtu dělá 2,5 %. Nováček použil podivný cíl, který se dosud během dne vymykal typickým vlnám, a vydělali kvůli tomu velmi málo nebo prodělali peníze.
U akcií je prvních několik minut často nejvíce kolísavých, takže budoucí cenové vlny mohou být menší než cenové vlny, ke kterým dochází v prvních několika minutách.
Pro Forex používám měření cenových vln v průběhu dne (relace v Londýně a USA), abych zjistil, jaký cíl zisku mohu použít.
Pokud jsou nedávné cenové vlny dostatečně velké, aby snadno zasáhly 2x cíl, pak obchoduji. Pokud ne, pak obchod neberu, bez ohledu na to, jak lahodně to může vypadat. 2x je minimum, které vezmu; 2,5x nebo více je lepší.
POKUD JE CÍL 2X (SL) MIMO, JAK VZDÁLENĚ SE TYPICKY POHYBUJÍ VLNY, TAK OBCHODU NEVYJÍMÁM.
S postupem obchodního dne se bude měnit i velikost cenových vln, které vám dají vědět o aktuálních podmínkách. Platí stejná pravidla...pokud cenové vlny již nejsou dostatečně velké, aby snadno dosáhly 2x (SL) cíle zisku, pak neobchodujte.
Další příklad denního obchodování rychlých velkých zisků
Rychlé velké zisky...založené na běžném každodenním pohybu, to je klíč.
Chceme být schopni dosahovat velkých výnosů, ať už je trh, na kterém obchodujeme, tichý nebo volatilní, a na tom by ve skutečnosti nemělo tolik záležet. Pokud neplatíte vyšší provize a nemůžete tedy obchodovat v klidných podmínkách, měli bychom být schopni produkovat obchodování ve velkém dni bez ohledu na podmínky (ačkoli můžeme osobně preferovat obchodování za určitých podmínek před jinými).
Podívejme se na příklad obchodování na forexovém dni.
Obvykle používám stop loss 2 až 3 pipy. To znamená, že cílový zisk 2,5x lze umístit na 5 až 7,5 pipů od vstupu. Dokud se cenové vlny typicky pohybují tolik, pak je možné vydělat 2,5 % na účtu během několika minut. Při menším pohybu mohou být stop lossy 1,5 až 2 pipy (cíl 3,7 až 5 pipů). Při větším pohybu může být stop loss 3 nebo 4 pipy (cíl 7,5 až 10 pipů).
Vzhledem k tomu, že stop loss 2 nebo 3 pipy je velmi malé množství pohybu, je zapotřebí pákový efekt, aby se to převedlo do rizika 1 % účtu.
Ne všechny obchody jsou vítězné, ale jak můžete vidět, pokud cena změní směr, obvykle stejně zasáhne větší stop loss (přístup nováčků), takže je lepší držet to malé a být hned venku. Tímto způsobem můžete stále získat dobrou odměnu: riziko a cena se nemusí posunout příliš daleko, aby dosáhla cíle.
Cena byla v sestupném trendu, tak jsem si vzal short a byl zastaven... rychle. Cena pak vytvořila reverzní vzorec a já jsem byl schopen jít dlouho a udělat 5% nebo 5R velmi rychle (2 obchody za 2,5 odměna: riziko).
Kdybych použil větší stop loss u toho prvního krátkého obchodu, stále bych ztrácel peníze a v krátkém obchodu místo toho, abych vydělal peníze zpět. Velké stop lossy často znamenají uvíznutí v obchodech déle, než je nutné, což stojí čas a může znamenat vzdát se dalších příležitostí.
Poté cena začala znovu klesat, utrpěl jsem dvě ztráty (zavřel jsem je trochu dříve, když hned nefungovaly). Pak jsem šel dlouho a měl další ztrátu. Nováčci to nenávidí, ale profesionálům je to jedno. Dostal jsem se do dalšího dlouhého obchodu a vydělal 2,6 %.
Za méně než hodinu se účet zvýšil o více než 3 % a vyhrál méně než 50 % obchodů.
Poslední slovo o dosahování velkých zisků z denního obchodování
Stejné koncepty platí pro denní obchodování forexu, akcií nebo futures.
Pokud se aktivum nepohybuje tolik – například EURUSD se pohybuje pouze o 1 % za den, zatímco ropa nebo některé akcie se mohou pohybovat o 5 % za den – pak může být zapotřebí pákový efekt, aby bylo možné riskovat 1 % účtu na účtu. obchod. U volatilního aktiva můžeme použít pouze část našeho kapitálu k riziku 1 %. Přesto se to všechno vyrovnává, a proto není jeden trh lepší než druhý. Všechny nabízejí stejný potenciál zisku, jakmile pochopíte koncepty popsané v tomto článku.
Velké denní zisky jsou možné pouze z jednoho obchodu denně. Tento obchod může trvat jen několik minut. Velké zisky nespočívají v tom, že využijete spoustu času na obrazovce... i když musíme nějaký vložit, abychom viděli příležitosti.
Velké zisky jsou spíše o stanovení našeho limitu rizika, čekání na to, až trh poskytne malou příležitost k zastavení ztráty (čím menší stop loss, tím větší velikost pozice, přičemž stále riskujeme 1 % z účtu), a pak vybíráme zisky za násobek tohoto stop lossu, který může být přiměřeně zasažen na základě akce dne nebo tendencí daného aktiva.
Vyzkoušejte si to na demo účtu. Získání správné velikosti pozice pro každý obchod, správné zadávání objednávek a posouzení, které příležitosti využít, vyžaduje čas a praxi.