Vzor Cup and Handle poprvé představil William O’Neil ve své knize „How to Make Money in Stocks“. Od té doby si tento vzor získal široké uznání mezi obchodníky i investory.
Účelem tohoto článku je nabídnout pohledy na následující témata:
Základy a identifikace vzoru poháru a rukojeti
Klíčové komponenty
Základní aspekty
Obsah
Co je to vzor šálku a rukojeti?
Klíčové součásti vzoru šálku a rukojeti:
Důležité aspekty:
1. Předchozí trend
2. Délka šálku
3. Hloubka šálku
4. Rukojeť
5. Útěk
6. Hlasitost
7. Cíl
8. Stop-loss
Exponáty
Vzor šálku a rukojeti s mělkým uchem ve tvaru paralelního kanálu
Úspěšný vzor šálku a rukojeti s šálkem ve tvaru V a mělkým uchem
Co je to vzor šálku a rukojeti?
Vzor Cup and Handle je široce uznávaný býčí vzor pokračování. Tento vzorec se vytváří, když cena aktiva prochází obdobím konsolidace, po které následuje mírný pokles ceny (držadlo), než se obnoví svůj vzestupný trend.
Zatímco vzor Cup and Handle je často vidět u aktiv s rostoucím trendem, může se také vyskytnout u aktiv, která jsou v sestupném trendu nebo se obchodují bokem. V těchto případech může vzor signalizovat potenciální obrat trendu nebo začátek nového uptrendu.
Miskovitá část vzoru je typicky vizualizována jako tvar „u“, připomínající zaoblený spodní vzor. Tato fáze představuje období konsolidace, kdy se cena aktiva pohybuje do stran a tvoří základnu podpory.
Rukojeť se vytvoří, když se cena aktiva mírně stáhne a vytvoří menší tvar „u“. Tato fáze představuje opětovné testování úrovně podpory stanovené během formování kalíšku.
Rukojeť je kritickou součástí vzoru, protože je často vnímána jako nákupní příležitost pro obchodníky. Pokud se rukojeť vytvoří správně, může to signalizovat, že období konsolidace se blíží ke konci a že cena bude pravděpodobně pokračovat ve svém vzestupném trendu.
Jakmile je formace rukojeti dokončena, může akcie obrátit kurz a obnovit svůj předchozí vzestupný trend. Obchodníci mohou tento vzorec použít jako signál pro vstup do dlouhé pozice v aktivu s příkazem stop-loss umístěným těsně pod úrovní podpory stanovenou během formování poháru.
Klíčové součásti vzoru šálku a rukojeti:
Vzor se skládá ze tří klíčových složek:
Pohár
Rukojeť
Výstřih/odpor
Důležité aspekty:
1. Předchozí trend
Obecně je vzor Cup and Handle býčím pokračováním a vyskytuje se u akcií s rostoucím trendem. Někteří obchodníci jej však používají také jako zvratový vzor v sestupném nebo bočním trendu.
2. Délka šálku
Při analýze vzoru poháru a rukojeti je důležité věnovat pozornost tvaru a vlastnostem formování pohárku. Kalíšky s delším dnem ve tvaru písmene „U“ obvykle poskytují silnější signál, což naznačuje delší dobu konsolidace a silnější základnu podpory.
V ideálním případě by dokonalý vzor poháru a rukojeti měl stejné výšky na obou stranách poháru, což by znamenalo symetrickou a stabilní fázi konsolidace. To však není vždy případ a obchodníci by měli být při analýze asymetrických kelímků opatrní. I když asymetrický pohár může být stále platným vzorem, může to znamenat méně stabilní konsolidační fázi a slabší podpůrnou základnu.
Na druhou stranu byste se měli obecně vyhnout košíčkům s ostrým dnem ve tvaru „V“, protože indikují nedostatek konsolidace a slabé úrovně podpory. U těchto typů pohárků je méně pravděpodobné, že poskytnou platný základ pro následné vytvoření rukojeti a mohou vést k falešným signálům.
3. Hloubka šálku
Zatímco ideální hloubka formace kalíšku se může široce lišit v závislosti na analyzovaném aktivu, hloubka až 60-70 % předchozího vzestupného trendu může být stále považována za platnou. Obecně je však nejlepší hledat pohárové formace s hloubkou kolem 50 % předchozího uptrendu.
4. Rukojeť
Rukojeť se může vyskytovat v několika formách, včetně vlajky, praporce nebo pravoúhlého zpevnění, a typicky se vrací kdekoli mezi 40-60 % hloubky misky.
Je však důležité vyhnout se příliš hlubokým klikám, protože mohou oslabit býčí signál a snížit pravděpodobnost pokračování vzestupného trendu. Obecně platí, že nejlepší vzory Cup a Handle mají mělký retracement na rukojeti, s hloubkou nepřesahující 50 % šálku. V některých případech se cena může také vrátit až k úrovni 0,618 Fibonacciho.
5. Útěk
Vylomení nad reakčními výškami a výstřihem slouží jako býčí potvrzení vzoru Cup and Handle. Když se cena dostane nad úroveň linie nebo rezistence, doprovázená prudkým nárůstem objemu obchodování, vzorec je považován za dokončený a očekává se, že bude následovat býčí trend. Je důležité poznamenat, že po prolomení může cena otestovat poptávku tím, že se vrátí k výstřihu, než se posune výše.
6. Hlasitost
V ideálním případě by se objem obchodování měl snižovat během vytváření základny kalíšku i během vytváření rukojeti. Naopak, objemový vrchol, když cena prorazí nad úroveň výstřihu, což potvrzuje proražení. Je však nezbytné poznamenat, že se jedná pouze o pokyny a skutečné objemy se mohou v praxi lišit.
7. Cíl
Pomocí techniky měření objektivu můžeme snadno určit cíl vzoru Cup and Handle, který se rovná hloubce kalíšku. Chcete-li to vypočítat, změřte vertikální vzdálenost mezi nejnižším bodem základny šálku a výstřihem. Přidáním této vzdálenosti k bodu zlomu můžeme odhadnout cílovou cenu pro pohyb nahoru.
8. Stop-loss
Jedním z běžných přístupů je umístit stop-loss na nejnižší bod rukojeti. Tato úroveň je často považována za kritickou úroveň podpory a prolomení pod ní může znamenat, že vzorec selhal a že aktivum bude pravděpodobně pokračovat ve svém klesajícím trendu.
Avšak v situacích, kdy cena v rámci rukojeti několikrát osciluje nahoru a dolů, umístění stop-lossu na nejnižší bod nemusí být nejefektivnější přístup. V těchto případech může být příkaz stop-loss také umístěn pod poslední swing low.
Exponáty
Vzor šálku a rukojeti s mělkým uchem ve tvaru paralelního kanálu
Úspěšný vzor šálku a rukojeti s šálkem ve tvaru V a mělkým uchem
Vzor poháru a rukojeti s neúspěšným rozdělením
Líbí se vám tento článek? Nezapomeňte to sdílet se svými přáteli! Sledujte mě pro další vzdělávací obsah.
#feedfeverchallenge #technicalanalysis #chartpatterns #cryptotrading #cupandhandle