Coin Circle Survival Guide——Dovednosti pro výzkum investic do projektu
Autor: Welfare Duck, Sailor
Prohlášení Tento článek není zamýšlen jako investiční rada. Investice je riskantní, prosím, nezávisle plně pochopte informace o projektu, zvažte svou osobní toleranci k riziku, vybírejte pečlivě a investujte pečlivě.
1.1 Úvod do investičního výzkumu
Během investičního a výzkumného procesu projektu musíme mít některé základní schopnosti, abychom umožnili získávání informací rozsáhlejší, podrobnější a přesnější.
Naučte se například shromažďovat některé běžně používané webové stránky (burzy, blockchainové adresy, nástroje pro prohlížení a analýzu cen, reklamní platformy atd.), naučte se používat sociální nástroje (Twitter, discord, Telegram atd.) a porozumějte větším investičním institucím. , kontrolní instituce, technické nástroje, bílé knihy, ekonomické modely a další obsah. Vše výše uvedené je zásadní.
Kromě toho, pokud si chcete přečíst více, můžete si přečíst více bílých knih předních projektů, prostudovat jejich ekonomické modely (jako jsou bílé knihy Bitcoinu a Etherea) a velkých investičních institucí (jako a16z, Binance atd.) , abyste věděli, jak analyzovat projekt Srovnáním, nahromaděním času a znalostí si vytvoříte vlastní logiku myšlení. Následující obsah podrobně představí, jak analyzovat projekt, stejně jako analytické metody a standardy.
1.2 Kapitál a konsensus Úvod
1.2.1 Velké investiční instituce
Velké investiční instituce mají tažný efekt, jako je A16Z, Binance, Coinbase atd.
1.3 Hloubková analýza projektu
1.3.1 Organizační úsudek a vyhledávání
1. Zda je projekt dobrý nebo ne, závisí na výši kapitálové investice Investiční instituce investovala do dvou projektů, zjistěte prioritu projektů a poté porovnej je.
2. Jak najít instituci, vezměte si sol jako příklad, zadejte nemalý účet, klikněte na možnost sol profilu a zkontrolujte sektory, do kterých patří, včetně coinbase, SBF investice, coinlist online a sola ekologie;
3. Kliknutím vstoupíte do sekce Binance investice a zobrazí se představení Binance a měny investované v sekci Binance;
4. Pokud chcete vidět, do kterých tokenů a16z investovala, můžete najít token, o kterém víte, že patří do a16z investment, jako je avax, a poté vstupte do profilu a vyhledejte sekci a16z;
5. Kromě toho můžete přes oficiální web vstoupit na oficiální webovou stránku, zkontrolovat investory (investory) na oficiálních stránkách a poté podle indicií zjistit, do jakých projektů investoři investovali. Mimochodem, sledujte investory Twitter Následující jsou spolehliví investoři
1.3.2 Osobní úsudek a metody analýzy
1.3.2.1 Odstraňte vědomí hlavního hrdiny
Zbavte se vědomí hlavního hrdiny a až uslyšíte o tomto projektu, ověřte si průběh projektu (start-up projekty nalezené vaším vlastním aktivním výzkumem nejsou předmětem následující diskuse);
(1) V prvních 1 až 2,5 měsících projektu byl umístěn jako kapitálový disk I vy jste to možná věděli (kromě interních informací nebo drbů). Všichni to věděli, v 80 % případů se jedná o pozdní fázi projektu.
(2) 3 měsíce je projektový cyklus, který je zároveň čtvrtletní fází plánování. Tři měsíce mohou prozradit, zda byl projekt realizován i po 3 měsících, znamená to, že projekt je Pokračujte podle plánu. Dejte to do svého vlastního pozorovacího bazénu a věnujte pozornost. Poznámka: Toto je pokračovat v čekání a uvidíme, ne vstoupit na trh.
(3) Pokud projekt pokračuje déle než 5 měsíců, znamená to, že projekt něco dělá, pokud o něm v rané fázi nikdo neslyšel, znamená to, že se věci budou dělat znovu! Na cx není čas Pět měsíců je dost na to, aby projekt dosáhl určitého rozsahu. Pro další krok screeningu se doporučuje umístit jej do vlastního výzkumného fondu.
(4) U projektu Soil-filled Dog si musíte pamatovat: investujte finanční prostředky, které můžete unést, aby se vrátily na nulu, a rychle se stěhujte dovnitř a ven, abyste si zachovali jistinu.
1.3.2.2 Zkontrolujte oficiální doporučení a sociální média
Chcete-li projektu skutečně porozumět, musíte také naslouchat hlasu komunity a porozumět nejpravdivějším pocitům členů komunity Obecně platí, že relevantní odkazy na komunitu najdete na oficiálních stránkách, jako jsou: Twitter, Telegram, discord, médium , reddit, WeChat, ins, facebook atd. a zároveň rozumí projektu a má schopnost projekt průběžně sledovat.
Čím vyšší je pozornost projektu na Twitteru, tím vyšší tržní hodnota se v podstatě spoléhá na Twitter, pokud jde o provoz a propagaci. Například ada má na Twitteru 1 milion sledujících a maska má podle pozornosti 50 000 sledujících je mezera v jejich žebříčku tržní hodnoty.
Podívejte se na oficiální tweet na Twitteru, včetně: času zahájení provozu + počtu ventilátorů + frekvence aktualizace + odkazu tg atd.
(1) Žádný Twitter: O internetu nikdo neví, Čína všude kvete a majitel projektu ani není ochoten platit za překladatele a operátora, protože chce jen vydělat peníze a jediné, co ho napadne jsi ty, malý pórek, a jeho cílem jsi ty. Toto je centralizovaný projekt a velmi nebezpečný, držte se prosím dál.
(2) Fanoušci s méně než 2 miliony fanoušků nebudou zohledněni Kromě počtu fanoušků se bude hledět také na míru interakce fanoušků (protože fanoušky lze zakoupit), takže fanoušci s méně než 2 miliony fanoušků nebudou. považovat;
(3) S těmi, kteří právě začali provozovat Twitter, se nepočítá, ale projekt může chtít být vyvinut externě Někdy to lze zvážit, ale investice se nedoporučuje.
