Hlavní
Než začnete obchodovat futures na Binance, musíte se důkladně seznámit s tím, jak platforma funguje a se všemi jejími možnostmi.
V tomto průvodci se zabýváme základními otázkami a nastaveními, která jsou důležitá při obchodování perpetual futures na Binance.
Vždy si uvědomte rizika spojená s obchodováním futures. S obchodováním byste měli začít teprve tehdy, když jste dostatečně připraveni a dobře rozumíte tomu, jak produkt funguje.
O obchodování futures se toho lze hodně naučit. Než začnete, musíte si důkladně osvojit technické dovednosti a základní principy obchodování. Na první pohled se uživatelské rozhraní Binance Futures může zdát velmi složité, ale tento průvodce vám pomůže rychle pochopit jeho hlavní funkce a pracovní aspekty.
Jak vytvořit účet na Binance Futures
K otevření účtu na platformě Binance Futures budete potřebovat účet Binance. Chcete-li to provést, přejděte na webovou stránku Binance a klikněte na „Registrovat“ v pravém horním rohu obrazovky. Poté postupujte takto:
Zadejte svou e-mailovou adresu a vytvořte silné heslo. Pokud máte ID doporučení, vložte ho do příslušného pole. Pokračujte kliknutím na „Vytvořit účet“.
Brzy obdržíte potvrzovací e-mail. Pro dokončení registrace postupujte podle pokynů v e-mailu.
Dále se přihlaste ke svému účtu Binance, najeďte myší na „Deriváty“ v horní liště a vyberte „USD(S)-M Futures“.
Kliknutím na tlačítko „Otevřít nyní“ aktivujete svůj účet Binance Futures. Poté budete moci obchodovat futures na Binance. Vezměte prosím na vědomí, že pro zodpovědné používání tohoto produktu je nutné školení a školení.
Pokud jste v obchodování s futures nováčky, podívejte se na Binance Futures FAQ, kde najdete podrobnosti o dostupných kontraktech. Pokud nejste připraveni riskovat skutečné peníze, můžete začít s testovací sítí Binance Futures.
Doplňte svůj zůstatek na Binance Futures
Chcete-li financovat svůj zůstatek na platformě Binance Futures, budete potřebovat prostředky na svém účtu Binance. Mohou být v depozitní peněžence, fiat peněžence, spotové peněžence, margin peněžence nebo opční peněžence. Pokud na svém zůstatku nemáte prostředky, doporučujeme vám přečíst si průvodce Jak zadat kryptoměnu na Binance.
Chcete-li převést prostředky do vaší futures peněženky, klikněte na ikonu převodu na pravé straně stránky Binance Futures.
Zadejte částku převodu, vyberte zdrojovou peněženku a klikněte na „Potvrdit“. Poté by měly prostředky dorazit do vaší peněženky futures. V případě potřeby můžete také změnit směr překladu.
Přehled rozhraní Binance Futures
1. Oblast nabídky obsahuje odkazy na další stránky Binance, jako jsou COIN-M Futures, Opce, Obchodní strategie a Aktivita. Karta Informace obsahuje odkazy na časté dotazy týkající se futures a také části o přístupu k rozhraní API, sazbách financování, cenách indexů a dalších tržních datech.
Na pravé straně horního panelu je sekce, kde můžete přejít na svůj účet Binance a snadno sledovat zůstatky a objednávky v peněžence v rámci celého ekosystému Binance.
2. V části „Graf cen“ můžete provádět následující akce:
Vyberte smlouvu najetím myši na název aktuální smlouvy (standardně BTCUSDT).
Zobrazit cenu označení. To je důležitý ukazatel, kterým dochází k likvidaci.
Podívejte se na očekávanou míru financování a odpočítávací časovač do dalšího kola financování.
Prostudujte si aktuální graf. Zde můžete přepínat mezi základní verzí a vestavěným grafem TradingView a vizuálně vyhodnocovat aktuální hloubku knihy objednávek v reálném čase pomocí tlačítka hloubky.
Sledujte data knihy objednávek v reálném čase. Přesnost knihy objednávek můžete upravit v rozbalovací nabídce v pravém horním rohu oblasti (výchozí 0,01).
