Swingové obchodování je obchodní styl, který se pokouší zachytit krátkodobé až střednědobé zisky na coinu (nebo jakémkoli finančním nástroji) po dobu několika dnů až týdnů. Swingoví obchodníci využívají především technickou analýzu k nalezení obchodních příležitostí.
Kromě analýzy cenových trendů a vzorců mohou swingoví obchodníci využít také fundamentální analýzu.
Klíčové věci
Swingové obchodování zahrnuje provádění obchodů, které trvají několik dní až několik měsíců, aby bylo možné profitovat z očekávaných cenových pohybů. Swingové obchodování vystavuje obchodníky jednodennímu a víkendovému riziku, že by ceny mohly stoupnout a otevřít další seanci za výrazně odlišnou cenu. Swingoví obchodníci mohou využívat zavedené poměry rizika a odměny založené na cílech stop loss a zisku, nebo mohou dosahovat zisků nebo ztrát na základě technických indikátorů nebo pohybů cenových akcí.
Co je to swingové obchodování?
Přečtěte si o swingovém obchodování
Swingové obchodování obvykle zahrnuje držení dlouhé nebo krátké pozice déle než jeden obchodní den, ale obvykle ne déle než několik týdnů nebo měsíců. Toto je obecný časový rámec, protože některé obchody mohou trvat déle než několik měsíců, ale obchodníci to stále mohou považovat za swingový obchod. Swingové obchodování může také nastat během obchodních seancí, i když jde o vzácný výsledek extrémně volatilních podmínek.
Cílem swingového obchodování je zachytit většinu pohybu podkladové ceny. Zatímco někteří obchodníci budou hledat volatilnější altcoiny nebo býky, jiní mohou preferovat stabilnější akcie. V obou případech je swingové obchodování procesem identifikace dalšího pravděpodobného pohybu v ceně aktiva, stanovení pozice a následného dosažení značného zisku, když se tento pohyb zhmotní.
Úspěšní swingoví obchodníci pouze doufají, že zachytí část očekávaného pohybu ceny a poté přejdou k další příležitosti.
Výhody a nevýhody swingového obchodování
Mnoho swingových obchodníků hodnotí obchody na základě rizika/odměny. Analýzou grafu mincí určí, kam vstoupí, kde zadají příkaz stop-loss, a pak předpovídají, kde mohou profitovat. Pokud riskují ztrátu 1U na token na nastavení, které by mohlo přiměřeně generovat zisk 3 USDT, je to příznivý poměr rizika a odměny. Na druhou stranu riskovat 1 U a vydělat jen 0,75 U není až tak výhodné.
Vzhledem ke krátkodobé povaze obchodování využívají swingoví obchodníci především technickou analýzu. To znamená, že fundamentální analýza může být použita k vylepšení analýzy. Pokud například swingový obchodník vidí býčí trend v BTC, může chtít ověřit, zda jsou fundamenty aktiv příznivé nebo se zlepšují.
Swingoví obchodníci obvykle hledají příležitosti na denním grafu a mohou se podívat na hodinové nebo 15minutové grafy, aby našli přesné úrovně vstupu, stop-loss a take-profit.
výhoda
Swingové obchodování vyžaduje méně obchodního času než denní obchodování.
Maximalizuje krátkodobý ziskový potenciál zachycením většiny výkyvů trhu.
Swingoví obchodníci se mohou spolehnout pouze na technickou analýzu pro zjednodušení obchodního procesu.
nedostatek
Swingové obchodní pozice podléhají tržnímu riziku přes noc a o víkendu.
Náhlé zvraty trhu mohou mít za následek značné ztráty.
Swingoví obchodníci mají tendenci unikat dlouhodobým trendům a místo toho se zaměřují na krátkodobé pohyby trhu
swingová obchodní strategie
Swingoví obchodníci mají tendenci hledat vícedenní grafové vzory. Některé z běžnějších vzorů zahrnují přechody s klouzavým průměrem, vzory poháru a rukojeti, vzory hlavy a ramen, vlajky a trojúhelníky. Klíčové reverzní svíčkové grafy lze použít spolu s dalšími indikátory k vytvoření solidního obchodního plánu.
Nakonec si každý swingový obchodník vypracuje plán a strategii, která mu dává výhodu v mnoha obchodech. To zahrnuje hledání obchodních nastavení, která mají tendenci vést k předvídatelným pohybům v ceně aktiva. Není to snadné a žádná strategie nebo nastavení nebude fungovat pokaždé. S příznivým rizikem/odměnou není potřeba pokaždé vyhrát. Čím příznivější je riziko/odměna obchodní strategie, tím méně výher bude zapotřebí k vytvoření celkového zisku napříč mnoha obchody.
Jaký je „swing“ ve swingovém obchodování? Swingové obchodování se pokouší identifikovat vstupní a výstupní body na základě denních nebo týdenních pohybů BTC nebo altcoinů mezi optimistickými a pesimistickými cykly.
Jak se swingové obchodování liší od denního obchodování?
Jak název napovídá, denní obchodování zahrnuje provádění desítek obchodů za den na základě technické analýzy a komplexních systémů grafů. Denní obchodování má za cíl strhnout malé zisky několikrát denně a uzavřít všechny pozice na konci dne. Swingoví obchodníci neuzavírají pozice každý den, ale mohou je držet týdny, měsíce nebo i déle. Swingoví obchodníci pravděpodobně kombinují technickou a fundamentální analýzu, zatímco denní obchodníci se spíše zaměří na používání technické analýzy.
Jaké typy mincí jsou nejlepší pro swingové obchodování? Zatímco swingoví obchodníci mohou najít úspěch v libovolném počtu coinů, nejlepšími kandidáty bývají BTC nebo ETH, které jsou nejaktivněji obchodovanými coiny na velkých burzách. Na aktivních trzích BTC a ETH často kolísají mezi široce definovanými maximy a minimy, přičemž swingoví obchodníci se několik dní nebo týdnů houpají jedním směrem a poté přejdou na obchodování na druhou stranu, když se BTC obrátí na jednu stranu. Swingové obchodování je možné také na aktivně obchodovaných komoditních a forexových trzích.