(4) Ti, kteří aktualizují Twitter jednou týdně, nejsou bráni v úvahu, protože mohou být roboty a publikovat týdenní zprávy;
(5) Pokud jde o počet přidaných skupin fanoušků, první je skupina fanoušků Twitter a druhá skupina fanoušků Telegram Počet fanoušků je více než 20 000 a frekvence interakce je vysoká. Metodou posouzení je nekliknout do skupiny do 24 hodin po připojení ke skupině Následující den zkontrolujte, zda skupina zobrazuje 999+, 700+ nebo 800+ nepřečtených zpráv, protože se jedná o živé lidské interakce, nikoli o roboty.
(6) Počet mezinárodních telegramových skupin
Ø Ve skupině jsou pouze Číňané a ti se neberou v úvahu
Ø Můžete zvážit dvě skupiny telegramů v čínštině a angličtině
Ø Existuje několik národních skupin telegramů, které můžete zvážit. Ukazuje to, že projekt je decentralizovaný, má velký trh, mnoho hráčů a je relativně bezpečný.
Ø Pokud nemáte Telegram, podívejte se na rozhraní Dapp. Nejlepší je podívat se na projekty s rozhraními v anglické verzi, ale to neznamená, že můžete investovat.
Ø Počet fanoušků projektu se navíc odvíjí od toho, jak dlouho projekt běží, například po roce provozu je počet fanoušků stále 10 000 nebo 20 000, což znamená, že projekt není příliš výkonný a. projektový tým o tom možná nepřemýšlí.
1.3.2.3 Situace SSE
Zadejte malé účty, Mytoken, CMC, qkl123 atd., abyste zjistili, které burzy jsou zapnuté;
1.3.2.4 Institucionální sestava
Podívejte se na institucionální sestavu: Překrytí investičních institucí je větší než 2, což znamená, že projekt je relativně stabilní Pokud je možné provést jednu investici od relativně velké instituce, jako je a16z, jako je coinbase, Binance a a16z. dvě z nich se překrývají nebo je přijatelná jediná investice a16z. Navíc ti, kteří investují do institucí, ale nejsou kotovaní na burze, mohou přepadnout, což je velké plus. Tak proč nejít na burzu?
(1) Podívejte se na tržní hodnotu oběhu například fil, tržní hodnota oběhu je 46,7 miliard a maximální tržní hodnota nabídky je 730 miliard. Zde byste měli věnovat pozornost tomu, zda je tržní hodnota oběhu malá. Základní logikou finančních nástrojů je koncept času pro prostor;
(2) Není sektor dostatečně populární, pokud není dostatečně populární, nemůže být uveden na burze? Jak zkontrolovat oblíbenost: Zadejte sekci, do které soubor patří. Pokud je popularita vůdce vysoká a popularita vašeho tokenu nízká, pokračujte v sledování vývoje technologií;
(3) Zda se pokrok produktů technického vývoje neudržel, ověřte si to prostřednictvím oblíbenosti malých účtů (prohlížení dat na GitHubu bude vysvětleno samostatně později. Je také velmi důležité podívat se na „nejpozději čas odeslání“). Například: investiční projekt a16z nebyl uveden na burze, cena je velmi nízká. věnovat pozornost popularitě komunity;
(4) Společenská popularita: Telegramové skupiny, neshody atd. Kolik lidí je ve skupině? Kolik mluvených interakcí existuje? Podle normální logiky se při vstupu do skupiny bude hodně nadávat, nenormální logika: dál se chlubit, investovat do a16z, po uvedení na burzu budou velké výhody atd. (povodňová armáda nebo robot);
(5) Twitter: Investice a16z obecně získají pozornost AMA od velkých komunit, pozornosti celebrit (role řízení) a interakce s velkými projekty (důležité, pokud neexistuje žádná výše uvedená pozornost, existuje podezření, že je a16z nepochopil a pokračoval). být skeptický;
(6) Zda bude projekt uveden na trh, můžete zjistit prostřednictvím společenské popularity a Twitteru, protože vůně vína se také bojí hloubky uličky. Pokud neexistuje žádný marketing nebo žádný marketing a neexistuje žádná popularita, bez ohledu na to, jak skvělá technologie je, nebudete si ji moci koupit;
1.3.2.5 Spolupracující strany projektu
Zjistěte, které společnosti jsou partnery projektu, a podívejte se také na pozadí těchto společností.
1.3.2.6 Stav auditu
Auditní zpráva a auditní tým Zda existuje auditní tým, znamená to, že je projekt bezpečný. Některé projekty ji nemusí mít, ale obecně je běžnější v oblasti Defi. Audit vyžaduje čas a peníze. (Silent cost < listing fee>, například projekty v současnosti nevyžadují poplatky za kotaci na burzách ok nebo na burzách druhé úrovně, takže kotace znamená zasáhnout trh, takže neexistují žádné tiché náklady), takže projekty, které byly auditovány, jsou více spolehlivý.
(1) Můžete přejít na oficiální webovou stránku projektu, kde najdete auditorskou společnost, a podívejte se na zprávu o auditu a na jednotku, která zprávu o auditu vydala (Manwu, Lian'an, certik, např.hachen);
(2) Záleží na tom, zda auditorská společnost provedla audit jiných spolehlivých projektů;
(3) Přejděte na Twitter a najděte oficiální webovou stránku a vyhledejte na oficiálních stránkách slovo audit;
(4) Auditorská zpráva a auditorská společnost mohou být také padělány a je třeba je přezkoumat a analyzovat nahlédnutím do minulých auditorských projektů auditorské společnosti;
Poznámka: Předání zprávy o auditu neznamená, že je projekt dobrý, audit pouze pomáhá opravit mezery v projektu a další obsah. Pokud se však projektová strana odváží předat kód auditorské společnosti k auditu, ukazuje to, že projekt strana se chce vyvíjet dobrým směrem.
1.3.2.7 Reklamní platforma
Popularitu projektu můžete sledovat prostřednictvím novinek a četnosti výskytu v reklamní platformě.
Publikační platformy zahrnují: Golden Finance (každý může zveřejňovat články, jako je fil, najít sloupec konzultace v malých účtech, věnovat zvláštní pozornost tomu, kdy byl poslední článek zveřejněn, a kdo jej zveřejnil před časem, může to být provádí se prostřednictvím frekvence konzultací s cílem zjistit popularitu projektu), sociální nástroje, jako jsou Feixiao, Lianwen, Rhythm, Planet Daily, Bibi News a Twitter
Zároveň si ověřte, zda existuje zmocnění mezi projekty, zda jste se účastnili průmyslových konferencí atd.
