představení se

Existuje široká škála nástrojů technické analýzy a indikátorů, které obchodníci používají, aby se pokusili předpovědět budoucí pohyby cen. Tyto nástroje mohou zahrnovat rámce pro kompletní analýzu trhu, jako je Wyckoffova metoda, Elliott Wave Theory a Dow Theory. Těmito nástroji mohou být také indikátory, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), stochastický RSI, Bollingerova pásma, rozsah mraků Ichimoku, parabolický indikátor zastavení/zvratu nebo klouzavý průměr konvergence-divergence.

Nástroj Fibonacci Retracement Tool je oblíbeným indikátorem, který používají tisíce obchodníků na akciových trzích, v tvrdých měnách a digitálních měnách. Úžasné je, že tento indikátor je založen na Fibonacciho sekvenci objevené před více než 700 lety.

Tento článek vysvětlí nástroj Fibonacciho retracement a jak jej používat k identifikaci důležitých úrovní v grafu.

Co je Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement je nástroj používaný technickými analytiky a obchodníky, aby se pokusili předvídat důležité oblasti na grafu pomocí Fibonacciho poměrů jako procenta. Nástroj Fibonacciho retracementu je odvozen z číselné sekvence, kterou identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století, nazývaná Fibonacciho sekvence. Určité matematické vztahy mezi čísly v této posloupnosti vytvářejí poměry, které lze znázornit grafem. Tyto poměry jsou:

• %0

• %23,6

• %38,2

• %61,8

• %78,6

• %100

I když se technicky nejedná o Fibonacciho poměr, někteří obchodníci považují 50% úroveň za určitou významnou, protože představuje střed cenového rozpětí. Fibonacciho poměry lze také použít mimo rozsah 0-100 %, například 161,8 %, 261,8 % nebo 423,6 %.

Budeme diskutovat o tom, jak mohou obchodníci tyto poměry používat, ale hlavním bodem zde je, že úrovně určené poměry lze propojit s důležitými úrovněmi na trhu. Při znázornění v grafu lze Fibonacciho úrovně použít k identifikaci důležitých oblastí, jako je podpora, odpor, oblasti retracementu, vstupní body, výstupní cíle a úrovně stop-loss.

Jak vypočítat Fibonacciho retracement

Protože jsou tyto poměry stejné v každém nástroji Fibonacciho retracementu, nemusíme provádět ruční výpočty, ale způsob, jak tyto poměry získat, začíná u Fibonacciho čísel.

Udělejme posloupnost čísel začínajících nulou a jedničkou a k aktuálnímu číslu přičtěme součet předchozích dvou čísel. Budeme-li takto pokračovat donekonečna, dostaneme posloupnost čísel známou jako Fibonacciho posloupnost.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... a tak dále.

Tato čísla samozřejmě nejsou znázorněna přímo na cenovém grafu. Ale úrovně používané v nástroji Fibonacciho retracement jsou všechny nějakým způsobem odvozeny z těchto čísel.

S výjimkou několika čísel na začátku posloupnosti, pokud vydělíme jedno číslo dalším číslem, vždy dostaneme poměr blízký 0,618. Pokud například vydělíme 21 34, dostaneme 0,6176. Pokud vydělíme jedno číslo číslem následujícím, dostaneme poměr blízký 0,382. Pokud například vydělíme 21 55, dostaneme 0,3818. Všechny poměry (kromě 50 %) v nástroji Fibonacciho retracement jsou založeny na výpočtech tímto způsobem.

Fibonacciho posloupnost a zlatý řez

Jak již bylo zmíněno, Fibonacciho posloupnost vyvinul matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Zlatý řez (0,618 nebo 1,618) je matematický poměr odvozený z těchto čísel. Proč je ale toto číslo důležité?

Zlatý řez popisuje rozměry úžasně dlouhého seznamu vesmírných jevů a lze jej nalézt všude v přírodě. Představte si atomy, hvězdy, formaci galaxií, hlemýždě a dokonce i včely – vše od nejmenších po největší měřítka může zahrnovat příklady tohoto poměru.

Tento poměr navíc po staletí používají umělci, inženýři a designéři k vytváření záběrů a kompozic, které diváka potěší. Od pyramid přes Monu Lisu až po symbol Twitteru, mnoho slavných uměleckých děl a vzorů používá zlatý řez tak či onak. Je zřejmé, že tento poměr může mít určitý význam i na finančních trzích.