Sledujte historii transakcí na platformě.
3. Panel obchodní aktivity vám umožňuje sledovat vaši obchodní aktivitu na futures platformě. Zde na různých kartách můžete sledovat aktuální stav pozic, prohlížet otevřené a provedené příkazy a také kompletní historii obchodování a transakcí za určité období.
Je to také místo, kde můžete sledovat pozice v automatické frontě oddlužení neboli ADL (tato metrika je důležitá v obdobích vysoké volatility).
4. V části „Přehled obchodování s marží“ můžete zobrazit dostupná aktiva, převádět prostředky a nakupovat kryptoměnu. Informace o aktuální smlouvě a pozicích jsou také k dispozici zde. Určitě si hlídejte poměr marží, abyste se vyhnuli likvidaci.
Kliknutím na „Převést“ převedete prostředky mezi futures peněženkou a ostatními peněženkami v ekosystému Binance.
5. V poli „Zadání objednávky“ nastavte parametry nákupních (dlouhých) a prodejných (krátkých) objednávek. Podrobný popis existujících typů objednávek je uveden dále v tomto článku. V horní části můžete také přepínat mezi režimem křížového okraje a režimu izolovaného okraje. Chcete-li upravit páku, klikněte na aktuální úroveň páky (výchozí hodnota je 20x).
Ve všech modulech a sekcích můžete měnit velikosti prvků. Šipka v pravém dolním rohu modulu znamená, že jej můžete přesunout a změnit jeho velikost. To usnadňuje přizpůsobení rozhraní.
Nastavení pákového efektu
Binance Futures vám umožňuje ručně upravit váš pákový efekt. Chcete-li vybrat smlouvu, v levém horním rohu stránky najeďte myší na aktuální smlouvu (ve výchozím nastavení BTCUSDT).
Chcete-li upravit páku, přejděte do pole pro zadání objednávky a klikněte na aktuální úroveň páky (výchozí 20x). Pomocí posuvníku vyberte požadovanou velikost nebo zadejte požadované číslo a klikněte na Potvrdit.
Vezměte prosím na vědomí, že čím větší je pozice, tím nižší je dostupný pákový efekt. A naopak: čím menší velikost pozice, tím větší pákový efekt. Čím vyšší páka, tím vyšší riziko likvidace.
Jako vždy by měl obchodník pečlivě zhodnotit množství použité páky a související riziko.
Jaký je rozdíl mezi značkovou cenou a nejnovější cenou?
Aby se předešlo zbytečným likvidacím kvůli cenovým špičkám během období vysoké volatility, používá Binance Futures parametry poslední ceny a cenové značky.
Poslední cena je poslední obchodovaná hodnota kontraktu. Jinými slovy, poslední obchod v historii obchodování určuje nejnovější cenu. Slouží k výpočtu realizovaného PnL (zisk a ztráta).
Značení ceny má zabránit manipulaci s cenou. Vypočítává se na základě údajů o financování a koše cen z několika spotových burz. Na základě markingové ceny se vypočítá likvidační cena a nerealizované PnL.
Upozorňujeme, že označená cena a konečná cena se mohou lišit.
Nastavení stop ceny
Při výběru typu příkazu, který se spouští na základě stop ceny, můžete jako spouštěcí práh zvolit poslední cenu nebo značkovou cenu. Chcete-li to provést, vyberte požadovanou možnost z odpovídající rozbalovací nabídky v poli pro zadání objednávky.
Dostupné typy zakázek a scénáře jejich použití
Při objednávce si můžete vybrat z několika typů.
Limitovaná objednávka
Limitní příkaz se zadá do knihy příkazů s konkrétní limitní cenou. V tomto případě bude pokyn proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne limitní ceny nebo tuto hranici překročí (k lepšímu). Limitní příkazy se tedy používají k nákupu za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu vzhledem k trhu.
Tržní řád
Tržní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji za nejlepší tržní cenu. Provádí se na základě limitních příkazů, které byly dříve umístěny v knize příkazů. Když zadáte tržní příkaz, zaplatíte poplatek za převzetí.
