TOP 15 obchodníkových chyb
1 - Nedostatek znalostí fungování trhu, technické a fundamentální analýzy, masové psychologie a tržních cyklů
V období konjunktury, kdy na trh vstupuje velké množství nových účastníků, se mnoho lidí domnívá, že jsou „bohem obchodování“ a „pánem trhů“.
Začátečníci se spokojí s 10-20% ziskem během expanzní fáze, zatímco kotace likvidních kryptoměn vykazují zisk 30/50/150%. Vše je v rozporu s logikou většiny, jak fungují trhy. Naneštěstí nebo naštěstí se většina jednotlivců dopouští běžných chyb a kvůli nedostatku porozumění není schopna rozlišit tenkou hranici, když je vzestupný trend nahrazen poklesem a distribuční fáze je nahrazena dlouhodobým poklesem.
V okamžiku zvratu trendu je na většinu účastníků nastolena psychologická past a sled katastrofických událostí, řada doprovodných okolností a nedostatek zkušeností znemožňuje vidět situaci objektivně.
Když je trh „na dně“, většina ztrácí víru v růst: někteří se vyprodají a opustí trh, zatímco jiní čekají ještě níže, nenakupují a začnou nakupovat, až když všechno stoupne o stovky procent.
Řešení
Studium teorie. Velmi užitečná bude Dow Jonesova teorie, základy technické a fundamentální analýzy a jakékoli informace týkající se tržních cyklů. Zkoumání grafu pomocí velkých časových měřítek, jako jsou dny, týdny a měsíce. Můžete najít velké množství materiálů o základech obchodování ve veřejné doméně nebo v obchodní části našich webových stránek.
2 - Žádostivost připomíná psychologickou past
Obchodní chamtivost se projevuje mnoha způsoby. Mnoho lidí přitahuje trh s kryptoměnami představa rychlých peněz, ale problémem většiny je nepochopení mechanismů, které trhem hýbou, a toho, jak funguje.
Aby vzbudily chamtivost, jsou pampy konstruovány s jediným „klacíkem k nebi“. Každý vidí růst o 1000% a ve výsledku se výdělky 20/40/50 a ani 200% už nejeví tak slibně, lidé neprodávají, čekají na další a cena padá do mínusu.
Nákup kryptoměn v plné výši vkladu v jedné transakci je také chamtivý. Typickým odůvodněním takové „taktiky“ je, že 10 % z celkového vkladu je větší než 10 % z části vkladu. Přesto, když cena klesá, obchodník utrpí ztráty a nemůže snížit průměrnou vstupní cenu na nižší hodnoty.
Dalším příkladem je syndrom promarněné příležitosti neboli FOMO. Cena položky se v průběhu jedné nebo více svíček vyšplhala o neadekvátní částku. Když nováček vidí tento proces, rozhodne se koupit aktivum, protože věří, že cena bude nadále růst, což povede ke ztrátám.
Mnozí dělají chybu, že chtějí rychle vydělat hodně peněz, ale to je nemožné. Strach a chamtivost jsou pro obchodníky obzvláště škodlivé emoce.
Řešení
Trh vyžaduje rozumnou strategii. Chamtivost pramení z nezkušenosti a strachu z pozdního příchodu. Vyvarujte se rozhodování na základě emocí a spěchu. Je nezbytné si uvědomit, že šance na trhu pravidelně vznikají a mizí. Před zahájením obchodu byste měli posoudit a zdůvodnit své motivy, proč tak činíte.
3 - Obchodování s emoční nestabilitou a vzrušením
Jakékoli emoce v obchodování jsou na škodu. Rozhodnutí vstoupit nebo vystoupit z transakce musí být předem propočítáno, bez emocí a spěchu. Emoce znesnadňují přesné posouzení situace a riskujete, že uděláte chybu, která může mít za následek ztráty.
Přesto, protože emoce jsou vrozené, je nemožné je zcela vymýtit; lze je však zvládnout. Pokud převládnou emoce, je čas zavřít obchodní terminál a přejít k dalším úkolům.
Pokud se v noci vzbudíte, abyste zkontrolovali ceny bitcoinů nebo nemůžete usnout, znamená to, že jste již udělali klíčové chyby ve svém systému řízení rizik, nebo že žádnou nemáte. A to vyžaduje okamžitou akci a v rámci možností „chladnou“ hlavu.
