Hlavní bod
Nový Rebalancing Bot společnosti Binance umožňuje uživatelům automaticky upravovat svá portfolia kryptoměn tak, aby si snadno udrželi požadovanou alokaci aktiv.
Rebalancování je důležité pro řízení rizik, obchodování v souladu s vašimi investičními cíli a potenciální zvýšení výnosů prodejem drahých aktiv a nákupem levných aktiv.
Vyvažovací roboty lze použít k vyrovnání na základě předem stanovených časových intervalů nebo změn určitých poměrů mincí.
Správa diverzifikovaného portfolia kryptoměn může být náročná, zejména pro ty, kteří ve světě digitálních financí začínají. Jednou z obav, s nimiž se investoři potýkají v rychle se měnícím kryptoprostoru, je potřeba čas od času rebalancovat. Rebalancování je proces úpravy podílů v portfoliu za účelem udržení požadované alokace aktiv. To znamená nákup nebo prodej konkrétních aktiv, aby bylo zajištěno, že si portfolio udrží specifickou kombinaci tokenů na základě tolerance investora k riziku a investičních cílů.
Zde vstupuje do hry nový Rebalancing Bot od Binance. Nástroj poskytuje bezproblémový způsob, jak automaticky upravit portfolio uživatele v pevných intervalech nebo kdykoli se poměr mincí odchyluje od nastavené hodnoty. V tomto blogu prozkoumáme výhody používání Rebalancing Bot na Binance, jak k němu přistupovat a jak rebalancovat své portfolio na základě časových intervalů nebo poměrů tokenů.
Proč byste měli znovu vyvážit?
Potřeba rebalancování vzniká, když trh s kryptoměnami zažívá volatilitu a mění se relativní hodnota určitých kryptoměn v portfoliu. Například výrazně rostoucí hodnota bitcoinu by mohla způsobit nadvážení portfolia v BTC a podvážení v jiných kryptoměnách. V tomto případě by rebalancování portfolia zahrnovalo prodej některých bitcoinů a nákup jiných kryptoměn, aby se obnovila požadovaná alokace.
Rebalancování je důležité z několika důvodů. Za prvé, pomáhá řídit riziko tím, že zajišťuje, aby bylo portfolio diverzifikované a ne příliš koncentrované v jedné kryptoměně. Za druhé pomáhá udržovat počáteční investiční strategii a cíle. Za třetí, existuje potenciál zvýšit výnosy prodejem aktiv, která jsou příliš drahá, a nákupem aktiv, která jsou stále levná.
Celkově je rebalancování portfolia kryptoměn nezbytným procesem, který zajistí, že portfolio bude optimalizováno s ohledem na riziko a návratnost. Uživatelé, kteří přistupují k obchodování systematicky, by měli pravidelně a s pečlivým zvážením tržních podmínek a svých investičních cílů rebalancovat.
Bot Rebalancing Binance
Binance chápe, že mnoho našich uživatelů chce mít aktuální informace o vývoji na rychle se měnícím trhu s kryptoměnami, ale ne každý může aktivně obchodovat pomocí mnoha nástrojů dostupných v celém ekosystému Binance. To je důvod, proč jsme vytvořili Rebalancing Bot: poskytnout způsob, jak znovu vyvážit portfolio uživatele na odpovědné a důvěryhodné platformě s minimálním úsilím.
Pro přístup k Binance Rebalancing Botu si musíte vytvořit účet a přihlásit se. Jakmile jste přihlášeni, přejděte na stránku obchodování se strategiemi a vyberte Rebalancing Bot.
Rebalancing Bot automaticky upraví vaše držení ve vámi zvolené kombinaci tokenů. Nákupem za nízkou cenu a vysokým prodejem může vaše strategie udržet stejný poměr hodnoty aktiv prostřednictvím vyvažování v předem nastavených intervalech nebo prahových hodnotách. Můžete si vybrat funkci automatického vyvažování tohoto robota, která se spouští změnami v určitých poměrech mincí nebo předdefinovaných časových intervalech.
Rebalancování na základě poměru mincí
Když vyberete tuto možnost, robot znovu vyváží pouze tehdy, když změna v jakémkoli poměru aktiv překročí přednastavenou prahovou hodnotu – 0,5 %, 1 %, 2 % nebo 5 %.
Pro ilustraci uvažujme následující scénář:
Portfolio: BTC a BNB
Čas: 1 minuta (výchozí)
Poměr mincí: 1 %
Investovaná částka: 800 USDT
Počáteční alokace coinů: 50 %
Jinými slovy, naše hypotetické portfolio zpočátku obsahuje BTC v hodnotě 400 USDT a BNB v hodnotě 400 USDT. Systém automaticky vypočítá poměr každého tokenu v portfoliu, který je v tomto případě 50 % pro každé aktivum.
Například po určitém pohybu trhu se hodnota BTC a BNB v portfoliu stane 450 USDT a 550 USDT. Celková hodnota portfolia je nyní 1 000 USDT, poté se poměr coinů změnil na 45 % BTC a 55 % BNB. Rozdíl poměru přesahuje přednastavenou úroveň 1 %, takže se spustí automatické vyvažování.
Pro obnovení původní alokace bot znovu vyrovná pozici nákupem 5 % BTC a prodejem 5 % BNB:
Nilai BTC = 450 + (1 000 * 5 %) = 500 USDT
Hodnota BTC = 550 + (1 000 * 5 %) = 500 USDT
Po rebalancování bude mít portfolio BTC v hodnotě 500 USDT a BNB v hodnotě 500 USDT. Poměr se vrátí na 50 %.