1.3.2.8 Projektový tým
Hlavní členové projektu jsou obecně k dispozici na oficiálních webových stránkách projektu a v bílé knize. Zároveň musí být hlavní členové projektu ověřeni následovně:
(1) Národnost členů týmu: Ze které země tento člen pochází, znamená, ve které zemi se projekt realizuje;
(2) Historické úspěchy členů: Čím vyšší jsou úspěchy člena, tím vyšší je hodnota přiřazená projektu Kreativní tým je druhou tváří projektu a je bonusem.
(3) Charakter: Charakter je velmi důležitý;
1.3.2.9 Plán projektu a povědomí o službách
Počáteční cíle návrhu a povědomí o službách projektu jsou následující:
(1) Je velmi nebezpečné kotovat na burzu v krátkém časovém období (do 1 až 3 měsíců). Není to proto, že by byl výkonný, ale proto, že je vhodné obchodovat na burze. Minci, která byla uvedena na burzu, můžete pozorovat během krátké doby pro ověření a srp se zvedne do 10 dnů. Jako zvířecí mince, nízké mince atd.;
(2) Je komunitní údržba týmu a rychlost odezvy pozitivní? Dělá tým při řešení problémů, co říkají, že udělají? poměrně důležité;
(3) Splnilo se vychloubání, kterým jste se předtím chlubili? Co bude dál? Jaký krok to udělalo? Pokud například projekt probíhá 5 měsíců, zda byl splněn plán z posledního čtvrtletí, kde je plán aktuálního čtvrtletí a jak bude pokračovat v příštím čtvrtletí, to vše závisí na schopnosti týmu realizovat.
1.3.2.10 Adresy pro držení mincí
S rostoucím počtem adres pro držení měny by se měla odpovídajícím způsobem zvýšit i cena měny. Například držba měny babydoge se pohybovala od 40 000 do 400 000, ale cena se zvýšila pouze o 10 %. Zároveň se zvýšila míra obratu, což naznačuje, že ti, kteří vydělali v rané fázi, začali dodávat a musí odesílat zásilky. rozhodně. Záleží ale také na situaci, pokud je za projektem například velký posun, je hoden vaší důvěry (základem důvěry je předchozí průzkum obsahu)?
Adresu držení měny lze nalézt prostřednictvím prohlížeče blockchain (který bude jasně odrážet objem oběhu a adresu držení měny), malý účet a mytoken.
1.3.2.11 Kvantitativní energetická a K-line analýza
Tento ukazatel patří k datům K-line burzy. Závisí na měsíčním objemu K. Měsíční K bude odrážet skutečný objem nákupu a zda hlavní síla vstupuje nebo opouští trh také vyžaduje čas;
1.3.2.12 Udržovat mechanismus cen měny
Zda má projekt mechanismus pro udržení cen měny, je následující:
(1) Pokud při vstupu a výstupu nedochází k lineárnímu uvolňování, musí být příjem ze stakingu a těžby likvidity lineárně uvolněn.
(2) Pouze polovina příjmu může být odebrána okamžitě a zbývající polovina bude automaticky převedena do představenstva a bude vybrána po třech měsících To je o něco slabší než lineární mechanismus uvolňování, protože když měna cenová panika, nikoho nezajímá, jestli dostanou půlku nebo tři body, protože chcete jen prodat jistinu;
(3) Je poplatek za plyn drahý Pokud je drahý, transakce budou méně časté a cena měny bude udržována stabilní?
1.3.2.13 Analýza bílé knihy
1. Analytická bílá kniha je poměrně hloubkový investiční výzkum Prostřednictvím bílé knihy můžete prozkoumat mnoho technických bodů v projektu, jaké problémy projekt řeší, tedy proč cena měny projektu roste, a vodní příkop. + analýza konkurenčního produktu (tyto dvě jsou podrobněji prozkoumány);
2. Nováčci si mohou nejprve přečíst bílé knihy btc, eth a vedoucích projektů Kniha může pochopit velké ideály týmu, včetně různých technologií a problémů s implementací. Musíte mít ve zvyku číst bílé knihy Pokud čtete příliš mnoho, přirozeně začnete porovnávat a budete mít základní schopnost posuzovat nové projekty. Zde jsou způsoby, jak najít bílé knihy.
(1) Najděte odkaz na oficiální webovou stránku v profilu výměny;
(2) Hledejte na WeChat a sledujte oficiální účet, abyste našli relevantní informace (WeChat dokáže vyřešit mnoho problémů, takže se to musíte naučit Obecně platí, že ti s modrými štítky mají podnikovou certifikaci).
3. Pokud bílé knize nerozumíte, můžete použít eliminační metodu:
(1) Existují a existují pouze projekty, jejichž hodnota je deflace + okamžitý konsensus, deflace je levný koncept (kromě legendárních projektů jako Bitcoin);
(2) Pokud bílé knize nerozumíte, podívejte se na projektový tým, jak je vysvětleno níže;
(3) Navíc u řetězců, jako je bsc, heco, oec, a různých měn platforem, jako je okt, bnb, ht, eth atd., můžete zjistit, zda je ekologie řetězce prosperující, sledováním jejich míry absorpce cen a rychlost reakce na negativní zprávy. Například ht a okt se po zářijových dokumentech stále pomalu korigují, ale na druhou stranu jsou ceny bnb, eth a dalších měn velmi odolné a nyní dosáhly z tohoto pohledu nového maxima , je zjištěno, že bnb a eth podobné coiny mají deflační mechanismus, ale není a pouze deflace jako měna hodnoty;
(4) Pokud měna platformy pouze roste, ale neklesá, neprospívá to prosperitě a rozvoji řetězce, bnb například spotřebovává manipulační poplatky prostřednictvím transakcí na ekologickém řetězci. Cena transakce je 5~10u Aby se ušetřily poplatky za procedury, uživatelé sníží transakce, ale stabilizuje to množství zamčených TVL a udrží více uživatelů. To podpoří rozvoj Binance a inteligentních řetězců Toto je pozitivní cyklus.