Řešení
Odpočiňte si od obchodního terminálu, strávte čas s blízkými nebo se vydejte na procházku; čas od času potřebujete emocionální úlevu a odpočinek. Sport je účinným pomocníkem při snižování stresu. Pokud jste již dosáhli bodu nespavosti a emočního zhroucení, musíte provést důkladnou analýzu své strategie řízení rizik a přijmout někdy obtížná opatření.
Pokud jste provedli řadu neproduktivních transakcí nebo jednu s nedostatečnou ztrátou a máte dojem „zpětné výhry“, okamžitě zavřete obchodní terminál a v tento den neobchodujte. Nepovažujte obchodování za hazardní hru; v tomto emočním stavu nemáte šanci na úspěch.
4 - obchodování s pákovým efektem
Maržové nástroje mohou být účinné v rukou kompetentního obchodníka, i když ne vždy a pouze za určitých podmínek. To je prostě neovladatelný stroj na likvidaci zálohy v rukou nováčka. Futures a marže jsou pro začínající obchodníky zakázány, protože čelíte riziku, že nebudete mít čas na rozvoj zkušeností, ale okamžitě ztratíte svůj vklad.
Průměrná denní volatilita likvidních nástrojů při pohybu do strany může dosáhnout 3 až 10 %, což naznačuje, že squeeze mohou překročit adekvátnost při využití 10. páky – pohyby o 30 až 100 % – na párech s nízkou likviditou. Při využití takové páky je již nastavení stop-lossu problematické, protože příliš vzdálený stop-loss by v případě jeho spuštění vedl k obrovským ztrátám a v devíti z deseti situací bude eliminován přijatelné procento. Navíc zaplatíte provizi za financování s přihlédnutím k pákovým a transakčním provizím.
Burzy vám rády nabídnou pákový efekt, kolik chcete, ale to už není obchodování; s touto strategií máte větší šanci vyhrát peníze v kasinu.
Řešení
Prostudujte si základy obchodování, osvojte si četné techniky, vytvořte si vlastní obchodní strategii a získejte skutečné obchodní zkušenosti na spotovém trhu fyzickým nákupem a prodejem různých aktiv. Nakonec pochopíte, jak trh funguje. Za určitých okolností lze úspěch na spotovém trhu zvýšit marží.
5 - Zbytečnost zastávek
Zastávky v obchodování jsou podstatným problémem; stop-loss příkazy jsou popsány v jiném článku. Stop-loss příkazy jsou často používány iracionálně nebo ignorovány začínajícími obchodníky.
Obchodníci lze zhruba rozdělit do dvou skupin: na ty, kteří zastávky vždy využívají, a na ty, kteří raději operují bez nich. To jsou však extrémy. Příliš blízko umístěný doraz je náchylný k vymazání, zatímco absence dorazu za určitých podmínek může vést k obrovským ztrátám.
Je iracionální používat zastávky během akumulační fáze, protože asi v osmi z deseti případů jsou zastávky eliminovány právě na těch úrovních, kdy dochází k jejich podstatné akumulaci, po níž se cena obrátí a pohybuje se opačným směrem. A když po období akumulace dojde k výraznému vzestupu, téměř vždy přijde knockout; byla by škoda sledovat růst ceny bez účasti. Přesto je zde těsná linie; musíte si být z velkého procenta jisti, že se jedná o akumulační období, a také musíte mít plán na průměrování cen, tedy fiat v záloze.
Je iracionální pracovat v distribuční fázi bez zastavení, stejně jako je šílené pracovat ve fázi akumulace s pauzou. To je důležité, protože mnoho lidí v těchto situacích ztrácí kvůli nedostatku odborných znalostí. Nakonec je distribuce dokončena a dochází k poklesu, často náhle a o značné procento. Zastavení dramaticky minimalizuje ztráty.
Pokud jste již otevřeli pozici a cena se výrazně pohybuje ve váš prospěch, dává smysl umístit stop-loss, abyste zajistili zisky, takže pokud se cena obrátí, budete stále dosahovat zisku a ne ztráty.
