Jak fungují boční trhy?

Aby porozuměli strategii pro zisk v určitém rozsahu, musí obchodníci nejprve pochopit, jak funguje boční trh.

Jak název napovídá, boční trh je obchodní prostředí, ve kterém se cenová akce pohybuje podél horizontálního kanálu mezi vysokými a nízkými cenami. Myšlenka je taková, že pohyb do stran vytváří relativně předvídatelná maxima a minima pro obchodní aktiva. K identifikaci trhů vázaných na rozsah můžete použít několik technických indikátorů, jako je průměrný skutečný rozsah (ATR) a vysoké nízké pásmo (HLB).

Předvídat chování trhu se 100% přesností je samozřejmě nemožné. Například obchodníci, kteří se snaží využít boční trh, by mohli promeškat blížící se průlom nebo ještě hůř - utrpět velké ztráty při sestupném trendu.

Jaká je strategie zisku, když se ceny pohybují do strany?

I když tato strategie pochází z tradičních trhů, jako je akciový trh a Forex, obchodování vázané na rozsah je oblíbené také mezi obchodníky s kryptoměnami.

Obchodníci s kryptoměnami využívají boční trhy tím, že identifikují klíčové úrovně podpory (nízké ceny) a rezistence (vysoké ceny). Aktiva na podpoře trendové linie nabízejí optimální příležitosti k nákupu za nízkou cenu, zatímco obchodníci prodávají vysoko, když aktivum dosáhne odporu trendové linie. Oblast, kde cena kolísá tam a zpět, se nazývá rozsah a je také známá jako cenový kanál.

Zde je příklad, který vám pomůže lépe porozumět:

Řekněme, že se aktivum v posledních několika dnech pravidelně pohybovalo mezi 50 a 53 dolary. Obchodníci používající strategii vázanou na rozsah by koupili aktivum za 50 USD (podpora) a prodali by aktivum za 53 USD (odpor).

Potenciál růstu je nyní výrazně nižší než v době prolomení, ale trh se trvale nevyvíjí jedním směrem. Občas se trh zastaví a pohne se do stran, než obnoví svůj předchozí trend. Na druhou stranu může být trh v období váhání, než si opozice vynutí obrat.

Jaké jsou různé typy ziskových obchodních strategií v různých cenových zónách?

Bod

Jakmile obchodníci určí rozsah, nejjednodušší strategií je zadat nákupní příkazy blízko podpory a prodejní příkazy blízko odporu.

Breakout a breakout points

Inherentní riziko strategií vázaných na rozsah je nesprávné načasování proražení nebo v horším případě prolomení sestupného trendu.

Obchodníci toto riziko často minimalizují tím, že zadávají příkazy stop-loss blízko úrovně podpory a odporu aktiva. Pokud se aktivum dostane mimo cenový kanál, obchodníci často změní svou strategii nebo počkají, až se vrátí podmínky Take Profit v cenovém rozpětí.

Příklad obchodování Vydělejte zisk v cenovém rozpětí a automatizované obchodní strategii

Aby ušetřili čas na únavnou práci, jako je analýza grafů a ruční zadávání objednávek, někteří uživatelé kryptoměn využívají produkty navržené tak, aby napodobovaly strategie Range Profit. Tyto produkty umožňují uživatelům využívat výhod bočních trhů, aniž by museli obchodovat. Obvykle poskytují přístupné rozhraní:

  1. Nastavte limity pro riziko poklesu a riziko vzestupu.

  2. Umožňuje uživatelům vstupovat a opouštět trh ve flexibilnějších časových rámcích.

Produkt Binance Range Bound zjednodušuje složité strategie, když obchodníci čelí postrannímu trhu. Když se uživatel zaregistruje do Range Bound, mohou nastat dvě situace.

Scénář 1

Pokud aktivum během období předplatného spadá do stanoveného cenového rozsahu, uživatel obdrží odměnu na základě potenciální roční procentní sazby (RPSN) zobrazené v den výplaty.

Scénář 2

Pokud se aktivum během období předplatného dotkne nebo překročí stanovené cenové rozpětí, uživatel obdrží méně, než je jeho počáteční vklad.

Nejzřetelnějším rizikem při obchodování aktiv vázaných na rozsah je, když se cena vymaní z postranního rozsahu. Kryptoměna je volatilní třída aktiv, kterou je obtížné předvídat. Žádný jednotlivec, obchodní strategie nebo algoritmus nemůže dokonale předvídat cenovou akci.

Zatímco trh může kolísat a vytvářet tak zdánlivě identické vzory, neexistuje žádná jistota, kdy se aktivum přiblíží nebo prolomí trendové čáry. Aktivum je zastaveno nebo uzamčeno, dokud není spuštěna nákupní nebo prodejní cena. Kromě toho obchodníci, kteří nezadávají příkazy stop-loss, podstupují další rizika ztráty.

Uživatelé mohou také obdržet méně než částku, kterou původně vložili za určité produkty vázané na rozsah, pokud referenční cena podkladového aktiva přesahuje předem stanovené cenové rozpětí.

Kromě toho, jakmile si obchodníci předplatí produkt Profit Zone, jejich aktiva budou uzamčena a nebudou je moci zrušit ani vykoupit před datem vypořádání.

souhrn

Range Trading může být životaschopnou strategií pro zkušené obchodníky, kteří si uvědomují svou toleranci vůči riziku a dobře rozumí technické analýze. Vzhledem k nestálé povaze trhu s kryptoměnami obecně vyžaduje budování zdravé obchodní strategie vázané na rozsah úsilí, disciplínu a ostražitost.

Pokud uvažujete o obchodování na bočním trhu, můžete jako výchozí bod použít příklady uvedené v tomto článku. Jako vždy by měli obchodníci před investováním do jakékoli finanční příležitosti provést náležitou péči.

Zdroj: Binance Academy