Úvod

Obchodníci mohou využívat různé nástroje a indikátory technické analýzy (TA) ke zkoušení a předpovídání budoucích cenových pohybů. To může zahrnovat kompletní rámce analýzy trhu, jako je Wyckoffova metoda, Elliott Wave Theory nebo Dow Theory, stejně jako některé indikátory technické analýzy (TA), jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), index relativní síly Stochastics, Bollingerova pásma, Ichimoku rovnovážný graf, parabolický indikátor a exponenciální klouzavý průměr (MACD).

Nástroj Fibonacci Retracement je běžně používaným indikátorem tisíců obchodníků na akciových, forexových a kryptoměnových trzích. Je zajímavé, že je založen na Fibonacciho sekvenci objevené před více než 700 lety.

Tento článek vysvětlí, co je nástroj Fibonacci Retracement a jak jej používat k nalezení důležitých úrovní v grafu.

Co jsou Fibonacciho retracementy?

Fibonacciho retracements jsou nástrojem používaným technickými analytiky a obchodníky k predikci oblastí zájmu na grafech. Dělají to tak, že zacházejí s Fibonacciho poměry jako s procenty. Nástroj Fibonacciho retracement je odvozen ze sekvence čísel objevených matematikem 13. století Leonardem Fibonaccim. Tato řada čísel se také nazývá Fibonacciho posloupnost. Specifické matematické vztahy mezi čísly v této posloupnosti vytvářejí poměry, které jsou následně vyneseny do grafu. Tyto proporce jsou:

• 0％

• 23,65

• 38,25

• 61,85

• 78,65

• 100%

Ačkoli 50 % není technicky Fibonacciho poměr, někteří obchodníci stále považují tuto úroveň za smysluplnou, protože představuje střed cenového rozpětí. Lze také použít Fibonacciho poměry mimo rozsah 0-100 %, například 161,8 %, 261,8 % nebo 423,6 %.

Budeme diskutovat o tom, jak obchodníci používají tato procenta, ale hlavním bodem je, že úrovně, které naznačují, mohou souviset s důležitými úrovněmi na trhu. Při vynesení do cenového grafu lze Fibonacciho úrovně použít k identifikaci oblastí zájmu, jako je podpora, rezistence, zóny retracementu, vstupní body, výstupní body a úrovně stop-loss.

Jak vypočítat Fibonacciho retracements

Protože jsou tato procenta stejná v každém nástroji Fibonacciho retracementu, nemusíte nic počítat ručně. Nicméně způsob, jak je získat, je začít s Fibonacciho sekvencí.

Vytvořme posloupnost čísel počínaje 0 a 1 a k aktuálnímu číslu průběžně přičtěme součet předchozích dvou čísel. Pokud je sčítáte nekonečně, dostanete řadu čísel zvanou „Fibonacciho posloupnost“.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...atd. 

Tato čísla se samozřejmě nevykreslují přímo do cenového grafu. Úrovně používané v nástroji Fibonacci Retracement jsou však do určité míry odvozeny od těchto čísel.

Pokud vyjmete několik prvních čísel, vydělíte-li číslo číslem za ním, dostanete poměr blízký 0,618. Například dělení 21 34 dá 0,6176. Pokud vydělíte číslo druhým číslem vpravo, dostanete poměr blízký 0,382. Například vydělením 21 číslem 55 získáte 0,3818. Všechny poměry v nástroji Fibonacci Retracement (kromě 50 %) jsou založeny na některých výpočtech této metody.

Fibonacciho sekvence a zlatý poměr

Jak bylo uvedeno výše, Fibonacciho posloupnost vyvinul matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Zlatý řez (0,618 % nebo 1,618 %) je matematický poměr odvozený z těchto čísel. Proč je to tak důležité číslo?

Zlatý řez popisuje proporce některých úžasných jevů ve vesmíru, které lze vidět všude v přírodě. Vzpomeňte si na atomy, hvězdy, formace galaxií, mušle, dokonce i včely – objekty od nejmenších po největší mohou tento poměr sledovat.

A co víc, umělci, inženýři a designéři jej po staletí používali k vytváření děl, která lahodí oku. Od pyramid přes Monu Lisu až po logo Twitteru, mnoho slavných uměleckých děl a designu nějakým způsobem využilo zlatý řez. Ukazuje se, že tento poměr může mít význam i na finančních trzích.