1.3.2.14 Určit, zda vydat další modely
Aniž byste četli bílou knihu projektu nebo úvod projektu, při dotazování na úvod projektu z mytokenu nebo malého účtu věnujte pozornost třem datovým ukazatelům, včetně: maximálního oběhu, oběhu a aktuální nabídky. Pokud jsou tyto tři indikátory konzistentní a nejsou celá čísla, lze soudit, že celkový počet tokenů není pevně daný. Například maximální objem oběhu obvykle končí několika nulami a je celým číslem. Pokud končí nějakými čísly, je to určitě špatně. Například token ATOM má maximální oběh 287015023. Jedná se o model průběžné emise nebo inflační model.
Poznámka: Pokud je projektová měna modelu dodatečného vydávání založena na měně, vaše tokeny se znehodnotí a nedojde k žádné dobré návratnosti. Abyste profitovali, musíte se podílet na jeho ekologii.
1.3.3 Posuzování lidmi kolem vás
Pro získávání informací můžete vidět, jak lidé kolem vás vidí projekt z vícerozměrné perspektivy:
1. Lianwen: Například, do které platformy a16z investovala, hledejte na WeChat, Zhihu a záznamy chatu;
2. Prostřednictvím výše uvedeného obsahu zjistěte, o jakých tématech se mluví, a poté zjistěte, kdo mluví (v případě potřeby zašlete červenou obálku);
3. Poté proveďte dvoufázové ověření, prohledejte WeChat, najděte nějaké technické články nebo články investičního výzkumu a objevte svá slepá místa;
4. Najděte někoho, s kým budete komunikovat a ověříte mi, že mi nejprve řekněte, co si myslím a jaký je můj názor (můj názor lze dosáhnout po půlhodině a přečtení několika článků);
5. Prostřednictvím výše uvedených výměn a komunikace přímo přijmout stejná stanoviska jako já a následně je shrnout v praxi. Pokud máte jiný názor než já, ověřte si ho dále;
6. Podívejte se na charakter projektové skupiny a komunikujte s projektovou stranou (chytejte dobrá slova).
1.3.4 Jiná technická analýza
1.3.4.1 Stav projektu analýzy GitHub
Vstup na GitHub najdete na oficiálních stránkách projektu Mnoho ukazatelů dobrých projektů je aktualizováno častěji.
(1) Například btc, zadejte možnost kódu GitHubu a v pravém sloupci najděte Přispěvatele (stavitele), tedy lidi, kteří přispívají kódem do Bitcoinu, je jich aktuálně celkem 836;
(2) Podívejte se na horní řádek zaslaného kódu na kódové stránce Kdy byl nedávno předložený upravený kód měněn častěji, což naznačuje, že je více lidí, kteří jsou pozorní a ochotní přispívat kódem zdarma?
(3) Zadejte domovskou stránku kódu projektu a podívejte se na Připnuto, abyste ukázali, v jakém jazyce byl projekt vyvíjen. Zároveň se zaměřte na počet lajků od hvězd (všimněte si, že všichni tito lajci mají účty GitHub a mají zkušenosti s vývojem a technický personál, kvalita velmi vysoká)
(4) Data ikony napravo od hvězdy se nazývají Forks, což znamená, kolik lidí citovalo tento kód, tím vyšší je rozpoznání této informace.
(5) Zadejte hlavní činnost vývojáře, abyste viděli, jak často je kód odesílán. Mimochodem, zkontrolujte pozornost vývojáře, fanoušky a mimochodem, jaké další projekty vyvinul.
(6) Vstupte na GitHub a zkontrolujte počet problémů. Čím větší číslo, tím vyšší frekvence opravování problémů.
(7) Podívejte se na počet uzavření a uveďte, kolik problémů bylo uzavřeno a vyřešeno.
1.3.4.2 Stav projektu analýzy Wiki
Projekt bude také podrobně popsán na wiki a některé informace lze analyzovat a dolovat podle standardů GitHub.
1.3.5 Posouzení hodnoty projektu
Vezměte si tokenový projekt Gelato 30. září získal 11 milionů USD (11 milionů USD). žádná chyba v základech Současně je finanční částka vyšší než tržní hodnota Vysvětlení je podhodnocený projekt, podrobný způsob výpočtu je následující:
Najděte obíhající zásobu, 9771341 gelů, a použijte celkovou finanční částku 17200000/9771341gel=1,76 $ (aktuální cena) Pak je aktuální cena tokenu tohoto projektu nižší než 1,76 $, což je podhodnocený projekt a lze jej zadat.
Poznámka: Předpokladem musí být, že zprávy (obecný trend prostředí, po všech špatných zprávách měna nestoupla, můžete vstoupit) a fundamenty (investiční průzkum) nejsou špatné, můžete vstoupit bez přemýšlení.
1.3.6 Nové nápady investičního výzkumu
1. Čtěte podrobné články: Věnujte alespoň 1 hodinu denně čtení podrobných článků, vyhledejte příslušné sekce sloupců procházením Twitter, Rhythm a dalších konzultačních platforem a hluboce porozumějte článkům v této sekci (články o Tyto reklamní platformy jsou také Provedl jsem hloubkový investiční průzkum a stojí za to se to naučit. Zároveň jsem našel dobré články a navrhl jsem si dělat poznámky, osvojit si některé vědomosti a vybudovat si vlastní porozumění.
2. Použití nástrojů: V počáteční fázi můžete v podstatě najít nové projekty a provést jednoduchou analýzu projektu tím, že se seznámíte s používáním tří nástrojů, což je snadné začít. (1) defillama alpaca (https://defillama.com/, analýza dat), (2) software Coinhu (nové sloupce jsou zveřejňovány každý den a frekvence aktualizací je velmi rychlá), (3) cmc (existuje mnoho informací o něm) a analýza dat stojí za to se naučit) a můžete si také dělat poznámky a třídit obsah, který se naučíte.
3. Uspořádejte a vytvořte rámcový diagram ekologických sektorů: Například sektor Web3 tím, že pochopíte, co každý projekt dělá, klasifikujte sektory, jako je DAO, sociální sítě, úložiště atd. Teprve poté, co si založíte svůj vlastní systém, můžete porovnávat další projekty a rychle pochopit ekonomický model nového projektu být pevně položen.
4. Za prvé, pouze když budete sledovat investice a věnovat pozornost projektu, můžete vidět horká místa v rané fázi a v příštím roce, když projekt exploduje, zejména infrastruktura veřejného řetězce, investování peněz do výstavby ekologie, pořádání hackathonů a otevírací protokoly pro zlepšení tvl jsou jediným způsobem, jak se vrátit k několika velkým investicím do soukromí, které jsme nedávno viděli, budou se také rozvíjet v budoucnu a jejich klíčové body budou Sledování projektů není tak obtížné, jak si představujete.