Omezit příkaz k zastavení
Nejlepší způsob, jak pochopit, jak funguje limitní stop příkaz, je rozdělit jej na dvě části: stop cenu a limitní cenu. Stop cena je zodpovědná za zadání limitního příkazu, pokud aktivum dosáhne určité hodnoty, a limitní cena je předem stanovená hodnota zadaného limitního příkazu. Po dosažení stop ceny se limitní pokyn okamžitě objeví v knize objednávek.
Limitní cena a stop cena mohou být stejné, ale není to nutné. U příkazu k prodeji je bezpečnější nastavit stop cenu (aktivační cenu) mírně nad limitní cenu a u příkazu k nákupu - mírně nižší. Tím se zvýší šance na provedení limitního příkazu po dosažení stop ceny.
Příkaz k zastavení trhu
Stejně jako limitní stop pokyn je i tržní stop pokyn spuštěn stop cenou. Rozdíl je v tom, že po dosažení stop ceny se z objednávky stane tržní objednávka.
Omezte zisk
Limit take profit je podobný příkazu limit stop. Má také aktivační cenu, která spouští příkaz, a limitní cenu, při které je příkaz přidán do knihy příkazů. Klíčový rozdíl mezi příkazem limit stop a příkazem limit take profit je v tom, že druhý příkaz lze použít pouze ke snížení otevřených pozic.
Take profit limit může být užitečný pro řízení rizik a uzamčení zisků na určitých cenových hladinách. Může být také použit v kombinaci s jinými typy příkazů, jako jsou příkazy limit stop, pro lepší kontrolu pozic.
Upozorňujeme, že tyto nezahrnují objednávky OCO. Pokud je například spuštěn limit stop příkaz, zatímco máte aktivní limit take profit, tento zůstane aktivní, dokud jej ručně nezrušíte. Limit take profit můžete nastavit na záložce Stop Limit v poli pro zadání objednávky.
Trh bere zisk
Stejně jako zisk z limitu se zisk z trhu aktivuje stop cenou. Rozdíl je v tom, že po dosažení stop ceny se z objednávky stane tržní objednávka. Market take profit můžete nastavit na záložce „Stop Market“ v poli pro zadání objednávky.
Trailing stop příkaz
Trailing stop příkaz pomáhá uzamknout zisky tím, že omezí potenciální ztráty na otevřených pozicích. V případě dlouhé pozice se cena trailing stop posouvá nahoru spolu s cenou.
Když cena klesne, trailing stop cena se opět zastaví. Pokud se cena posune o určité procento (nazývané procento odchylky) opačným směrem, je vydán prodejní příkaz. Totéž se děje s krátkou pozicí, ale obráceně. Trailing stop cena se pohybuje dolů s trhem, ale zastaví se, pokud trh začne růst. Pokud se cena posune o určité procento opačným směrem, je vydán nákupní příkaz.
Aktivační cena je požadovaná cenová hladina, která po dosažení spustí příkaz trailing stop. Pokud neurčíte aktivační cenu, výchozí bude aktuální nejnovější cena nebo značková cena. Aktivační cenu lze nastavit ve spodní části pole pro zadání objednávky.
Procento odchylky je procento, které určuje, jak blízko bude cena trailing stop sledovat pohyby ceny. S procentuální odchylkou 1% bude tedy trailing stop cena nadále sledovat cenu ve vzdálenosti 1%, pokud se cena pohybuje požadovaným směrem. Pokud se cena pohybuje v opačném směru o více než 1 %, je zadán příkaz k nákupu nebo prodeji (v závislosti na směru obchodu).
Jak používat Binance Futures Calculator
V horní části pole pro zadání objednávky se nachází kalkulačka pro výpočet hodnoty před zadáním dlouhé (dlouhé) nebo krátké (krátké) pozice. Posuvník pákového efektu na každé kartě můžete upravit a použít jako základ pro své výpočty.
Kalkulačka obsahuje tři záložky:
PNL – Pro výpočet počáteční marže, zisku a ztráty (PnL) a návratnosti vlastního kapitálu (ROE) na základě odhadovaných vstupních a výstupních cen a velikosti pozice.
