souhrn
Příkaz stop limit kombinuje podmínku zastavení a příkaz limit. Stop limit příkazy umožňují obchodníkům nastavit minimální zisky, které by chtěli dosáhnout, nebo maximální částky, které jsou ochotni utratit nebo riskovat ztrátu v daném obchodu. Jakmile nastavíte stop limit příkaz a je dosaženo aktivační ceny, bude limitní příkaz proveden automaticky, i když jste offline nebo odhlášeni. Příkazy stop limit můžete zadávat strategicky tím, že zvážíte úrovně podpory a odporu a také volatilitu aktiva.
U příkazu stop limit je stop cenou aktivační cena, za kterou obchodní platforma zadá limitní příkaz. Limitní cena je cena, za kterou bude váš příkaz proveden. Můžete si přizpůsobit limitní cenu, která je obvykle nastavena na vyšší cenu, než je stop cena u nákupních příkazů, nebo na nižší cenu u prodejních příkazů. Tato divergence se přizpůsobuje změnám tržní ceny mezi okamžikem aktivace stop ceny a zadáním limitního příkazu.
představení se
Pokud chcete začít s kryptoměnami obchodovat spíše než je vlastnit, budete pravděpodobně muset používat více než jen tržní příkazy. Příkaz stop limit poskytuje větší kontrolu a přizpůsobitelnost. Tento koncept může být obtížné pochopit, proto se nejprve podívejme na hlavní rozdíly mezi příkazem limit, příkazem stop loss a příkazem stop limit.
Limitní příkaz vs. příkaz Stop Loss vs. Limitní příkaz
Limitní příkazy, stop loss příkazy a také stop limitní příkazy jsou některé z nejčastěji používaných typů příkazů. Limitní příkazy vám umožňují určit rozsah cen, za které chcete obchodovat, zatímco příkazy stop loss určují stop cenu, která aktivuje tržní příkaz, a příkaz stop kombinuje oba aspekty. Pojďme se na to podívat podrobněji:
Mezní poptávka
Když zadáte limitní příkaz, můžete si vybrat maximální nákupní cenu nebo minimální prodejní cenu. Obchodní platforma se pokusí provést limitní příkaz automaticky, když tržní cena dosáhne limitní ceny nebo lepší ceny. Tyto příkazy jsou užitečné, když cílíte na konkrétní cenu pro vstup nebo výstup z obchodu a nevadí vám čekat, až podmínky na trhu splní vaše kritéria.
Obchodníci obvykle zadávají limitní prodejní příkazy nad aktuální tržní cenu a limitní nákupní příkazy pod aktuální tržní cenu. Pokud zadáte limitní příkaz za aktuální tržní cenu, bude s největší pravděpodobností proveden během několika sekund (pokud není likvidita trhu nízká).
Pokud například tržní cena bitcoinu dosáhne 32 000 USD (BUSD), můžete zadat limitní nákupní příkaz za 31 000 USD a koupit BTC, jakmile cena dosáhne 31 000 USD nebo nižší. Můžete také zadat limitní prodejní příkaz na 33 000 USD, což znamená, že obchodní platforma prodá vaše BTC, když cena dosáhne 33 000 USD nebo vyšší.
Omezit požadavek na zastavení
Jak již bylo zmíněno, příkaz stop limit kombinuje podmínku zastavení a příkaz limit. Stop příkaz přidá aktivační cenu do obchodní platformy, aby mohl být proveden váš stop příkaz. Níže si probereme, jak to funguje.
Jak funguje stop limit příkaz?
Nejlepší způsob, jak porozumět příkazu stop limit, je rozdělit ho na dvě části. Stop cena funguje jako spouštěč pro zadání limitního příkazu. Když trh dosáhne stop ceny, bude automaticky zadán limitní příkaz za stanovenou cenu (limitní cena).
Přestože stop cena a limitní cena mohou být stejné, není to podmínkou. Ve skutečnosti by pro vás bylo bezpečnější nastavit stop cenu (aktivační cenu) o něco vyšší, než je limitní cena u prodejních příkazů. U nákupních příkazů můžete nastavit stop cenu o něco nižší než je limitní cena. To zvyšuje pravděpodobnost splnění vaší mezní poptávky po její aktivaci.
Příklady stop limit příkazů při nákupu a prodeji
Požádejte o limitní zastavení nákupu
Představte si, že BNB má aktuálně hodnotu 300 USD (BUSD) a chcete si ji koupit, když začne vstupovat do vzestupného trendu. Nechcete však za nákup BNB platit příliš mnoho, pokud jeho hodnota začne rychle růst, takže se musíte rozhodnout, jakou cenu zaplatíte.
Řekněme, že vaše technická analýza naznačuje, že vzestupný trend může začít, pokud tržní cena překročí hranici 310 USD. Rozhodnete se použít nákupní stop limit k otevření obchodu v případě překročení ceny. Stop cena je stanovena na 310 USD a limitní cena je stanovena na 315 USD. Jakmile cena BNB dosáhne 310 USD, bude proveden limitní příkaz k nákupu mince za 315 USD. Vaše objednávka může být provedena za cenu 315 nebo nižší. Měli byste si uvědomit, že vaše limitní cena je 315 USD, takže pokud tržní cena rychle stoupne z této úrovně, váš příkaz nemusí být proveden.
Omezit stop příkaz k prodeji
Představte si, že jste koupili BNB za 285 USD (BUSD) a jeho cena je aktuálně 300 USD. Abyste předešli ztrátám, rozhodnete se použít příkaz stop limit k prodeji měny, pokud cena klesne na vstupní cenu obchodu. Zadal jsem stop limitní příkaz k prodeji se stop cenou 289 $ a limitní cenou 285 $ (cena, za kterou jsem koupil BNB). Pokud cena dosáhne 289 USD, bude zadán limitní příkaz k prodeji BNB za 285 USD. Vaše objednávka může být provedena za cenu 285 nebo vyšší.
