1. Co je to past na býka v obchodování?
Při obchodování nastává past na býka, když obchodníci koupí aktivum a myslí si, že jeho cena bude nadále růst, ale poté, co dosáhne nových maxim, uvidí, že výrazně klesá.
Býčí pasti se objevují v dobách nejistoty na trhu nebo když se o konkrétním aktivu rozšiřují nepravdivé informace. Říká se tomu „past“ na býčím trhu, protože bezradní obchodníci jsou vedeni k přesvědčení, že aktivum, které klesá, ve skutečnosti stoupá. Tento falešný pocit bezpečí může vést ke značným ztrátám.
Při podezření na past na býka by obchodníci měli obchod okamžitě opustit nebo vytvořit krátkou pozici. Stop loss příkazy se mohou v těchto situacích hodit, zvláště pokud se trh rychle pohybuje, abyste se nenechali unést emocemi.
Související: Základy obchodování s kryptoměnami: Průvodce pro začátečníky k typům objednávek kryptoměn
Stejně jako mnoho věcí v obchodování může být identifikace pastí na býka obtížné. Nejlepším způsobem, jak se vyhnout pastím na býky, je však předem věnovat pozornost varovným signálům, jako jsou například výpadky nízkého objemu. Diskutujeme o tom níže.
2. Jak fungují pasti na býky?
Pasti na býky mohou mít vážné důsledky pro ty, kteří nakupují během vnímaného zvratu.
Řekněme, že se díváte na graf aktiva, které je v sestupném trendu. Po nějaké době cena dosáhne bodu, kdy se začne pohybovat do stran v rámci toho, čemu se říká „rozsah“.
Během tohoto období jsou býci a medvědi ve válce, protože se snaží tlačit cenu opačným směrem. Medvědi se snaží stlačit cenu na nová minima, zatímco býci se snaží udržet cenu v růstu.
V určitém okamžiku, když medvědi vyhrávají, cena se prolomí pod toto rozmezí a cena klesne na nové minimum. Nicméně, právě když se zdálo, že se klesající trend obnoví, býci se vrátili a posunuli cenu zpět na předchozí maxima.
Mnoho obchodníků to považuje za býčí obrat a začnou nakupovat v domnění, že klesající trend je u konce. Bohužel je to obvykle jen dočasný pohyb a ceny rychle obnoví svůj klesající trend, což vede k velkým ztrátám pro ty, kteří nakupovali na vrcholu nebo blízko vrcholu.
Co znamená býčí past na trhu s kryptoměnami?
Také známé jako „shromáždění mrtvých koček“, pasti na býky se často vyskytují v kryptoměnách kvůli rychlému zotavení.
V kryptoměnách fungují pasti na býka stejně jako na jakémkoli jiném trhu. Pokud například cena altcoinu v posledních dnech neustále roste, můžete si myslet, že bude růst i nadále. Některé si koupíte a čekáte, až cena poroste, abyste mohli se ziskem prodat.
Naopak se však ocitnete v prohrávající pozici. Jste svědky sestupného trendu a pak čekáte na býčí zvrat, kdy si můžete koupit pokles v domnění, že kupujete aktivum za rozumnou cenu. Past se projeví, když se cena stáhne zpět a vrátí se k sestupnému trendu.
Role psychologie v pasti na býky
Býci se pronásledují a jezdí na tempu a vše je v pořádku, dokud se nevrátí další medvědí trh.
Když k tomu dojde, mohou se dostat do pasti na medvědy a se ztrátou uzavřít svou pozici. Investoři zvyklí na obchodování na býčím trhu mohou upadnout do pasti nákupu vysoko a nízkého prodeje kvůli jednosměrné mentalitě (přísně medvědí nebo býčí). Odborníci doporučují mít obousměrné myšlení, abyste byli úspěšní na býčích i medvědích trzích, protože to může vést k vyšším ziskům v dlouhodobých trendech.
Co je to past na býky?
Býčí pasti používají denní obchodníci a dlouhodobí investoři, aby využili nic netušících účastníků trhu.
Pro denní obchodníky může být past na býka příležitostí ke shortování cenného papíru, když se odrazí na svá předchozí maxima. Cena poté bude pokračovat ve svém klesajícím trendu, což obchodníkovi přinese zisk.
Pro dlouhodobé investory může být past na býka příležitostí k nákupu cenného papíru za nižší cenu při stažení po rally. Jsou pak schopni zůstat v bezpečí pro další vzestupný trend.
3. Jaké jsou příčiny pastí býčího trhu?
Mnoho faktorů vede k pastím býčího trhu, jedním z nejčastějších je nedostatek nákupu při rally na předchozí maxima.
Slabý objem nákupů naznačuje, že o konkrétní cenný papír s nízkou cenou není velký zájem a že býci nestačí tlačit cenu výše.
