Kromě konkrétních zpráv týkajících se kryptooboru tento trh velmi ovlivňují také ekonomické a makro novinky. Proto je velmi důležité, aby každý investor věděl o novinkách a makro indikátorech, které ovlivní trh, zejména pro obchodníky s krátkými vlnami. Níže uvádíme některé makroekonomické zprávy, kterým by každý měl věnovat pozornost
I/ Důležité ekonomické ukazatele Nejdůležitější makro zprávou ovlivňující krypto jsou informace týkající se síly USD a úrokové politiky FEDu. Pokud dolar oslabí a úrokové sazby klesnou, finanční trhy z toho budou mít prospěch. Proto data, která ovlivňují rozhodnutí FEDu zvýšit nebo snížit úrokové sazby jako je americká inflace, síla ekonomiky... to vše ovlivňuje trh s kryptoměnami. Nejvýraznější z nich jsou:
Index spotřebitelských cen (CPI)
Index spotřebitelských cen (CPI) je index používaný k měření cenových změn oblíbeného zboží a služeb spotřebovaných lidmi v určité oblasti v určitém časovém období. Lidé se budou spoléhat na data CPI při hodnocení dopadu inflace na spotřební život lidí. Poté budou na základě těchto údajů upraveny hospodářské politiky tak, aby byla zajištěna cenová a ekonomická stabilita. CPI má proto silný dopad na politiku úrokových sazeb FED a rozhodnutí centrální banky.
Úroveň dopadu: Velká
Čas vyhlášení: Obvykle v první polovině každého měsíce
Dopad na trh: Výsledky nižší než prognóza jsou dobré, výsledky vyšší než prognóza jsou špatné.
Konkrétně:
Pokud CPI ve srovnání s předchozím obdobím prudce klesne nebo bude nižší než prognóza, sníží to inflační tlaky. Odtud může FED brzy dosáhnout svého cíle deflace, aniž by musel příliš zvyšovat úrokové sazby nebo dokonce úrokové sazby snižovat. To způsobí, že finanční trhy v krátkodobém horizontu porostou.
Pokud bude CPI vyšší, než se očekávalo, mohlo by to vytvořit inflační tlak, což by vedlo ke zpřísnění měnové politiky FEDu a zvýšení úrokových sazeb, což by znesnadnilo finanční trhy.
2. Rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách
Každý rok se bude FED scházet, aby rozhodl o úrokových sazbách a měnové politice USA. Tato rozhodnutí budou mít přímý dopad na sílu dolaru i na americkou ekonomiku. Kroků FEDu při rozhodování o úrokových sazbách si všímá celá finanční komunita po celém světě.
Úroveň dopadu: Velká
Čas vyhlašování: Obvykle 8x ročně. Setkání se obvykle konají v prvním, třetím a čtvrtém měsíci každého čtvrtletí
Dopad na trh: Snížení úrokových sazeb je často považováno za pozitivní zprávu pro finanční trh obecně
Konkrétně:
Když FED zvýší úrokové sazby, investoři mohou převést svá aktiva z kryptoměn na tradiční aktiva, jako jsou akcie nebo dluhopisy, a využít tak vyšších výnosů. Pokud však FED sníží úrokové sazby, investoři mohou hledat výnosnější investiční příležitosti v kryptoměnách.
Dopad na psychologii trhu: Rozhodnutí FED o úrokové sazbě může mít psychologický dopad na trh s kryptoměnami. Pokud Fed zvýší úrokové sazby nebo vyjádří obavy z inflace, mohlo by to vyvolat strach a nejistotu na trhu s kryptoměnami, ztlumit hybnost cen nebo dokonce způsobit korekci ceny. Naopak, pokud Fed sníží úrokové sazby nebo vyjádří podporu volnější měnové politice, mohlo by to vytvořit optimismus a býčí dynamiku na trhu s kryptoměnami.
3. Non-Farm Bulletin Nonfarm Payroll (NFP) je měsíční statistická zpráva vydávaná ministerstvem práce Spojených států amerických, která měří počet nových pracovních míst vytvořených mimo zemědělský průmysl během předchozího měsíce ve Spojených státech. NFP je důležitým ukazatelem pro hodnocení situace na trhu práce a ekonomické situace Spojených států.
Nástěnka NFP obsahuje tři hlavní ukazatele: počet nově vytvořených pracovních míst, míru nezaměstnanosti a průměrné hodinové mzdy.
Nástěnka NFP vychází obvykle na začátku měsíce, je jedním z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů v USA a má velký vliv na globální finanční trhy. Pomáhá investorům, správcům fondů a politikům posoudit situaci na trhu práce a může činit rozhodnutí související s investicemi a řízením rizik.
Úroveň dopadu: Velká
Čas vyhlášení: Obvykle první pátek v měsíci
Nefarmářské zprávy ovlivňují kryptoměny:
Nefarmářské nástěnky mohou způsobit volatilitu na měnových trzích, zejména USD. Když nástěnka Nonfarm ukáže silný růst zaměstnanosti, mohlo by to vytvořit posílení USD a pokles hodnoty kryptoměn vůči USD. Naopak, když nástěnka Nonfarm zklame, USD může oslabit a zvýšit hodnotu kryptoměn.
4, Hrubý domácí produkt (HDP)
HDP je zkratka pro hrubý domácí produkt, tedy hrubý domácí produkt. Jedná se o index používaný k měření celkové produkce země za určité časové období (obvykle za čtvrtletí nebo rok). HDP je celková hodnota všech produktů a služeb vyrobených podniky, jednotlivci a v rámci země, nepočítaje produkty a služby, které země dováží ze zahraničí.