Jak používat Fibonacciho retracement

Nyní, když víme, co je Fibonacciho retracement nástroj a jak funguje, podíváme se na jeho využití na finančních trzích.

Obvykle je nástroj nakreslen mezi dvěma důležitými cenovými body, jako je nejvyšší a nejnižší cenová hladina, a tento rozsah je pak použit jako základ pro hlubší analýzu. Nástroj se obvykle používá k vykreslení úrovní v rámci rozsahu, ale může také poskytnout informace o důležitých cenových úrovních mimo rozsah.

Toto rozpětí se obvykle kreslí podle základního trendu. Takže v případě vzestupného trendu by spodní úroveň byla 1 (nebo 100 %), zatímco horní úroveň by byla 0 (0 %). Nakreslením Fibonacciho retracementových linií na vzestupném trendu mohou obchodníci získat představu o potenciálních úrovních podpory, které by mohly být testovány, pokud trh začne skákat – odtud termín retracement.

A naopak, v případě sestupného trendu bude nejnižší bod 0 (0 %) a nejvyšší bod 1 (100 %). Všimněte si, že cena je v sestupném trendu, takže odraz v tomto případě znamená pohyb ceny zdola (skok). V této souvislosti může nástroj Fibonacci retracement poskytnout informace o potenciálních úrovních rezistence, pokud trh začne růst.

Chcete začít obchodovat v digitálních měnách? Kupte si bitcoiny (BTC) na Binance nyní!

Fibonacciho hladiny a jejich význam pro obchodníky

Obchodníci používají Fibonacciho poměry k určení vstupních zón, cenových cílů a potenciálních stop-loss rozsahů, které se mohou výrazně měnit v závislosti na individuálním nastavení, strategii a stylu obchodování.

Některé strategie zahrnují zisk z rozsahu mezi dvěma konkrétními Fibonacciho úrovněmi. Předpokládejme například vzestupný trend následovaný odrazem. V tomto případě může být zajímavou strategií nákup na úrovni 38,2 % retracement a prodej na úrovni 23,6 %. To samozřejmě silně závisí na individuální strategii a mnoha dalších technických faktorech.

Fibonacciho hladiny jsou obvykle kombinovány s Elliottovou vlnovou teorií k nalezení korelace mezi vlnovými strukturami a potenciálně důležitými oblastmi. Tato strategie je účinná při předpovídání rozsahu retracementu v různých vlnách v rámci dané struktury trhu.

Stejně jako u jiných metod je nástroj Fibonacciho retracementu výkonný při použití s ​​jinými indikátory technické analýzy. Existují signály pro nákup a prodej, které samy o sobě nemusí stačit, ale mohou být potvrzeny pohledem na jiné ukazatele. Pokud tedy cena dosáhne určité Fibonacciho úrovně, může, ale také nemusí. Rizika je nutné řídit opatrně s ohledem na tržní prostředí a další faktory.

Fibonacciho rozšíření

Jak jsme zmínili, Fibonacciho úrovně lze použít k přehodnocení oblastí retracementu a skoku (reprezentované číslem 1 v animaci níže). Ale kromě toho může být Fibonacciho sekvence také použita k identifikaci důležitých úrovní mimo aktuální rozsah. Tyto úrovně se nazývají úrovně rozšíření (viz č. 2).

Úrovně Fibonacciho rozšíření lze považovat za potenciální obchodní cíle a každý obchodník si může jako svůj cíl vybrat jinou úroveň rozšíření (nebo několik cílů). První úrovně rozšíření jsou 138,6 %, 150 % a 161,8 % – následované 261,8 % a 423,6 %. Úrovně Fibonacciho rozšíření proto mohou naznačovat oblasti, kde může další cenový pohyb skončit.

Závěrečné myšlenky

Fibonacciho čísla jsou všudypřítomná a mnoho obchodníků věří, že mají význam v grafech finančních trhů.

Ale jako je tomu u všech technických indikátorů, vztah mezi cenovými pohyby a grafovými vzory a indikátory není založen na žádném vědeckém principu nebo fyzikálním zákonu. Užitečnost nástroje Fibonacciho retracementu proto může souviset s počtem účastníků trhu, kteří mu věnují pozornost. Takže i když úrovně Fibonacciho retracementu nejsou nutně spojeny s čímkoli hmatatelným, mohou být užitečným nástrojem pro předvídání důležitých oblastí na grafu.