Další častou příčinou pastí na býky jsou falešné úniky z konsolidačních vzorců. Cena se vymanila z rostoucího rozpětí, ale pak rychle ustoupila a obnovila svůj klesající trend.
4. Jak identifikovat pasti býčího trhu
Zde je návod, jak odhalit past na býčí trh pomocí několika výmluvných znaků:
RSI divergence
Vysoké RSI může naznačovat potenciální past na býka nebo medvěda.
K identifikaci možných pastí na býky nebo medvědy lze použít výpočet indexu relativní síly (RSI). RSI je technický indikátor, který může pomoci určit, zda je akcie nebo aktivum v kryptoměně překoupené, nedokoupené nebo ani jedno.
RSI se řídí následujícím vzorcem:
Výpočty obvykle pokrývají 14 dní, ale lze je použít i na jiné časové rámce. Toto období nemá na výpočet žádný vliv, protože je ze vzorce odstraněno.
V kontextu možné pasti na býka indikují vysoké RSI a podmínky překoupenosti rostoucí prodejní tlak. Obchodníci touží strhnout své zisky do kapsy a je pravděpodobné, že své pozice kdykoli zavřou. První průlom a vzestupný trend proto nemusí naznačovat pokračující růst cen.
Nedostatečný přírůstek objemu
Když trh propukne vzhůru, objem by se měl výrazně zvýšit s tím, jak více lidí nakupuje, protože cena cenného papíru roste.
Pokud dojde k malému nebo žádnému nárůstu objemu při proražení, znamená to, že o cenné papíry za tuto cenu není velký zájem a rally nemusí být udržitelná.
Růst cen bez výrazného zvýšení může být také způsoben tím, že o pozici soutěží roboti a maloobchodníci.
nedostatek motivace
Když akcie zažije velký pokles nebo mezeru s obrovskou červenou svíčkou, ale poté se velmi skromně odrazí, znamená to past na býka.
Přirozenou tendencí trhu je pohybovat se v cyklech. Když dosáhne vrcholu cyklu, je to obvykle období konsolidace, kdy býci a medvědi bojují o kontrolu.
Tento nedostatek hybnosti lze považovat za včasné varovné znamení, že trh se chystá obrátit kurz.
Nedostatek prolomení trendů
Pokles ceny je reprezentován řadou nižších minim a nižších maxim.
Trendy cen akcií se při dosažení pokroku ne vždy mění. Dokud cena neporoste výše než nedávná nižší maxima, sestupný trend zůstane nedotčen.
Nedostatek potvrzení je jednou z nejčastějších chyb, kterých se dopouštějí ti, kteří upadnou do pastí býčího trhu. Už by měli mít podezření, že pokud aktuální maximum nepřekročí předchozí maximum, pak je v sestupném trendu nebo v rozmezí.
Toto je často považováno za „země nikoho“ a za jedno z nejhorších míst, kde začít nakupovat, pokud k tomu nemáte dobrý důvod.
Zatímco někteří obchodníci z toho mohou být zklamaní, většině je lepší počkat na potvrzení a nakoupit za vyšší cenu, než se snažit „vstoupit brzy“ a zaseknout se.
Znovu otestujte úrovně odporu
První známkou blížící se pasti na býka je silná dlouhodobá býčí hybnost, ale rychlá reakce na specifické oblasti odporu.
Když se akcie etabluje v silném uptrendu s malým medvědím tlakem, znamená to, že kupující do ní vkládají všechny své zdroje.
Když však dosáhnou úrovně odporu, kterou nechtějí nebo se bojí prolomit, cena se často obrátí, než se posune výše.
Podezřele obrovský býčí svícen
V závěrečných fázích pasti obvykle velká býčí svíčka zabírá většinu bezprostředně levého svícnu.
Toto je obvykle poslední pokus býků převzít kontrolu nad trhem, než se cena obrátí. Může k tomu dojít také z několika dalších důvodů:
Velcí hráči záměrně tlačí ceny nahoru, aby přilákali nic netušící kupce.
Noví investoři věří, že nastal zlom a začnou nakupovat znovu.
Prodejci záměrně umožňují kupujícím ovládnout trh v krátkodobém horizontu tím, že umožňují přijímat limitní prodejní příkazy nad zónou odporu.
formace rozsahu
Poslední charakteristikou uspořádání pasti na býka je to, že vytváří vzor podobný rozsahu na úrovni odporu.
Když se cena aktiva pohybuje v určitém rozmezí, říká se, že se odráží tam a zpět mezi úrovní podpory a odporu.
Vzhledem k tomu, že trh může stále dosahovat nižších a vyšších maxim, nemusí být rozsah dokonalý, zejména na vyšší úrovni. Začátek býčí pasti je však viditelný, protože se formuje dříve zmíněná velká svíčka a uzavírá se mimo toto rozmezí.