HDP lze považovat za důležitý ukazatel ekonomické síly země a často se používá pro srovnání s jinými zeměmi. Může být také použit k hodnocení ekonomické situace země v čase a k řízení hospodářské politiky.
Normálně bude HDP vyhlašováno ve 3 kolech: Advance, Preeliminary a Final. Zejména Advance GDP je ohlašován nejdříve a má největší dopad.
Vliv: Skvělý
Čas oznámení: 30 dní po každém čtvrtletí
Dopad na trh: Nižší než prognózované výsledky jsou dobré pro kryptoměny a naopak
Jak HDP ovlivňuje kryptotrh:
Když se HDP zvýší, znamená to hospodářský růst dané země, což může vést ke zvýšení hodnoty měny této země. To způsobuje růst USD a v současném kontextu se na to FED může spolehnout, aby zachoval svou zpřísňující politiku úrokových sazeb. To zkomplikuje kryptoměny.
Pokud HDP klesne nebo zaostane za očekáváním, mohlo by to snížit hodnotu měny dané země a způsobit pokles trhu s kryptoměnami. To pravděpodobně způsobí pokles USD a FED uvolní měnovou politiku. Investoři tak mohou nalít peníze na kryptotrh jako způsob, jak ochránit hodnoty aktiv před ekonomickými poklesy.
5. Index cen výrobců (PPI)
Index cen výrobců (PPI) je index, který měří změny cen zboží a služeb produkovaných společnostmi v určitém regionu za určité časové období. Index PPI se často používá jako měřítko pro hodnocení tlaku na zisky výrobních podniků a je často považován za ukazatel doprovázející CPI. Hospodářská politika bude založena na PPI, čímž se upraví úrokové sazby, aby se stabilizovaly ceny a ekonomika.
Vliv: Skvělý
Čas vyhlášení: Obvykle v první polovině každého měsíce
Dopad na trh: Nižší než prognózované výsledky jsou dobré pro kryptoměny a naopak
Jak index PPI ovlivňuje kryptoměnu:
Když PPI roste lépe, než se předpokládalo, znamená to, že ekonomika silně roste, což by mělo vést ke zvýšení ceny USD. To by mohlo negativně ovlivnit kryptotrh.
Naopak, pokud je produkční index nižší, než se očekávalo, nebo vykazuje známky poklesu, tržní hodnota kryptoměn by se mohla zvýšit, protože investoři nalévají peníze do kryptoměn jako způsob, jak se chránit před rizikem ekonomické recese.
Dopad produkčního indexu na kryptotrh však nemusí být jasný a závisí na mnoha dalších faktorech.
6. schůzka FOMC
Kromě rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách, obvykle v průběhu měsíce, bude mít FOMC samostatné zasedání, na kterém oznámí jednotné politiky a komentáře k americké ekonomice. Na těchto setkáních budou přítomni vysocí představitelé FED a FOMC, kteří budou prezentovat své názory na americkou ekonomiku. Tyto názory mohou zahrnovat komentáře k otázkám souvisejícím s kryptoměnami, jako je inflace, politika úrokových sazeb, nebo dokonce občas právní úvahy o kryptoměnách. Pokud k tomu dojde, trh s kryptoměnami zareaguje.
Vyjádření předsedy Fedu Jerome Powella
Během zasedání FOMC také často přednese samostatný projev předseda FED Jerome Powell. Obsahem projevu budou názory na orientaci a politiku FEDu a také prognózy cílů FEDu ohledně úrokových sazeb, inflace, ekonomiky USA... To způsobí kolísání trhu s kryptoměnami.
7. Zasedání Evropské centrální banky (ECB)
Kromě rozhodnutí FEDu budou mít pravidelná zasedání Evropské centrální banky (ECB) příležitostně dopad na světové finanční trhy a také trh s kryptoměnami.
Normálně tato setkání utvářejí měnovou politiku eurozóny. V určitých ekonomických kontextech (například ekonomiky čelící krizi nebo válce) bude mít tato událost významný dopad na trh kryptoměn.
II/ Jak nejrychleji aktualizovat makroinformace a indikátory
Pokaždé, když jsou zveřejněny nové informace, trh bude poměrně silně kolísat, takže aktualizace informací co nejrychleji a nejpřesněji je nesmírně důležitá. Existuje mnoho způsobů, jak najít „zdroje sledování“, ale níže jsou některé ze způsobů, které často volím:
Sledujte Vnwallstreet. Zde mají podrobné informace o nadcházejících ekonomických kalendářích a zdůrazňují jejich důležitost.
Sledujte na investing.com/economic-calendar. Tato webová stránka také poskytuje mnoho údajů o ekonomických kalendářích, které můžete sledovat.
Sledujte web Truflation, jedná se o web statistiky důležitých ekonomických ukazatelů jako CPI atd.
Například po některých slavných komunitních kanálech vidím, že HC Capital rychle aktualizuje makro novinky a HC také analyzuje historii toho, jak byly tyto informace zveřejňovány a ovlivňovaly trh.
Další poznámky:
Pokud je tato zpráva snadno předvídatelná, cena již předběhne zprávy, takže je nutné kombinovat obecnou situaci na trhu a technickou analýzu.
Až bude novinka zveřejněna a trh se s ní seznámí, je pravděpodobné, že tato novinka již nebude mít příliš velký dopad.C