Cílová cena – pro výpočet ceny, za kterou musíte uzavřít pozici, abyste dosáhli požadovaného procentuálního výnosu.
Likvidační cena – Pro výpočet likvidační ceny na základě zůstatku v peněžence, odhadované vstupní ceny a velikosti pozice.
Zde se můžete podívat na video návod.
Jak používat zajišťovací režim
V zajišťovacím režimu můžete současně otevřít dlouhé a krátké pozice na stejném kontraktu. Tato funkce může být užitečná pro obchodníka, který je na aktivu dlouhodobě býčí, ale krátkodobě medvědí. V zajišťovacím režimu nemají krátkodobé krátké pozice vliv na dlouhé pozice.
Ve výchozím nastavení je pozice v jednosměrném režimu, který neumožňuje otevřít dlouhé a krátké pozice na stejném kontraktu současně. Pokud se o to pokusíte, pozice se jednoduše navzájem zruší. Chcete-li použít režim zajištění, musíte jej povolit ručně:
V pravém horním rohu obrazovky vyberte Nastavení.
Přejděte na kartu Režim polohy a vyberte Režim živého plotu.
Před změnou režimu pozice se ujistěte, že nemáte žádné otevřené objednávky nebo pozice.
Míra financování a její ověřování
Míra financování zajišťuje, že cena trvalého futures kontraktu zůstane co nejblíže ceně podkladového aktiva (spot). Obchodníci si v podstatě platí navzájem na základě svých otevřených pozic. O tom, zda kterákoli strana obdrží platbu, rozhoduje rozdíl mezi cenou perpetual futures a spotovou cenou.
Při kladném financování platí dlouhé pozice krátké pozice a při záporném financování platí krátké pozice dlouhé pozice.
Více se můžete dozvědět v našem článku Co jsou trvalé futures kontrakty.
Co to znamená? V závislosti na otevřených pozicích a sazbách financování obchodníci buď platí, nebo přijímají platbu. Binance Futures vyplácí každých osm hodin. V horní části stránky, vedle markové ceny, můžete zkontrolovat načasování a odhadovanou míru financování na další období.
Chcete-li zkontrolovat historické sazby financování pro každou smlouvu, umístěte ukazatel myši na kartu Informace a vyberte Historie sazeb financování.
Režim pouze umístění, datum vypršení platnosti objednávky (TIF) a redukce pozice
Pokud otevřete limitní příkazy, můžete použít možnosti umístění a pouze vypršení platnosti příkazu (TIF). Na nich závisí další charakteristiky limitních příkazů. Najdete je ve spodní části pole pro zadání objednávky. Možnost „pouze místo“ znamená, že objednávka bude přidána do knihy objednávek a nebude okamžitě přiřazena k existující objednávce. To je vhodné pro ty, kteří chtějí platit provizi jako tvůrce.
Možnost TIF vám umožňuje určit dobu, po kterou zůstanou vaše příkazy aktivní, než budou provedeny nebo vyprší. Pro tuto možnost můžete vybrat jednu z následujících možností:
Objednávka GTC (Dokud není zrušena) zůstane platná, dokud nebude provedena nebo zrušena.
Příkaz MOV (okamžitý nebo zrušit) bude proveden okamžitě (zcela nebo částečně). V případě částečného provedení je zbývající část objednávky zrušena.
Příkaz FOK (Fulfill nebo Cancel) musí být plně proveden ihned po zadání. Jinak se neprovede vůbec.
Když používáte jednosměrný režim, zaškrtnutím políčka Pouze snížit zajistíte, že příkaz může pouze zmenšit velikost aktuální pozice a nikdy ji nezvětšit.
Podmínky pro likvidaci pozic
K likvidaci dochází, když zůstatek marže klesne pod požadovanou udržovací marži. Zůstatek marže je zůstatek na účtu Binance Futures včetně nerealizovaného PnL (zisk a ztráta). Zisky a ztráty tedy přímo ovlivňují změnu zůstatku marže. Pokud používáte režim křížového rozpětí, vypočítá se celkový zůstatek pro všechny pozice. Pokud použijete režim izolovaného rozpětí, je zůstatek rozdělen mezi pozice.