Jak používat Fibonacciho retracements

Nyní, když rozumíme tomu, co je nástroj Fibonacci Retracement a jak funguje, uvažujme o jeho použití na finančních trzích.

Obvykle je tento nástroj nakreslen mezi dvěma důležitými cenovými body, jako je vysoká a nízká. Tento rozsah byl poté použit jako základ pro další analýzu. Obvykle se tento nástroj používá k vykreslení úrovní v rámci rozsahu, ale může také poskytnout pohled na důležité cenové úrovně mimo rozsah.

Toto rozmezí se obvykle kreslí na základě základního trendu. Proto při vzestupném trendu je minimum 1 (nebo 100 %) a nejvyšší je 0 (0 %). Kreslením retracementů Fib na vzestupném trendu mohou obchodníci získat představu o potenciálních úrovních podpory, které by mohly být testovány, pokud se trh začne stahovat – proto volání.

Naopak při sestupném trendu je minimum 0 (0 %) a maximum je 1 (100 %). Všimněte si, že cena má klesající tendenci. Takže v tomto případě se stažením rozumí pohyb (odskok) ode dna. V tomto kontextu může nástroj Fibonacciho retracement poskytnout náhled na potenciální úrovně odporu, pokud trh začne růst.

Chcete začít svou cestu za kryptoměnami? Přejděte na Binance a kupte si bitcoiny hned teď!

Co říkají Fibonacciho úrovně obchodníkům?

Obchodníci mohou použít Fibonacciho úrovně k identifikaci potenciálních vstupních oblastí, cenových cílů nebo stop-loss bodů. To se může výrazně lišit v závislosti na osobním nastavení, strategii a stylu obchodování.

Některé strategie zahrnují vybírání zisků v rozmezí mezi dvěma konkrétními Fibonacciho úrovněmi. Zvažte například stažení zpět po vzestupném trendu. Nákup na 38,2% retracement a poté prodej na 23,6% úrovni by mohla být zajímavá strategie. To samozřejmě velmi závisí na osobní strategii a mnoha dalších technických faktorech.

Fibonacciho hladiny se také často používají ve spojení s Elliott Wave Theory k nalezení korelací mezi vlnovými strukturami a potenciálními oblastmi zájmu. To může být účinná strategie pro předpovídání velikosti zpětných pohybů v různých výkyvech dané struktury trhu.

Stejně jako jiné metody funguje nástroj Fibonacci Retracement nejlépe ve spojení s jinými indikátory technické analýzy. Signál, který původně nebyl nákupním nebo prodejním signálem, se může stát nákupním nebo prodejním signálem, pokud je potvrzen jinými indikátory. Proto, když cena dosáhne určité Fibonacciho úrovně, může se obrátit, nebo nemusí. Proto je klíčové řídit riziko s ohledem na tržní podmínky a další faktory.

Fibonacciho rozšíření

Jak bylo uvedeno výše, Fibonacciho úrovně lze použít k vyhodnocení oblastí retracementu nebo odrazu (číslo 1 v animaci níže). Ale kromě toho může být Fibonacciho sekvence také použita jako způsob, jak měřit potenciálně důležité úrovně mimo aktuální rozsah. Tyto úrovně se nazývají úrovně rozšíření (viz číslo 2).

Úrovně Fibonacciho rozšíření lze považovat za potenciální obchodní cíle. Každý obchodník si může jako cíl zvolit jinou úroveň rozšíření (nebo více cílů). Prvních několik úrovní rozšíření je 138,6 %, 150 % a 161,8 % - následuje 261,8 % a 423,6 %. Úrovně Fibonacciho rozšíření proto mohou signalizovat konec dalšího cenového pohybu.

Shrnout

Fibonacciho čísla lze nalézt v celé přírodě a mnoho obchodníků je považuje za relevantní při mapování finančních trhů.

Stejně jako u všech technických indikátorů však vztah mezi cenovou akcí, grafovými vzory a indikátory není založen na žádných vědeckých principech nebo zákonech fyziky. Proto užitečnost nástroje Fibonacciho retracementu může souviset s počtem účastníků trhu, kteří mu věnují pozornost. Takže i když úrovně Fibonacciho retracementu nemusí nutně korelovat s něčím hmatatelným, mohou sloužit jako nástroj pro pokusy a předpovědi oblastí zájmu.