Při obchodování s maržovými nástroji jsou nutné zastávky!
Řešení
Pokud nemáte s obchodováním žádné zkušenosti, doporučujeme vám neustále využívat zastávky, dokud nepochopíte, jak fungují. Jsou-li základy pochopeny, měly by být na danou situaci rozumně aplikovány. Podobně, pokud jste byli zastaveni zastavením, nemusíte znovu vstupovat do obchodu, pozastavit obchodování, identifikovat, co se pokazilo, a poté určit další vstupní bod.
6 - Nefixní ztráty vzniklé, když se cena pohybuje proti vám, ale neuzavřete svou pozici
Pokud se obchodník stane investorem spíše kvůli okolnostem než kvůli vlastní vůli, je to špatný obchodník. „Strategie HODL“ je vysvětlením platební neschopnosti obchodníka a jeho vlastních chyb.
Dlouhodobé zmrazení aktiv je to nejhorší, co se obchodníkovi může stát – „počkám na kryptozimu a přesto prodám se ziskem“ není model chování obchodníka. Pro obchodníka není důležité, jaký je aktuální trend; musí mít účinné strategie pro jakýkoli scénář. Čekání na ztráty je plýtvání zdroji, protože kolísání je na každé cenové hladině a kolísání je příležitostí, jak vydělat peníze.
Obchodování na finančních trzích vyžaduje přítomnost ztracených obchodů; je to prostě povaha podnikání. Žádný obchodník nemá 100% ziskové obchody a to je typické. Ziskové obchody musí pokrýt špatné obchody a ztráty musí být pod kontrolou.
Pokud nejste ochotni získat zpět ztráty, když se cena pohybuje proti vám, ztrácíte kontrolu nad situací a stáváte se obětí okolností.
Řešení
Před vstupem do obchodu byste měli mít připravený krizový plán pro případ, že by se cena pohybovala proti vám. Za určitých okolností to může zahrnovat záměrné zprůměrování, zatímco v jiných může zahrnovat fixování ztrát. Uvědomte si, že ztrátové transakce jsou normální součástí procesu.
7 - Transakce byla uzavřena příliš rychle
Tohoto tématu jsme se krátce dotkli na začátku článku. Scénář je typický: obchodník vstoupí do pozice a cena se začne pohybovat v jeho prospěch. Obchodník získává zisk na předem stanovené úrovni, ale cena nadále roste. Fixní zisk představuje skromný podíl na celém pohybu. Tato okolnost představuje silný trend.
Bylo by těžké nazvat to chybou, protože zisk je pevný; v případě obchodní strategie s omezeným počtem aktiv však může trvat velmi dlouho, než se cena vrátí pod výstupní bod, v některých případech celý rok a v jiných případech kotace se nemusí vrátit na předchozí úroveň.
Řešení
Vždy sledujte trend
8 – V závislosti na vašem obchodním přístupu existuje celá řada řešení, včetně:
Postupný prodej dříve nabytého aktiva za různé ceny. Prodej části aktiv za účelem odstranění investovaných prostředků z transakce a získání malého výnosu, rezervování zbývající pozice (podmíněně volné aktivum) pro dlouhodobější cíle. Ochrana zisku příkazem stop-loss a jeho progresivním přístupem ke kotaci, ale ne příliš blízko, aby nedošlo k předčasnému vyloučení. Odchylka od strategie nebo naopak – nedostatek akční flexibility
Zmatek, neklid a kolísání mezi extrémy jsou určitými indikátory chybějící obchodní strategie nebo náznakem, že byla konstruována špatně. Plánovaná akce eliminuje možnost neočekávaných situací a činí rizika zvládnutelnými. Plán musí počítat s potenciálními zisky i ztrátami. Časté úpravy strategie během obchodního procesu jsou obvykle škodlivé.
Platí to i naopak: obchodní strategie musí být adaptabilní na aktuální tržní prostředí. Například jste v pozici a cena se pohybuje ve váš prospěch, vše jde podle plánu, jste téměř u svých cílů, ale pak se dozvíte, že projekt, jehož coiny obchodujete, byl hacknut. Za takových okolností budete mít velmi málo času na výběr. Za takových okolností slepé dodržování strategie rozhodně povede ke ztrátám.