Udržovací marže je minimální částka potřebná k udržení aktivních otevřených pozic. Výše požadovaných prostředků závisí na velikosti pozice: větší pozice vyžadují vyšší udržovací marži, aby zůstaly aktivní.
Aktuální poměr okrajů můžete zkontrolovat v pravém dolním rohu. Jakmile poměr marží dosáhne 100 %, všechny pozice budou zlikvidovány.
Když dojde k likvidaci, všechny otevřené příkazy jsou násilně zrušeny. V ideálním případě byste měli sledovat stav svých pozic, abyste se vyhnuli automatické likvidaci, která zahrnuje placení dalších poplatků. Pokud se vaše pozice blíží likvidaci, možná budete chtít přeskočit automatickou spoušť a uzavřít ji ručně.
Automatické odstranění vypůjčených prostředků a jeho důsledky
Když se zůstatek na účtu obchodníka stane záporným, použije se na krytí ztrát pojistný fond. V době vysoké volatility trhu však mohou nastat podmínky, kdy pojišťovací fond nemusí být schopen absorbovat ztráty a bude muset snížit počet otevřených pozic, aby je pokryl. To znamená, že otevřené pozice mohou podléhat redukci.
Pořadí snižování pozice je určeno frontou, jejíž začátek je tvořen z objednávek s maximální pákou a možným ziskem. Chcete-li zjistit číslo pozice ve frontě, vyberte ADL na kartě Pozice v horní části stránky.
Závěr
Tradiční futures kontrakt je derivát, který zavazuje obchodníky k nákupu nebo prodeji aktiva za konkrétní cenu v budoucnu. Na rozdíl od tradičních futures kontrakty nemají trvalé termínové kontrakty datum vypořádání. Deriváty však mohou být pro nezkušené obchodníky matoucí, proto je důležité pochopit, jak smlouvy fungují, než podstoupíte finanční riziko. Pomocí testovací sítě Binance Futures můžete platformu otestovat, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky.
dodatečné informace
(Blog) Články o futures
(Blog) Jaký je poměr long/short a co se odráží ve futures na kryptoměny?
(Blog) Šest strategií ke snížení rizika likvidace při obchodování krypto futures
Varování před rizikem. Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota investovaných prostředků může stoupat a klesat. Je možné, že své investované prostředky nedostanete zpět. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. Binance nenese odpovědnost za vaše případné ztráty. Zejména obchodování s futures podléhá vysokému tržnímu riziku a cenové volatilitě. Pokud dojde k náhlé změně ceny, existuje šance, že celý váš zůstatek marže bude zlikvidován. Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti. Před uzavřením transakce byste měli provést nezávislé posouzení vhodnosti transakce s ohledem na vaše vlastní cíle a okolnosti, včetně rizik a potenciálních odměn. V případě potřeby kontaktujte svého poradce. Tyto informace by neměly být považovány za finanční nebo investiční poradenství. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se chránit, navštivte Zodpovědné obchodování. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si naše Podmínky použití a zveřejnění rizik.
Obchodování s deriváty kryptoměn může být omezeno v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo pouze na určité uživatele (v souladu s právními a regulačními požadavky). Tento obsah je určen pouze těm uživatelům, kteří mají oprávnění k přístupu a přijímání takových produktů a služeb, a není určen pro uživatele s omezeným přístupem. Při přístupu nebo používání jakýchkoli produktů nebo služeb nabízených nebo dostupných na Binance jste odpovědní za přezkoumání všech platných omezení nebo požadavků týkajících se těchto produktů a služeb, které platí v zemi nebo regionu, ze kterého vy (nebo jiná osoba pod vaším jménem) komunikujete s těmito produkty a služby. Binance si vyhrazuje právo změnit podmínky a uvalit další omezení přístupu a používání jakýchkoli produktů a/nebo služeb nabízených dle vlastního uvážení kdykoli a bez upozornění.