Úvod
Tato zpráva poskytuje analýzu kryptoměny Cardano (ADA) na základě nejnovějších údajů k 19. červnu 2023. Analýza zahrnuje přehled aktuální ceny, objemu, nabídkových/ask cen, denního rozmezí, technických ukazatelů a klouzavých průměrů. Cardano nedávno zaznamenalo několik zajímavých pohybů a tato zpráva si klade za cíl poskytnout náhled na jeho potenciální budoucí výkonnost.
Přehled cen a objemu
Od 02:49 UTC dne 19. června 2023 se Cardano (ADA) na Binance obchoduje za 0,2616 USD, což je pokles o 0,0051 USD (-1,91 %) oproti předchozímu uzavření. Objem činí 58 542 381 ADA. Nabídkové a prodejní ceny jsou 0,2616 USD a 0,2617 USD. Denní rozpětí bylo mezi 0,2571 a 0,2691 $.
Zdroj: TradingView Technical Indicators
Technické ukazatele jsou statistické nástroje používané obchodníky a investory k předpovídání budoucích cenových pohybů a tržních trendů.
Zde je podrobný rozpis technických ukazatelů pro Cardano (ADA):
RSI(14): 14denní index relativní síly je 43,249, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že cenová dynamika se přiklání směrem k prodejcům. RSI je oscilátor hybnosti, který měří rychlost a změnu cenových pohybů na stupnici od 0 do 100. Tradičně se aktivum považuje za překoupené, když je RSI nad 70, a za přeprodané, když je pod 30.
STOCH(9,6): Stochastický oscilátor je 50,810, což znamená neutrální polohu. To naznačuje, že dynamika cen je v současné době vyvážená mezi kupujícími a prodávajícími. Stochastic Oscillator je indikátor hybnosti, který využívá úrovně podpory a odporu. Termín „stochastický“ označuje bod aktuální ceny ve vztahu k jejímu cenovému rozpětí za určité časové období.
STOCHRSI(14): Stochastic RSI je 54,803, což znamená neutrální polohu. To naznačuje, že dynamika cen je v současné době vyvážená mezi kupujícími a prodávajícími. Stochastic RSI je oscilátor, který měří úroveň RSI vzhledem k jeho vysokému a nízkému rozsahu během nastaveného časového období.
MACD(12,26): Divergence klouzavého průměru konvergence je -0,002, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že krátkodobá dynamika se přiklání směrem k prodejcům. MACD je indikátor hybnosti sledující trend, který ukazuje vztah mezi dvěma klouzavými průměry ceny cenného papíru.
ADX(14): Průměrný směrový index je 27,402, což znamená nákupní pozici. To naznačuje, že se tvoří slabý trend. ADX se používá k měření síly nebo slabosti trendu, nikoli skutečného směru.
Williams %R: Williams %R je -61,111, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že trh je v medvědím stavu. Williams %R je indikátor hybnosti, který měří úrovně překoupenosti a přeprodanosti.
CCI(14): Index komoditního kanálu je -26,3133, což znamená neutrální pozici. To naznačuje, že cena je relativně stabilní. CCI je oscilátor založený na hybnosti, který pomáhá určit, kdy investiční nástroj dosáhne stavu překoupení nebo přeprodání.
ATR(14): Průměrný skutečný rozsah je 0,0019, což znamená menší volatilitu. To naznačuje, že cena neprovádí velké pohyby, což by mohlo znamenat, že změny cen mohou být pozvolné. ATR je indikátor technické analýzy, který měří volatilitu trhu tím, že rozloží celý rozsah ceny aktiv za dané období.
Highs/Lows(14): Hodnota je 0,0000, což znamená neutrální polohu. To naznačuje, že cena je relativně stabilní. Tento ukazatel se používá k identifikaci nejvyšší a nejnižší ceny aktiva za určité období.
Ultimate Oscillator: Hodnota je 53,404, což znamená nákupní pozici. To naznačuje, že cenová dynamika se přiklání směrem ke kupujícím. Ultimate Oscillator je technický indikátor, který se používá k měření hybnosti ve více časových rámcích.
ROC: Míra změny je -2,311, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že cena může být v sestupném momentu. ROC je oscilátor hybnosti, který měří procentní změnu mezi aktuální cenou a cenou za n-období minulou.
Bull/Bear Power(13): Hodnota je 0,0003, což znamená neutrální polohu. To naznačuje, že dynamika cen je v současné době vyvážená mezi kupujícími a prodávajícími. Bull Power měří schopnost kupujících řídit ceny nad průměrnou konsensem hodnoty. Medvědí síla na druhé straně měří schopnost prodejců řídit ceny pod průměrným konsensem hodnoty.
Zde je souhrn technických ukazatelů ve formě tabulky:
Souhrn technických indikátorů ukazuje tři nákupní signály, čtyři prodejní signály a čtyři neutrální signály, což vede k souhrnné akci „PRODEJ“.