1.4 Způsoby hledání nových projektů
1.4.1 Projekt centralizované výměny
1. Postupujte podle oficiálních doporučení, jako je Binance Smart Chain, Solana atd., abyste objevili vysoce kvalitní projekty;
2. Seznam nových coinů uvedených na Matcha Je snadné najít levné coiny asi 15 dní po spuštění. Zároveň je snazší roztřídit coiny s investičními institucemi mezi těmito mincemi a získat tak 5 násobek prostoru, Matcha - Binance - Cionbase, minimální cenu najdete na seznamu nových měn matcha za cca 15 dní investiční instituce a webové stránky celebrit Můžete také věnovat pozornost nové situaci vytváření bohatství na ftx;
3. Prohledejte novou sekci na Coinhu (https://www.coingecko.com/zh);
4. Prostřednictvím platformy publicity můžete vyhledávat projekty;
5. Najděte projekty prostřednictvím investorů.
1.5 Instituce skrývají tajemství 100x mincí
Jak instituce rizikového kapitálu získávají 100násobné výnosy a jak si vybírají projekty? Tato kapitola odhaluje tajemství institucionálních investic a zabývá se tím, jak instituce posuzují základy projektů.
Institucionální investiční výzkum projektů je rozdělen do čtyř kategorií: průběh a předmět projektu, výzkum projektového týmu, výzkum vývoje projektu a plánování institucionálního fondu.
1.5.1 Skladba a téma projektu
1.5.1.1 Dráha by měla být velká
Téma projektu musí být velké a stopa musí být široká, jako je aktuální veřejný řetězec, Defi, L1, L2, Gamefi, anonymita, cross-chain atd. Některé tratě jsou velké a pojmou hodně finančních prostředků a některé tratě jsou malé, jako například anonymita (ačkoli jsou velmi důležité, za posledních pár let se příliš nerozrostly, takže investice do nich je naprosto nesmyslná). Pouze když je dráha dostatečně široká, může být obchodní logika dalekosáhlá a pohled na svět dostatečně velký, může pojmout dostatečně velké finanční prostředky, vytvořit dostatečně velkou bublinu a nakonec se může objevit jednorožec.
Například AAVE, přední úvěrová společnost, a P2P půjčování, riziko tradičního příjmu P2P spočívá v tom, že platforma P2P půjčování nebo půjčování náhle uteče, dlužník zaplatí úrok a věřitel obdrží úrok. Zdrojem vysokých úrokových sazeb nabízených P2P je to, že strana projektu platformy používá peníze získané uživateli k investování, což způsobí velká rizika v tradičním úvěrovém odvětví P2P je proto, že strana platformy uteče ztratí všechny peníze. Ale samotné P2P půjčování je velmi smysluplné a poptávka na trhu je velmi velká.
Pokud používáte technologii blockchainu, jako je AAVE, navrhnete úvěrový fond a věřitel jej vloží do úvěrového fondu, když si dlužník půjčí peníze, automaticky se spáruje a dokončí půjčovací akci na základě AMA. Jako strana projektu nebudeme tento fond kontrolovat a nebude z něj úniku. To představuje největší riziko tradičního P2P. Proto je AAVE velmi obchodovatelný Celkový objem tradičních P2P úvěrových fondů je 1 bilion. Jako lídr v oblasti půjček může AAVE zaujímat 50 % až 70 % tržního podílu, a to v současné tržní hodnotě je 11,5 miliardy juanů V budoucnu může platforma půjček AAVE převzít vedoucí postavení ve virtuální ekonomice v Metaverse, a proč instituce nebo velké internetové společnosti tak chtějí investovat do Metaverse z Metaverse, aby se stal další virtuální ekonomikou internetu Pak můžeme porovnat rozsah virtuální ekonomiky s rozsahem současného internetu. Tržní hodnota AAVE se proto v budoucnu během tří až pěti let zvýší z 11,5 miliardy na 500 miliard, což je 50krát.
Výše uvedený je nejzákladnější stav ocenění, protože dosud nezohlednil roční inflaci vyšší než 10 % v legální měně a finanční bublinu způsobenou dalším boomem Defi Pokud se přidá inflace a bubliny, budoucí tržní hodnota se zvýší 100krát.
Důvod, proč je celá Defi v současné době v pomalém stavu, je ten, že nemůže rozšířit své publikum. Stejně jako AAVE, pokud si chcete půjčit peníze, musíte nejprve vložit peníze a částka vkladu musí být vyšší než půjčená částka. Pro drobné investory si peníze půjčí pouze v případě, že nemají žádné peníze pro velké investory nebo velké absentéry, pokud například nechtějí prodat těžený éter, vložit do AAVE a půjčit U ke spekulaci v coinech. To znamená, že metoda nadměrného zajištění omezuje explozi škály Defi. V současnosti však AAVE, SNX atd. také zkoumají nedostatečnou hypotéku (například půjčit si 100 etherů a zastavit pouze 10 etherů). ještě větší, zároveň musí být taková škála postavena na DID (decentralizované ověřování digitální identity) nebo na decentralizovaném kreditním systému S rozvojem těchto dvou technologií vstoupilo Defi skutečně do éry 2.0 s AAVE , crv a další Pouze přední měna Defi bude mít prostor pro růst 100krát nebo dokonce větší.
Shrnutí: Chcete-li posoudit předmět a stopu, musíte se nejprve podívat na tržní podíl tradičního odvětví a poté se podívat na stopu mapovanou k průmyslovému projektu šifrování blockchainu Pokud je objem tradičního odvětví velký, pak velikost šifrovacího trhu Nebude to malé, za druhé, budoucí ocenění lze získat výpočtem celého tržního podílu tradičních průmyslových odvětví a rozšířením projektů šifrovací stopy o stejný poměr. Poté porovnejte aktuální cenu, abyste poznali prostor pro budoucí růst. Prostřednictvím posouzení trendů a stanovení hodnotových investičních ocenění jsou současné a budoucí podmínky ocenění, stejně jako násobky mezi nimi, naší návratností investic.