Vyvažování založené na poměrech tokenů může být výhodné pro uživatele, kteří chtějí zajistit, aby jejich portfolio bylo diverzifikované a vyvážené. To však může také vést k promarněným příležitostem, pokud určité coiny trvale fungují lépe než jiné.
Rebalancování na základě času
Pomocí tohoto přístupu založeného na čase systém kontroluje, zda je nutné vyvažování v pevně stanovených časových intervalech. Interval můžete nastavit na 30 minut, 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin, 12 hodin, 1 den, 3 dny, 7 dní, 14 dní nebo 28 dní.
Zvažte následující scénář:
Portfolio: BTC a BNB
Čas: 7 dní
Poměr mincí: 0,5 % (výchozí)
Investovaná částka: 800 USDT
Počáteční alokace coinů: 50 %
Hypotetické portfolio opět obsahuje BTC v hodnotě 400 USDT a BNB v hodnotě 400 USDT. Bot je nastaven tak, aby každých 7 dní automaticky vypočítal poměr každého tokenu v portfoliu. Pokud výpočty prokážou, že se podíl jednoho z aktiv odchýlil od původní hodnoty o více než 0,5 %, bude spuštěno rebalancování. Odtud je proces opětovného vyvažování stejný, jak bylo vysvětleno dříve.
Výhodou rebalancování založeného na čase je, že jej lze použít k přizpůsobení aktuální úrovni volatility na trhu s kryptoměnami. Když jsou ceny aktiv relativně stabilní, portfolia mohou zůstat vyvážená s občasnými úpravami, zatímco v turbulentních časech jsou pro absorbování volatility užitečnější kratší časové rámce. Tímto způsobem může příliš dlouhé období rebalancování vést k méně diverzifikovanému portfoliu.
Vyrovnání robotů vs automatizované investování
Je důležité si uvědomit, že Rebalancing Bot se liší od funkce Auto Invest společnosti Binance. Zatímco Auto Invest umožňuje uživatelům provádět opakované investice automatizací rutinních nákupů předem definovaných aktiv, tato funkce není navržena k přizpůsobení portfolia uživatele. Na rozdíl od toho Rebalancing Bot umožňuje investorům diverzifikovat své riziko a podle potřeby automaticky vyvážit své držby dosažené nákupem a prodejem aktiv.
Vyrovnání poplatků za obchodování s botami
Uživatelé Rebalancing Bot mohou využít 25% slevu na standardní poplatky za obchodování, kdykoli se rozhodnou platit poplatky u BNB.
Nejprve zaplatíte standardní obchodní poplatky z Rebalancing Bot Wallet a obdržíte refundaci obchodních poplatků ve vaší Spot Wallet. Chcete-li zkontrolovat svou historii poplatků BNB, přejděte na [Orders] - [Rebalancing Bot] - [Fee Refund History].
Vezměte prosím na vědomí, že pro placení poplatků za obchodování musíte mít ve své Spot Wallet dostatečný zůstatek BNB. V opačném případě neobdržíte 25% slevu z obchodního poplatku. Další podrobnosti naleznete v části Jak používat BNB k placení poplatků a získání 25% slevy.
Prozkoumejte strategické obchodování na Binance
Kromě Rebalancing Bots a Automated Investing nabízí Binance další automatizované obchodní strategie, jako je spotové obchodování na mřížce a obchodování s futures mřížkou. Náš Grid Spot Trading Bot automatizuje zadávání objednávek na spotovém trhu v předem stanovených intervalech v rámci předem nakonfigurovaných cenových rozpětí. Grid Futures Trading Bot používá podobnou logiku na futures trhu. Obě strategie se snaží vydělávat na malých změnách cen a jsou zvláště vhodné pro volatilní trhy, kdy ceny kolísají v určitém rozmezí.
Závěr
Binance Rebalancing Bot nabízí snadné řešení pro uživatele, kteří chtějí spravovat své portfolio kryptoměn s minimálním úsilím. Nástroj umožňuje automatické úpravy portfolia, a to jak v předem definovaných intervalech, tak i tehdy, když se poměr mincí odchyluje od nastavené hodnoty, což usnadňuje údržbu diverzifikovaného portfolia. Pravidelné vyvažování může pomoci zvýšit výnosy a také zachovat původní investiční strategii a cíle a zajistit, aby bylo portfolio optimalizováno s ohledem na riziko a výnos.
Všimněte si, že Rebalancing Bot se řídí sazbami spotových poplatků za obchodování. Další poplatky se neúčtují. Pro historii odečtení poplatků BNB navštivte prosím historii snížení poplatků, kde najdete další podrobnosti.
Další čtení
(FAQ) Vysvětlení a často kladené otázky robota pro opětovné vyvážení
(FAQ) Grid Spot Trading Vysvětlení a jak to funguje
(Blog) Průvodce obchodováním na gridu na Binance Futures krok za krokem
(Odmítnutí odpovědnosti) Prohlášení o strategickém obchodování
Varování před rizikem: Binance neurčuje vhodnost jakéhokoli portfolia nebo parametrů vyvažování botů a neposkytuje žádné prohlášení ani nezaručuje, že strategie vyvažování botů bude fungovat podle očekávání nebo bude zisková. Jakékoli riziko spojené s Rebalancing Botem přebírá uživatel. Transakce provedené prostřednictvím Rebalancing Bota mohou podléhat obchodním poplatkům. Než se rozhodnete použít rebalančního bota a nastavit jakékoli relevantní parametry, měli byste zvážit dopad nákladů na obchodování na výkonnost příslušného portfolia. Binance nebude zodpovědná za žádné ztráty, ke kterým dojde v souvislosti s jakoukoli strategií vyvažování robotů.