Upozornění: Produkty Binance Futures jsou omezeny na určité země a uživatele. Tento obsah není určen pro omezené uživatele/země.
Hlavní bod
Obchodníci zažívají likvidaci, když nejsou schopni splnit požadavky na marži pro pozice s pákovým efektem.
Obchodní plán může snížit šance, že budete nuceni dělat impulzivní rozhodnutí, když jsou v sázce vaše prostředky.
Simulace obchodování, strategie řízení rizik a stop-loss jsou některé ze strategií, jak minimalizovat riziko likvidace na trhu futures.
Kryptoměnové deriváty umožňují obchodníkům využít volatility na trhu k maximalizaci zisků v krátkém časovém období. Tento typ obchodování je však dvousečný meč, protože může také rychle vést ke ztrátám. Na rozdíl od spotového obchodování deriváty nezahrnují přímo aktivum a místo toho jsou založeny na spekulacích na budoucí hodnotu podkladového aktiva.
K likvidaci dochází, když obchodník není schopen udržet pákovou pozici kvůli nedostatku finančních prostředků. Obchodníci tak procházejí likvidací, když nejsou schopni splnit maržové požadavky požadované pro pozice s pákovým efektem. Jinými slovy, nemají dostatek finančních prostředků, aby udrželi své obchody otevřené. To je důvod, proč je tak důležité mít strategii, zejména při obchodování s využitím páky u futures.
V tomto článku se podíváme na různé nástroje a strategie, které lze použít k minimalizaci rizika likvidace při obchodování s futures.
Strategie pro minimalizaci rizika likvidace
Vzhledem k nestálosti kryptoměn mohou mírné změny cen vést dokonce k likvidaci a ztrátě finančních prostředků. Proto musíte implementovat chytré strategie a minimalizovat riziko likvidace.
Vypracujte obchodní plán
Plánování obchodů předem může být nejúčinnějším přístupem ke snížení možnosti likvidace. Kromě plánování zisků sem patří i strategie odchodu pro případ, že by obchod nevyšel podle očekávání. Vypracování obchodního plánu a uvážený přístup sníží pravděpodobnost ztrát v důsledku likvidace.
Mít plán snižuje šance na impulzivní rozhodnutí, když jsou na trzích v sázce vaše finanční prostředky. Strategie může pomoci předcházet emocím, jako je chamtivost nebo strach, tím, že vede vaše činy tím, že odstraní pokušení držet ztrátovou pozici příliš dlouho nebo příliš rychle opustit ziskovou pozici.
Nástroj Kalkulačka v Binance Futures vám umožňuje vizualizovat obchodní potenciál experimentováním s různými parametry, včetně pákového efektu, vstupní ceny, výstupní ceny a dalších. Pomocí tohoto nástroje mohou obchodníci předem vypočítat očekávané zisky nebo potenciální ztráty, což jim umožňuje postupovat podle plánovanějšího přístupu, než aby se nechali řídit pohyby trhu.
Zabezpečte své obchodní pozice
Navzdory nezbytným opatřením se trhy často pohybují nežádoucím směrem. V takových případech musíte mít výstupní strategii, která zabrání likvidaci vaší pozice, pokud se trh pohybuje proti vašemu obchodu.
Obchodníci často věnují pozornost rozsahům nebo úrovním, ze kterých opustí obchod, ale to je velmi snadné ignorovat. Aby byl váš plán odchodu efektivnější a snížily se potenciální ztráty, často se doporučuje použít příkaz stop-loss.
Příkaz stop-loss nastavuje konkrétní cenu, při které bude obchod automaticky ukončen, pokud cena aktiva dosáhne předem stanovené úrovně. Zatímco stop-lossy mohou být užitečné, je důležité si uvědomit, že stop-lossy nezaručují ochranu před likvidací. Může dojít ke kolísání likvidačních cen a příkazy stop-loss nemusí zabránit likvidaci.
Dávejte pozor na poměr marží
Poměr marží je důležitým faktorem, který může ovlivnit likvidaci při obchodování futures. Poměr marže je udržovací marže dělená zůstatkem marže. Udržovací marže je minimální částka požadovaná na účtu k udržení otevřeného obchodu, zatímco marže je částka dostupných prostředků na účtu.
Proto udržovací marže dělená zůstatkem marže určuje poměr marže. Pokud zůstatek marže klesne pod úroveň udržovací marže, burza automaticky uzavře pozici obchodníka, aby zabránila dalším ztrátám. Obchodníci proto musí pečlivě sledovat své poměry marží, aby se vyhnuli likvidaci.
V případě poklesu ceny musíte na účtu udržovat dostatečný zůstatek marže, abyste udrželi poměr marže nad úrovní udržovací marže. Čím vyšší je zůstatek marže, tím nižší je likvidační cena.
Procvičte si obchodování
Pokud jste v obchodování s futures nováčky, měli byste to brát pomalu a stabilně. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je začít s demo účtem a procvičit si obchodování futures na Binance Futures. Prostředí Testnet poskytuje simulovanou obchodní platformu, která obchodníkům umožňuje praktikovat na futures trzích kryptoměn v reálném čase, aniž by riskovali svůj kapitál.