1.5.1.2 Nové a jedinečné příběhy a témata
Úspěšně si vytvořila novou kategorii a získala si pozornost lidí. Jinými slovy, pokud dokážete vytvořit nový projekt velké dráhy, můžete se stát lídrem v tomto odvětví. Například řetězová hra Axie, raný kryptopunk, vytvořila nová příběhová témata, jako jsou avatary NFT. Kromě toho Ethereum vytvořilo systém veřejného řetězce a Bitcoin vytvořil systém digitální měny. V situacích, jako je tato, kdy byla vytvořena nová trať a trh za ní není malý, se včasné objevení projektu stane žebříkem k bohatství. Proto byste měli věnovat větší pozornost odvětví, protože konstrukce odvětví a logika vám může vydělat peníze. Pokud budeme budoucnost posuzovat pouze na základě K-line, vyjednávání Fedu, zvyšování úrokových sazeb a dalších zpráv, bude to nejistý trend.
1.5.1.3 Přední sektory a projekty
Chcete-li zaujmout mysl spotřebitelů, musíte být jedničkou ve svém segmentu trhu. Drahý projekt má svou hodnotu a levný projekt má své nevýhody. Vedoucí projekt bude mít lepší produkty a příběhy, protože se osvědčil ve vedoucí pozici. Musíme věřit, že dobří studenti se stanou lepšími, než věřit, že špatní studenti se stanou lepšími.
1.5.1.4 Může se stát průmyslovým standardem?
Jedna věc, která určuje, zda je projekt velký úspěch, je to, zda se může stát standardem sám o sobě. Společnosti třetí kategorie soutěží o populaci (malé zisky, ale rychlý obrat, velký objem), společnosti druhé kategorie budují značky a budují vyšší zisky prostřednictvím efektů značky a prvotřídní společnosti nastavují standardy pro odvětví, to znamená, že ostatní odvětví následují jako standard, jako je Apple (tržní hodnota 3 biliony), který se blíží HDP země, jen o něco méně než Německo. Projekt promítání proto závisí na tom, zda se může stát standardem pro zřízení této dráhy.
1.5.2 Význam výzkumu projektového týmu
1.5.2.1 Povaha a struktura zakládajícího týmu
(1) Idealisté nechtějí vydělávat peníze, ale realizovat svou vlastní vizi a hodnotu Realizují tuto vizi prostřednictvím vlastních schopností a zároveň vydělávají peníze velcí podnikatelé ve světě, jako je Ren Zhengfei , Steve Jobs, Bill Gass, Satoshi Nakamoto, Buterin atd. Musíte se podívat na obsah bílé knihy, abyste viděli, jaká je vize projektu.
(2) Mít jen ideály nestačí, záleží také na tom, zda je zakladatel lídrem v oboru a má chuť vystupovat.
(3) Schopnost vedení projektu. Z Twitteru lze například zjistit, že tweety o projektech s vedením obecně ukazují spíše postup projektu než irelevantní obsah.
(4) Schopnost kódování musí být
(5) Soukromý život zakladatele
1.5.2.2 Provoz ve Společenství a uvádění na trh
Jak bylo představeno v předchozí kapitole, podívejte se na novinky na různých reklamních platformách, Twitteru atd. a na fungování komunit, jako jsou komunity dis a Telegram.
1.5.2.3 Model zachycení hodnoty tokenu
V současnosti mnoho projektů na trhu nezachycuje dostatečnou hodnotu tokenu Jinými slovy, má smysl kupovat tento token a jak je užitečný. Hodnota tokenu je referencí k předchozím podmínkám indikátoru Neznamená to, že to bez něj nepůjde, ale je lepší, když ho má.
Navíc je tento projekt již v pokročilé fázi, je po jeho koupi skutečně prostor pro růst? Abyste pochopili hodnotu projektu, vaše znalosti musí být lepší než 90 % lidí na trhu. Jen tak můžete předem zjistit a posoudit kvalitu projektu, což znamená, že projekt znáte ještě předtím, než se objeví. Hodnota projektů v raných fázích musí být velmi nízká a ovladatelnost rizik je také relativně nízká.
1.5.3 Výzkum vývoje projektu
1.5.3.1 Průběh vývoje projektu
Pokrok ve vývoji projektu a to, zda jej lze kvalitně dokončit, souvisí s důvěrou investorů, pokud není proveden dobře, investoři svou investici stáhnou.
1.5.3.2 Rezervy fondu účastníka projektu
Mít více peněz nemusí vyřešit všechny problémy, ale bez peněz to rozhodně nepůjde.
Kromě toho bych rád přidal nějaký obsah o trendech veřejných řetězců: Veřejné řetězce musí být cestou, kterou budou všechny instituce v budoucnu sledovat s velmi nízkou úspěšností a velmi nákladnou dráhou, protože pozdější instituce nebudou moci sdílet koláč ekologie rozvoje veřejného řetězce Etherea, takže instituce se budou snažit vyvinout další Ethereum, jako je sol. Vzhledem k současné situaci Etherea, včetně reputace, podílu na trhu, ekologie atd., je však pro ostatní veřejné řetězce těžké jej rozvrátit, ale instituce něco takového v budoucnu rozhodně udělají. Instituce mohou investovat do veřejných řetězců, protože mají velké množství finančních prostředků, umí se v této oblasti zařídit a mohou získat vysoké výnosy I když je úspěšnost jedna ku deseti tisícům, stejně to zkusí. Většina lidí si netroufá na hazard 1 ku milionu. Pokud se drobní investoři účastní veřejných řetězců, musí věnovat pozornost: Pokud se účastníte veřejných řetězců, které jsou ranými investicemi velkých institucí, jako je soukromé umisťování nebo veřejné umisťování, nebo pokud máte jiné kanály, jak získat nízké žetony, může investovat později kapitál bude určitě spekulovat a tlačit na cenu tokenu;
1.5.4 Plánování institucionálního financování
Jako drobní investoři si můžeme najít vlastní cestu rozvoje investic z institucionálního kapitálového plánování. Nejvyšší priorita.
1.5.4.1 Organizace na malé úrovni
Když je instituce rizikového kapitálu nebo sekundární investiční instituce, její úroveň je velmi malá a její velikost pozice je pouze 1 milion nebo 2 miliony (minimální standardní limit investice), takže malé instituce najdou způsoby, jak rozšířit rozsah a zvýšit míru návratu. Když je projekt určen, je to obvykle těžká pozice v projektu, takže může dosáhnout vysokého růstu projektu a získat z něj vysoké zisky. Malé instituce proto musí sázet na vysokou návratnost investic v budoucnu prostřednictvím velkých projektů a využít toho k získávání finančních prostředků od společnosti, aby získaly více kapitálu, a následně účtovat poplatky za správu.