Jak zadat příkaz stop limit na Binance?
Řekněme, že jste koupili pět BTC v hodnotě 31 820,50 USD (BUSD), protože si myslíte, že cena brzy poroste.
V tomto případě možná budete chtít zadat prodejní stop limit, abyste snížili své ztráty, pokud je vaše přesvědčení nesprávné a cena začne klesat. Chcete-li to provést, přihlaste se ke svému účtu Binance a poté přejděte na trh BTC/BUSD. Poté klikněte na záložku [Stop Limit] a nastavte stop cenu a limitní cenu a také množství BTC, které chcete prodat.
Pokud se domníváte, že 31 820 $ představuje spolehlivou úroveň podpory, můžete nastavit stop limit příkaz pod tuto cenu (v případě nestability). V tomto příkladu zadáme stop limitní příkaz k prodeji pěti BTC coinů za stop cenu 31 790 USD a limitní cenu 31 700 USD. Pojďme si to probrat krok za krokem.
Když kliknete na [Prodat BTC], objeví se potvrzovací okno. Ujistěte se, že je vše v pořádku a kliknutím na [Odeslat objednávku] potvrďte. Po odeslání žádosti o zastavení limitu obdržíte potvrzovací zprávu. Můžete se posunout dolů a zobrazit a spravovat své otevřené objednávky.
Měli byste si uvědomit, že příkaz stop limit bude proveden pouze při dosažení stop ceny. To znamená, že limitní příkaz bude proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne nebo bude lepší než limitní cena, kterou jste zadali. Pokud je váš limitní pokyn aktivován (za stop cenu), ale tržní cena nedosáhne nebo nepřekročí vámi zadanou cenu, limitní pokyn zůstane otevřený.
Někdy se můžete setkat se situacemi, kdy cena rychle klesne, takže váš stop limit příkaz bude předán, aniž by byl proveden. V tomto případě možná budete muset provést arbitráž tržních příkazů, abyste rychle ukončili obchod.
Výhody použití příkazu stop limit
Použití příkazu stop limit vám umožňuje přizpůsobit a naplánovat vaše obchody. Nemůžeme vždy ověřit ceny, zejména na 24hodinovém trhu s kryptoměnami. Další výhodou je, že příkaz limit stop umožňuje nastavit vhodnou výši zisku, který byste chtěli dosáhnout. Váš příkaz bude proveden bez ohledu na tržní cenu bez omezení. Někteří obchodníci si měny raději ponechají, než aby je prodali za jakoukoli cenu.
Nevýhody použití příkazu stop limit
Stop a limit příkazy mají některé nevýhody, většinou proto, že neexistuje žádná záruka, že budou provedeny. Limitní příkaz se začne provádět pouze tehdy, když je dosaženo limitní ceny nebo lepší. Této ceny však nemusí být nikdy dosaženo. I když je možné, že mezi vaší objednávkou a stop cenou vznikne mezera, někdy tato mezera nemusí stačit. Vysoce volatilní aktiva mohou překročit rozpětí, které jste uvedli v objednávce.
Likvidita může být také problémem, pokud není dostatek příjemců ke splnění vašeho požadavku. Pokud se obáváte, že vaše objednávky budou provedeny pouze částečně, můžete použít metodu Úplné provedení nebo Ukončit. Tato možnost určuje, že váš příkaz by měl být proveden, pokud jej lze plně provést. Měli byste si však uvědomit, že čím více podmínek ke své objednávce přidáte, tím menší je pravděpodobnost, že bude vůbec provedena.
Strategie pro podávání žádostí o limitní zastávku
Dozvěděli jsme se o příkazech k zastavení, jaký je nejlepší způsob, jak je použít? Zde najdete několik základních obchodních strategií, jak zvýšit efektivitu vašich stop limit příkazů a vyhnout se některým jejich nevýhodám.
1. Prostudujte si výkyvy aktiv, pro které jsou předkládány žádosti o limitní zastavení. Doporučujeme nastavit malý cenový rozdíl mezi stop příkazem a limitním příkazem, abyste zvýšili pravděpodobnost, že váš limitní příkaz bude proveden. Pokud je však aktivum, které obchodujete, volatilní, možná budete muset zvolit o něco větší spread.
2. Zamyslete se nad likviditou aktiv, se kterými obchodujete. Stop limit příkazy jsou zvláště užitečné, pokud jsou aktiva obchodována s velkým rozpětím mezi poptávkou a nabídkou nebo s nízkou likviditou (aby se zabránilo nežádoucímu cenovému skluzu).
3. Použijte technickou analýzu k určení cenových hladin. Stop cenu je dobré nastavit na úrovni podpory nebo odporu daného aktiva. První způsob, jak určit tyto úrovně, je použít technickou analýzu. Můžete například použít příkaz stop limit k nákupu a nastavit stop cenu nad důležitou úrovní odporu, abyste profitovali z jakékoli rally. Nebo zadáním příkazu stop limit k prodeji pod úrovní podpory, abyste zajistili ukončení obchodu dříve, než tržní cena dále klesne.
Pokud si nejste jisti úrovní podpory a odporu, podívejte se na část vysvětlující základy podpory a odporu.
Závěrečné myšlenky
Stop limit příkazy jsou mocným nástrojem, který vám dává větší obchodní potenciál než jednoduché tržní příkazy. Existuje také další výhoda, která spočívá v tom, že pro dokončení objednávky není potřeba příliš obchodovat. Funkce kombinace více stop příkazů vám umožňuje snadno spravovat své zůstatky, ať už cena klesá nebo stoupá.