Služby, jako jsou tyto, vám umožní seznámit se s platformou a otestovat obchodní strategie, aniž byste riskovali skutečné peníze. Aktivní krypto obchodníci mohou také využít Simulace obchodování k testování nových obchodních strategií a nástrojů, aby získali více zkušeností.
Používejte strategie řízení rizik
Efektivní řízení rizik je zásadní při obchodování s futures, zejména při obchodování s volatilními aktivy, jako jsou kryptoměny. Jedním z hlavních principů řízení rizik je omezit vaši expozici na daný obchod. Doporučuje se neriskovat více než 1-2 % zůstatku na vašem obchodním účtu na jeden obchod.
Pokud máte například obchodní účet se zůstatkem 10 000 USD a plánujete obchodovat s futures, měli byste riskovat pouze mezi 100 až 200 USD na obchod. Pokud se tento obchod nepovede, ztratíte pouze malou část zůstatku na účtu.
Udělejte si čas, jakmile začnete obchodovat se skutečnými prostředky. Když právě začínáte, je nejlepší použít 2x až 5x pákový efekt a vyhnout se obchodování s více kontrakty najednou.
Občasné ztráty jsou nevyhnutelné, takže byste se měli vyvarovat vytváření velkých pozic, když by vás jen jeden nebo dva špatné obchody mohly finančně stát. Místo toho začněte pomalu a vyvíjejte metodologii obchodování bez dalšího tlaku na správu větších pozic.
Vyhněte se mnohonásobným ztrátám
Při obchodování futures byste se měli vyvarovat zvyšování pozice ve ztrátovém obchodu. Pokud jste již do smlouvy investovali a její hodnota klesá, neměli byste do stejné smlouvy investovat více.
Přidání ke ztrátové pozici sníží likvidační cenu a zvýší pravděpodobnost likvidace. Obchodníci by se měli zaměřit na řízení rizik a snižování svých ztrát uzavíráním ztrátových pozic spíše než se je snažit snižovat průměrováním nebo přidáváním dalších kontraktů. Měli byste si vytvořit obchodní plán a držet se ho, abyste se vyhnuli impulzivním rozhodnutím, která mohou vést ke značným ztrátám.
Zavírání
Likvidace je důležitým aspektem obchodování s krypto futures a obchodníci musí pochopit, co to obnáší a jak se tomu vyhnout. Přestože obchodování s futures může být velmi ziskové díky pákovému efektu, který poskytuje, obchodníci potřebují vědět, jak to funguje a jak minimalizovat související rizika. Binance Futures doporučuje praktikovat odpovědné obchodování implementací správného obchodního plánu a používáním příkazů take-profit a stop-loss k ochraně investičního kapitálu a snížení stresu.
Další čtení
(Blog) Jak se provádí likvidační příkaz: Likvidační cena vs. cena Cena bankrotu
(Blog) Co je to stop příkaz na Binance Futures?
(FAQ) Jak získat přístup k simulacím obchodování na Binance Futures
Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv mohou být nestálé. Hodnota vaší investice může klesat nebo stoupat. Investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jste plně odpovědní za svá investiční rozhodnutí. Binance nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět. Zejména obchodování s futures je ovlivněno tržním rizikem a vysokou volatilitou cen. Všechny vaše maržové zůstatky mohou být zlikvidovány v případě extrémních cenových pohybů. Minulá výkonnost není spolehlivým determinantem budoucí výkonnosti. Před uskutečněním obchodu byste měli provést nezávislé posouzení vhodnosti transakce s ohledem na vaše vlastní cíle a okolnosti, včetně rizik a potenciálních odměn. V případě potřeby se poraďte se svými vlastními poradci. Tyto informace by neměly být vykládány jako finanční nebo investiční poradenství. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se chránit, navštivte naši stránku Zodpovědné obchodování. Pro více informací si přečtěte naše Podmínky použití a Upozornění na rizika.
Produkty odvozené od kryptoměn mohou být omezeny v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo pro určité uživatele v souladu s platnými právními a regulačními požadavky. Tento obsah je určen pouze pro uživatele, kteří mají povolen přístup k uvedeným produktům a službám a jejich příjem, a není určen pro uživatele, na které se vztahují omezení. Jste odpovědní za to, že se budete informovat a budete dodržovat veškerá omezení a/nebo požadavky uložené v souvislosti s přístupem a používáním jakýchkoli produktů a služeb nabízených společností Binance nebo dostupných prostřednictvím společnosti Binance v jakékoli zemi nebo území, ze kterých k nim přistupujete, nebo na vašem vlastním jménem. Binance si vyhrazuje právo čas od času změnit, upravit nebo uložit další omezení týkající se přístupu a používání jakýchkoli produktů a/nebo služeb nabízených dle vlastního uvážení, a to kdykoli bez upozornění.