1.5.4.2 Známé instituce
Poté, co bude mít určité množství finančních prostředků, investuje značné prostředky do dráhy a rozloží celou dráhu. Například, pokud má DeFi 20 projektů, rozloží všech 20 projektů, pokud se jeden nebo dva projekty mnohonásobně znásobí. stejně vydělají, to je logika známých institucí. Kritériem pro posuzování dobře známých institucí je, že předtím, než Sanjian Capital úspěšně investoval do defi a než a16z investoval do web3.0, šlo o známé instituce.
1.5.4.3 Špičkové instituce
Špičkové instituce budou masivně investovat do celého odvětví.
1.5.4.4 Způsoby sledování organizace
Pro sebe neberte investiční cíle špičkových institucí příliš vážně, protože do nich investovaly celé odvětví. Nemůžete posoudit, který projekt může skutečně uspět, a tak se investiční směr špičkových institucí nemůže stát vaším vlastním investičním směrem. Co si můžeme vybrat, je vybrat si z těžkých skladových tratí známých institucí a najít projekty, do kterých lze investovat nebo do kterých lze vést projekty. Normální investiční rozsah je 500 000 až 1 milion Pouze při dosažení této částky mohou být přiděleny finanční prostředky, například kolik investovat do bitcoinu, kolik investovat do Etherea a některé slibné drobné coiny.
Pokud je váš kapitál nižší než 100 000, o alokaci prostředků nepřemýšlejte, nemá to smysl. Velikost můžete rozšířit dvěma způsoby:
(1) Stačí se řídit metodou malých institucí investovat do slibného projektu (po provedení vlastního výzkumu udržujte finanční prostředky na nule). není úplná spekulace.
(2) Druhým je zbohatnout své vlastní volně prodejné fondy a poté pokračovat v investování několik let, abyste dosáhli statisíců. Bude velmi snadné přejít ze stovek tisíc na miliony nebo desítky miliony.
Kromě toho se naučte nejlepšímu myšlení od nejlepších lidí. Neustále si stanovujte svůj vlastní pohled na život a hodnoty.
1.5.5 Další prvky přepadení 100x mincí
Kromě výše uvedeného hlavního obsahu musíte při přepadení mincí také nadále věnovat pozornost tempu růstu komunity projektu, aktuálním horkým místům, četnosti zpráv a nedávným akcím a musíte mít schopnost projekt průběžně sledovat. Pak se časem spřátelte a počkejte alespoň půl roku.
1.5.5.1 Další prvky
(1) Poměrně analyzujte horizontálně a vertikálně a vyberte lepší projekt;
(2) Tržní hodnota je na relativně nízké úrovni;
(3) Komunita se vyvíjí velmi dobře a odezva komunity je dobrá, ale komunitní skupina je velmi zaostalá;
(4) Násobek zvýšení je menší než cena soukromého umístění;
(5) Ať už technický tým tvrdě pracuje, pomocí GitHubu sledujte, zda se kód aktualizuje, a pokračujte v aktualizaci, když cena měny klesne, projektový tým se stále nevzdává, i když je komunita plná kritiky .
1.5.5.2 Fáze vypuknutí ověřovacího projektu
Jak ověřit, zda projekt exploduje:
(1) Věnujte pozornost objemu obchodování, který roste;
(2) Počet kotací na burzách se postupně zvyšuje;
(3) Celkový cirkulační objem se zvyšuje;
(4) Počet lidí v komunitě se zvyšuje a počet adres držených měnou se zvyšuje;
1.5.5.3 Předvídání vyhlídek projektu
Kam se projekt může v budoucnu ubírat, závisí na tom, co projekt dělá, například veřejné řetězce se vyznačují největším počtem aplikací a největším počtem skupin. Budoucí vyhlídky a příležitosti jsou skvělé a směr, kterým se budou ubírat budoucí tržní hodnotu.
1.6 Odhadněte, kolikrát může projekt vydělat
1.6.1 Důvody, proč měnový kruh vydělává peníze
Když víte, že žeton zítra stoupne, kolik peněz utratíte za jeho přepadení? Za předpokladu 100 000 yuanů, pokud odeberete 10 % celkových aktiv, cena měny se druhý den zvýší o 50 %, čímž získáte zisk 5 000 juanů. Musíte se zamyslet, co pro vás tento zisk znamená? Udělal jsi ve svém životě nějaké změny? Obávám se, že ne, ale mnoho lidí to dělá. Tento druh vzestupu a poklesu lze dosáhnout také v amerických akciích a akciích v Hongkongu a je zcela zbytečné operovat prostřednictvím měnového kruhu. Ale nakonec to nedává moc smysl, nemůže vám to přinést finanční svobodu, ani vám to nedovolí změnit váš osud.
Důvodem, proč vám šifrovací průmysl může pomoci dosáhnout toho, je to, že toto odvětví je ve velmi rané fázi a má obrovský potenciál. Zároveň dokáže připravit projekty, které jsou desetinásobné, stonásobné nebo dokonce tisícinásobné skladby s obrovským potenciálem Předpokládejme, že tisíc nebo deset tisíc dolarů pohřbených v tomto projektu se může v budoucnu změnit na stovky milionů. To je příležitost, kterou toto odvětví dává, udělat velký rozdíl s malou částkou, než aby zprávy létaly každý den po obloze. Dnes nemá moc smysl dosáhnout zisku 30 % a ztráty 10 %. pozítří.
1.6.2 Důvody růstu cen měn
Vliv tržní nabídky a poptávky, pokud více lidí nakupuje a méně prodává, cena poroste, jinak bude klesat. Důvodů je několik.
1.6.2.1 Kontrola a výběr
Projektová strana má vysoký stupeň kontroly nad trhem Pokud například projektová strana vydá 10 milionů tokenů, bude na trhu cirkulovat pouze 1 milion a pouze 10 % bude v oběhu strana projektu a strana projektu musí použít jen velmi malou částku. Například GMT má vysoký stupeň kontroly Projekt měl zpočátku pouze dva způsoby, jak získat tokeny: zavázat se bnb k získání ido a druhým byly odměny za výsadek. Skutečný počet coinů na BSC je pouze 60 milionů, ale projektová strana oznámila, že je to více než 600 milionů. Skutečný oběh je relativně malý, což nakonec vedlo k tomu, že projektová parta vytáhla zástrčku. To je důvodem krátkodobého nárůstu.