Řešení
Vaše aktivity musí být automatizované a musíte mít dobře promyšlený obchodní plán, který zohledňuje všechny možné eventuality. V případě vyšší moci je nezbytné činit rychlá rozhodnutí a vybudovat flexibilitu specifickou pro trh.
9 - "Hledání nožů."
Investovat velkou část vkladu do nákupu aktiva při prudkém poklesu ceny je špatná volba. V obchodní řeči se tomu říká „chytací nože“. Nikdo nedokáže přesně předpovědět, kde cena přestane kolísat a začne se konsolidovat. Před rozhodnutím na základě důkladné analýzy situace je nezbytné pochopit hlavní příčinu takového poklesu.
Po nadcházejícím podzimu nelze nakupovat bez pochopení celkového stavu trhu. Po distribuci na špičkách může hodnota altcoinů klesnout o 70 až 99 procent. Abychom objasnili, aktivum na medvědím trhu může ztratit 50 % za den, 50 % na ceně, dalších 50 % za den a dalších 50 % za den desetkrát, než dosáhne svého konečného dna. Navíc není jisté, že by se po tomto zotavil, zvláště jde-li o nelikvidní aktivum, kterých jsou tisíce.
Řešení
Pokud budete i nadále používat tuto techniku ve své obchodní strategii, měli byste omezit svou expozici alokací menší části celého svého vkladu a mít na paměti, že toto „spodní dno“ nemusí být poslední. S touto strategií je klíčové zvládnout základy technické analýzy a jak konstruovat horizontální úrovně a trendové linie.
10 - Absence systému, algoritmu a subjektivního názoru
Předem musíte vědět, kde nakupujete a prodáváte, na jaké části svého vkladu pracujete, přípustné ztráty a zdůvodnění těchto činností na stejné úrovni. To vše je obchodní strategie. V aktech by neměla být žádná spontánnost, přílišná sebejistota nebo váhavost.
Neměli byste brát subjektivní názor druhého jako pravdu. Čím sebevědoměji slova a tvrzení znějí, tím větší důvěru vzbuzují na psychologické úrovni, přímo do podvědomí, a začínáte mít pocit, že jde o vaše vlastní myšlenky.
Trh s bitcoiny je plný mnoha typů manipulace; proto musí být každá informace dvakrát zkontrolována. Situaci zhoršuje skutečnost, že nově příchozí se často řídí svými vlastními očekáváními a touhami spíše než objektivními údaji. Například zlom v trendu nebo zhroucení horizontální úrovně je objektivním důkazem, zatímco položka, která je překoupená nebo přeprodaná, je pouze názorem.
Řešení
Začlenění řízení rizik a finančního řízení do vaší vlastní obchodní strategie. K analýze používejte objektivní znalosti, nikoli názory ostatních. Pokud spotřebováváte velké množství informací o krypto sektoru, musíte pečlivě vybrat své zdroje a naslouchat opačným názorům na situaci.
11 - Neefektivní finanční řízení
Správa peněz by měla být výchozí součástí vašeho obchodního plánu. To znamená rozdělení vkladu i přidělené částky za účelem spojení aktiva, jako u různých obchodních technik.
Nedoporučuje se nakupovat celé předpokládané množství kryptoměn v jedné transakci, protože v případě poklesu ceny nebude možné vyrovnat vstupní cenu. Začátečníci často dělají tuto chybu při nákupu něčeho za celý svůj vklad.
Správa peněz navíc pokrývá distribuci obchodních a skladovacích míst pro aktiva. Nepodporujeme obchodování na jedné burze; používat mnoho výměn. Pokud váš bitcoin nečinně sedí na burze, stáhněte si ho do studené peněženky nebo hardwarové peněženky.
Řešení
Naučte se psychologii a řízení rizik
12 - Money management musí být důležitou součástí vašeho obchodního plánu
Příliš líný na uchovávání záznamů
Žádný profesionální obchodník by nepodnikal bez vedení transakčních statistik a záznamů. Bez toho je nemožné pochopit vlastní efektivitu. Některé burzy poskytují analýzu účtů na vysoké úrovni, zatímco jiné ne; všechny statistiky jsou však udržovány po určitou dobu. Po čase zapomenete na ceny, za které jste pořídili vlastní investiční portfolio. Bude neobvyklé prodat položku, aniž byste věděli, zda vytváříte zisk nebo ztrátu.