Pohyblivé průměry
Klouzavé průměry jsou typem techniky vyhlazování dat, kterou analytici používají v technické analýze k identifikaci trendů v souboru dat, jako jsou ceny akcií. Pomáhají snižovat hluk a kolísání cenových údajů, aby představovaly hladší linii, což usnadňuje sledování celkového směru nebo trendu.
Existuje několik typů klouzavých průměrů, ale dva z nejběžnějších jsou jednoduchý klouzavý průměr (SMA) a exponenciální klouzavý průměr (EMA).
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA): SMA se vypočítá sečtením cen za určitý počet období a následným dělením tímto počtem období. Například 5denní SMA by sečetl závěrečné ceny za posledních pět dní a poté by se vydělil pěti. SMA ve svém výpočtu přikládá stejnou váhu všem datovým bodům.
Exponenciální klouzavý průměr (EMA): EMA je podobný SMA, ale dává větší váhu nedávným údajům. To znamená, že reaguje rychleji na nedávné změny cen než SMA. Výpočet EMA je o něco složitější než SMA a zahrnuje exponenciální vyhlazovací faktor, který dává větší váhu nedávným cenám.
Význam různých klouzavých průměrů za období (jako 5denní, 10denní, 20denní, 50denní, 100denní a 200denní) spočívá v časovém rámci, který obchodníky zajímá:
5denní, 10denní a 20denní klouzavé průměry se často používají pro krátkodobé trendy. Rychle reagují na změny cen a jsou užitečné pro obchodníky, kteří chtějí využít krátkodobých cenových pohybů.
50denní a 100denní klouzavé průměry jsou spíše střednědobé. Jsou méně citlivé na denní výkyvy cen a poskytují jasnější obrázek o střednědobém trendu.
200denní klouzavý průměr je ukazatel dlouhodobého trendu. Je méně citlivý na denní cenové výkyvy a poskytuje jasnější obraz o dlouhodobém trendu. Mnoho obchodníků považuje trh za dlouhodobý vzestupný trend, když je cena nad 200denním klouzavým průměrem, a za dlouhodobý sestupný trend, když je pod ním.
Je důležité si uvědomit, že klouzavé průměry jsou zaostávající indikátory, což znamená, že jsou založeny na minulých cenách. Mohou pomoci identifikovat trend, ale nepředpovídají budoucí pohyby cen.
Zde je podrobný rozpis klouzavých průměrů pro Cardano (ADA):
MA5: 5denní SMA je 0,2617 a 5denní EMA je 0,2616, což znamená nákupní pozici. To naznačuje, že cena je aktuálně nad průměrem za posledních pět dní.
MA10: 10denní SMA je 0,2611 a 10denní EMA je 0,2622, což označuje nákupní a prodejní pozici. To naznačuje, že cena se aktuálně pohybuje kolem průměru za posledních deset dní.
MA20: 20denní SMA je 0,2640 a 20denní EMA je 0,2633, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že cena je aktuálně pod průměrem za posledních 20 dní.
MA50: 50denní SMA je 0,2662 a 50denní EMA je 0,2643, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že cena je aktuálně pod průměrem za posledních 50 dní.
MA100: 100denní SMA je 0,2635 a 100denní EMA je 0,2655, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že cena je aktuálně pod průměrem za posledních 100 dní.
MA200: 200denní SMA je 0,2682 a 200denní EMA je 0,2764, což znamená prodejní pozici. To naznačuje, že cena je aktuálně pod průměrem za posledních 200 dní.
Zde je shrnutí klouzavých průměrů ve formě tabulky:
Souhrn klouzavých průměrů ukazuje tři nákupní signály a devět prodejních signálů, což vede k souhrnné akci „PRODEJ“.
Závěr
Tržní podmínky pro Cardano (ADA) k 19. červnu 2023 vykazují medvědí signály. Jak technické indikátory, tak klouzavé průměry se přiklánějí k akci „prodej“, což naznačuje potenciální pohyb ceny ADA směrem dolů.
Menší volatilita indikovaná ATR(14) naznačuje, že změny cen mohou být postupné, ale prodejní signály z RSI(14), MACD(12,26) a Williams %R naznačují, že cenová hybnost se přiklání k prodejců. Neutrální signály z STOCH(9,6), STOCHRSI(14), CCI(14), Highs/Lows(14) a Bull/Bear Power(13) naznačují, že cenová dynamika je v současné době vyvážená mezi kupujícími a prodávajícími, označující období nerozhodnosti trhu.
Závěrem lze říci, že i když jsou tržní podmínky v současnosti medvědí, obchodníci a investoři by měli být stále opatrní. Prodejní signály z technických indikátorů a klouzavých průměrů naznačují, že v krátkodobém horizontu může dojít k určitým cenovým korekcím. Kromě toho nižší volatilita indikovaná ATR(14) znamená, že jakékoli cenové změny mohou být postupné.
Jako vždy, i když nástroje technické analýzy mohou poskytnout užitečné poznatky, nejsou zárukou budoucí výkonnosti a všechny obchodní strategie by měly být používány ve spojení s dalšími informacemi o trhu a individuálním průzkumem.
Kredit vybraného obrázku: Foto/ilustrace od „Dylan Calluy“ prostřednictvím Unsplash