1.6.2.2 Uplatnění popularity
V kontextu silného tržního nadšení a sentimentu FOMO projektový tým spolupracoval s managementem hodnoty měn, aby dosáhl podstatného nárůstu tokenů v krátkodobém horizontu.
Poznámka: Jak inkasování s kontrolou trhu, tak i inkasování za tepla jsou rychlým nárůstem cen měn v krátkém časovém období s běžnými nárůsty kolem 50 % až 100 % a nemusí být možné je udržet. Kromě toho je pro retailové investory obtížné sledovat a porozumět kontrolnímu vyplácení a vyplácení hotových peněz Důvodem je, že kruhy jsou různé a pro drobné investory je obtížné dostat se do kontaktu s lidmi z vysokých kruhů, jako jsou například top. investiční instituce mnohem dříve chápou projekty než drobní investoři. Už je to dlouho, co se zprávy rozšířily z kruhu ven, když ho poznáte, stokrát se zvýšil.
1.6.2.3 Realizace hodnoty
To znamená, že cena tokenu se vrátí na jeho hodnotu. Tento nárůst je způsoben tím, že rozvoj odvětví je založen na tom, jakou hodnotu produkt uživatelům poskytuje, kolik uživatelů jej používá a jaké příjmy pro uživatele vytváří. Na základě výše uvedených důvodů je růst cen měn v podstatě předvídatelný a nárůst je také poměrně velký. Například ETH.
1.6.3 O kolik ještě může stoupnout cena měny?
Například v září loňského roku činila celková zablokovaná částka Sol na řetězci 11,3 miliardy amerických dolarů a její oběžná tržní hodnota byla 270 miliard. Jinými slovy, ve srovnání s Ethereem byla jeho zablokovaná částka pouze jedna desetina Etherea, ale tržní hodnota v té době dosáhla jedné čtvrtiny Etherea Výše uvedená data znamenají, že polovina tržní hodnoty Solu byla bublina. a Skutečná tržní hodnota by se měla pohybovat kolem více než 130 miliard juanů, což je normální velikost. Poté, co většina lidí viděla cenu 270 miliard spolu s sentimentem FOMO, kapitálovým financováním a jakýmikoli novými akcemi a dalšími zprávami, mysleli si, že v budoucnu stoupne, nakoupili velkou částku a zablokovali se vysoká úroveň. Navíc v pozdějším období má sol na strávení bubliny dva roky a je velmi pravděpodobné, že do dvou let nestoupne. I když můžete krátkodobě vydělat 50 %, riskujete, že budete uvězněni na dva roky, jak již bylo zmíněno dříve, pokud vezmete 10 000 yuanů ze 100 000 a vyděláte 50 %, to znamená, že budete v pasti. dva roky s 5 000 juanů.
1.6.4 Jak držet mince
1.6.4.1 Změnit myšlení
Chcete-li změnit své myšlení, musíte pochopit základní logiku projektu. Buffett původně navrhoval hodnotové investování, jehož hodnota na akciovém trhu byla nižší než hotovostní aktiva společnosti. Poté, co Buffett a Munger spolupracovali, zjistili v pozdějších investicích, že se jim často nepodařilo prodat včas poté, co dosáhli zisku a zisku společnosti. cíl vydělal spoustu peněz. Ale Buffettovo hodnotové investování je založeno na peněžních tocích a současný internetový průmysl a měnový kruh nemají žádný peněžní tok, internet rozbil tradiční průmyslové struktury továren, prodejců a jednotlivců a internet nemá žádné dealery ani prostředníky žádný peněžní tok a mnoho projektů nemůže vydělávat peníze. Proto, když token stoupá nebo klesá, je to proto, že nerozumíte jeho hodnotě a základní logice a nevíte, co kupujete.
1.6.4.2 Porozumět hodnotě odvětví
Jaký význam má kryptoprůmysl do budoucna a co může změnit V tom spočívá hodnota?
Význam webu 3.0 je umožnit tomuto trhu používat decentralizovaný mechanismus pro přerozdělení zdrojů. Tradiční průmyslová odvětví jako Toyota mají tržní hodnotu 270 miliard USD a Tesla má tržní hodnotu 1,9 bilionu USD Jedna Tesla se rovná pěti Toyotám. Rozdíl mezi nimi je v tom, že Toyota jako lídr v tradičním automobilovém průmyslu má tržní podíl pouze 4,3 %, což je velmi nízký podíl na trhu, ale Tesla má v oblasti elektromobilů podíl 30 %. To je to, co internet přinesl změny hodnot. Společnosti jako JD.com, Alibaba, Amazon a Tesla možná nevydělávají peníze, ale jejich tempo růstu je obrovské a jejich hodnota se neodráží v ziskových maržích, ale v podílu na trhu. V minulosti byl mobilní internet subverzí a integrací tradičních průmyslových odvětví, takže umožnil těmto předním společnostem obsadit více než 50 % podílu na trhu, pokud dosáhne více než 50 % podílu na trhu v odvětví, této společnosti může v podstatě získat poloviční ocenění. To je změna, kterou přináší mobilní internet.
Šifrovací průmysl je další generací internetu a hodnota, kterou přináší, je změna oproti minulému webu 2.0 V procesu změn mohou první přední projekty rychle obsadit větší podíl na trhu, a tak získat tokeny projektů. mnoho hodnoty Velké nárůsty, tyto stonásobné nárůsty nejsou způsobeny tahem trhu, ale protože zaujímá velký podíl na této trati, dává investorům velký prostor pro představivost a kapitál také přijme trend a použije peníze. na podporu implementace trendu, takže jsou ochotni poskytnout tak velké ocenění.
Mnoho lidí věří, že kapitál zabalí projekty a pak pórek ukrojí. Naopak, kapitál pórek neuřízne, pouze objeví trendy a horká místa. Přemýšlejte o tom jinak, je to jen proto, abyste dostali ty malé peníze do Leekovy kapsy? Kapitál jsou peníze pro růst průmyslu a špičkoví lidé na světě takto vydělávají peníze, proč si z nich nevezmeme příklad?
Zda tato mince patří k vyplacení kontroly trhu, vykoupení popularity nebo vykoupení hodnoty, je třeba chápat ze tří hledisek: hodnota stopy, hodnota projektu a data v řetězci.