souhrn
Úrovně stop loss a take profit jsou dva základní koncepty, na které mnoho obchodníků spoléhá při určování strategií ukončení obchodování na základě toho, jak velké riziko jsou ochotni podstoupit. Tyto limity se používají na tradičních i kryptoměnových trzích a jsou obzvláště oblíbené mezi obchodníky, kteří preferují přístup technické analýzy.
představení se
Market timing je strategie, ve které se investoři a obchodníci pokoušejí předvídat budoucí tržní ceny a najít optimální cenovou hladinu pro nákup a prodej aktiv. V tomto přístupu je zásadní vědět, kdy opustit trh. Zde vstupuje do hry stop loss a take profit.
Úrovně stop loss a take profit jsou cenové cíle, které si obchodníci předem stanoví. Tyto předem stanovené úrovně, obvykle používané jako součást výstupní strategie pro disciplinované obchodníky, jsou navrženy tak, aby emocionální obchodování udržely na minimu a jsou nezbytné pro řízení rizik.
Zastavte ztráty a získejte úrovně zisku
Úroveň stop loss je předem stanovená cena pro konkrétní aktivum, která je nižší než aktuální cena, za kterou je obchod uzavřen, aby se omezila ztráta investora v tomto obchodu. Na druhou stranu, úroveň take profit je předem stanovená cena, za kterou obchodníci uzavírají ziskové obchody.
Namísto používání tržních příkazů v reálném čase mohou obchodníci nastavit tyto úrovně tak, aby spouštěly automatický prodej, aniž by museli 24/7 sledovat trhy. Binance futures má například funkci stop příkazu, která kombinuje příkazy stop loss a take profit. Systém rozhodne, zda je příkaz stop loss nebo take profit na základě úrovní aktivační ceny a poslední ceny nebo tržní ceny v době zadání příkazu.
Proč používat úrovně stop loss a take profit?
Školení řízení rizik
Úrovně Stop Loss a Take Profit odrážejí současnou dynamiku trhu a ti, kteří vědí, jak adekvátně určit ideální hodnoty pro tyto úrovně, v podstatě určují dobré obchodní příležitosti a přijatelné úrovně rizika. Posouzení rizik pomocí stop loss a take profit úrovní může hrát klíčovou roli při udržování a růstu vašeho investičního portfolia. Nejenže systematicky chráníte své finanční prostředky upřednostňováním méně rizikových obchodů, ale také předcházíte plýtvání celým svým investičním portfoliem. Většina obchodníků proto ve svých strategiích řízení rizik používá stop loss a bere úrovně zisku.
Zabraňte emocionálnímu obchodování
Emocionální rozpoložení člověka v daném okamžiku může mít silný vliv na jeho rozhodování, a proto někteří obchodníci spoléhají na předem stanovenou strategii, aby se vyhnuli obchodování pod vlivem stresu, strachu, chamtivosti nebo jiných silných emocí. . Naučíte-li se určit vhodnou dobu pro uzavření obchodů, můžete se vyhnout unáhlenému obchodování, což vám umožní řídit obchodní operace spíše strategicky než podle rozmaru.
Vypočítejte poměr rizika a výnosu
Pro výpočet poměru rizika a odměny se používají úrovně stop loss a take profit.
Poměr rizika a odměny je mírou podstupovaného rizika oproti výnosu, kterého pravděpodobně dosáhnete. Obecně je lepší vstupovat do obchodů s nízkým poměrem rizika a odměny, protože to znamená, že zisky, které můžete získat, převažují nad potenciálními riziky.
Poměr rizika a odměny můžete vypočítat pomocí této rovnice:
Poměr rizika a odměny = (vstupní cena - stop loss cena) / (take profit cena - vstupní cena)
Jak vypočítat stop loss a vzít úrovně zisku
Existuje několik metod, které mohou obchodníci použít k určení ideální úrovně stop lossu a zisku. Tyto metody lze použít samostatně nebo v kombinaci s jinými, ale konečný cíl zůstává stejný: využít existující data k informovanějšímu rozhodování o tom, kdy uzavřít obchody.
Úrovně podpory a odporu
Podpora a rezistence jsou dva základní pojmy, které zná každý obchodník na trzích tradičních i digitálních měn.
Úrovně podpory a odporu jsou dvě oblasti na cenovém grafu, které pravděpodobně zaznamenají nadměrnou obchodní aktivitu, ať už jde o nákup nebo prodej. Na úrovních podpory se očekává, že se klesající trendy dočasně zastaví v důsledku rostoucí úrovně nákupní aktivity. Pokud jde o úrovně rezistence, očekává se, že vzestupné trendy se dočasně zastaví v důsledku rostoucí úrovně prodejní aktivity.
Obchodníci, kteří dodržují tuto metodu, obvykle nastavují úroveň take profit přesně nad úroveň podpory, kterou identifikovali, a úroveň stop loss přesně pod úroveň odporu.
Podrobné vysvětlení najdete v základech podpory a odporu.
Klouzavé průměry
Tento technický indikátor odfiltruje rušivé vlivy trhu a usnadňuje vizualizaci dat cenových akcí pro zobrazení trendu na trhu.
Klouzavé průměry lze vypočítat za kratší nebo delší časové období v závislosti na preferencích jednotlivých obchodníků. Obchodníci pozorně sledují klouzavé průměry a hledají příležitosti k nákupu nebo prodeji v crossover signálech, kde se na grafu protínají dva různé klouzavé průměry. Podrobně si můžete přečíst více o klouzavých průměrech.
Obchodníci používající klouzavý průměr obvykle nastavují úrovně stop-loss pod delší klouzavý průměr ve svém rozmezí.
Procentní metoda
Namísto předem stanovené úrovně vypočítané pomocí technických indikátorů někteří obchodníci používají fixní procento pro nastavení stop loss a take profit úrovní. Mohou se například rozhodnout uzavřít obchod, jakmile je cena aktiva o 5 % vyšší nebo nižší než cena, kterou zadali. Jedná se o přímý přístup, který je vhodný pro obchodníky, kteří se v technických ukazatelích dobře nevyznají.
Další ukazatele
Zmínili jsme některé běžné nástroje technické analýzy používané k určení stop lossu a take profit úrovní, ale obchodníci používají spoustu dalších indikátorů. Patří mezi ně index relativní síly (RSI), ukazatel hybnosti, který určuje, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno, Bollingerova pásma (BB), která měří volatilitu trhu, a klouzavý průměr konvergence-divergence (MACD), který jako datové body používá exponenciální klouzavé průměry. .
Závěrečné myšlenky
Mnoho obchodníků a investorů používá jeden z výše popsaných přístupů nebo jejich kombinaci k výpočtu stop loss a take profit úrovní. Tyto úrovně pro ně představují technickou motivaci k ukončení obchodů, ať už jde o ukončení ztrátového obchodu nebo realizaci potenciálních zisků. Zde stojí za zmínku, že tyto úrovně jsou jedinečné pro každého obchodníka a nezaručují úspěšný výkon. Spíše řídí rozhodovací proces a činí jej systematičtějším a vlivnějším. Dobrým obchodním zvykem je proto hodnocení rizika nastavením úrovně stop loss a take profit nebo použitím jiných strategií řízení rizik.