Někteří začínající obchodníci často obchodují bez stop lossu, protože si myslí, že se mohou vyhnout tomu, aby byli zastaveni výkyvy trhu nebo rolloverem. Pokud se však trh pohybuje proti nim, může tato technika vést k vážným ztrátám. V tomto článku se budeme zabývat tím, proč je obchodování bez stop lossu špatný nápad a jak lze stop lossy efektivně využít, nebo alternativně jak využít zajišťovací techniky.
Co je to stop loss?
Stop loss je příkaz, který zadáte na své obchodní platformě, abyste automaticky uzavřeli svou pozici na určité cenové hladině, pokud jde trh proti vám. Pokud například nakoupíte EUR/USD na 1,2000 a nastavíte stop loss na 1,1950, omezíte svou potenciální ztrátu na 50 pipů, pokud cena klesne pod tuto úroveň. Stop loss vám může pomoci ovládat vaše emoce a zabránit vám příliš dlouho držet ztrátové obchody v naději, že se trh obrátí.
Existuje několik důvodů, proč je obchodování bez stop lossu špatný nápad, například:
🔹 Vystavujete se neomezenému riziku. Bez stop lossu nemáte žádný výstupní plán a spoléháte na svůj pocit nebo štěstí, že svůj obchod uzavřete ve správný čas. Trh však může být nepředvídatelný a nestálý a někdy se může pohybovat o stovky či tisíce pipů během několika minut nebo hodin. Pokud nemáte stop loss, můžete ztratit více, než je vaše počáteční investice, a dokonce skončit se záporným zůstatkem na vašem účtu.
🔹 Zvyšujete hladinu stresu. Obchodování bez stop lossu znamená, že musíte neustále sledovat své pozice a starat se o každý pohyb pipu. To může být velmi stresující a vyčerpávající, zvláště pokud máte otevřených více obchodů současně. Můžete také zažít strach, chamtivost, úzkost, vztek, frustraci a další negativní emoce, které mohou zatemnit váš úsudek a ovlivnit váš obchodní výkon.
🔹 Snižujete svou ziskovost. Obchodování bez stop lossu může z dlouhodobého hlediska také snížit vaši ziskovost. Tím, že nezkrátíte své ztráty, je necháte nažrat se do vašich zisků a snížíte míru výher. Můžete také přijít o lepší obchodní příležitosti, protože se příliš soustředíte na své ztrátové obchody nebo se bojíte otevřít nové. Navíc vám mohou vzniknout vyšší obchodní náklady v důsledku širších spreadů, provizí, swapů a skluzů.
Jak efektivně využít stop lossy?
Efektivní využití stop lossů vám pomůže zvýšit vaše obchodní zisky a vyhnout se rizikům obchodování bez něj. Následující rady vám pomohou efektivně využít stop lossy:
🔹 Určete svou úroveň stop loss pomocí technické analýzy. Můžete použít různé technické nástroje a indikátory, včetně úrovní podpory a rezistence, trendových linií, Fibonacciho retracementů, klouzavých průměrů, indikátorů volatility atd., abyste určili oblasti, kde se očekává zvrat nebo návrat trhu. V závislosti na tom, zda jedete long nebo short, byste měli nastavit svůj stop loss těsně pod nebo těsně nad těmito úrovněmi.
🔹 Použijte pravidla řízení rizik k určení velikosti vaší pozice. Vždy byste si měli spočítat, kolik peněz jste ochotni riskovat při každém obchodu, a podle toho upravit velikost pozice. Běžným pravidlem je neriskovat více než 1 % nebo 2 % zůstatku na účtu na jeden obchod. Tímto způsobem můžete omezit své ztráty a zachovat svůj kapitál pro budoucí obchody.
🔹Použijte koncové zastávky k uzamčení zisků. Trailing stop je typ stop lossu, který se pohybuje spolu s cenou, jak to jde ve váš prospěch. Pokud například nakoupíte EUR/USD za 1,2000 a nastavíte trailing stop 20 pipů, váš stop loss se zvýší o 20 pipů pokaždé, když se cena zvýší o 20 pipů nebo více. Tímto způsobem můžete chránit své zisky a nechat své vítěze běžet.
Pozn.: V souvisejících myšlenkách jsem připojil svou publikaci o trailing stop lossu a podpoře a odporu pro ty, kteří by se chtěli o těchto tématech dozvědět více.
Pokud má obchod potíže s používáním stop lossů, mohou jako alternativu zajistit pozici. Podobně jako akcioví obchodníci budou využívat akciové opce k zajištění svého rizika na trzích.
Co je hedging?
Hedging je obchodní strategie, která zahrnuje otevření pozice naproti stávající pozici, aby se snížilo riziko ztráty z nepříznivých cenových pohybů. Pokud jste například long na EUR/USD, můžete se zajistit otevřením krátké pozice na stejném měnovém páru. Tímto způsobem, pokud cena klesne, můžete kompenzovat některé nebo všechny ztráty z vaší dlouhé pozice zisky z vaší krátké pozice.
Proč tohle a ne stop loss?
Důvody, proč by to někdo udělal, je ten, že stop loss může být vyvolán dočasnými cenovými výkyvy, které neodrážejí skutečný směr trhu. To může mít za následek předčasné odchody a promarněné příležitosti. Navíc vás stop loss může vystavit skluzu a mezerám, což jsou situace, kdy tržní cena přeskočí vaši úroveň stop lossu a provede váš pokyn za cenu horší, než se očekávalo, což způsobí, že ztratíte více, než jste očekávali. zajištění vaší pozice vás před těmito situacemi ochrání. Zajištěním můžete ponechat obě pozice otevřené, dokud si nebudete jisti směrem trhu, a zavřít tu ztrátovou, když se cena opět začne ubírat vaším směrem.
Věci k poznámce:
Přestože máte pozice otevřené oběma směry a teoreticky byste neměli ztratit žádné další finanční prostředky, jakmile iniciujete zajištění, stojí za zmínku, že stále můžete mít pozitivní i negativní poplatky ze swapových poplatků při rolování v závislosti na směru a aktiva, se kterými obchodujete. Brzy udělám příspěvek o okruhu jako stop loss jako samostatné téma a také o swapech a převrácení.