Obchodní deník vás naučí více než tucet obchodních knih dohromady. Zaznamenejte si kupní cenu, datum, výměnu, důvody vstupu, pocity během transakce a podobné informace. Po určité době budete schopni studovat a pochopit příčiny minulých chyb a úspěšných transakcí.
Řešení
Sledujte všechny své obchody v deníku
13 - Poznámkový blok, pero a metodický přístup.
Přeceňovaná nebezpečí. Bez ohledu na velikost vkladu omezte přidělené prostředky pro vysoce rizikové strategie na konkrétní částku nebo procento. V případě ztráty pokračujte v obchodování s aktuálním zůstatkem bez jeho doplňování. Pokud dojde k zisku a zůstatek se zvýší, převeďte část peněz na méně rizikové metody nebo je stáhněte do fiatu.
Mezi zvýšená rizika patří pákový efekt x5+, zahájení obchodu s celým vkladem nebo jeho podstatnou částí, zadání aktiva jediným příkazem bez zprůměrování a obchodování s nelikvidními aktivy.
Řešení
Znalost řízení rizik.
14 - Metodický přístup k řízení rizik.
Udělejte vše a selžete
Existují různé metody pro vytváření pracovních portfolií. Někdo obchoduje s mnoha konkrétními altcoiny, někdo obchoduje jednoduše s bitcoiny a někdo obchoduje okolnosti bez ohledu na konkrétní aktiva; nejdůležitějším faktorem je však úspěch.
Enormní počet aktivních kryptoměn je jednou z primárních překážek pro nováčky. Abychom situaci zvládli, je nutné porozumět řadě aspektů souvisejících s projektem, včetně fundamentální analýzy, technické analýzy, stavu knihy objednávek, historie transakcí, zpráv souvisejících s projektem, ceny atd. Je fyzicky nemožné ovládat více než pět aktiva současně bez pomoci týmu analytiků.
Při práci s mnoha kryptoměnami riskujete, že ztratíte pozornost a přehlédnete zásadní nuance, které ovlivní výsledek.
Řešení
Zpočátku neobchodujte s více než třemi aktivy; pokud můžete sledovat větší číslo, můžete postupně zvyšovat množství.
15 - Neschopnost stáhnout se z trhu a čekat na vhodné podmínky.
Zůstat mimo trh je pro většinu nováčků jedním z nejobtížnějších aspektů obchodování. Jsou chvíle, kdy nejmoudřejším postupem je sledovat trh. Neplatí, že čím více transakcí, tím větší zisk. Můžete provádět desítky transakcí denně a utrpět ztrátu za měsíc, nebo můžete provést dvě nebo tři transakce za měsíc a vydělat zisk.
Je snazší pracovat ve fázi růstu a bez teorie a zkušeností je téměř obtížné získat zisk během fáze stagnace a poklesu. Pokud by bylo možné vydělat peníze během růstové fáze, ideální postup během zlomového bodu by byl vzít si dovolenou nebo omezit obchodní část počátečního vkladu, abyste získali odborné obchodování s malými částkami.
Zbývajících 99 % času obchodník věnuje seberozvoji, analýze trhu, hledání příležitostí a čekání na výhodné vstupní body do obchodů.
Řešení
Využijte čas, kdy jste mimo trh, ve svůj prospěch. Místo napodobování opičího jednání se zapojte do sebevzdělávání: čtěte základní literaturu o obchodování, objevujte nové obchodní taktiky a co nejdůkladněji prostudujte aktiva, která vás zajímají. Tímto způsobem v momentě, kdy na trhu nastane výhodná situace, na ni budete připraveni.
Doufám, že se vám obsah, který jsem vytvořil, líbil, můžete tento nápad podpořit svými lajky a komentáři, aby ho mohlo sledovat více lidí!
✅Prohlášení: Buďte si prosím vědomi rizik spojených s obchodováním. Tato myšlenka byla vytvořena pouze pro vzdělávací účely, nikoli pro finanční investiční účely.
